2024-10-24 12:38:31
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品
2024年09月投资管理报告
报告日：2024年09月30日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越尊享23002号混合类封闭式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额81,470,000.00份，存续余额83,209,356.80元，符合监管要求。2024年09月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXHH23002
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越尊享23002号混合类封闭式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越尊享23002号混合类
|
产品登记编码
|
C1083023A000027
|
| 产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限（天）
|
735
|
| 产品起始日
|
20230616
|
产品到期日
|
20250620
|
| 业绩比较基准
|
5.6%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2024年09月30日，产品单位净值为1.02134966。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240930
|
1.02134966
|
1.07306472
|
81,470,000.00
|
| 20240831
|
1.01792642
|
1.06964148
|
81,470,000.00
|
| 20240731
|
1.01381856
|
1.06553362
|
81,470,000.00
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.02134966，份额累计净值为1.07306472，资产净值为83,209,356.80元，杠杆水平为101%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万份）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万份）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 信托产品
|
6,000.00
|
6,008.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 企业债券
|
6,300.00
|
2,112.70
|
6,300.00
|
2,112.70
|
25.04
|
| 公司债券
|
160.00
|
161.74
|
160.00
|
161.74
|
1.92
|
| 现金及银行存款
|
146.35
|
146.45
|
4,540.54
|
4,540.64
|
53.82
|
| 货币市场基金
|
0.00
|
0.00
|
7.82
|
792.60
|
9.40
|
| 股票(二级市场)
|
0.00
|
0.00
|
289.01
|
767.84
|
9.10
|
| 股票基金
|
0.00
|
0.00
|
151.10
|
60.59
|
0.72
|
| 合计
|
12,606.35
|
8,429.29
|
11,448.47
|
8,436.11
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
PR孝感债
|
1,700.00
|
1,134.35
|
13.45
|
| 2
|
18泸州临港项目债01
|
4,000.00
|
849.36
|
10.07
|
| 3
|
银华日利
|
7.82
|
792.60
|
9.40
|
| 4
|
安通控股
|
264.42
|
631.97
|
7.49
|
| 5
|
22新会01
|
160.00
|
161.74
|
1.92
|
| 6
|
华资实业
|
24.51
|
134.55
|
1.59
|
| 7
|
PR信泰债
|
600.00
|
128.99
|
1.53
|
| 8
|
生物科技ETF
|
75.55
|
33.17
|
0.39
|
| 9
|
医药ETF
|
75.55
|
27.42
|
0.33
|
| 10
|
东航物流
|
0.08
|
1.32
|
0.02
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品为封闭式产品，主要投资信用债，以及底层资产以流动性较好的固定收益类、权益类、货币基金为主的信托计划，产品流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
731577375118
|
广东南粤银行股份有限公司卓越尊享23002号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000752782001
|
宝盈理财卓越尊享系列混合类封闭式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100026051230011
|
卓越尊享系列混合类封闭式资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
35012515
|
广东南粤银行股份有限公司卓越尊享系列专户
|
广发证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托安鑫1号证券投资集合资金信托计划
|
60,000,000.00
|
60,000,000.00
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月30日
