2024-10-18 17:06:17
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.06912838
|
1.06912838
|
34,453,731.24
|
| 2024年10月12日
|
1.06924035
|
1.06924035
|
34,457,339.62
|
| 2024年10月13日
|
1.06935233
|
1.06935233
|
34,460,948.03
|
| 2024年10月14日
|
1.07019092
|
1.07019092
|
34,487,972.55
|
| 2024年10月15日
|
1.07100246
|
1.07100246
|
34,514,125.23
|
| 2024年10月16日
|
1.07147911
|
1.07147911
|
34,529,485.95
|
| 2024年10月17日
|
1.07180403
|
1.07180403
|
34,539,956.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.06430085
|
1.06430085
|
66,982,838.26
|
| 2024年10月12日
|
1.06440383
|
1.06440383
|
66,989,319.33
|
| 2024年10月13日
|
1.06450681
|
1.06450681
|
66,995,800.37
|
| 2024年10月14日
|
1.06603870
|
1.06603870
|
67,092,211.91
|
| 2024年10月15日
|
1.06632067
|
1.06632067
|
67,109,957.57
|
| 2024年10月16日
|
1.06502417
|
1.06502417
|
67,028,360.88
|
| 2024年10月17日
|
1.06515998
|
1.06515998
|
67,036,908.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.06827634
|
1.06827634
|
45,629,287.19
|
| 2024年10月12日
|
1.06837510
|
1.06837510
|
45,633,505.67
|
| 2024年10月13日
|
1.06847386
|
1.06847386
|
45,637,724.14
|
| 2024年10月14日
|
1.07034262
|
1.07034262
|
45,717,544.36
|
| 2024年10月15日
|
1.07107146
|
1.07107146
|
45,748,675.10
|
| 2024年10月16日
|
1.07161087
|
1.07161087
|
45,771,715.27
|
| 2024年10月17日
|
1.07199865
|
1.07199865
|
45,788,278.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.06956242
|
1.06956242
|
106,956,241.51
|
| 2024年10月12日
|
1.06965340
|
1.06965340
|
106,965,340.39
|
| 2024年10月13日
|
1.06974439
|
1.06974439
|
106,974,439.30
|
| 2024年10月14日
|
1.07162981
|
1.07162981
|
107,162,981.45
|
| 2024年10月15日
|
1.07210095
|
1.07210095
|
107,210,094.91
|
| 2024年10月16日
|
1.07245421
|
1.07245421
|
107,245,420.65
|
| 2024年10月17日
|
1.07271330
|
1.07271330
|
107,271,329.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.06272883
|
1.06272883
|
21,254,576.51
|
| 2024年10月12日
|
1.06285034
|
1.06285034
|
21,257,006.81
|
| 2024年10月13日
|
1.06297185
|
1.06297185
|
21,259,437.08
|
| 2024年10月14日
|
1.06551611
|
1.06551611
|
21,310,322.29
|
| 2024年10月15日
|
1.06403161
|
1.06403161
|
21,280,632.28
|
| 2024年10月16日
|
1.06429466
|
1.06429466
|
21,285,893.16
|
| 2024年10月17日
|
1.06531670
|
1.06531670
|
21,306,334.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.04689298
|
1.04689298
|
21,654,981.37
|
| 2024年10月12日
|
1.04699728
|
1.04699728
|
21,657,138.69
|
| 2024年10月13日
|
1.04710157
|
1.04710157
|
21,659,296.07
|
| 2024年10月14日
|
1.04860586
|
1.04860586
|
21,690,412.26
|
| 2024年10月15日
|
1.04910485
|
1.04910485
|
21,700,733.74
|
| 2024年10月16日
|
1.04957640
|
1.04957640
|
21,710,487.82
|
| 2024年10月17日
|
1.04984628
|
1.04984628
|
21,716,070.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.07158430
|
1.07158430
|
27,861,191.86
|
| 2024年10月12日
|
1.07169416
|
1.07169416
|
27,864,048.20
|
