2024-07-05 16:08:07
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.07623130
|
1.07623130
|
86,406,306.09
|
| 2024年06月29日
|
1.07635083
|
1.07635083
|
86,415,903.07
|
| 2024年06月30日
|
1.07647037
|
1.07647037
|
86,425,500.06
|
| 2024年07月01日
|
1.07627586
|
1.07627586
|
86,409,883.93
|
| 2024年07月02日
|
1.07637604
|
1.07637604
|
86,417,926.65
|
| 2024年07月03日
|
1.07664423
|
1.07664423
|
86,439,458.34
|
| 2024年07月04日
|
1.07693762
|
1.07693762
|
86,463,013.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.06114122
|
1.06114122
|
34,196,336.96
|
| 2024年06月29日
|
1.06126198
|
1.06126198
|
34,200,228.64
|
| 2024年06月30日
|
1.06138274
|
1.06138274
|
34,204,120.32
|
| 2024年07月01日
|
1.06146069
|
1.06146069
|
34,206,632.35
|
| 2024年07月02日
|
1.06156634
|
1.06156634
|
34,210,036.85
|
| 2024年07月03日
|
1.06167571
|
1.06167571
|
34,213,561.54
|
| 2024年07月04日
|
1.06179798
|
1.06179798
|
34,217,501.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.07695137
|
1.07695137
|
77,412,341.55
|
| 2024年06月29日
|
1.07707213
|
1.07707213
|
77,421,022.02
|
| 2024年06月30日
|
1.07719290
|
1.07719290
|
77,429,702.52
|
| 2024年07月01日
|
1.07715300
|
1.07715300
|
77,426,834.58
|
| 2024年07月02日
|
1.07730485
|
1.07730485
|
77,437,750.25
|
| 2024年07月03日
|
1.07749532
|
1.07749532
|
77,451,441.04
|
| 2024年07月04日
|
1.07773201
|
1.07773201
|
77,468,454.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.06750764
|
1.06750764
|
138,461,078.73
|
| 2024年06月29日
|
1.06763900
|
1.06763900
|
138,478,116.28
|
| 2024年06月30日
|
1.06777035
|
1.06777035
|
138,495,153.81
|
| 2024年07月01日
|
1.06780155
|
1.06780155
|
138,499,200.45
|
| 2024年07月02日
|
1.06794608
|
1.06794608
|
138,517,946.52
|
| 2024年07月03日
|
1.06807335
|
1.06807335
|
138,534,454.45
|
| 2024年07月04日
|
1.06824471
|
1.06824471
|
138,556,679.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.05897921
|
1.05897921
|
66,647,915.66
|
| 2024年06月29日
|
1.05910216
|
1.05910216
|
66,655,653.49
|
| 2024年06月30日
|
1.05922511
|
1.05922511
|
66,663,391.29
|
| 2024年07月01日
|
1.05921371
|
1.05921371
|
66,662,674.01
|
| 2024年07月02日
|
1.05930055
|
1.05930055
|
66,668,139.62
|
| 2024年07月03日
|
1.05943536
|
1.05943536
|
66,676,624.12
|
| 2024年07月04日
|
1.05960713
|
1.05960713
|
66,687,434.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.05432322
|
1.05432322
|
45,033,307.79
|
| 2024年06月29日
|
1.05443005
|
1.05443005
|
45,037,870.62
|
| 2024年06月30日
|
1.05453687
|
1.05453687
|
45,042,433.47
|
| 2024年07月01日
|
1.05446795
|
1.05446795
|
45,039,489.74
|
| 2024年07月02日
|
1.05464998
|
1.05464998
|
45,047,264.44
|
| 2024年07月03日
|
1.05483891
|
1.05483891
|
45,055,334.53
|
| 2024年07月04日
|
1.05507733
|
1.05507733
|
45,065,518.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.06478464
|
1.06478464
|
106,478,464.34
|
| 2024年06月29日
|
1.06487757
|
1.06487757
|
106,487,756.57
|
| 2024年06月30日
|
1.06497049
|
