2024-10-24 11:52:19
广东南粤银行宝盈增利7天理财产品
2024年09月投资管理报告
报告日：2024年09月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额903,309,661.14份，存续余额1,029,791,938.04元，符合监管要求。2024年09月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
BYZL07
|
产品名称
|
宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
宝盈增利7天
|
产品登记编码
|
C1083021000150
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10957
|
| 产品起始日
|
20210714
|
产品到期日
|
20510714
|
| 业绩比较基准
|
2.1%-2.7%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年09月30日，产品单位净值为1.14002095。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240930
|
1.14002095
|
1.14002095
|
903,309,661.14
|
| 20240831
|
1.13934305
|
1.13934305
|
1,031,832,323.23
|
| 20240731
|
1.13883263
|
1.13883263
|
1,091,627,391.49
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.14002095，份额累计净值为1.14002095，资产净值为1,029,791,938.04元，杠杆水平为105%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万份）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万份）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 企业债务融资工具
|
41,700.00
|
42,804.98
|
41,721.32
|
45,021.82
|
41.43
|
| 信托产品
|
32,277.16
|
33,064.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 公司债券
|
9,327.00
|
9,475.54
|
9,412.58
|
18,374.76
|
16.91
|
| 企业债券
|
14,600.00
|
6,142.99
|
14,602.04
|
6,361.14
|
5.85
|
| 政策性金融债
|
6,000.00
|
6,112.05
|
6,000.00
|
6,112.05
|
5.63
|
| 商业性金融债
|
5,250.00
|
5,348.27
|
5,276.33
|
8,078.41
|
7.43
|
| 他行发行的同业存单
|
5,000.00
|
4,934.28
|
5,146.59
|
19,403.51
|
17.86
|
| 现金及银行存款
|
719.82
|
719.88
|
1,152.16
|
1,152.22
|
1.06
|
| 资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
33.18
|
3,486.99
|
3.21
|
| 买入返售
|
0.00
|
0.00
|
666.38
|
666.38
|
0.61
|
| 合计
|
114,873.98
|
108,602.22
|
84,010.58
|
108,657.28
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
20诚通控股MTN001A
|
7,000.00
|
7,052.08
|
6.49
|
| 2
|
23中建MTN003
|
5,008.33
|
5,932.08
|
5.46
|
| 3
|
22中交集MTN003
|
5,000.00
|
5,216.34
|
4.80
|
| 4
|
22通用MTN002
|
5,000.00
|
5,103.88
|
4.70
|
| 5
|
24重庆农村商行CD069
|
5,000.00
|
4,934.28
|
4.54
|
| 6
|
22广州农商绿色债
|
4,000.00
|
4,067.05
|
3.74
|
| 7
|
22深铁G5
|
4,000.00
|
4,052.81
|
3.73
|
| 8
|
华发R3优
|
33.18
|
3,486.99
|
3.21
|
| 9
|
22金阳集团债01
|
3,000.00
|
3,210.14
|
2.95
|
| 10
|
21国新控股MTN005
|
3,000.00
|
3,149.98
|
2.90
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等，产品的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000101344
|
广东南粤银行增利7天理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
中债账户
|
000000528202001
|
宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100023858850013
|
南粤光大增利7天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10271346
|
广东南粤银行增利7天理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
325,000,000.00
|
322,771,564.35
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月30日