| 2024年10月13日
|
1.07179618
|
1.07179618
|
27,866,700.56
|
| 2024年10月14日
|
1.07311775
|
1.07311775
|
27,901,061.44
|
| 2024年10月15日
|
1.07122023
|
1.07122023
|
27,851,726.00
|
| 2024年10月16日
|
1.06695346
|
1.06695346
|
27,740,789.94
|
| 2024年10月17日
|
1.06703435
|
1.06703435
|
27,742,893.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.03496214
|
1.03496214
|
78,103,417.63
|
| 2024年10月12日
|
1.03506251
|
1.03506251
|
78,110,992.47
|
| 2024年10月13日
|
1.03516289
|
1.03516289
|
78,118,567.28
|
| 2024年10月14日
|
1.03701863
|
1.03701863
|
78,258,610.74
|
| 2024年10月15日
|
1.03770482
|
1.03770482
|
78,310,394.05
|
| 2024年10月16日
|
1.03821457
|
1.03821457
|
78,348,862.62
|
| 2024年10月17日
|
1.03862474
|
1.03862474
|
78,379,815.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.02537088
|
1.02537088
|
122,661,017.15
|
| 2024年10月12日
|
1.02545375
|
1.02545375
|
122,670,929.93
|
| 2024年10月13日
|
1.02553661
|
1.02553661
|
122,680,842.72
|
| 2024年10月14日
|
1.02695185
|
1.02695185
|
122,850,141.98
|
| 2024年10月15日
|
1.02769182
|
1.02769182
|
122,938,661.13
|
| 2024年10月16日
|
1.02848392
|
1.02848392
|
123,033,417.63
|
| 2024年10月17日
|
1.02885232
|
1.02885232
|
123,077,487.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.02421637
|
1.02421637
|
307,264,912.25
|
| 2024年10月12日
|
1.02430160
|
1.02430160
|
307,290,478.87
|
| 2024年10月13日
|
1.02438682
|
1.02438682
|
307,316,045.46
|
| 2024年10月14日
|
1.02623343
|
1.02623343
|
307,870,027.59
|
| 2024年10月15日
|
1.02688521
|
1.02688521
|
308,065,562.48
|
| 2024年10月16日
|
1.02735368
|
1.02735368
|
308,206,104.41
|
| 2024年10月17日
|
1.02763276
|
1.02763276
|
308,289,829.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01875344
|
1.01875344
|
35,400,663.33
|
| 2024年10月12日
|
1.01886592
|
1.01886592
|
35,404,571.77
|
| 2024年10月13日
|
1.01897839
|
1.01897839
|
35,408,480.16
|
| 2024年10月14日
|
1.02019212
|
1.02019212
|
35,450,656.10
|
| 2024年10月15日
|
1.02064246
|
1.02064246
|
35,466,304.73
|
| 2024年10月16日
|
1.02109207
|
1.02109207
|
35,481,928.21
|
| 2024年10月17日
|
1.02179789
|
1.02179789
|
35,506,454.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.02312793
|
1.02312793
|
49,384,339.16
|
| 2024年10月12日
|
1.02324830
|
1.02324830
|
49,390,149.03
|
| 2024年10月13日
|
1.02336867
|
1.02336867
|
49,395,958.98
|
| 2024年10月14日
|
1.02454635
|
1.02454635
|
49,452,803.44
|
| 2024年10月15日
|
1.02501075
|
1.02501075
|
49,475,218.91
|
| 2024年10月16日
|
1.02539097
|
1.02539097
|
49,493,571.37
|
| 2024年10月17日
|
1.02574668
|
1.02574668
|
49,510,740.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.02291072
|
1.02291072
|
81,608,839.81
|
| 2024年10月12日
|
1.02300215
|
1.02300215
|
81,616,134.84
|
| 2024年10月13日
|
1.02309359
|
1.02309359
|
81,623,429.92
|
| 2024年10月14日
|
1.02557796
|
1.02557796
|
81,821,635.16
|
| 2024年10月15日
|
1.02616671
|
1.02616671
|
81,868,606.40
|