1.06497049
|
106,497,048.75
|
| 2024年07月01日
|
1.06491895
|
1.06491895
|
106,491,894.65
|
| 2024年07月02日
|
1.06504220
|
1.06504220
|
106,504,219.64
|
| 2024年07月03日
|
1.06520401
|
1.06520401
|
106,520,401.16
|
| 2024年07月04日
|
1.06538916
|
1.06538916
|
106,538,916.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.05342316
|
1.05342316
|
21,068,463.17
|
| 2024年06月29日
|
1.05358773
|
1.05358773
|
21,071,754.62
|
| 2024年06月30日
|
1.05375230
|
1.05375230
|
21,075,046.03
|
| 2024年07月01日
|
1.05375937
|
1.05375937
|
21,075,187.41
|
| 2024年07月02日
|
1.05387644
|
1.05387644
|
21,077,528.73
|
| 2024年07月03日
|
1.05400597
|
1.05400597
|
21,080,119.49
|
| 2024年07月04日
|
1.05411301
|
1.05411301
|
21,082,260.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.04349978
|
1.04349978
|
168,987,484.10
|
| 2024年06月29日
|
1.04359320
|
1.04359320
|
169,002,614.14
|
| 2024年06月30日
|
1.04368663
|
1.04368663
|
169,017,744.15
|
| 2024年07月01日
|
1.04359789
|
1.04359789
|
169,003,373.85
|
| 2024年07月02日
|
1.04487066
|
1.04487066
|
169,209,488.73
|
| 2024年07月03日
|
1.04500404
|
1.04500404
|
169,231,090.02
|
| 2024年07月04日
|
1.04514642
|
1.04514642
|
169,254,147.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.04686011
|
1.04686011
|
58,812,601.19
|
| 2024年06月29日
|
1.04701263
|
1.04701263
|
58,821,169.38
|
| 2024年06月30日
|
1.04716514
|
1.04716514
|
58,829,737.57
|
| 2024年07月01日
|
1.04705223
|
1.04705223
|
58,823,394.05
|
| 2024年07月02日
|
1.04710057
|
1.04710057
|
58,826,109.84
|
| 2024年07月03日
|
1.04723808
|
1.04723808
|
58,833,835.51
|
| 2024年07月04日
|
1.04732351
|
1.04732351
|
58,838,634.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.03930745
|
1.03930745
|
21,498,074.59
|
| 2024年06月29日
|
1.03941884
|
1.03941884
|
21,500,378.67
|
| 2024年06月30日
|
1.03953023
|
1.03953023
|
21,502,682.78
|
| 2024年07月01日
|
1.03953347
|
1.03953347
|
21,502,749.86
|
| 2024年07月02日
|
1.03963582
|
1.03963582
|
21,504,866.98
|
| 2024年07月03日
|
1.03978058
|
1.03978058
|
21,507,861.24
|
| 2024年07月04日
|
1.03996875
|
1.03996875
|
21,511,753.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.03781281
|
1.03781281
|
24,563,991.41
|
| 2024年06月29日
|
1.03791386
|
1.03791386
|
24,566,383.05
|
| 2024年06月30日
|
1.03801490
|
1.03801490
|
24,568,774.66
|
| 2024年07月01日
|
1.03792203
|
1.03792203
|
24,566,576.52
|
| 2024年07月02日
|
1.03796432
|
1.03796432
|
24,567,577.60
|
| 2024年07月03日
|
1.03811369
|
1.03811369
|
24,571,113.00
|
| 2024年07月04日
|
1.03827037
|
1.03827037
|
24,574,821.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.03518601
|
1.03518601
|
62,428,962.81
|
| 2024年06月29日
|
1.03529012
|
1.03529012
|
62,435,241.46
|
| 2024年06月30日
|
1.03539424
|
1.03539424
|
62,441,520.18
|
| 2024年07月01日
|
1.03528383
|
1.03528383
|
62,434,861.87
|
| 2024年07月02日
|
1.03536254
|
1.03536254
|
62,439,608.84
|
| 2024年07月03日
|
1.03556935
|
1.03556935
|
62,452,080.64
|
