2024-07-26 14:20:23
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.07933572
|
1.07933572
|
86,655,547.78
|
2024年07月20日
|
1.07944523
|
1.07944523
|
86,664,339.73
|
2024年07月21日
|
1.07955474
|
1.07955474
|
86,673,131.80
|
2024年07月22日
|
1.07999075
|
1.07999075
|
86,708,137.12
|
2024年07月23日
|
1.08062069
|
1.08062069
|
86,758,712.42
|
2024年07月24日
|
1.08088886
|
1.08088886
|
86,780,243.28
|
2024年07月25日
|
1.08118843
|
1.08118843
|
86,804,294.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.06344891
|
1.06344891
|
34,270,704.66
|
2024年07月20日
|
1.06356966
|
1.06356966
|
34,274,595.98
|
2024年07月21日
|
1.06369042
|
1.06369042
|
34,278,487.34
|
2024年07月22日
|
1.06378976
|
1.06378976
|
34,281,688.74
|
2024年07月23日
|
1.06391408
|
1.06391408
|
34,285,695.21
|
2024年07月24日
|
1.06402417
|
1.06402417
|
34,289,242.78
|
2024年07月25日
|
1.06413699
|
1.06413699
|
34,292,878.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.07953484
|
1.07953484
|
77,598,044.00
|
2024年07月20日
|
1.07965558
|
1.07965558
|
77,606,722.40
|
2024年07月21日
|
1.07977631
|
1.07977631
|
77,615,400.80
|
2024年07月22日
|
1.08002246
|
1.08002246
|
77,633,094.72
|
2024年07月23日
|
1.08021736
|
1.08021736
|
77,647,103.86
|
2024年07月24日
|
1.08036492
|
1.08036492
|
77,657,710.85
|
2024年07月25日
|
1.08059889
|
1.08059889
|
77,674,528.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.07059912
|
1.07059912
|
138,862,059.11
|
2024年07月20日
|
1.07073046
|
1.07073046
|
138,879,094.11
|
2024年07月21日
|
1.07086179
|
1.07086179
|
138,896,129.05
|
2024年07月22日
|
1.07107444
|
1.07107444
|
138,923,710.65
|
2024年07月23日
|
1.07104721
|
1.07104721
|
138,920,178.13
|
2024年07月24日
|
1.07119976
|
1.07119976
|
138,939,965.50
|
2024年07月25日
|
1.07140393
|
1.07140393
|
138,966,447.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.06126157
|
1.06126157
|
66,791,558.02
|
2024年07月20日
|
1.06137362
|
1.06137362
|
66,798,610.08
|
2024年07月21日
|
1.06148368
|
1.06148368
|
66,805,537.04
|
2024年07月22日
|
1.06164279
|
1.06164279
|
66,815,550.45
|
2024年07月23日
|
1.06182704
|
1.06182704
|
66,827,146.80
|
2024年07月24日
|
1.06196080
|
1.06196080
|
66,835,565.04
|
2024年07月25日
|
1.06215433
|
1.06215433
|
66,847,745.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.05679388
|
1.05679388
|
45,138,837.04
|
2024年07月20日
|
1.05690067
|
1.05690067
|
45,143,398.27
|
2024年07月21日
|
1.05700745
|
1.05700745
|
45,147,959.39
|
2024年07月22日
|
1.05726630
|
1.05726630
|
45,159,015.50
|
2024年07月23日
|
1.05718153
|
1.05718153
|
45,155,394.59
|
2024年07月24日
|
1.05733840
|
1.05733840
|
45,162,095.19
|
2024年07月25日
|
1.05754367
|
1.05754367
|
45,170,862.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.06683602
|
1.06683602
|
106,683,602.28
|
2024年07月20日
|
1.06692892
|
1.06692892
|
106,692,892.39
|
2024年07月21日
|
1.06702182
|
1.06702182
|
106,702,182.44
|
2024年07月22日
|
1.06724824
|
1.06724824
|
106,724,823.77
|
2024年07月23日
|
1.06752030
|
1.06752030
|
106,752,030.27
|
2024年07月24日
|
1.06766623
|
1.06766623
|
106,766,623.26
|
2024年07月25日
|
1.06784530
|
1.06784530
|
106,784,530.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.05559573
|
1.05559573
|
21,111,914.66
|
2024年07月20日
|
1.05576023
|
1.05576023
|
21,115,204.55
|
2024年07月21日
|
1.05592472
|
1.05592472
|
21,118,494.40
|
2024年07月22日
|
1.05594171
|
1.05594171
|
21,118,834.19
|
2024年07月23日
|
1.05605620
|
1.05605620
|
