广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间：2024-08-08    

尊敬的客户：    

广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：    

净值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20240807	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	0.4929	1.83

说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年08月08日

广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告    

发布时间：2024年08月08日    

尊敬的客户：    

广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：    

估值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
2024年08月01日	1.03180074	1.03180074	57,472,332.87
2024年08月02日	1.03365883	1.03365883	57,575,830.49
2024年08月03日	1.03369340	1.03369340	57,577,756.34
2024年08月04日	1.03372798	1.03372798	57,579,682.19
2024年08月05日	1.03736423	1.03736423	57,782,224.87
2024年08月06日	1.03741832	1.03741832	57,785,237.75
2024年08月07日	1.03368858	1.03368858	57,577,487.87

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

广东南粤银行股份有限公司    

2024年08月08日