2024-06-21 11:27:11
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.08862047
|
1.08862047
|
48,167,658.63
|
| 20240619
|
1.08849954
|
1.08849954
|
48,162,307.85
|
| 20240618
|
1.08840689
|
1.08840689
|
48,158,208.04
|
| 20240617
|
1.08830760
|
1.08830760
|
48,153,815.16
|
| 20240616
|
1.08824823
|
1.08824823
|
48,151,188.23
|
| 20240615
|
1.08812833
|
1.08812833
|
48,145,882.92
|
| 20240614
|
1.08800843
|
1.08800843
|
48,140,577.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.09264447
|
1.09264447
|
34,780,838.75
|
| 20240619
|
1.09248213
|
1.09248213
|
34,775,671.04
|
| 20240618
|
1.09237047
|
1.09237047
|
34,772,116.59
|
| 20240617
|
1.09218904
|
1.09218904
|
34,766,341.40
|
| 20240616
|
1.09210332
|
1.09210332
|
34,763,612.83
|
| 20240615
|
1.09197685
|
1.09197685
|
34,759,587.14
|
| 20240614
|
1.09185039
|
1.09185039
|
34,755,561.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.08854508
|
1.08854508
|
462,005,053.14
|
| 20240619
|
1.08841193
|
1.08841193
|
461,948,540.31
|
| 20240618
|
1.08830679
|
1.08830679
|
461,903,915.46
|
| 20240617
|
1.08818621
|
1.08818621
|
461,852,740.48
|
| 20240616
|
1.08808979
|
1.08808979
|
461,811,814.06
|
| 20240615
|
1.08797279
|
1.08797279
|
461,762,159.83
|
| 20240614
|
1.08785580
|
1.08785580
|
461,712,505.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.08632322
|
1.08632322
|
43,993,413.22
|
| 20240619
|
1.08620327
|
1.08620327
|
43,988,555.76
|
| 20240618
|
1.08609952
|
1.08609952
|
43,984,354.02
|
| 20240617
|
1.08599518
|
1.08599518
|
43,980,128.53
|
| 20240616
|
1.08593555
|
1.08593555
|
43,977,713.66
|
| 20240615
|
1.08581155
|
1.08581155
|
43,972,691.77
|
| 20240614
|
1.08568755
|
1.08568755
|
43,967,670.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.08530769
|
1.08530769
|
120,828,866.21
|
| 20240619
|
1.08505764
|
1.08505764
|
120,801,027.27
|
| 20240618
|
1.08494013
|
1.08494013
|
120,787,944.68
|
| 20240617
|
1.08475821
|
1.08475821
|
120,767,691.05
|
| 20240616
|
1.08468322
|
1.08468322
|
120,759,342.30
|
| 20240615
|
1.08456356
|
1.08456356
|
120,746,021.17
|
| 20240614
|
1.08444392
|
1.08444392
|
120,732,700.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.08398694
|
1.08398694
|
60,049,081.23
|
| 20240619
|
1.08383807
|
1.08383807
|
60,040,834.28
|
| 20240618
|
1.08372800
|
1.08372800
|
60,034,736.82
|
| 20240617
|
1.08357075
|
1.08357075
|
60,026,025.57
|
| 20240616
|
1.08329294
|
1.08329294
|
60,010,635.99
|
| 20240615
|
1.08317662
|
1.08317662
|
60,004,192.02
|
| 20240614
|
1.08306031
|
1.08306031
|
59,997,749.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.08223173
|
1.08223173
|
79,134,788.29
|
| 20240619
|
1.08213042
|
1.08213042
|
79,127,380.15
|
| 20240618
|
1.08203899
|
1.08203899
|
79,120,694.59
|
| 20240617
|
1.08192117
|
1.08192117
|
79,112,079.44
|
| 20240616
|
1.08187204
|
1.08187204
|
79,108,487.07
|
| 20240615
|
1.08175301
|
1.08175301
|
79,099,783.57
|
| 20240614
|
1.08163399
|
1.08163399
|
79,091,080.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.07515745
|
1.07515745
|
27,573,818.02
|
| 20240619
|
1.07504724
|
1.07504724
|
27,570,991.56
|
| 20240618