21,121,123.96
|
2024年07月24日
|
1.05617568
|
1.05617568
|
21,123,513.62
|
2024年07月25日
|
1.05627766
|
1.05627766
|
21,125,553.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.04638295
|
1.04638295
|
169,454,393.30
|
2024年07月20日
|
1.04646829
|
1.04646829
|
169,468,214.44
|
2024年07月21日
|
1.04655364
|
1.04655364
|
169,482,035.50
|
2024年07月22日
|
1.04676200
|
1.04676200
|
169,515,779.21
|
2024年07月23日
|
1.04694000
|
1.04694000
|
169,544,604.15
|
2024年07月24日
|
1.04702957
|
1.04702957
|
169,559,109.94
|
2024年07月25日
|
1.04714633
|
1.04714633
|
169,578,017.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.04785389
|
1.04785389
|
58,868,431.54
|
2024年07月20日
|
1.04792360
|
1.04792360
|
58,872,347.93
|
2024年07月21日
|
1.04799331
|
1.04799331
|
58,876,264.30
|
2024年07月22日
|
1.04710720
|
1.04710720
|
58,826,482.48
|
2024年07月23日
|
1.04590177
|
1.04590177
|
58,758,761.55
|
2024年07月24日
|
1.04297159
|
1.04297159
|
58,594,143.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.04228207
|
1.04228207
|
21,559,604.53
|
2024年07月20日
|
1.04239344
|
1.04239344
|
21,561,908.35
|
2024年07月21日
|
1.04250482
|
1.04250482
|
21,564,212.12
|
2024年07月22日
|
1.04277322
|
1.04277322
|
21,569,763.96
|
2024年07月23日
|
1.04268878
|
1.04268878
|
21,568,017.51
|
2024年07月24日
|
1.04280576
|
1.04280576
|
21,570,437.24
|
2024年07月25日
|
1.04298317
|
1.04298317
|
21,574,106.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.03965482
|
1.03965482
|
24,607,589.99
|
2024年07月20日
|
1.03975584
|
1.03975584
|
24,609,981.03
|
2024年07月21日
|
1.03985686
|
1.03985686
|
24,612,372.08
|
2024年07月22日
|
1.04000898
|
1.04000898
|
24,615,972.60
|
2024年07月23日
|
1.04022181
|
1.04022181
|
24,621,010.05
|
2024年07月24日
|
1.04044501
|
1.04044501
|
24,626,292.99
|
2024年07月25日
|
1.04058916
|
1.04058916
|
24,629,704.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.03800643
|
1.03800643
|
62,599,053.95
|
2024年07月20日
|
1.03811056
|
1.03811056
|
62,605,333.33
|
2024年07月21日
|
1.03821468
|
1.03821468
|
62,611,612.79
|
2024年07月22日
|
1.03857907
|
1.03857907
|
62,633,588.05
|
2024年07月23日
|
1.03892097
|
1.03892097
|
62,654,206.78
|
2024年07月24日
|
1.03909094
|
1.03909094
|
62,664,457.53
|
2024年07月25日
|
1.03935857
|
1.03935857
|
62,680,597.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.03666901
|
1.03666901
|
98,018,091.86
|
2024年07月20日
|
1.03675421
|
1.03675421
|
98,026,147.51
|
2024年07月21日
|
1.03683941
|
1.03683941
|
98,034,202.95
|
2024年07月22日
|
1.03708096
|
1.03708096
|
98,057,042.01
|
2024年07月23日
|
1.03734412
|
1.03734412
|
98,081,924.16
|
2024年07月24日
|
1.03749894
|
1.03749894
|
98,096,562.55
|
2024年07月25日
|
1.03771975
|
1.03771975
|
98,117,440.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.06826649
|
1.06826649
|
27,774,928.80
|
2024年07月20日
|
1.06844011
|
1.06844011
|
27,779,442.97
|
2024年07月21日
|
1.06861374
|
1.06861374
|
27,783,957.15
|
2024年07月22日
|
1.06851690
|
1.06851690
|
27,781,439.31
|
2024年07月23日
|
1.06860021
|
1.06860021
|
27,783,605.47
|
2024年07月24日
|
1.06867791
|
1.06867791
|
27,785,625.63
|
2024年07月25日
|
1.06874715
|
1.06874715
|
27,787,425.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.02873815
|
1.02873815
|
57,301,743.63
|
2024年07月20日
|
1.02883724
|
1.02883724
|
57,307,262.83
|
2024年07月21日
|
1.02893632
|
1.02893632
|
57,312,781.95
|
2024年07月22日
|
1.02910306
|
1.02910306
|
57,322,069.79
|
2024年07月23日