| 2024年07月04日
|
1.03580322
|
1.03580322
|
62,466,184.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.03466901
|
1.03466901
|
97,828,989.28
|
| 2024年06月29日
|
1.03475425
|
1.03475425
|
97,837,048.93
|
| 2024年06月30日
|
1.03483949
|
1.03483949
|
97,845,108.35
|
| 2024年07月01日
|
1.03474959
|
1.03474959
|
97,836,608.38
|
| 2024年07月02日
|
1.03490791
|
1.03490791
|
97,851,578.20
|
| 2024年07月03日
|
1.03507026
|
1.03507026
|
97,866,927.69
|
| 2024年07月04日
|
1.03529203
|
1.03529203
|
97,887,896.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.06627850
|
1.06627850
|
27,723,240.97
|
| 2024年06月29日
|
1.06644079
|
1.06644079
|
27,727,460.42
|
| 2024年06月30日
|
1.06660307
|
1.06660307
|
27,731,679.89
|
| 2024年07月01日
|
1.06651405
|
1.06651405
|
27,729,365.37
|
| 2024年07月02日
|
1.06659065
|
1.06659065
|
27,731,356.84
|
| 2024年07月03日
|
1.06670883
|
1.06670883
|
27,734,429.56
|
| 2024年07月04日
|
1.06679970
|
1.06679970
|
27,736,792.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.02680616
|
1.02680616
|
57,194,130.04
|
| 2024年06月29日
|
1.02689164
|
1.02689164
|
57,198,891.43
|
| 2024年06月30日
|
1.02697712
|
1.02697712
|
57,203,652.82
|
| 2024年07月01日
|
1.02691007
|
1.02691007
|
57,199,917.91
|
| 2024年07月02日
|
1.02701970
|
1.02701970
|
57,206,024.18
|
| 2024年07月03日
|
1.02716013
|
1.02716013
|
57,213,846.23
|
| 2024年07月04日
|
1.02734268
|
1.02734268
|
57,224,014.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.02845504
|
1.02845504
|
77,612,359.86
|
| 2024年06月29日
|
1.02855339
|
1.02855339
|
77,619,781.43
|
| 2024年06月30日
|
1.02865173
|
1.02865173
|
77,627,203.01
|
| 2024年07月01日
|
1.02862363
|
1.02862363
|
77,625,082.01
|
| 2024年07月02日
|
1.02869348
|
1.02869348
|
77,630,353.33
|
| 2024年07月03日
|
1.02884112
|
1.02884112
|
77,641,494.90
|
| 2024年07月04日
|
1.02899828
|
1.02899828
|
77,653,355.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.02516202
|
1.02516202
|
88,312,582.03
|
| 2024年06月29日
|
1.02527430
|
1.02527430
|
88,322,254.92
|
| 2024年06月30日
|
1.02538659
|
1.02538659
|
88,331,927.76
|
| 2024年07月01日
|
1.02538620
|
1.02538620
|
88,331,893.79
|
| 2024年07月02日
|
1.02548085
|
1.02548085
|
88,340,047.63
|
| 2024年07月03日
|
1.02557188
|
1.02557188
|
88,347,889.45
|
| 2024年07月04日
|
1.02572419
|
1.02572419
|
88,361,010.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01845641
|
1.01845641
|
121,833,866.19
|
| 2024年06月29日
|
1.01855305
|
1.01855305
|
121,845,427.31
|
| 2024年06月30日
|
1.01864970
|
1.01864970
|
121,856,988.44
|
| 2024年07月01日
|
1.01854094
|
1.01854094
|
121,843,978.52
|
| 2024年07月02日
|
1.01864871
|
1.01864871
|
121,856,870.26
|
| 2024年07月03日
|
1.01878972
|
1.01878972
|
121,873,738.77
|
| 2024年07月04日
|
1.01895374
|
1.01895374
|
121,893,359.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01760521
|
1.01760521
|
112,641,773.13
|
| 2024年06月29日
|
1.01768531
|
1.01768531
|
112,650,639.70
|
| 2024年06月30日
