2024-07-16 17:28:44
广东南粤银行卓越周享182天（1万起）开放式理财产品
2024年06月投资管理报告
报告日：2024年06月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额2,140,661,827.83份，存续余额2,325,679,657.74元，符合监管要求。2024年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZX182
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越周享182天（1万起）开放式
|
产品登记编码
|
C1083022000072
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10958
|
| 产品起始日
|
20221118
|
产品到期日
|
20521118
|
| 业绩比较基准
|
2.85%-3.55%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年06月30日，产品单位净值为1.08643020。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240630
|
1.08643020
|
1.08643020
|
2,140,661,827.83
|
| 20240531
|
1.08349514
|
1.08349514
|
2,102,218,534.97
|
| 20240430
|
1.07968518
|
1.07968518
|
2,008,448,480.68
|
| 20240331
|
1.07569533
|
1.07569533
|
1,747,818,161.72
|
| 20240229
|
1.07346929
|
1.07346929
|
1,607,699,960.32
|
| 20240131
|
1.06880640
|
1.06880640
|
1,594,658,611.28
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.08629887，份额累计净值为1.08629887，资产净值为2,325,398,524.62元，杠杆水平为108%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 他行发行的同业存单
|
76,000.00
|
75,106.83
|
76,041.67
|
79,235.93
|
31.46
|
| 公司债券
|
49,639.00
|
51,539.58
|
49,744.79
|
62,430.73
|
24.78
|
| 信托产品
|
45,220.70
|
45,998.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 企业债务融资工具
|
26,300.00
|
27,211.04
|
26,329.63
|
30,311.51
|
12.03
|
| 企业债券
|
73,100.00
|
23,846.69
|
73,119.05
|
24,491.31
|
9.72
|
| 政策性金融债
|
11,000.00
|
11,105.60
|
11,000.00
|
11,105.60
|
4.41
|
| 资产支持证券
|
9,720.00
|
9,816.18
|
9,766.12
|
14,602.97
|
5.80
|
| 商业性金融债
|
5,400.00
|
5,570.43
|
5,436.60
|
9,430.71
|
3.74
|
| 现金及银行存款
|
1,589.15
|
1,592.98
|
3,938.51
|
3,942.33
|
1.57
|
| 买入返售
|
0.00
|
0.00
|
16,345.65
|
16,345.65
|
6.49
|
| 合计
|
297,968.85
|
251,787.64
|
271,722.02
|
251,896.74
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
24中原银行CD109
|
10,000.00
|
9,989.42
|
3.97
|
| 2
|
24华夏银行CD038
|
10,000.00
|
9,874.00
|
3.92
|
| 3
|
24中原银行CD111
|
10,000.00
|
9,840.29
|
3.91
|
| 4
|
24厦门国际银行CD090
|
10,000.00
|
9,839.17
|
3.91
|
| 5
|
23华强E2
|
7,013.89
|
8,936.84
|
3.55
|
| 6
|
23华润MTN004
|
7,000.00
|
7,288.33
|
2.89
|
| 7
|
24徽商银行CD046
|
7,000.00
|
6,963.60
|
2.76
|
| 8
|
24璟辰1A
|
6,250.00
|
6,344.64
|
2.52
|
| 9
|
20广州城投MTN003
|
6,000.00
|
6,196.32
|
2.46
|
| 10
|
17鄂州管廊债
|
9,000.00
|
6,013.40
|
2.39
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等，产品的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000123627
|
广东南粤银行卓越周享182天（1万起）理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
中债账户
|
000000691622001
|
宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100025225490017
|
南粤银行卓越周享182天（1万起）资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10283086
|
广东南粤银行卓越周享182天（1万起）理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
456,999,734.21
|
452,206,981.46
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月30日
