2024-09-13 16:57:14
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.06896447
|
1.06896447
|
34,448,448.98
|
2024年09月07日
|
1.06907567
|
1.06907567
|
34,452,032.43
|
2024年09月08日
|
1.06918686
|
1.06918686
|
34,455,615.90
|
2024年09月09日
|
1.06923304
|
1.06923304
|
34,457,104.01
|
2024年09月10日
|
1.06928227
|
1.06928227
|
34,458,690.56
|
2024年09月11日
|
1.06935792
|
1.06935792
|
34,461,128.30
|
2024年09月12日
|
1.06943420
|
1.06943420
|
34,463,586.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.06395307
|
1.06395307
|
66,960,950.66
|
2024年09月07日
|
1.06403819
|
1.06403819
|
66,966,307.42
|
2024年09月08日
|
1.06412330
|
1.06412330
|
66,971,664.08
|
2024年09月09日
|
1.06411901
|
1.06411901
|
66,971,394.02
|
2024年09月10日
|
1.06410344
|
1.06410344
|
66,970,413.98
|
2024年09月11日
|
1.06413449
|
1.06413449
|
66,972,367.95
|
2024年09月12日
|
1.06420684
|
1.06420684
|
66,976,921.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.06073500
|
1.06073500
|
45,307,173.85
|
2024年09月07日
|
1.06082755
|
1.06082755
|
45,311,126.94
|
2024年09月08日
|
1.06092010
|
1.06092010
|
45,315,080.08
|
2024年09月09日
|
1.06097504
|
1.06097504
|
45,317,426.98
|
2024年09月10日
|
1.06096656
|
1.06096656
|
45,317,064.61
|
2024年09月11日
|
1.06103649
|
1.06103649
|
45,320,051.70
|
2024年09月12日
|
1.06113011
|
1.06113011
|
45,324,050.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.06984319
|
1.06984319
|
106,984,318.96
|
2024年09月07日
|
1.06993248
|
1.06993248
|
106,993,247.94
|
2024年09月08日
|
1.07002177
|
1.07002177
|
107,002,176.91
|
2024年09月09日
|
1.07003705
|
1.07003705
|
107,003,704.65
|
2024年09月10日
|
1.07000391
|
1.07000391
|
107,000,391.19
|
2024年09月11日
|
1.07007771
|
1.07007771
|
107,007,771.23
|
2024年09月12日
|
1.07017627
|
1.07017627
|
107,017,626.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.06092596
|
1.06092596
|
21,218,519.19
|
2024年09月07日
|
1.06109035
|
1.06109035
|
21,221,807.00
|
2024年09月08日
|
1.06125474
|
1.06125474
|
21,225,094.77
|
2024年09月09日
|
1.06124912
|
1.06124912
|
21,224,982.49
|
2024年09月10日
|
1.06136101
|
1.06136101
|
21,227,220.19
|
2024年09月11日
|
1.06146539
|
1.06146539
|
21,229,307.81
|
2024年09月12日
|
1.06157227
|
1.06157227
|
21,231,445.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.04534966
|
1.04534966
|
21,623,057.76
|
2024年09月07日
|
1.04545393
|
1.04545393
|
21,625,214.44
|
2024年09月08日
|
1.04555819
|
1.04555819
|
21,627,371.18
|
2024年09月09日
|
1.04558397
|
1.04558397
|
21,627,904.51
|
2024年09月10日
|
1.04562611
|
1.04562611
|
21,628,775.99
|
2024年09月11日
|
1.04570704
|
1.04570704
|
21,630,450.02
|
2024年09月12日
|
1.04579628
|
1.04579628
|
21,632,296.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.04251038
|
1.04251038
|
24,675,178.08
|
2024年09月07日
|
1.04257962
|
1.04257962
|
24,676,817.03
|
2024年09月08日
|
1.04264887
|
1.04264887
|
24,678,456.02
|
2024年09月09日
|
1.04269863
|
1.04269863
|
24,679,633.99
|
2024年09月10日
|
1.04272182
|
1.04272182
|
24,680,182.64
|
2024年09月11日
|
1.04281623
|
1.04281623
|
24,682,417.33
|
2024年09月12日
|
1.04288152
|
1.04288152
|
24,683,962.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.04099095
|
1.04099095
|
62,779,041.26
|
2024年09月07日
|
1.04107201
|
1.04107201
|
62,783,929.96
|
2024年09月08日
|
1.04115308
|
1.04115308
|
62,788,818.65
|
2024年09月09日
|
1.04114353
|
1.04114353
|
62,788,242.77
|
2024年09月10日
|
1.04113841
|
1.04113841
|
62,787,934.06
|
2024年09月11日
|
1.04117504
|
1.04117504
|
62,790,142.96
|
2024年09月12日
|
1.04123771
|
1.04123771
|
62,793,922.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.03989281
|
1.03989281
|
98,322,905.29
|
2024年09月07日
|
1.03996897
|
1.03996897
|
98,330,105.76
|
2024年09月08日
|
1.04004512
|
1.04004512
|
98,337,306.15
|
2024年09月09日
|
1.04009156
|
1.04009156
|
98,341,696.63
|
2024年09月10日
|
1.04006442
|
1.04006442
|
98,339,130.54
|
2024年09月11日
|
1.04010573
|
1.04010573
|
98,343,037.10
|
2024年09月12日
|
1.04019054
|
1.04019054
|
98,351,055.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.07162942
|
1.07162942
|
27,862,365.00
|
2024年09月07日
|
1.07180304
|
1.07180304
|
27,866,879.16
|
2024年09月08日
|
1.07197667
|
1.07197667
|
27,871,393.31
|
2024年09月09日
|
1.07183775
|
1.07183775
|
27,867,781.47
|
2024年09月10日
|
1.07191668
|
1.07191668
|
27,869,833.64
|
2024年09月11日
|
1.07197592
|
1.07197592
|
27,871,373.82
|