|
1.01776541
|
1.01776541
|
112,659,506.32
|
| 2024年07月01日
|
1.01771335
|
1.01771335
|
112,653,744.37
|
| 2024年07月02日
|
1.01780645
|
1.01780645
|
112,664,049.87
|
| 2024年07月03日
|
1.01793151
|
1.01793151
|
112,677,892.39
|
| 2024年07月04日
|
1.01809300
|
1.01809300
|
112,695,768.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01832380
|
1.01832380
|
87,721,467.43
|
| 2024年06月29日
|
1.01843488
|
1.01843488
|
87,731,035.48
|
| 2024年06月30日
|
1.01854595
|
1.01854595
|
87,740,603.60
|
| 2024年07月01日
|
1.01844796
|
1.01844796
|
87,732,162.38
|
| 2024年07月02日
|
1.01857799
|
1.01857799
|
87,743,363.45
|
| 2024年07月03日
|
1.01873062
|
1.01873062
|
87,756,511.75
|
| 2024年07月04日
|
1.01889132
|
1.01889132
|
87,770,355.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01931024
|
1.01931024
|
305,793,072.63
|
| 2024年06月29日
|
1.01939799
|
1.01939799
|
305,819,398.35
|
| 2024年06月30日
|
1.01948575
|
1.01948575
|
305,845,724.08
|
| 2024年07月01日
|
1.01936383
|
1.01936383
|
305,809,148.65
|
| 2024年07月02日
|
1.01943240
|
1.01943240
|
305,829,719.83
|
| 2024年07月03日
|
1.01962054
|
1.01962054
|
305,886,162.69
|
| 2024年07月04日
|
1.01983927
|
1.01983927
|
305,951,781.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01562722
|
1.01562722
|
35,292,030.22
|
| 2024年06月29日
|
1.01576430
|
1.01576430
|
35,296,793.51
|
| 2024年06月30日
|
1.01590137
|
1.01590137
|
35,301,556.77
|
| 2024年07月01日
|
1.01584097
|
1.01584097
|
35,299,457.74
|
| 2024年07月02日
|
1.01590605
|
1.01590605
|
35,301,719.45
|
| 2024年07月03日
|
1.01599478
|
1.01599478
|
35,304,802.56
|
| 2024年07月04日
|
1.01609831
|
1.01609831
|
35,308,400.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01803985
|
1.01803985
|
49,138,747.28
|
| 2024年06月29日
|
1.01816483
|
1.01816483
|
49,144,779.96
|
| 2024年06月30日
|
1.01828981
|
1.01828981
|
49,150,812.67
|
| 2024年07月01日
|
1.01819853
|
1.01819853
|
49,146,406.86
|
| 2024年07月02日
|
1.01829461
|
1.01829461
|
49,151,044.02
|
| 2024年07月03日
|
1.01840083
|
1.01840083
|
49,156,171.35
|
| 2024年07月04日
|
1.01852871
|
1.01852871
|
49,162,343.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01715650
|
1.01715650
|
250,293,735.43
|
| 2024年06月29日
|
1.01727805
|
1.01727805
|
250,323,644.72
|
| 2024年06月30日
|
1.01739960
|
1.01739960
|
250,353,554.00
|
| 2024年07月01日
|
1.01726709
|
1.01726709
|
250,320,947.30
|
| 2024年07月02日
|
1.01732068
|
1.01732068
|
250,334,135.59
|
| 2024年07月03日
|
1.01747438
|
1.01747438
|
250,371,956.54
|
| 2024年07月04日
|
1.01762679
|
1.01762679
|
250,409,459.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01693694
|
1.01693694
|
81,132,245.62
|
| 2024年06月29日
|
1.01702880
|
1.01702880
|
81,139,575.03
|
| 2024年06月30日
|
1.01712067
|
1.01712067
|
81,146,904.35
|
| 2024年07月01日
|
1.01706987
|
1.01706987
|
81,142,850.97
|
| 2024年07月02日
|
1.01715970
|
1.01715970
|
81,150,017.84
|
| 2024年07月03日
|
1.01731142
|
1.01731142
