2024-10-24 12:13:54
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品
2024年09月投资管理报告
报告日：2024年09月30日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越鑫享23017号封闭式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额100,000,000.00份，存续余额106,983,513.00元，符合监管要求。2024年09月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYXX23017
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越鑫享23017号封闭式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越鑫享23017号
|
产品登记编码
|
C1083023000017
|
| 产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限（天）
|
1092
|
| 产品起始日
|
20230607
|
产品到期日
|
20260603
|
| 业绩比较基准
|
4.5%-4.7%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2024年09月30日，产品单位净值为1.06983513。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240930
|
1.06983513
|
1.06983513
|
100,000,000.00
|
| 20240831
|
1.06895338
|
1.06895338
|
100,000,000.00
|
| 20240731
|
1.06861606
|
1.06861606
|
100,000,000.00
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.06983513，份额累计净值为1.06983513，资产净值为106,983,513.00元，杠杆水平为109%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万份）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万份）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 公司债券
|
10,400.00
|
10,760.59
|
10,400.00
|
10,760.59
|
92.53
|
| 商业性金融债
|
800.00
|
828.26
|
800.00
|
828.26
|
7.12
|
| 现金及银行存款
|
40.49
|
40.51
|
40.49
|
40.51
|
0.35
|
| 合计
|
11,240.49
|
11,629.36
|
11,240.49
|
11,629.36
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
24广基01
|
1,000.00
|
1,028.64
|
8.85
|
| 2
|
22白云01
|
1,000.00
|
1,005.12
|
8.64
|
| 3
|
23华强E1
|
900.00
|
959.38
|
8.25
|
| 4
|
23珠高K1
|
900.00
|
931.58
|
8.01
|
| 5
|
22东莞02
|
800.00
|
828.26
|
7.12
|
| 6
|
23深铁14
|
800.00
|
826.48
|
7.11
|
| 7
|
23深铁09
|
800.00
|
805.98
|
6.93
|
| 8
|
22广金02
|
770.00
|
790.22
|
6.80
|
| 9
|
23工控K1
|
720.00
|
741.50
|
6.38
|
| 10
|
22粤环G1
|
700.00
|
738.64
|
6.35
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于标准化资产，资产流动性较好。若产品投资非标债权类资产，则严格匹配产品期限，非标债权类资产的到期日在产品到期日之前。产品管理人将持续监测投资组合情况，满足产品流动性管理需求，产品流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
676976962618
|
广东南粤银行股份有限公司卓越鑫享23017号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000634842001
|
宝盈理财卓越鑫享系列封闭式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100024706000018
|
南粤银行卓越鑫享系列资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10279363
|
广东南粤银行股份有限公司卓越鑫享系列专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月30日
