2024-06-21 11:25:42
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.07412080
|
1.07412080
|
86,236,862.69
|
| 2024年06月15日
|
1.07424533
|
1.07424533
|
86,246,860.92
|
| 2024年06月16日
|
1.07436987
|
1.07436987
|
86,256,859.09
|
| 2024年06月17日
|
1.07447139
|
1.07447139
|
86,265,010.14
|
| 2024年06月18日
|
1.07473379
|
1.07473379
|
86,286,077.45
|
| 2024年06月19日
|
1.07485355
|
1.07485355
|
86,295,692.42
|
| 2024年06月20日
|
1.07510762
|
1.07510762
|
86,316,090.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.05962477
|
1.05962477
|
34,147,467.98
|
| 2024年06月15日
|
1.05975208
|
1.05975208
|
34,151,570.43
|
| 2024年06月16日
|
1.05987938
|
1.05987938
|
34,155,672.85
|
| 2024年06月17日
|
1.05995590
|
1.05995590
|
34,158,138.84
|
| 2024年06月18日
|
1.06004993
|
1.06004993
|
34,161,169.04
|
| 2024年06月19日
|
1.06013789
|
1.06013789
|
34,164,003.77
|
| 2024年06月20日
|
1.06024814
|
1.06024814
|
34,167,556.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.07514994
|
1.07514994
|
77,282,852.73
|
| 2024年06月15日
|
1.07528181
|
1.07528181
|
77,292,331.74
|
| 2024年06月16日
|
1.07541368
|
1.07541368
|
77,301,810.67
|
| 2024年06月17日
|
1.07550057
|
1.07550057
|
77,308,056.83
|
| 2024年06月18日
|
1.07560061
|
1.07560061
|
77,315,247.70
|
| 2024年06月19日
|
1.07574979
|
1.07574979
|
77,325,970.60
|
| 2024年06月20日
|
1.07602252
|
1.07602252
|
77,345,574.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.06565245
|
1.06565245
|
138,220,451.46
|
| 2024年06月15日
|
1.06578649
|
1.06578649
|
138,237,836.11
|
| 2024年06月16日
|
1.06592052
|
1.06592052
|
138,255,220.72
|
| 2024年06月17日
|
1.06600450
|
1.06600450
|
138,266,114.05
|
| 2024年06月18日
|
1.06608684
|
1.06608684
|
138,276,793.69
|
| 2024年06月19日
|
1.06621433
|
1.06621433
|
138,293,329.28
|
| 2024年06月20日
|
1.06648372
|
1.06648372
|
138,328,271.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.05754982
|
1.05754982
|
66,557,955.27
|
| 2024年06月15日
|
1.05767414
|
1.05767414
|
66,565,779.62
|
| 2024年06月16日
|
1.05779846
|
1.05779846
|
66,573,603.89
|
| 2024年06月17日
|
1.05780550
|
1.05780550
|
66,574,046.70
|
| 2024年06月18日
|
1.05790021
|
1.05790021
|
66,580,007.41
|
| 2024年06月19日
|
1.05796096
|
1.05796096
|
66,583,831.06
|
| 2024年06月20日
|
1.05818792
|
1.05818792
|
66,598,115.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.05262373
|
1.05262373
|
44,960,717.18
|
| 2024年06月15日
|
1.05272644
|
1.05272644
|
44,965,104.40
|
| 2024年06月16日
|
1.05282915
|
1.05282915
|
44,969,491.55
|
| 2024年06月17日
|
1.05292594
|
1.05292594
|
44,973,625.68
|
| 2024年06月18日
|
1.05302282
|
1.05302282
|
44,977,763.72
|
| 2024年06月19日
|
1.05314159
|
1.05314159
|
44,982,836.70
|
| 2024年06月20日
|
1.05339144
|
1.05339144
|
44,993,508.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.06339539
|
1.06339539
|
106,339,538.96
|
| 2024年06月15日
|
1.06348277
|
1.06348277
|
106,348,276.96
|
| 2024年06月16日
|
1.06357015
|
1.06357015
|
106,357,014.85
|
| 2024年06月17日
|
1.06357465
|
1.06357465
|
