2024-07-05 16:09:41
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.09018592
|
1.09018592
|
48,236,924.32
|
| 20240703
|
1.09002070
|
1.09002070
|
48,229,613.57
|
| 20240702
|
1.08986992
|
1.08986992
|
48,222,942.24
|
| 20240701
|
1.08974139
|
1.08974139
|
48,217,255.10
|
| 20240630
|
1.08975230
|
1.08975230
|
48,217,737.86
|
| 20240629
|
1.08963387
|
1.08963387
|
48,212,497.88
|
| 20240628
|
1.08951545
|
1.08951545
|
48,207,258.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.09435245
|
1.09435245
|
34,835,206.66
|
| 20240703
|
1.09421251
|
1.09421251
|
34,830,752.22
|
| 20240702
|
1.09405883
|
1.09405883
|
34,825,860.20
|
| 20240701
|
1.09394672
|
1.09394672
|
34,822,291.46
|
| 20240630
|
1.09393369
|
1.09393369
|
34,821,876.94
|
| 20240629
|
1.09380709
|
1.09380709
|
34,817,847.10
|
| 20240628
|
1.09368051
|
1.09368051
|
34,813,817.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.09015364
|
1.09015364
|
462,687,762.21
|
| 20240703
|
1.08999192
|
1.08999192
|
462,619,127.74
|
| 20240702
|
1.08985492
|
1.08985492
|
462,560,981.73
|
| 20240701
|
1.08967864
|
1.08967864
|
462,486,161.69
|
| 20240630
|
1.08968761
|
1.08968761
|
462,489,971.18
|
| 20240629
|
1.08957583
|
1.08957583
|
462,442,529.72
|
| 20240628
|
1.08946370
|
1.08946370
|
462,394,937.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.08789998
|
1.08789998
|
44,057,268.27
|
| 20240703
|
1.08774603
|
1.08774603
|
44,051,033.60
|
| 20240702
|
1.08759358
|
1.08759358
|
44,044,859.57
|
| 20240701
|
1.08747548
|
1.08747548
|
44,040,076.76
|
| 20240630
|
1.08747097
|
1.08747097
|
44,039,894.23
|
| 20240629
|
1.08734685
|
1.08734685
|
44,034,867.64
|
| 20240628
|
1.08722274
|
1.08722274
|
44,029,841.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.08705663
|
1.08705663
|
121,023,577.76
|
| 20240703
|
1.08685514
|
1.08685514
|
121,001,146.17
|
| 20240702
|
1.08668050
|
1.08668050
|
120,981,703.22
|
| 20240701
|
1.08655746
|
1.08655746
|
120,968,005.14
|
| 20240630
|
1.08658934
|
1.08658934
|
120,971,554.39
|
| 20240629
|
1.08647031
|
1.08647031
|
120,958,301.92
|
| 20240628
|
1.08635128
|
1.08635128
|
120,945,050.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.08560434
|
1.08560434
|
60,138,679.21
|
| 20240703
|
1.08543908
|
1.08543908
|
60,129,524.49
|
| 20240702
|
1.08527281
|
1.08527281
|
60,120,313.70
|
| 20240701
|
1.08517112
|
1.08517112
|
60,114,680.62
|
| 20240630
|
1.08516711
|
1.08516711
|
60,114,458.09
|
| 20240629
|
1.08504767
|
1.08504767
|
60,107,841.91
|
| 20240628
|
1.08492825
|
1.08492825
|
60,101,226.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.08376424
|
1.08376424
|
79,246,848.62
|
| 20240703
|
1.08361061
|
1.08361061
|
79,235,615.02
|
| 20240702
|
1.08347177
|
1.08347177
|
79,225,462.10
|
| 20240701
|
1.08335722
|
1.08335722
|
79,217,086.64
|
| 20240630
|
1.08335345
|
1.08335345
|
79,216,810.74
|
| 20240629
|
1.08323615
|
1.08323615
|
79,208,233.82
|
| 20240628
|
1.08311886
|
1.08311886
|
79,199,656.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.07670379
|
1.07670379
|
27,613,475.95
|
| 20240703
|
1.07657258
|
1.07657258
|
27,610,110.92
|
| 20240702
