广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-10-15

尊敬的客户：

广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：

净值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20241014	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	0.5012	1.88
20241013	1.00000000	1.00000000	-	-	0.4767	1.89
20241012	1.00000000	1.00000000	-	-	0.5167	1.91

说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

广东南粤银行股份有限公司

2024年10月15日

 

广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告

发布时间：2024年10月15日

尊敬的客户：

广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：

估值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
2024年10月11日	1.02417412	1.02417412	88,225,431.28
2024年10月12日	1.02419907	1.02419907	88,227,580.83
2024年10月13日	1.02422403	1.02422403	88,229,730.38
2024年10月14日	1.02426176	1.02426176	88,232,980.55

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年10月15日