106,357,464.67
|
| 2024年06月18日
|
1.06369139
|
1.06369139
|
106,369,139.11
|
| 2024年06月19日
|
1.06375842
|
1.06375842
|
106,375,841.90
|
| 2024年06月20日
|
1.06392563
|
1.06392563
|
106,392,563.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.05184649
|
1.05184649
|
21,036,929.88
|
| 2024年06月15日
|
1.05201109
|
1.05201109
|
21,040,221.71
|
| 2024年06月16日
|
1.05217567
|
1.05217567
|
21,043,513.49
|
| 2024年06月17日
|
1.05217276
|
1.05217276
|
21,043,455.25
|
| 2024年06月18日
|
1.05225985
|
1.05225985
|
21,045,196.95
|
| 2024年06月19日
|
1.05236943
|
1.05236943
|
21,047,388.62
|
| 2024年06月20日
|
1.05247401
|
1.05247401
|
21,049,480.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.04229092
|
1.04229092
|
168,791,718.01
|
| 2024年06月15日
|
1.04238041
|
1.04238041
|
168,806,210.58
|
| 2024年06月16日
|
1.04246990
|
1.04246990
|
168,820,703.07
|
| 2024年06月17日
|
1.04251804
|
1.04251804
|
168,828,499.55
|
| 2024年06月18日
|
1.04259996
|
1.04259996
|
168,841,765.38
|
| 2024年06月19日
|
1.04268742
|
1.04268742
|
168,855,929.64
|
| 2024年06月20日
|
1.04279254
|
1.04279254
|
168,872,953.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.04509079
|
1.04509079
|
58,713,200.49
|
| 2024年06月15日
|
1.04524330
|
1.04524330
|
58,721,768.48
|
| 2024年06月16日
|
1.04539581
|
1.04539581
|
58,730,336.45
|
| 2024年06月17日
|
1.04528747
|
1.04528747
|
58,724,250.24
|
| 2024年06月18日
|
1.04531918
|
1.04531918
|
58,726,031.60
|
| 2024年06月19日
|
1.04537041
|
1.04537041
|
58,728,909.71
|
| 2024年06月20日
|
1.04544671
|
1.04544671
|
58,733,196.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.03771285
|
1.03771285
|
21,465,090.22
|
| 2024年06月15日
|
1.03782421
|
1.03782421
|
21,467,393.87
|
| 2024年06月16日
|
1.03793558
|
1.03793558
|
21,469,697.51
|
| 2024年06月17日
|
1.03805345
|
1.03805345
|
21,472,135.55
|
| 2024年06月18日
|
1.03813401
|
1.03813401
|
21,473,802.05
|
| 2024年06月19日
|
1.03826176
|
1.03826176
|
21,476,444.60
|
| 2024年06月20日
|
1.03840508
|
1.03840508
|
21,479,409.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.03616105
|
1.03616105
|
24,524,895.81
|
| 2024年06月15日
|
1.03626210
|
1.03626210
|
24,527,287.56
|
| 2024年06月16日
|
1.03636315
|
1.03636315
|
24,529,679.29
|
| 2024年06月17日
|
1.03642789
|
1.03642789
|
24,531,211.63
|
| 2024年06月18日
|
1.03667570
|
1.03667570
|
24,537,077.08
|
| 2024年06月19日
|
1.03675460
|
1.03675460
|
24,538,944.69
|
| 2024年06月20日
|
1.03693522
|
1.03693522
|
24,543,219.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.03372871
|
1.03372871
|
62,341,077.27
|
| 2024年06月15日
|
1.03383338
|
1.03383338
|
62,347,389.87
|
| 2024年06月16日
|
1.03393806
|
1.03393806
|
62,353,702.59
|
| 2024年06月17日
|
1.03397341
|
1.03397341
|
62,355,834.28
|
| 2024年06月18日
|
1.03409501
|
1.03409501
|
62,363,168.02
|
| 2024年06月19日
|
1.03418947
|
1.03418947
|
62,368,864.26
|
| 2024年06月20日
|
1.03433481
|
1.03433481
|
62,377,629.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.03433826
|
1.03433826
|
65,370,177.87