|
1.07645880
|
1.07645880
|
27,607,193.01
|
| 20240701
|
1.07635062
|
1.07635062
|
27,604,418.51
|
| 20240630
|
1.07629073
|
1.07629073
|
27,602,882.53
|
| 20240629
|
1.07616844
|
1.07616844
|
27,599,746.22
|
| 20240628
|
1.07604616
|
1.07604616
|
27,596,610.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.07837591
|
1.07837591
|
107,399,135.51
|
| 20240703
|
1.07821258
|
1.07821258
|
107,382,869.36
|
| 20240702
|
1.07809046
|
1.07809046
|
107,370,706.91
|
| 20240701
|
1.07800830
|
1.07800830
|
107,362,524.56
|
| 20240630
|
1.07799503
|
1.07799503
|
107,361,202.56
|
| 20240629
|
1.07788369
|
1.07788369
|
107,350,113.89
|
| 20240628
|
1.07777235
|
1.07777235
|
107,339,025.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.07621609
|
1.07621609
|
26,665,392.68
|
| 20240703
|
1.07606652
|
1.07606652
|
26,661,686.65
|
| 20240702
|
1.07593149
|
1.07593149
|
26,658,341.04
|
| 20240701
|
1.07582082
|
1.07582082
|
26,655,599.06
|
| 20240630
|
1.07578956
|
1.07578956
|
26,654,824.45
|
| 20240629
|
1.07566134
|
1.07566134
|
26,651,647.63
|
| 20240628
|
1.07553313
|
1.07553313
|
26,648,470.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.07286856
|
1.07286856
|
27,778,111.08
|
| 20240703
|
1.07274624
|
1.07274624
|
27,774,944.03
|
| 20240702
|
1.07260757
|
1.07260757
|
27,771,353.63
|
| 20240701
|
1.07268797
|
1.07268797
|
27,773,435.38
|
| 20240630
|
1.07289327
|
1.07289327
|
27,778,750.91
|
| 20240629
|
1.07278209
|
1.07278209
|
27,775,872.43
|
| 20240628
|
1.07267092
|
1.07267092
|
27,772,993.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.06654167
|
1.06654167
|
5,428,697.09
|
| 20240703
|
1.06646328
|
1.06646328
|
5,428,298.09
|
| 20240702
|
1.06639884
|
1.06639884
|
5,427,970.08
|
| 20240701
|
1.06635815
|
1.06635815
|
5,427,762.96
|
| 20240630
|
1.06639100
|
1.06639100
|
5,427,930.18
|
| 20240629
|
1.06632189
|
1.06632189
|
5,427,578.44
|
| 20240628
|
1.06625280
|
1.06625280
|
5,427,226.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.06323449
|
1.06323449
|
24,928,351.51
|
| 20240703
|
1.06308604
|
1.06308604
|
24,924,871.02
|
| 20240702
|
1.06294585
|
1.06294585
|
24,921,584.08
|
| 20240701
|
1.06281861
|
1.06281861
|
24,918,600.84
|
| 20240630
|
1.06278887
|
1.06278887
|
24,917,903.53
|
| 20240629
|
1.06266513
|
1.06266513
|
24,915,002.40
|
| 20240628
|
1.06254140
|
1.06254140
|
24,912,101.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05330834
|
1.05330834
|
1,670,547.03
|
| 20240703
|
1.05312060
|
1.05312060
|
1,670,249.27
|
| 20240702
|
1.05295450
|
1.05295450
|
1,669,985.83
|
| 20240701
|
1.05281259
|
1.05281259
|
1,669,760.76
|
| 20240630
|
1.05289819
|
1.05289819
|
1,669,896.53
|
| 20240629
|
1.05278472
|
1.05278472
|
1,669,716.56
|
| 20240628
|
1.05267125
|
1.05267125
|
1,669,536.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.06128959
|
1.06128959
|
177,067,801.08
|
| 20240703
|
1.06115334
|
1.06115334
|
177,045,068.71
|
| 20240702
|
1.06099832
|
1.06099832
|
177,019,205.14
|
| 20240701
|
1.06091580
|
1.06091580
|
177,005,435.87
|
| 20240630
|
1.06089236
|
1.06089236
|
177,001,525.21
|
| 20240629
|
1.06078816
|
1.06078816
|
