2024-06-28 14:57:28
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.07514950
|
1.07514950
|
86,319,452.47
|
2024年06月22日
|
1.07526903
|
1.07526903
|
86,329,049.08
|
2024年06月23日
|
1.07538856
|
1.07538856
|
86,338,645.76
|
2024年06月24日
|
1.07541287
|
1.07541287
|
86,340,597.96
|
2024年06月25日
|
1.07561699
|
1.07561699
|
86,356,985.59
|
2024年06月26日
|
1.07578554
|
1.07578554
|
86,370,518.10
|
2024年06月27日
|
1.07596018
|
1.07596018
|
86,384,539.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.06034680
|
1.06034680
|
34,170,736.08
|
2024年06月22日
|
1.06046835
|
1.06046835
|
34,174,653.05
|
2024年06月23日
|
1.06058990
|
1.06058990
|
34,178,569.98
|
2024年06月24日
|
1.06066482
|
1.06066482
|
34,180,984.36
|
2024年06月25日
|
1.06077669
|
1.06077669
|
34,184,589.74
|
2024年06月26日
|
1.06089631
|
1.06089631
|
34,188,444.34
|
2024年06月27日
|
1.06101555
|
1.06101555
|
34,192,287.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.07603051
|
1.07603051
|
77,346,148.93
|
2024年06月22日
|
1.07615127
|
1.07615127
|
77,354,829.73
|
2024年06月23日
|
1.07627204
|
1.07627204
|
77,363,510.51
|
2024年06月24日
|
1.07637188
|
1.07637188
|
77,370,687.31
|
2024年06月25日
|
1.07650382
|
1.07650382
|
77,380,170.81
|
2024年06月26日
|
1.07665777
|
1.07665777
|
77,391,237.28
|
2024年06月27日
|
1.07677571
|
1.07677571
|
77,399,714.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.06656710
|
1.06656710
|
138,339,085.81
|
2024年06月22日
|
1.06669846
|
1.06669846
|
138,356,123.44
|
2024年06月23日
|
1.06682981
|
1.06682981
|
138,373,160.99
|
2024年06月24日
|
1.06692596
|
1.06692596
|
138,385,631.55
|
2024年06月25日
|
1.06707392
|
1.06707392
|
138,404,823.43
|
2024年06月26日
|
1.06722438
|
1.06722438
|
138,424,338.80
|
2024年06月27日
|
1.06735450
|
1.06735450
|
138,441,215.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.05822277
|
1.05822277
|
66,600,308.16
|
2024年06月22日
|
1.05834572
|
1.05834572
|
66,608,046.38
|
2024年06月23日
|
1.05846868
|
1.05846868
|
66,615,784.61
|
2024年06月24日
|
1.05848379
|
1.05848379
|
66,616,735.72
|
2024年06月25日
|
1.05860623
|
1.05860623
|
66,624,441.84
|
2024年06月26日
|
1.05870651
|
1.05870651
|
66,630,752.83
|
2024年06月27日
|
1.05882688
|
1.05882688
|
66,638,328.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.05338865
|
1.05338865
|
44,993,389.23
|
2024年06月22日
|
1.05349548
|
1.05349548
|
44,997,952.47
|
2024年06月23日
|
1.05360231
|
1.05360231
|
45,002,515.67
|
2024年06月24日
|
1.05377675
|
1.05377675
|
45,009,966.30
|
2024年06月25日
|
1.05394143
|
1.05394143
|
45,017,000.37
|
2024年06月26日
|
1.05407889
|
1.05407889
|
45,022,871.42
|
2024年06月27日
|
1.05417805
|
1.05417805
|
45,027,106.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.06388641
|
1.06388641
|
106,388,640.63
|
2024年06月22日
|
1.06397933
|
1.06397933
|
106,397,933.14
|
2024年06月23日
|
1.06407226
|
1.06407226
|
106,407,225.62
|
2024年06月24日
|
1.06414452
|
1.06414452
|
106,414,452.05
|
2024年06月25日
|
1.06433546
|
1.06433546
|
106,433,546.11
|
2024年06月26日
|
1.06446068
|
1.06446068
|
106,446,067.77
|
2024年06月27日
|
1.06457864
|
1.06457864
|
106,457,863.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.05258609
|
1.05258609
|
21,051,721.83
|
2024年06月22日
|
1.05275068
|
1.05275068
|
21,055,013.57
|
2024年06月23日
|
1.05291526
|
1.05291526
|
21,058,305.27
|
2024年06月24日
|
1.05291735
|
1.05291735
|
21,058,346.93
|
2024年06月25日
|
1.05303193
|
1.05303193
|
21,060,638.57
|
2024年06月26日
|
1.05315901
|
1.05315901
|
21,063,180.14
|
2024年06月27日
|
1.05329858
|
1.05329858
|
