2024-10-25 15:36:30
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.07196489
|
1.07196489
|
34,545,140.53
|
| 2024年10月19日
|
1.07208441
|
1.07208441
|
34,548,992.24
|
| 2024年10月20日
|
1.07220393
|
1.07220393
|
34,552,843.95
|
| 2024年10月21日
|
1.07220695
|
1.07220695
|
34,552,941.12
|
| 2024年10月22日
|
1.07213976
|
1.07213976
|
34,550,775.99
|
| 2024年10月23日
|
1.07183374
|
1.07183374
|
34,540,913.96
|
| 2024年10月24日
|
1.07180322
|
1.07180322
|
34,539,930.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.06527950
|
1.06527950
|
67,044,430.37
|
| 2024年10月19日
|
1.06534597
|
1.06534597
|
67,048,613.76
|
| 2024年10月20日
|
1.06541244
|
1.06541244
|
67,052,797.17
|
| 2024年10月21日
|
1.06505370
|
1.06505370
|
67,030,219.50
|
| 2024年10月22日
|
1.06510116
|
1.06510116
|
67,033,206.47
|
| 2024年10月23日
|
1.06514531
|
1.06514531
|
67,035,985.24
|
| 2024年10月24日
|
1.06400751
|
1.06400751
|
66,964,376.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.07225402
|
1.07225402
|
45,799,186.00
|
| 2024年10月19日
|
1.07235280
|
1.07235280
|
45,803,405.35
|
| 2024年10月20日
|
1.07245159
|
1.07245159
|
45,807,624.62
|
| 2024年10月21日
|
1.07238961
|
1.07238961
|
45,804,977.29
|
| 2024年10月22日
|
1.07230235
|
1.07230235
|
45,801,250.30
|
| 2024年10月23日
|
1.07196994
|
1.07196994
|
45,787,052.26
|
| 2024年10月24日
|
1.07177097
|
1.07177097
|
45,778,553.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.07291293
|
1.07291293
|
107,291,293.21
|
| 2024年10月19日
|
1.07300531
|
1.07300531
|
107,300,530.77
|
| 2024年10月20日
|
1.07309768
|
1.07309768
|
107,309,768.38
|
| 2024年10月21日
|
1.07300885
|
1.07300885
|
107,300,884.64
|
| 2024年10月22日
|
1.07283712
|
1.07283712
|
107,283,712.30
|
| 2024年10月23日
|
1.07238006
|
1.07238006
|
107,238,006.08
|
| 2024年10月24日
|
1.07234627
|
1.07234627
|
107,234,627.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.06541817
|
1.06541817
|
21,308,363.33
|
| 2024年10月19日
|
1.06556977
|
1.06556977
|
21,311,395.30
|
| 2024年10月20日
|
1.06572136
|
1.06572136
|
21,314,427.25
|
| 2024年10月21日
|
1.06565956
|
1.06565956
|
21,313,191.16
|
| 2024年10月22日
|
1.06560721
|
1.06560721
|
21,312,144.22
|
| 2024年10月23日
|
1.06551786
|
1.06551786
|
21,310,357.25
|
| 2024年10月24日
|
1.06559319
|
1.06559319
|
21,311,863.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.04996480
|
1.04996480
|
21,718,521.92
|
| 2024年10月19日
|
1.05004783
|
1.05004783
|
21,720,239.45
|
| 2024年10月20日
|
1.05013086
|
1.05013086
|
21,721,956.89
|
| 2024年10月21日
|
1.04999434
|
1.04999434
|
21,719,132.87
|
| 2024年10月22日
|
1.04990383
|
1.04990383
|
21,717,260.77
|
| 2024年10月23日
|
1.04961418
|
1.04961418
|
21,711,269.34
|
| 2024年10月24日
|
1.04949649
|
1.04949649
|
21,708,834.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.03882266
|
1.03882266
|
78,394,751.90
|
| 2024年10月19日
|
1.03892305
|
1.03892305
|
78,402,328.21
|
| 2024年10月20日
|
1.03902345
|
1.03902345
|
78,409,904.55
|
| 2024年10月21日
|
1.03891978
|
1.03891978
|
78,402,081.34
|
| 2024年10月22日
|
1.03873603
|
1.03873603
|
78,388,214.80
|
| 2024年10月23日
|
1.03805840
|
1.03805840
|
78,337,077.24
|
| 2024年10月24日
|
1.03798833
|
1.03798833
|
78,331,789.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02901798
|
1.02901798
|
123,097,304.32
|
| 2024年10月19日
|
1.02910783
|
1.02910783
|
123,108,052.83
|
| 2024年10月20日
|
1.02919768
|
1.02919768
|
123,118,801.37
|
| 2024年10月21日
|
1.02915298
|
1.02915298
|
123,113,454.67
|
| 2024年10月22日
|
1.02904587
|
1.02904587
|
123,100,641.78
|
| 2024年10月23日
|
1.02875574
|
1.02875574
|
123,065,934.68
|
| 2024年10月24日
|
1.02864521
|
1.02864521
|
123,052,712.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02784143
|
1.02784143
|
308,352,429.82
|
| 2024年10月19日
|
1.02792666
|
1.02792666
|
308,377,998.54
|
| 2024年10月20日
|
1.02801189
|
1.02801189
|
308,403,567.33
|
| 2024年10月21日
|
1.02790891
|
1.02790891
|
308,372,673.25
|
| 2024年10月22日
|
1.02779910
|
1.02779910
|
308,339,730.73
|
| 2024年10月23日
|
1.02744126
|
1.02744126
|
308,232,378.08
|
| 2024年10月24日
|
1.02733277
|
1.02733277
|