176,984,140.92
|
| 20240628
|
1.06068397
|
1.06068397
|
176,966,757.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05548122
|
1.05548122
|
27,774,029.66
|
| 20240703
|
1.05533917
|
1.05533917
|
27,770,291.70
|
| 20240702
|
1.05520756
|
1.05520756
|
27,766,828.48
|
| 20240701
|
1.05509675
|
1.05509675
|
27,763,912.62
|
| 20240630
|
1.05506206
|
1.05506206
|
27,762,999.92
|
| 20240629
|
1.05494028
|
1.05494028
|
27,759,795.25
|
| 20240628
|
1.05481850
|
1.05481850
|
27,756,590.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05787394
|
1.05787394
|
68,072,040.13
|
| 20240703
|
1.05775376
|
1.05775376
|
68,064,306.70
|
| 20240702
|
1.05763787
|
1.05763787
|
68,056,848.94
|
| 20240701
|
1.05750265
|
1.05750265
|
68,048,148.11
|
| 20240630
|
1.05742937
|
1.05742937
|
68,043,432.75
|
| 20240629
|
1.05730957
|
1.05730957
|
68,035,723.88
|
| 20240628
|
1.05718978
|
1.05718978
|
68,028,015.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05418889
|
1.05418889
|
92,954,506.84
|
| 20240703
|
1.05406937
|
1.05406937
|
92,943,968.00
|
| 20240702
|
1.05394712
|
1.05394712
|
92,933,188.81
|
| 20240701
|
1.05383778
|
1.05383778
|
92,923,547.23
|
| 20240630
|
1.05375716
|
1.05375716
|
92,916,438.90
|
| 20240629
|
1.05363998
|
1.05363998
|
92,906,106.21
|
| 20240628
|
1.05352281
|
1.05352281
|
92,895,774.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05305050
|
1.05305050
|
321,760,835.77
|
| 20240703
|
1.05291055
|
1.05291055
|
321,718,074.40
|
| 20240702
|
1.05278921
|
1.05278921
|
321,680,998.29
|
| 20240701
|
1.05267506
|
1.05267506
|
321,646,118.32
|
| 20240630
|
1.05263117
|
1.05263117
|
321,632,708.49
|
| 20240629
|
1.05252425
|
1.05252425
|
321,600,039.11
|
| 20240628
|
1.05241684
|
1.05241684
|
321,567,220.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05188477
|
1.05188477
|
72,850,474.59
|
| 20240703
|
1.05176234
|
1.05176234
|
72,841,995.57
|
| 20240702
|
1.05164302
|
1.05164302
|
72,833,731.72
|
| 20240701
|
1.05153620
|
1.05153620
|
72,826,333.41
|
| 20240630
|
1.05148295
|
1.05148295
|
72,822,645.46
|
| 20240629
|
1.05135791
|
1.05135791
|
72,813,985.60
|
| 20240628
|
1.05123288
|
1.05123288
|
72,805,326.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.05082564
|
1.05082564
|
13,665,987.43
|
| 20240703
|
1.05065879
|
1.05065879
|
13,663,817.52
|
| 20240702
|
1.05051755
|
1.05051755
|
13,661,980.72
|
| 20240701
|
1.05042059
|
1.05042059
|
13,660,719.76
|
| 20240630
|
1.05071827
|
1.05071827
|
13,664,591.05
|
| 20240629
|
1.05059580
|
1.05059580
|
13,662,998.36
|
| 20240628
|
1.05047333
|
1.05047333
|
13,661,405.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-07-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240704
|
1.04658915
|
1.04658915
|
24,517,520.06
|
| 20240703
|
1.04644955
|
1.04644955
|
24,514,249.78
|
| 20240702
|
1.04631785
|
1.04631785
|
24,511,164.45
|
| 20240701
|
1.04620948
|
1.04620948
|
24,508,625.88
|
| 20240630
|
1.04605243
|
1.04605243
|
24,504,946.90
|
| 20240629
|
1.04594804
|
1.04594804
|
24,502,501.43
|
| 20240628
|
1.04584048
|
1.04584048
|
24,499,981.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