21,065,971.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.04269045
|
1.04269045
|
168,856,419.64
|
2024年06月22日
|
1.04278388
|
1.04278388
|
168,871,550.13
|
2024年06月23日
|
1.04287731
|
1.04287731
|
168,886,680.66
|
2024年06月24日
|
1.04295604
|
1.04295604
|
168,899,429.60
|
2024年06月25日
|
1.04313688
|
1.04313688
|
168,928,715.76
|
2024年06月26日
|
1.04324418
|
1.04324418
|
168,946,091.89
|
2024年06月27日
|
1.04333103
|
1.04333103
|
168,960,157.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.04549781
|
1.04549781
|
58,736,067.15
|
2024年06月22日
|
1.04565033
|
1.04565033
|
58,744,635.34
|
2024年06月23日
|
1.04580284
|
1.04580284
|
58,753,203.52
|
2024年06月24日
|
1.04570922
|
1.04570922
|
58,747,944.02
|
2024年06月25日
|
1.04578420
|
1.04578420
|
58,752,156.31
|
2024年06月26日
|
1.04624111
|
1.04624111
|
58,777,825.81
|
2024年06月27日
|
1.04675600
|
1.04675600
|
58,806,752.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.03845663
|
1.03845663
|
21,480,475.44
|
2024年06月22日
|
1.03856802
|
1.03856802
|
21,482,779.54
|
2024年06月23日
|
1.03867941
|
1.03867941
|
21,485,083.61
|
2024年06月24日
|
1.03877306
|
1.03877306
|
21,487,020.71
|
2024年06月25日
|
1.03892218
|
1.03892218
|
21,490,105.29
|
2024年06月26日
|
1.03905528
|
1.03905528
|
21,492,858.40
|
2024年06月27日
|
1.03915961
|
1.03915961
|
21,495,016.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.03702758
|
1.03702758
|
24,545,405.82
|
2024年06月22日
|
1.03712863
|
1.03712863
|
24,547,797.50
|
2024年06月23日
|
1.03722968
|
1.03722968
|
24,550,189.18
|
2024年06月24日
|
1.03721052
|
1.03721052
|
24,549,735.79
|
2024年06月25日
|
1.03736532
|
1.03736532
|
24,553,399.81
|
2024年06月26日
|
1.03749690
|
1.03749690
|
24,556,514.15
|
2024年06月27日
|
1.03762313
|
1.03762313
|
24,559,501.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.03433834
|
1.03433834
|
62,377,842.54
|
2024年06月22日
|
1.03444303
|
1.03444303
|
62,384,156.08
|
2024年06月23日
|
1.03454772
|
1.03454772
|
62,390,469.63
|
2024年06月24日
|
1.03453890
|
1.03453890
|
62,389,937.37
|
2024年06月25日
|
1.03469675
|
1.03469675
|
62,399,457.06
|
2024年06月26日
|
1.03483164
|
1.03483164
|
62,407,591.74
|
2024年06月27日
|
1.03498434
|
1.03498434
|
62,416,800.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.03390227
|
1.03390227
|
97,756,493.09
|
2024年06月22日
|
1.03398752
|
1.03398752
|
97,764,554.20
|
2024年06月23日
|
1.03407278
|
1.03407278
|
97,772,615.11
|
2024年06月24日
|
1.03420176
|
1.03420176
|
97,784,810.35
|
2024年06月25日
|
1.03433679
|
1.03433679
|
97,797,578.05
|
2024年06月26日
|
1.03444366
|
1.03444366
|
97,807,682.31
|
2024年06月27日
|
1.03452719
|
1.03452719
|
97,815,580.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.06490887
|
1.06490887
|
27,687,630.68
|
2024年06月22日
|
1.06507116
|
1.06507116
|
27,691,850.16
|
2024年06月23日
|
1.06523345
|
1.06523345
|
27,696,069.62
|
2024年06月24日
|
1.06515943
|
1.06515943
|
27,694,145.08
|
2024年06月25日
|
1.06525333
|
1.06525333
|
27,696,586.55
|
2024年06月26日
|
1.06567392
|
1.06567392
|
27,707,522.02
|
2024年06月27日
|
1.06615967
|
1.06615967
|
27,720,151.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.02609848
|
1.02609848
|
57,154,711.62
|
2024年06月22日
|
1.02618397
|
1.02618397
|
57,159,473.05
|
2024年06月23日
|
1.02626945
|
1.02626945
|
57,164,234.44
|
2024年06月24日
|
1.02637309
|
1.02637309
|
57,170,007.33
|
2024年06月25日
|
1.02649616
|
1.02649616
|
57,176,862.72
|
2024年06月26日
|
1.02659642
|
1.02659642
|
57,182,447.28
|
2024年06月27日
|
1.02667633
|
1.02667633
|
57,186,898.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.02774537