|
1.02928201
|
1.02928201
|
57,332,037.02
|
2024年07月24日
|
1.02940974
|
1.02940974
|
57,339,151.97
|
2024年07月25日
|
1.02954543
|
1.02954543
|
57,346,709.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.03032142
|
1.03032142
|
77,753,205.85
|
2024年07月20日
|
1.03042275
|
1.03042275
|
77,760,853.06
|
2024年07月21日
|
1.03052409
|
1.03052409
|
77,768,500.26
|
2024年07月22日
|
1.03068580
|
1.03068580
|
77,780,703.94
|
2024年07月23日
|
1.03083501
|
1.03083501
|
77,791,964.33
|
2024年07月24日
|
1.03098330
|
1.03098330
|
77,803,154.94
|
2024年07月25日
|
1.03111459
|
1.03111459
|
77,813,062.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.02783697
|
1.02783697
|
88,543,015.85
|
2024年07月20日
|
1.02794926
|
1.02794926
|
88,552,688.82
|
2024年07月21日
|
1.02806155
|
1.02806155
|
88,562,361.81
|
2024年07月22日
|
1.02825927
|
1.02825927
|
88,579,395.06
|
2024年07月23日
|
1.02852606
|
1.02852606
|
88,602,377.65
|
2024年07月24日
|
1.02865068
|
1.02865068
|
88,613,112.40
|
2024年07月25日
|
1.02883789
|
1.02883789
|
88,629,239.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.02046597
|
1.02046597
|
122,074,261.81
|
2024年07月20日
|
1.02056265
|
1.02056265
|
122,085,827.08
|
2024年07月21日
|
1.02065932
|
1.02065932
|
122,097,392.39
|
2024年07月22日
|
1.02080863
|
1.02080863
|
122,115,253.41
|
2024年07月23日
|
1.02107923
|
1.02107923
|
122,147,624.50
|
2024年07月24日
|
1.02157554
|
1.02157554
|
122,206,995.32
|
2024年07月25日
|
1.02168689
|
1.02168689
|
122,220,316.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.02019463
|
1.02019463
|
87,882,626.31
|
2024年07月20日
|
1.02030570
|
1.02030570
|
87,892,193.60
|
2024年07月21日
|
1.02041676
|
1.02041676
|
87,901,760.87
|
2024年07月22日
|
1.02052745
|
1.02052745
|
87,911,296.52
|
2024年07月23日
|
1.02068841
|
1.02068841
|
87,925,161.40
|
2024年07月24日
|
1.02079980
|
1.02079980
|
87,934,757.56
|
2024年07月25日
|
1.02090011
|
1.02090011
|
87,943,397.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.02175760
|
1.02175760
|
306,527,279.47
|
2024年07月20日
|
1.02184613
|
1.02184613
|
306,553,837.51
|
2024年07月21日
|
1.02193465
|
1.02193465
|
306,580,395.51
|
2024年07月22日
|
1.02226369
|
1.02226369
|
306,679,107.31
|
2024年07月23日
|
1.02258008
|
1.02258008
|
306,774,024.32
|
2024年07月24日
|
1.02263371
|
1.02263371
|
306,790,111.84
|
2024年07月25日
|
1.02277254
|
1.02277254
|
306,831,763.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01732232
|
1.01732232
|
35,350,933.17
|
2024年07月20日
|
1.01744916
|
1.01744916
|
35,355,340.89
|
2024年07月21日
|
1.01757414
|
1.01757414
|
35,359,683.64
|
2024年07月22日
|
1.01755765
|
1.01755765
|
35,359,110.79
|
2024年07月23日
|
1.01764565
|
1.01764565
|
35,362,168.62
|
2024年07月24日
|
1.01773446
|
1.01773446
|
35,365,254.77
|
2024年07月25日
|
1.01782164
|
1.01782164
|
35,368,284.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01979216
|
1.01979216
|
49,223,328.03
|
2024年07月20日
|
1.01990693
|
1.01990693
|
49,228,867.86
|
2024年07月21日
|
1.02001984
|
1.02001984
|
49,234,317.74
|
2024年07月22日
|
1.02004647
|
1.02004647
|
49,235,603.14
|
2024年07月23日
|
1.02060347
|
1.02060347
|
49,262,488.30
|
2024年07月24日
|
1.02074193
|
1.02074193
|
49,269,171.70
|
2024年07月25日
|
1.02085568
|
1.02085568
|
49,274,662.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01894135
|
1.01894135
|
250,732,935.84
|
2024年07月20日
|
1.01905244
|
1.01905244
|
250,760,271.35
|
2024年07月21日
|
1.01916161