2024年09月12日
|
1.07204085
|
1.07204085
|
27,873,061.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.03220848
|
1.03220848
|
77,895,613.22
|
2024年09月07日
|
1.03230330
|
1.03230330
|
77,902,768.33
|
2024年09月08日
|
1.03239811
|
1.03239811
|
77,909,923.48
|
2024年09月09日
|
1.03241706
|
1.03241706
|
77,911,353.27
|
2024年09月10日
|
1.03243335
|
1.03243335
|
77,912,582.97
|
2024年09月11日
|
1.03247872
|
1.03247872
|
77,916,006.40
|
2024年09月12日
|
1.03254030
|
1.03254030
|
77,920,653.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.03376652
|
1.03376652
|
89,053,816.89
|
2024年09月07日
|
1.03386977
|
1.03386977
|
89,062,711.51
|
2024年09月08日
|
1.03397302
|
1.03397302
|
89,071,606.17
|
2024年09月09日
|
1.03396148
|
1.03396148
|
89,070,611.55
|
2024年09月10日
|
1.03397152
|
1.03397152
|
89,071,476.62
|
2024年09月11日
|
1.03403117
|
1.03403117
|
89,076,614.96
|
2024年09月12日
|
1.03412033
|
1.03412033
|
89,084,296.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.02401766
|
1.02401766
|
122,499,137.15
|
2024年09月07日
|
1.02411088
|
1.02411088
|
122,510,288.45
|
2024年09月08日
|
1.02420410
|
1.02420410
|
122,521,439.78
|
2024年09月09日
|
1.02421575
|
1.02421575
|
122,522,833.44
|
2024年09月10日
|
1.02423251
|
1.02423251
|
122,524,838.11
|
2024年09月11日
|
1.02429013
|
1.02429013
|
122,531,730.78
|
2024年09月12日
|
1.02434454
|
1.02434454
|
122,538,239.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.02367096
|
1.02367096
|
88,182,087.38
|
2024年09月07日
|
1.02376731
|
1.02376731
|
88,190,387.70
|
2024年09月08日
|
1.02386367
|
1.02386367
|
88,198,688.00
|
2024年09月09日
|
1.02389263
|
1.02389263
|
88,201,182.91
|
2024年09月10日
|
1.02391606
|
1.02391606
|
88,203,200.92
|
2024年09月11日
|
1.02398405
|
1.02398405
|
88,209,058.43
|
2024年09月12日
|
1.02405039
|
1.02405039
|
88,214,772.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.02423908
|
1.02423908
|
307,271,723.80
|
2024年09月07日
|
1.02432381
|
1.02432381
|
307,297,144.23
|
2024年09月08日
|
1.02440855
|
1.02440855
|
307,322,564.64
|
2024年09月09日
|
1.02442558
|
1.02442558
|
307,327,673.37
|
2024年09月10日
|
1.02442879
|
1.02442879
|
307,328,638.47
|
2024年09月11日
|
1.02448758
|
1.02448758
|
307,346,273.95
|
2024年09月12日
|
1.02454966
|
1.02454966
|
307,364,897.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.01929462
|
1.01929462
|
35,419,468.66
|
2024年09月07日
|
1.01940353
|
1.01940353
|
35,423,253.31
|
2024年09月08日
|
1.01951244
|
1.01951244
|
35,427,037.95
|
2024年09月09日
|
1.01947161
|
1.01947161
|
35,425,618.91
|
2024年09月10日
|
1.01952084
|
1.01952084
|
35,427,329.50
|
2024年09月11日
|
1.01955690
|
1.01955690
|
35,428,582.86
|
2024年09月12日
|
1.01957185
|
1.01957185
|
35,429,102.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.02269230
|
1.02269230
|
49,363,311.80
|
2024年09月07日
|
1.02281268
|
1.02281268
|
49,369,122.51
|
2024年09月08日
|
1.02293307
|
1.02293307
|
49,374,933.23
|
2024年09月09日
|
1.02286983
|
1.02286983
|
49,371,881.11
|
2024年09月10日
|
1.02287475
|
1.02287475
|
49,372,118.24
|
2024年09月11日
|
1.02290651
|
1.02290651
|
49,373,651.47
|
2024年09月12日
|
1.02298232
|
1.02298232
|
49,377,310.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.02090590
|
1.02090590
|
251,216,357.72
|
2024年09月07日
|
1.02098868
|
1.02098868
|
251,236,726.45
|
2024年09月08日
|
1.02107146
|
1.02107146
|
251,257,095.17
|
2024年09月09日
|
1.02096486
|
1.02096486
|
251,230,864.60
|
2024年09月10日
|
1.02080902
|
1.02080902
|
251,192,516.46
|
2024年09月11日
|
1.02036898
|
1.02036898
|
251,084,234.56
|
2024年09月12日
|
1.02040650
|
1.02040650
|
251,093,468.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.02252970
|
1.02252970
|
81,578,442.19
|
2024年09月07日
|
1.02261848
|
1.02261848
|
81,585,524.78
|
2024年09月08日
|
1.02270725
|
1.02270725
|
81,592,607.30
|
2024年09月09日
|
1.02268224
|
1.02268224
|
81,590,611.45
|
2024年09月10日
|
1.02263971
|
1.02263971
|
81,587,218.58
|
2024年09月11日
|
1.02269311
|
1.02269311
|
81,591,478.80
|
2024年09月12日
|
1.02275371
|
1.02275371
|
81,596,313.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.01848102
|
1.01848102
|
145,916,757.97
|
2024年09月07日
|
1.01857727
|
1.01857727
|
145,930,546.67
|
2024年09月08日
|
1.01867351
|
1.01867351
|
145,944,335.33
|
2024年09月09日
|
1.01867404
|
1.01867404
|
145,944,411.30
|
2024年09月10日
|
1.01867974
|
1.01867974
|
145,945,227.92
|
2024年09月11日