|
| 2024年06月15日
|
1.03438368
|
1.03438368
|
65,373,048.73
|
| 2024年06月16日
|
1.03442911
|
1.03442911
|
65,375,919.61
|
| 2024年06月17日
|
1.03519652
|
1.03519652
|
65,424,420.32
|
| 2024年06月18日
|
1.03521786
|
1.03521786
|
65,425,768.82
|
| 2024年06月19日
|
1.03527036
|
1.03527036
|
65,429,087.01
|
| 2024年06月20日
|
1.03521807
|
1.03521807
|
65,425,782.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.03328928
|
1.03328928
|
97,698,534.83
|
| 2024年06月15日
|
1.03336916
|
1.03336916
|
97,706,087.37
|
| 2024年06月16日
|
1.03344904
|
1.03344904
|
97,713,639.73
|
| 2024年06月17日
|
1.03350721
|
1.03350721
|
97,719,140.26
|
| 2024年06月18日
|
1.03357578
|
1.03357578
|
97,725,623.37
|
| 2024年06月19日
|
1.03365625
|
1.03365625
|
97,733,231.69
|
| 2024年06月20日
|
1.03392467
|
1.03392467
|
97,758,611.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.06438380
|
1.06438380
|
27,673,978.69
|
| 2024年06月15日
|
1.06454608
|
1.06454608
|
27,678,198.12
|
| 2024年06月16日
|
1.06470837
|
1.06470837
|
27,682,417.52
|
| 2024年06月17日
|
1.06463627
|
1.06463627
|
27,680,542.94
|
| 2024年06月18日
|
1.06467732
|
1.06467732
|
27,681,610.38
|
| 2024年06月19日
|
1.06475353
|
1.06475353
|
27,683,591.79
|
| 2024年06月20日
|
1.06482905
|
1.06482905
|
27,685,555.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.02662958
|
1.02662958
|
57,184,294.19
|
| 2024年06月15日
|
1.02672758
|
1.02672758
|
57,189,753.19
|
| 2024年06月16日
|
1.02682559
|
1.02682559
|
57,195,212.20
|
| 2024年06月17日
|
1.02584413
|
1.02584413
|
57,140,543.98
|
| 2024年06月18日
|
1.02592960
|
1.02592960
|
57,145,304.81
|
| 2024年06月19日
|
1.02601194
|
1.02601194
|
57,149,891.28
|
| 2024年06月20日
|
1.02610172
|
1.02610172
|
57,154,891.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.02721335
|
1.02721335
|
77,518,655.19
|
| 2024年06月15日
|
1.02731169
|
1.02731169
|
77,526,076.71
|
| 2024年06月16日
|
1.02741003
|
1.02741003
|
77,533,498.24
|
| 2024年06月17日
|
1.02743305
|
1.02743305
|
77,535,235.00
|
| 2024年06月18日
|
1.02753705
|
1.02753705
|
77,543,083.22
|
| 2024年06月19日
|
1.02760380
|
1.02760380
|
77,548,120.56
|
| 2024年06月20日
|
1.02770518
|
1.02770518
|
77,555,771.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.02401273
|
1.02401273
|
88,213,576.67
|
| 2024年06月15日
|
1.02412502
|
1.02412502
|
88,223,249.53
|
| 2024年06月16日
|
1.02423730
|
1.02423730
|
88,232,922.38
|
| 2024年06月17日
|
1.02421752
|
1.02421752
|
88,231,218.58
|
| 2024年06月18日
|
1.02427885
|
1.02427885
|
88,236,501.19
|
| 2024年06月19日
|
1.02433397
|
1.02433397
|
88,241,249.65
|
| 2024年06月20日
|
1.02445333
|
1.02445333
|
88,251,532.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01745421
|
1.01745421
|
121,713,976.80
|
| 2024年06月15日
|
1.01755217
|
1.01755217
|
121,725,696.04
|
| 2024年06月16日
|
1.01765014
|
1.01765014
|
121,737,415.28
|
| 2024年06月17日
|
1.01767853
|
1.01767853
|
121,740,811.53
|
| 2024年06月18日
|
1.01773793
|
1.01773793
|
121,747,917.73
|
| 2024年06月19日
|
1.01781020
|
1.01781020
