2024-07-16 17:30:09
广东南粤银行卓越周享182天（10万起）理财产品
2024年06月投资管理报告
报告日：2024年06月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天（10万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,229,246,769.10份，存续余额1,417,181,452.10元，符合监管要求。2024年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXC182
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享182天（10万起）开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越周享182天（10万起）
|
产品登记编码
|
C1083021000123
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10956
|
| 产品起始日
|
20210507
|
产品到期日
|
20510506
|
| 业绩比较基准
|
2.9%-3.6%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年06月30日，产品单位净值为1.15288605。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240630
|
1.15288605
|
1.15288605
|
1,229,246,769.10
|
| 20240531
|
1.14921279
|
1.14921279
|
1,274,315,534.14
|
| 20240430
|
1.14552651
|
1.14552651
|
1,298,853,048.44
|
| 20240331
|
1.14130931
|
1.14130931
|
1,291,547,193.91
|
| 20240229
|
1.13943267
|
1.13943267
|
1,307,165,322.10
|
| 20240131
|
1.13458339
|
1.13458339
|
1,301,446,676.54
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.15270969，份额累计净值为1.15270969，资产净值为1,416,964,662.14元，杠杆水平为109%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 企业债务融资工具
|
46,250.00
|
47,793.34
|
46,270.92
|
49,981.70
|
32.47
|
| 信托产品
|
31,917.50
|
32,466.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 企业债券
|
101,174.00
|
29,913.27
|
101,187.44
|
30,368.26
|
19.73
|
| 公司债券
|
25,276.00
|
26,674.35
|
25,350.67
|
34,361.50
|
22.32
|
| 政策性金融债
|
9,000.00
|
9,198.61
|
9,000.00
|
9,198.61
|
5.98
|
| 商业性金融债
|
4,524.00
|
4,755.33
|
4,549.83
|
7,479.98
|
4.86
|
| 他行发行的同业存单
|
3,000.00
|
2,984.40
|
3,029.41
|
5,898.79
|
3.83
|
| 现金及银行存款
|
82.10
|
82.80
|
1,740.31
|
1,741.01
|
1.13
|
| 买入返售
|
0.00
|
0.00
|
11,537.02
|
11,537.02
|
7.49
|
| 资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
32.55
|
3,378.59
|
2.19
|
| 合计
|
221,223.60
|
153,868.45
|
202,698.15
|
153,945.46
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
23农发11
|
7,000.00
|
7,129.90
|
4.63
|
| 2
|
17吴中国太专项债
|
10,000.00
|
6,725.22
|
4.37
|
| 3
|
22招商局MTN002B
|
6,500.00
|
6,591.57
|
4.28
|
| 4
|
国新YK02
|
5,000.00
|
5,502.28
|
3.57
|
| 5
|
19中石油MTN006
|
5,000.00
|
5,150.61
|
3.35
|
| 6
|
22华电MTN001B
|
5,000.00
|
5,084.72
|
3.30
|
| 7
|
22中电投MTN005
|
5,000.00
|
5,077.04
|
3.30
|
| 8
|
21南网03
|
4,400.00
|
4,654.64
|
3.02
|
| 9
|
19中旅银行二级
|
4,400.00
|
4,623.11
|
3.00
|
| 10
|
21大足石刻MTN001
|
4,000.00
|
4,232.71
|
2.75
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等，产品的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000095985
|
广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品专户
|
中国光大银行湛江分行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000514112001
|
宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100023741840012
|
南粤光大卓越周享182天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10271038
|
南粤宝盈理财182天
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
321,999,920.00
|
319,174,956.47
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月30日