|
1.01869681
|
1.01869681
|
145,947,673.66
|
2024年09月12日
|
1.01875181
|
1.01875181
|
145,955,552.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.01731097
|
1.01731097
|
51,118,858.85
|
2024年09月07日
|
1.01738944
|
1.01738944
|
51,122,801.76
|
2024年09月08日
|
1.01746790
|
1.01746790
|
51,126,744.64
|
2024年09月09日
|
1.01749603
|
1.01749603
|
51,128,158.05
|
2024年09月10日
|
1.01752282
|
1.01752282
|
51,129,504.33
|
2024年09月11日
|
1.01756271
|
1.01756271
|
51,131,508.47
|
2024年09月12日
|
1.01764671
|
1.01764671
|
51,135,729.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.01311318
|
1.01311318
|
147,656,180.30
|
2024年09月07日
|
1.01320992
|
1.01320992
|
147,670,280.10
|
2024年09月08日
|
1.01330667
|
1.01330667
|
147,684,379.93
|
2024年09月09日
|
1.01337578
|
1.01337578
|
147,694,453.05
|
2024年09月10日
|
1.01339601
|
1.01339601
|
147,697,402.20
|
2024年09月11日
|
1.01348046
|
1.01348046
|
147,709,709.35
|
2024年09月12日
|
1.01356677
|
1.01356677
|
147,722,288.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年09月06日
|
1.01486716
|
1.01486716
|
97,703,291.12
|
2024年09月07日
|
1.01496520
|
1.01496520
|
97,712,730.01
|
2024年09月08日
|
1.01506325
|
1.01506325
|
97,722,168.91
|
2024年09月09日
|
1.01505662
|
1.01505662
|
97,721,530.85
|
2024年09月10日
|
1.01506548
|
1.01506548
|
97,722,383.57
|
2024年09月11日
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1.01512427
|
1.01512427
|
97,728,043.81
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2024年09月12日
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1.01519233
|
1.01519233
|
97,734,596.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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2024年09月06日
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1.01040091
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1.01040091
|
76,444,912.25
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2024年09月07日
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1.01048572
|
1.01048572
|
76,451,328.93
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2024年09月08日
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1.01057054
|
1.01057054
|
76,457,745.70
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2024年09月09日
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1.01057040
|
1.01057040
|
76,457,735.43
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2024年09月10日
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1.01057648
|
1.01057648
|
76,458,195.11
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2024年09月11日
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1.01062089
|
1.01062089
|
76,461,555.36
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2024年09月12日
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1.01070699
|
1.01070699
|
76,468,069.59
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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2024年09月06日
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1.00913322
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1.00913322
|
28,248,666.21
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2024年09月07日
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1.00921558
|
1.00921558
|
28,250,971.62
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2024年09月08日
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1.00929794
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1.00929794
|
28,253,277.11
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2024年09月09日
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1.00933741
|
1.00933741
|
28,254,382.17
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2024年09月10日
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1.00938374
|
1.00938374
|
28,255,678.90
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2024年09月11日
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1.00944916
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1.00944916
|
28,257,510.37
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2024年09月12日
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1.00952260
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1.00952260
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28,259,566.03
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月13日