308,199,832.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02192185
|
1.02192185
|
35,510,762.38
|
| 2024年10月19日
|
1.02204435
|
1.02204435
|
35,515,019.05
|
| 2024年10月20日
|
1.02216684
|
1.02216684
|
35,519,275.68
|
| 2024年10月21日
|
1.02214446
|
1.02214446
|
35,518,497.98
|
| 2024年10月22日
|
1.02199879
|
1.02199879
|
35,513,436.12
|
| 2024年10月23日
|
1.02180997
|
1.02180997
|
35,506,874.50
|
| 2024年10月24日
|
1.02176753
|
1.02176753
|
35,505,400.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02594506
|
1.02594506
|
49,520,316.10
|
| 2024年10月19日
|
1.02606544
|
1.02606544
|
49,526,126.42
|
| 2024年10月20日
|
1.02618581
|
1.02618581
|
49,531,936.77
|
| 2024年10月21日
|
1.02611789
|
1.02611789
|
49,528,658.18
|
| 2024年10月22日
|
1.02604518
|
1.02604518
|
49,525,148.56
|
| 2024年10月23日
|
1.02581671
|
1.02581671
|
49,514,121.13
|
| 2024年10月24日
|
1.02578805
|
1.02578805
|
49,512,737.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02731682
|
1.02731682
|
81,960,363.25
|
| 2024年10月19日
|
1.02740826
|
1.02740826
|
81,967,658.30
|
| 2024年10月20日
|
1.02749970
|
1.02749970
|
81,974,953.37
|
| 2024年10月21日
|
1.02728207
|
1.02728207
|
81,957,590.97
|
| 2024年10月22日
|
1.02700325
|
1.02700325
|
81,935,346.56
|
| 2024年10月23日
|
1.02639101
|
1.02639101
|
81,886,501.41
|
| 2024年10月24日
|
1.02629639
|
1.02629639
|
81,878,952.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02355807
|
1.02355807
|
146,644,141.53
|
| 2024年10月19日
|
1.02365757
|
1.02365757
|
146,658,396.46
|
| 2024年10月20日
|
1.02375707
|
1.02375707
|
146,672,651.30
|
| 2024年10月21日
|
1.02362906
|
1.02362906
|
146,654,311.59
|
| 2024年10月22日
|
1.02338384
|
1.02338384
|
146,619,178.84
|
| 2024年10月23日
|
1.02287596
|
1.02287596
|
146,546,415.30
|
| 2024年10月24日
|
1.02276182
|
1.02276182
|
146,530,063.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.02226645
|
1.02226645
|
51,367,866.97
|
| 2024年10月19日
|
1.02234493
|
1.02234493
|
51,371,810.37
|
| 2024年10月20日
|
1.02242341
|
1.02242341
|
51,375,753.79
|
| 2024年10月21日
|
1.02229960
|
1.02229960
|
51,369,532.50
|
| 2024年10月22日
|
1.02215168
|
1.02215168
|
51,362,099.70
|
| 2024年10月23日
|
1.02163897
|
1.02163897
|
51,336,336.63
|
| 2024年10月24日
|
1.02165408
|
1.02165408
|
51,337,095.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.01627381
|
1.01627381
|
148,116,827.07
|
| 2024年10月19日
|
1.01636366
|
1.01636366
|
148,129,921.49
|
| 2024年10月20日
|
1.01644784
|
1.01644784
|
148,142,190.92
|
| 2024年10月21日
|
1.01637804
|
1.01637804
|
148,132,017.04
|
| 2024年10月22日
|
1.01609678
|
1.01609678
|
148,091,025.25
|
| 2024年10月23日
|
1.01557070
|
1.01557070
|
148,014,351.16
|
| 2024年10月24日
|
1.01622670
|
1.01622670
|
148,109,960.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.01664206
|
1.01664206
|
97,874,164.17
|
| 2024年10月19日
|
1.01674337
|
1.01674337
|
97,883,917.43
|
| 2024年10月20日
|
1.01684379
|
1.01684379
|
97,893,585.21
|
| 2024年10月21日
|
1.01671885
|
1.01671885
|
97,881,556.65
|
| 2024年10月22日
|
1.01659248
|
1.01659248
|
97,869,391.28
|
| 2024年10月23日
|
1.01623088
|
1.01623088
|
97,834,579.71
|
| 2024年10月24日
|
1.01615675
|
1.01615675
|
97,827,442.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.01264914
|
1.01264914
|
76,615,008.70
|
| 2024年10月19日
|
1.01273723
|
1.01273723
|
76,621,673.48
|
| 2024年10月20日
|
1.01282532
|
1.01282532
|
76,628,338.28
|
| 2024年10月21日
|
1.01270561
|
1.01270561
|
76,619,281.36
|
| 2024年10月22日
|
1.01257135
|
1.01257135
|
76,609,123.20
|
| 2024年10月23日
|
1.01235899
|
1.01235899
|
76,593,056.79
|
| 2024年10月24日
|
1.01231697
|
1.01231697
|
76,589,877.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月18日
|
1.01384406
|
1.01384406
|
28,380,536.73
|
| 2024年10月19日
|
1.01392642
|
1.01392642
|
28,382,842.28
|
| 2024年10月20日
|
1.01400878
|
1.01400878
|
28,385,147.80
|
| 2024年10月21日
|
1.01397398
|
1.01397398
|
28,384,173.54
|
| 2024年10月22日
|
1.01388173
|
1.01388173
|
28,381,591.16
|
| 2024年10月23日
|
1.01354557
|
1.01354557
|
28,372,181.03
|
| 2024年10月24日
|
1.01343093
|
1.01343093
|
28,368,972.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月25日
