2024-10-10 15:57:22
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-10-10
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：
净值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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每万份收益（元）
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七日年化收益率（%）
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20241009
|
1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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0.5237
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1.91
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说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月10日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-10-10
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
20241009 |
1.09410398 |
1.09410398 |
121,808,170.05 |
20241008 |
1.09407062 |
1.09407062 |
121,804,455.13 |
20241007 |
1.09479546 |
1.09479546 |
121,885,153.18 |
20241006 |
1.09472570 |
1.09472570 |
121,877,386.82 |
20241005 |
1.09465594 |
1.09465594 |
121,869,620.39 |
20241004 |
1.09458618 |
1.09458618 |
121,861,853.90 |
20241003 |
1.09451642 |
1.09451642 |
121,854,087.33 |
20241002 |
1.09444666 |
1.09444666 |
121,846,320.67 |
20241001 |
1.09437690 |
1.09437690 |
121,838,554.00 |
20240930 |
1.09430714 |
1.09430714 |
121,830,787.24 |
20240929 |
1.09529625 |
1.09529625 |
121,940,906.71 |
20240928 |
1.09519780 |
1.09519780 |
121,929,945.72 |
20240927 |
1.09509935 |
1.09509935 |
121,918,985.33 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月10日