| 2024年10月16日
|
1.02670220
|
1.02670220
|
81,911,328.55
|
| 2024年10月17日
|
1.02712010
|
1.02712010
|
81,944,668.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01893368
|
1.01893368
|
145,981,609.94
|
| 2024年10月12日
|
1.01903318
|
1.01903318
|
145,995,864.54
|
| 2024年10月13日
|
1.01913267
|
1.01913267
|
146,010,119.16
|
| 2024年10月14日
|
1.02135109
|
1.02135109
|
146,327,949.02
|
| 2024年10月15日
|
1.02209283
|
1.02209283
|
146,434,218.02
|
| 2024年10月16日
|
1.02280285
|
1.02280285
|
146,535,941.26
|
| 2024年10月17日
|
1.02330972
|
1.02330972
|
146,608,560.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01880878
|
1.01880878
|
51,194,122.32
|
| 2024年10月12日
|
1.01888724
|
1.01888724
|
51,198,064.70
|
| 2024年10月13日
|
1.01896569
|
1.01896569
|
51,202,007.05
|
| 2024年10月14日
|
1.02080215
|
1.02080215
|
51,294,287.17
|
| 2024年10月15日
|
1.02138902
|
1.02138902
|
51,323,777.03
|
| 2024年10月16日
|
1.02177051
|
1.02177051
|
51,342,946.59
|
| 2024年10月17日
|
1.02209050
|
1.02209050
|
51,359,025.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01319013
|
1.01319013
|
147,667,395.05
|
| 2024年10月12日
|
1.01328686
|
1.01328686
|
147,681,494.10
|
| 2024年10月13日
|
1.01338360
|
1.01338360
|
147,695,593.19
|
| 2024年10月14日
|
1.01488629
|
1.01488629
|
147,914,602.26
|
| 2024年10月15日
|
1.01520750
|
1.01520750
|
147,961,417.42
|
| 2024年10月16日
|
1.01561639
|
1.01561639
|
148,021,010.30
|
| 2024年10月17日
|
1.01599993
|
1.01599993
|
148,076,909.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01326174
|
1.01326174
|
97,548,733.99
|
| 2024年10月12日
|
1.01336395
|
1.01336395
|
97,558,574.58
|
| 2024年10月13日
|
1.01346617
|
1.01346617
|
97,568,415.19
|
| 2024年10月14日
|
1.01500896
|
1.01500896
|
97,716,942.32
|
| 2024年10月15日
|
1.01550814
|
1.01550814
|
97,764,999.36
|
| 2024年10月16日
|
1.01601685
|
1.01601685
|
97,813,974.43
|
| 2024年10月17日
|
1.01639568
|
1.01639568
|
97,850,445.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01010332
|
1.01010332
|
76,422,397.25
|
| 2024年10月12日
|
1.01019140
|
1.01019140
|
76,429,060.96
|
| 2024年10月13日
|
1.01027948
|
1.01027948
|
76,435,724.68
|
| 2024年10月14日
|
1.01163012
|
1.01163012
|
76,537,911.48
|
| 2024年10月15日
|
1.01201934
|
1.01201934
|
76,567,359.34
|
| 2024年10月16日
|
1.01232653
|
1.01232653
|
76,590,600.88
|
| 2024年10月17日
|
1.01250659
|
1.01250659
|
76,604,223.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年10月11日
|
1.01000560
|
1.01000560
|
28,273,086.75
|
| 2024年10月12日
|
1.01008795
|
1.01008795
|
28,275,391.99
|
| 2024年10月13日
|
1.01017030
|
1.01017030
|
28,277,697.22
|
| 2024年10月14日
|
1.01195648
|
1.01195648
|
28,327,697.76
|
| 2024年10月15日
|
1.01258727
|
1.01258727
|
28,345,355.54
|
| 2024年10月16日
|
1.01320264
|
1.01320264
|
28,362,581.40
|
| 2024年10月17日
|
1.01361371
|
1.01361371
|
28,374,088.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月18日