|
81,162,122.47
|
| 2024年07月04日
|
1.01752996
|
1.01752996
|
81,179,557.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01364558
|
1.01364558
|
145,223,989.20
|
| 2024年06月29日
|
1.01374539
|
1.01374539
|
145,238,287.71
|
| 2024年06月30日
|
1.01384519
|
1.01384519
|
145,252,586.23
|
| 2024年07月01日
|
1.01375081
|
1.01375081
|
145,239,064.99
|
| 2024年07月02日
|
1.01379650
|
1.01379650
|
145,245,610.72
|
| 2024年07月03日
|
1.01398821
|
1.01398821
|
145,273,076.79
|
| 2024年07月04日
|
1.01421793
|
1.01421793
|
145,305,988.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.01237635
|
1.01237635
|
50,870,899.43
|
| 2024年06月29日
|
1.01245476
|
1.01245476
|
50,874,839.33
|
| 2024年06月30日
|
1.01253317
|
1.01253317
|
50,878,779.27
|
| 2024年07月01日
|
1.01246024
|
1.01246024
|
50,875,114.57
|
| 2024年07月02日
|
1.01249942
|
1.01249942
|
50,877,083.42
|
| 2024年07月03日
|
1.01271047
|
1.01271047
|
50,887,688.57
|
| 2024年07月04日
|
1.01293633
|
1.01293633
|
50,899,037.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.00804257
|
1.00804257
|
146,917,164.78
|
| 2024年06月29日
|
1.00814482
|
1.00814482
|
146,932,066.96
|
| 2024年06月30日
|
1.00824707
|
1.00824707
|
146,946,969.18
|
| 2024年07月01日
|
1.00812453
|
1.00812453
|
146,929,109.39
|
| 2024年07月02日
|
1.00822240
|
1.00822240
|
146,943,374.12
|
| 2024年07月03日
|
1.00838779
|
1.00838779
|
146,967,479.09
|
| 2024年07月04日
|
1.00853869
|
1.00853869
|
146,989,471.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.00963906
|
1.00963906
|
97,199,971.66
|
| 2024年06月29日
|
1.00976234
|
1.00976234
|
97,211,839.62
|
| 2024年06月30日
|
1.00988561
|
1.00988561
|
97,223,707.53
|
| 2024年07月01日
|
1.00971196
|
1.00971196
|
97,206,989.50
|
| 2024年07月02日
|
1.00981554
|
1.00981554
|
97,216,961.27
|
| 2024年07月03日
|
1.00995019
|
1.00995019
|
97,229,924.54
|
| 2024年07月04日
|
1.01014492
|
1.01014492
|
97,248,672.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.00641649
|
1.00641649
|
76,143,458.64
|
| 2024年06月29日
|
1.00650425
|
1.00650425
|
76,150,098.63
|
| 2024年06月30日
|
1.00659201
|
1.00659201
|
76,156,738.65
|
| 2024年07月01日
|
1.00651031
|
1.00651031
|
76,150,557.17
|
| 2024年07月02日
|
1.00660805
|
1.00660805
|
76,157,952.17
|
| 2024年07月03日
|
1.00669909
|
1.00669909
|
76,164,839.79
|
| 2024年07月04日
|
1.00681422
|
1.00681422
|
76,173,549.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年07月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月28日
|
1.00362094
|
1.00362094
|
28,094,361.01
|
| 2024年06月29日
|
1.00369557
|
1.00369557
|
28,096,449.97
|
| 2024年06月30日
|
1.00377019
|
1.00377019
|
28,098,538.98
|
| 2024年07月01日
|
1.00375108
|
1.00375108
|
28,098,003.92
|
| 2024年07月02日
|
1.00383246
|
1.00383246
|
28,100,282.14
|
| 2024年07月03日
|
1.00398920
|
1.00398920
|
28,104,669.66
|
| 2024年07月04日
|
1.00414117
|
1.00414117
|
28,108,923.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年07月05日