|
1.02774537
|
77,558,804.71
|
2024年06月22日
|
1.02784372
|
1.02784372
|
77,566,226.25
|
2024年06月23日
|
1.02794206
|
1.02794206
|
77,573,647.86
|
2024年06月24日
|
1.02800113
|
1.02800113
|
77,578,105.05
|
2024年06月25日
|
1.02813512
|
1.02813512
|
77,588,216.55
|
2024年06月26日
|
1.02821984
|
1.02821984
|
77,594,610.30
|
2024年06月27日
|
1.02832496
|
1.02832496
|
77,602,543.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.02447829
|
1.02447829
|
88,253,682.25
|
2024年06月22日
|
1.02459058
|
1.02459058
|
88,263,355.10
|
2024年06月23日
|
1.02470286
|
1.02470286
|
88,273,027.95
|
2024年06月24日
|
1.02471160
|
1.02471160
|
88,273,780.49
|
2024年06月25日
|
1.02482731
|
1.02482731
|
88,283,748.61
|
2024年06月26日
|
1.02491108
|
1.02491108
|
88,290,965.10
|
2024年06月27日
|
1.02500966
|
1.02500966
|
88,299,456.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01789528
|
1.01789528
|
121,766,741.09
|
2024年06月22日
|
1.01799325
|
1.01799325
|
121,778,460.31
|
2024年06月23日
|
1.01809121
|
1.01809121
|
121,790,179.60
|
2024年06月24日
|
1.01816138
|
1.01816138
|
121,798,573.83
|
2024年06月25日
|
1.01828572
|
1.01828572
|
121,813,447.93
|
2024年06月26日
|
1.01827298
|
1.01827298
|
121,811,923.87
|
2024年06月27日
|
1.01835292
|
1.01835292
|
121,821,485.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01689998
|
1.01689998
|
112,563,709.31
|
2024年06月22日
|
1.01698007
|
1.01698007
|
112,572,575.12
|
2024年06月23日
|
1.01706017
|
1.01706017
|
112,581,440.92
|
2024年06月24日
|
1.01714845
|
1.01714845
|
112,591,213.58
|
2024年06月25日
|
1.01728507
|
1.01728507
|
112,606,335.95
|
2024年06月26日
|
1.01739732
|
1.01739732
|
112,618,761.13
|
2024年06月27日
|
1.01746267
|
1.01746267
|
112,625,995.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01758948
|
1.01758948
|
87,658,210.88
|
2024年06月22日
|
1.01770056
|
1.01770056
|
87,667,778.99
|
2024年06月23日
|
1.01781163
|
1.01781163
|
87,677,347.08
|
2024年06月24日
|
1.01789069
|
1.01789069
|
87,684,157.75
|
2024年06月25日
|
1.01802459
|
1.01802459
|
87,695,692.15
|
2024年06月26日
|
1.01813110
|
1.01813110
|
87,704,867.73
|
2024年06月27日
|
1.01822083
|
1.01822083
|
87,712,596.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01855074
|
1.01855074
|
305,565,220.76
|
2024年06月22日
|
1.01863849
|
1.01863849
|
305,591,546.54
|
2024年06月23日
|
1.01872624
|
1.01872624
|
305,617,872.26
|
2024年06月24日
|
1.01877673
|
1.01877673
|
305,633,018.01
|
2024年06月25日
|
1.01895353
|
1.01895353
|
305,686,059.99
|
2024年06月26日
|
1.01904340
|
1.01904340
|
305,713,019.14
|
2024年06月27日
|
1.01914586
|
1.01914586
|
305,743,758.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01504069
|
1.01504069
|
35,271,649.07
|
2024年06月22日
|
1.01517777
|
1.01517777
|
35,276,412.34
|
2024年06月23日
|
1.01531485
|
1.01531485
|
35,281,175.66
|
2024年06月24日
|
1.01524681
|
1.01524681
|
35,278,811.57
|
2024年06月25日
|
1.01533078
|
1.01533078
|
35,281,729.22
|
2024年06月26日
|
1.01541050
|
1.01541050
|
35,284,499.48
|
2024年06月27日
|
1.01551663
|
1.01551663
|
35,288,187.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01732850
|
1.01732850
|
49,104,411.81
|
2024年06月22日
|
1.01745348
|
1.01745348
|
49,110,444.52
|
2024年06月23日
|
1.01757846
|
1.01757846
|
49,116,477.25
|
2024年06月24日
|
1.01757590
|
1.01757590
|
49,116,353.48
|
2024年06月25日
|
1.01769017
|
1.01769017
|
49,121,869.17
|
2024年06月26日
|
1.01780174
|
1.01780174
|
49,127,254.40
|
2024年06月27日
|
1.01790841
|
1.01790841
|
49,132,402.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01651038
