2024-06-26 11:20:36
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-26
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：
净值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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每万份收益（元）
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七日年化收益率（%）
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20240625
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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0.5435
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2.01
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说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
广东南粤银行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-26
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000417）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240625
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1.19001912
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1.19001912
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1.19001912
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1.19001912
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944,534,528.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天（10万起）开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-26
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天（10万起）开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000123）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240625
|
1.15222780
|
1.15222780
|
1.15222780
|
1.15222780
|
1,466,677,919.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
广东南粤银行宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-26
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财增利7天开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000150）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240625
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1.13517261
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1.13517261
|
1.13517261
|
1.13517261
|
1,347,621,688.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
广东南粤银行“宝盈理财”卓越周享126天（10万起）开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-26
尊敬的客户：
广东南粤银行“宝盈理财”卓越周享126天（10万起）开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000171）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240625
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1.14740018
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1.14740018
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1.14740018
|
1.14740018
|
571,619,018.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-26
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000203）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240625
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1.13445544
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1.13445544
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1.13445544
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1.13445544
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571,032,519.72
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2024年06月21日 |
1.03526330 |
1.03526330 |
65,428,640.35 |
2024年06月22日 |
1.03530424 |
1.03530424 |
65,431,227.89 |
2024年06月23日 |
1.03534518 |
1.03534518 |
65,433,815.43 |
2024年06月24日 |
1.03538612 |
1.03538612 |
65,436,402.97 |
2024年06月25日 |
1.03267243 |
1.03267243 |
65,264,897.89 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月26日