|
1.01916161
|
250,787,136.85
|
2024年07月22日
|
1.01931280
|
1.01931280
|
250,824,339.18
|
2024年07月23日
|
1.01950150
|
1.01950150
|
250,870,771.99
|
2024年07月24日
|
1.01964006
|
1.01964006
|
250,904,868.79
|
2024年07月25日
|
1.01982101
|
1.01982101
|
250,949,394.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01942796
|
1.01942796
|
81,330,982.27
|
2024年07月20日
|
1.01951982
|
1.01951982
|
81,338,310.54
|
2024年07月21日
|
1.01961167
|
1.01961167
|
81,345,638.79
|
2024年07月22日
|
1.01996048
|
1.01996048
|
81,373,466.74
|
2024年07月23日
|
1.02031003
|
1.02031003
|
81,401,354.81
|
2024年07月24日
|
1.02046861
|
1.02046861
|
81,414,005.97
|
2024年07月25日
|
1.02072653
|
1.02072653
|
81,434,582.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01556651
|
1.01556651
|
145,499,198.72
|
2024年07月20日
|
1.01566632
|
1.01566632
|
145,513,497.33
|
2024年07月21日
|
1.01576612
|
1.01576612
|
145,527,795.98
|
2024年07月22日
|
1.01600264
|
1.01600264
|
145,561,682.75
|
2024年07月23日
|
1.01625204
|
1.01625204
|
145,597,413.06
|
2024年07月24日
|
1.01638619
|
1.01638619
|
145,616,632.34
|
2024年07月25日
|
1.01660529
|
1.01660529
|
145,648,022.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01425729
|
1.01425729
|
50,965,414.73
|
2024年07月20日
|
1.01433577
|
1.01433577
|
50,969,358.10
|
2024年07月21日
|
1.01441425
|
1.01441425
|
50,973,301.48
|
2024年07月22日
|
1.01468801
|
1.01468801
|
50,987,057.84
|
2024年07月23日
|
1.01493443
|
1.01493443
|
50,999,440.39
|
2024年07月24日
|
1.01505881
|
1.01505881
|
51,005,690.25
|
2024年07月25日
|
1.01529012
|
1.01529012
|
51,017,313.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.00966152
|
1.00966152
|
147,153,118.70
|
2024年07月20日
|
1.00976378
|
1.00976378
|
147,168,021.68
|
2024年07月21日
|
1.00986603
|
1.00986603
|
147,182,924.62
|
2024年07月22日
|
1.01001762
|
1.01001762
|
147,205,017.61
|
2024年07月23日
|
1.01022098
|
1.01022098
|
147,234,657.35
|
2024年07月24日
|
1.01063951
|
1.01063951
|
147,295,656.01
|
2024年07月25日
|
1.01076740
|
1.01076740
|
147,314,294.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.01205615
|
1.01205615
|
97,432,669.80
|
2024年07月20日
|
1.01217946
|
1.01217946
|
97,444,540.82
|
2024年07月21日
|
1.01230277
|
1.01230277
|
97,456,411.85
|
2024年07月22日
|
1.01248146
|
1.01248146
|
97,473,615.51
|
2024年07月23日
|
1.01274804
|
1.01274804
|
97,499,278.99
|
2024年07月24日
|
1.01287762
|
1.01287762
|
97,511,754.19
|
2024年07月25日
|
1.01303716
|
1.01303716
|
97,527,113.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.00786388
|
1.00786388
|
76,252,965.78
|
2024年07月20日
|
1.00795166
|
1.00795166
|
76,259,606.42
|
2024年07月21日
|
1.00803943
|
1.00803943
|
76,266,247.06
|
2024年07月22日
|
1.00816536
|
1.00816536
|
76,275,774.70
|
2024年07月23日
|
1.00830554
|
1.00830554
|
76,286,380.29
|
2024年07月24日
|
1.00843901
|
1.00843901
|
76,296,478.94
|
2024年07月25日
|
1.00857229
|
1.00857229
|
76,306,562.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年07月19日
|
1.00535828
|
1.00535828
|
28,142,994.28
|
2024年07月20日
|
1.00543292
|
1.00543292
|
28,145,083.59
|
2024年07月21日
|
1.00550755
|
1.00550755
|
28,147,172.95
|
2024年07月22日
|
1.00565423
|
1.00565423
|
28,151,278.73
|
2024年07月23日
|
1.00617857
|
1.00617857
|
28,165,956.68
|
2024年07月24日
|
1.00625485
|
1.00625485
|
28,168,091.88
|
2024年07月25日
|
1.00638454
|
1.00638454
|
28,171,722.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月26日