|
1.01651038
|
250,134,742.52
|
2024年06月22日
|
1.01663057
|
1.01663057
|
250,164,318.20
|
2024年06月23日
|
1.01675076
|
1.01675076
|
250,193,893.85
|
2024年06月24日
|
1.01664006
|
1.01664006
|
250,166,653.51
|
2024年06月25日
|
1.01673968
|
1.01673968
|
250,191,166.16
|
2024年06月26日
|
1.01684043
|
1.01684043
|
250,215,957.33
|
2024年06月27日
|
1.01695465
|
1.01695465
|
250,244,065.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01623340
|
1.01623340
|
81,076,117.03
|
2024年06月22日
|
1.01632527
|
1.01632527
|
81,083,446.36
|
2024年06月23日
|
1.01641714
|
1.01641714
|
81,090,775.70
|
2024年06月24日
|
1.01643675
|
1.01643675
|
81,092,340.47
|
2024年06月25日
|
1.01653991
|
1.01653991
|
81,100,570.22
|
2024年06月26日
|
1.01662324
|
1.01662324
|
81,107,218.45
|
2024年06月27日
|
1.01673604
|
1.01673604
|
81,116,217.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01298247
|
1.01298247
|
145,128,985.59
|
2024年06月22日
|
1.01308040
|
1.01308040
|
145,143,015.13
|
2024年06月23日
|
1.01317832
|
1.01317832
|
145,157,044.59
|
2024年06月24日
|
1.01315794
|
1.01315794
|
145,154,124.68
|
2024年06月25日
|
1.01327072
|
1.01327072
|
145,170,282.91
|
2024年06月26日
|
1.01334651
|
1.01334651
|
145,181,140.90
|
2024年06月27日
|
1.01347400
|
1.01347400
|
145,199,405.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.01171058
|
1.01171058
|
50,837,444.82
|
2024年06月22日
|
1.01178899
|
1.01178899
|
50,841,384.71
|
2024年06月23日
|
1.01186739
|
1.01186739
|
50,845,324.61
|
2024年06月24日
|
1.01190830
|
1.01190830
|
50,847,380.06
|
2024年06月25日
|
1.01202839
|
1.01202839
|
50,853,414.45
|
2024年06月26日
|
1.01212633
|
1.01212633
|
50,858,335.95
|
2024年06月27日
|
1.01222573
|
1.01222573
|
50,863,330.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.00725499
|
1.00725499
|
146,802,377.83
|
2024年06月22日
|
1.00735722
|
1.00735722
|
146,817,278.25
|
2024年06月23日
|
1.00745946
|
1.00745946
|
146,832,178.65
|
2024年06月24日
|
1.00747675
|
1.00747675
|
146,834,698.93
|
2024年06月25日
|
1.00764285
|
1.00764285
|
146,858,906.50
|
2024年06月26日
|
1.00776304
|
1.00776304
|
146,876,424.10
|
2024年06月27日
|
1.00788222
|
1.00788222
|
146,893,794.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.00892375
|
1.00892375
|
97,131,107.19
|
2024年06月22日
|
1.00904702
|
1.00904702
|
97,142,975.12
|
2024年06月23日
|
1.00917030
|
1.00917030
|
97,154,843.06
|
2024年06月24日
|
1.00916431
|
1.00916431
|
97,154,266.81
|
2024年06月25日
|
1.00929973
|
1.00929973
|
97,167,303.66
|
2024年06月26日
|
1.00940230
|
1.00940230
|
97,177,177.81
|
2024年06月27日
|
1.00949084
|
1.00949084
|
97,185,702.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.00575699
|
1.00575699
|
76,093,562.50
|
2024年06月22日
|
1.00584476
|
1.00584476
|
76,100,202.55
|
2024年06月23日
|
1.00593252
|
1.00593252
|
76,106,842.57
|
2024年06月24日
|
1.00596116
|
1.00596116
|
76,109,009.57
|
2024年06月25日
|
1.00611115
|
1.00611115
|
76,120,357.60
|
2024年06月26日
|
1.00621172
|
1.00621172
|
76,127,966.09
|
2024年06月27日
|
1.00628049
|
1.00628049
|
76,133,169.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年06月21日
|
1.00306329
|
1.00306329
|
28,078,750.72
|
2024年06月22日
|
1.00313792
|
1.00313792
|
28,080,839.67
|
2024年06月23日
|
1.00321254
|
1.00321254
|
28,082,928.70
|
2024年06月24日
|
1.00328872
|
1.00328872
|
28,085,061.12
|
2024年06月25日
|
1.00336136
|
1.00336136
|
28,087,094.49
|
2024年06月26日
|
1.00345304
|
1.00345304
|
28,089,661.01
|
2024年06月27日
|
1.00351989
|
1.00351989
|
28,091,532.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
