广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告    

发布时间：2024-07-23    

尊敬的客户：    

广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：    

净值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20240722	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	0.5037	1.89

说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

 

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月23日

广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告    

发布时间：2024年07月23日    

尊敬的客户：    

广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：    

估值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
2024年07月19日	1.02456352	1.02456352	113,412,009.77
2024年07月20日	1.02460122	1.02460122	113,416,182.51
2024年07月21日	1.02463891	1.02463891	113,420,355.25
2024年07月22日	1.02227529	1.02227529	113,158,718.68

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。    

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。    

特此公告。              

广东南粤银行股份有限公司    

2024年07月23日