|
1.07493744
|
1.07493744
|
27,568,175.66
|
| 20240617
|
1.07482399
|
1.07482399
|
27,565,266.18
|
| 20240616
|
1.07478793
|
1.07478793
|
27,564,341.20
|
| 20240615
|
1.07466477
|
1.07466477
|
27,561,182.58
|
| 20240614
|
1.07454161
|
1.07454161
|
27,558,024.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.07687241
|
1.07687241
|
107,249,397.24
|
| 20240619
|
1.07665863
|
1.07665863
|
107,228,105.55
|
| 20240618
|
1.07657816
|
1.07657816
|
107,220,092.08
|
| 20240617
|
1.07647739
|
1.07647739
|
107,210,055.41
|
| 20240616
|
1.07612646
|
1.07612646
|
107,175,105.34
|
| 20240615
|
1.07602626
|
1.07602626
|
107,165,126.57
|
| 20240614
|
1.07592607
|
1.07592607
|
107,155,147.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.07464079
|
1.07464079
|
26,626,361.47
|
| 20240619
|
1.07453355
|
1.07453355
|
26,623,704.31
|
| 20240618
|
1.07442504
|
1.07442504
|
26,621,015.78
|
| 20240617
|
1.07432055
|
1.07432055
|
26,618,426.82
|
| 20240616
|
1.07445776
|
1.07445776
|
26,621,826.42
|
| 20240615
|
1.07432695
|
1.07432695
|
26,618,585.43
|
| 20240614
|
1.07419615
|
1.07419615
|
26,615,344.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.07172348
|
1.07172348
|
27,748,463.26
|
| 20240619
|
1.07157314
|
1.07157314
|
27,744,570.92
|
| 20240618
|
1.07146467
|
1.07146467
|
27,741,762.43
|
| 20240617
|
1.07129516
|
1.07129516
|
27,737,373.69
|
| 20240616
|
1.07121042
|
1.07121042
|
27,735,179.49
|
| 20240615
|
1.07109936
|
1.07109936
|
27,732,304.00
|
| 20240614
|
1.07098831
|
1.07098831
|
27,729,428.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.06582202
|
1.06582202
|
5,425,034.09
|
| 20240619
|
1.06575993
|
1.06575993
|
5,424,718.05
|
| 20240618
|
1.06570305
|
1.06570305
|
5,424,428.54
|
| 20240617
|
1.06566435
|
1.06566435
|
5,424,231.54
|
| 20240616
|
1.06586820
|
1.06586820
|
5,425,269.12
|
| 20240615
|
1.06575558
|
1.06575558
|
5,424,695.91
|
| 20240614
|
1.06564297
|
1.06564297
|
5,424,122.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.06162265
|
1.06162265
|
24,890,560.66
|
| 20240619
|
1.06151526
|
1.06151526
|
24,888,042.92
|
| 20240618
|
1.06140086
|
1.06140086
|
24,885,360.53
|
| 20240617
|
1.06129385
|
1.06129385
|
24,882,851.73
|
| 20240616
|
1.06121791
|
1.06121791
|
24,881,071.33
|
| 20240615
|
1.06109429
|
1.06109429
|
24,878,172.83
|
| 20240614
|
1.06097067
|
1.06097067
|
24,875,274.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05186486
|
1.05186486
|
1,668,257.67
|
| 20240619
|
1.05177175
|
1.05177175
|
1,668,109.99
|
| 20240618
|
1.05168160
|
1.05168160
|
1,667,967.02
|
| 20240617
|
1.05159825
|
1.05159825
|
1,667,834.82
|
| 20240616
|
1.05156629
|
1.05156629
|
1,667,784.14
|
| 20240615
|
1.05145281
|
1.05145281
|
1,667,604.15
|
| 20240614
|
1.05133933
|
1.05133933
|
1,667,424.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05979285
|
1.05979285
|
176,818,080.69
|
| 20240619
|
1.05968283
|
1.05968283
|
176,799,724.59
|
| 20240618
|
1.05949652
|
1.05949652
|
172,752,584.37
|
| 20240617
|
1.05938778
|
1.05938778
|
172,734,853.51
|
| 20240616
|
1.05929367
|
1.05929367
|
172,719,508.42
|
| 20240615
|
1.05919083
|
1.05919083
|
172,702,740.59
|
| 20240614
|
1.05908800
|
1.05908800
|
172,685,974.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05393126
|
1.05393126
|
27,733,243.85
|
| 20240619
|
1.05369156
|
1.05369156
|
27,726,936.33
|
| 20240618
|
1.05358043
|
1.05358043
|
27,724,012.04
|
| 20240617
|
1.05348553
|
1.05348553
|
27,721,514.90
|
| 20240616
|
1.05341300
|
1.05341300
|
27,719,606.29
|
| 20240615
|
1.05329034
|
1.05329034
|
27,716,378.56
|
| 20240614
|
1.05316769
|
1.05316769
|
27,713,151.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05628455
|
1.05628455
|
67,969,765.87
|
| 20240619
|
1.05615970
|
1.05615970
|
67,961,731.87
|
| 20240618
|
1.05606719
|
1.05606719
|
67,955,779.31
|
| 20240617
|
1.05597497
|
1.05597497
|
67,949,845.05
|
| 20240616
|
1.05590873
|
1.05590873
|
67,945,582.56
|
| 20240615
|
1.05578414
|
1.05578414
|
67,937,565.21
|
| 20240614
|
1.05565955
|
1.05565955
|
67,929,548.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05241690
|
1.05241690
|
92,798,259.61
|
| 20240619
|
1.05228356
|
1.05228356
|
92,786,502.46
|
| 20240618
|
1.05217011
|
1.05217011
|
92,776,498.64
|
| 20240617
|
1.05204171
|
1.05204171
|
92,765,176.70
|
| 20240616
|
1.05195079
|
1.05195079
|
92,757,159.70
|
| 20240615
|
1.05183033
|
1.05183033
|
92,746,538.10
|
| 20240614
|
1.05170988
|
1.05170988
|
92,735,916.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05152770
|
1.05152770
|
321,295,539.94
|
| 20240619
|
1.05139660
|
1.05139660
|
321,255,483.58
|
| 20240618
|
1.05130916
|
1.05130916
|
321,228,766.49
|
| 20240617
|
1.05120795
|
1.05120795
|
321,197,840.92
|
| 20240616
|
1.05110501
|
1.05110501
|
321,166,388.93
|
| 20240615
|
1.05099392
|
1.05099392
|
321,132,445.15
|
| 20240614
|
1.05088284
|
1.05088284
|
321,098,504.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.05033300
|
1.05033300
|
72,743,003.30
|
| 20240619
|
1.05022374
|
1.05022374
|
72,735,436.57
|
| 20240618
|
1.05011300
|
1.05011300
|
72,727,767.20
|
| 20240617
|
1.05001144
|
1.05001144
|
72,720,733.39
|
| 20240616
|
1.04994522
|
1.04994522
|
72,716,147.18
|
| 20240615
|
1.04982031
|
1.04982031
|
72,707,495.91
|
| 20240614
|
1.04969540
|
1.04969540
|
72,698,845.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.04976015
|
1.04976015
|
13,652,130.72
|
| 20240619
|
1.04967079
|
1.04967079
|
13,650,968.61
|
| 20240618
|
1.04957438
|
1.04957438
|
13,649,714.83
|
| 20240617
|
1.04952653
|
1.04952653
|
13,649,092.51
|
| 20240616
|
1.04989216
|
1.04989216
|
13,653,847.50
|
| 20240615
|
1.04976068
|
1.04976068
|
13,652,137.65
|
| 20240614
|
1.04962921
|
1.04962921
|
13,650,427.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-21
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240620
|
1.04481441
|
1.04481441
|
26,663,663.78
|
| 20240619
|
1.04461743
|
1.04461743
|
26,658,636.82
|
| 20240618
|
1.04451026
|
1.04451026
|
26,655,901.92
|
| 20240617
|
1.04441893
|
1.04441893
|
26,653,571.05
|
| 20240616
|
1.04433495
|
1.04433495
|
26,651,427.91
|
| 20240615
|
1.04422189
|
1.04422189
|
26,648,542.68
|
| 20240614
|
1.04410884
|
1.04410884
|
26,645,657.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