|
121,756,562.77
|
| 2024年06月20日
|
1.01789606
|
1.01789606
|
121,766,833.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01646875
|
1.01646875
|
112,515,975.19
|
| 2024年06月15日
|
1.01654627
|
1.01654627
|
112,524,556.19
|
| 2024年06月16日
|
1.01662379
|
1.01662379
|
112,533,137.18
|
| 2024年06月17日
|
1.01667521
|
1.01667521
|
112,538,828.54
|
| 2024年06月18日
|
1.01674783
|
1.01674783
|
112,546,867.73
|
| 2024年06月19日
|
1.01680377
|
1.01680377
|
112,553,059.34
|
| 2024年06月20日
|
1.01690782
|
1.01690782
|
112,564,577.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01709296
|
1.01709296
|
87,615,438.44
|
| 2024年06月15日
|
1.01720388
|
1.01720388
|
87,624,994.06
|
| 2024年06月16日
|
1.01731481
|
1.01731481
|
87,634,549.67
|
| 2024年06月17日
|
1.01732419
|
1.01732419
|
87,635,358.00
|
| 2024年06月18日
|
1.01739916
|
1.01739916
|
87,641,815.51
|
| 2024年06月19日
|
1.01750173
|
1.01750173
|
87,650,651.86
|
| 2024年06月20日
|
1.01758843
|
1.01758843
|
87,658,120.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01807115
|
1.01807115
|
305,421,346.19
|
| 2024年06月15日
|
1.01815889
|
1.01815889
|
305,447,667.17
|
| 2024年06月16日
|
1.01824663
|
1.01824663
|
305,473,988.15
|
| 2024年06月17日
|
1.01827602
|
1.01827602
|
305,482,805.09
|
| 2024年06月18日
|
1.01834312
|
1.01834312
|
305,502,936.47
|
| 2024年06月19日
|
1.01844585
|
1.01844585
|
305,533,756.24
|
| 2024年06月20日
|
1.01857189
|
1.01857189
|
305,571,565.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01454652
|
1.01454652
|
35,254,477.14
|
| 2024年06月15日
|
1.01468360
|
1.01468360
|
35,259,240.39
|
| 2024年06月16日
|
1.01482067
|
1.01482067
|
35,264,003.60
|
| 2024年06月17日
|
1.01478659
|
1.01478659
|
35,262,819.16
|
| 2024年06月18日
|
1.01484802
|
1.01484802
|
35,264,953.69
|
| 2024年06月19日
|
1.01491030
|
1.01491030
|
35,267,118.00
|
| 2024年06月20日
|
1.01498394
|
1.01498394
|
35,269,676.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01684403
|
1.01684403
|
49,081,027.80
|
| 2024年06月15日
|
1.01696902
|
1.01696902
|
49,087,060.49
|
| 2024年06月16日
|
1.01709400
|
1.01709400
|
49,093,093.13
|
| 2024年06月17日
|
1.01707415
|
1.01707415
|
49,092,135.09
|
| 2024年06月18日
|
1.01714054
|
1.01714054
|
49,095,339.44
|
| 2024年06月19日
|
1.01720434
|
1.01720434
|
49,098,418.98
|
| 2024年06月20日
|
1.01728118
|
1.01728118
|
49,102,128.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01602763
|
1.01602763
|
250,015,950.30
|
| 2024年06月15日
|
1.01614782
|
1.01614782
|
250,045,525.55
|
| 2024年06月16日
|
1.01626801
|
1.01626801
|
250,075,100.82
|
| 2024年06月17日
|
1.01618351
|
1.01618351
|
250,054,309.07
|
| 2024年06月18日
|
1.01632368
|
1.01632368
|
250,088,801.33
|
| 2024年06月19日
|
1.01636171
|
1.01636171
|
250,098,159.59
|
| 2024年06月20日
|
1.01650661
|
1.01650661
|
250,133,814.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01578064
|
1.01578064
|
81,039,995.00
|
| 2024年06月15日
|
1.01587250
|
1.01587250
|
81,047,324.28
|
| 2024年06月16日
|
1.01596437
|
1.01596437
|
81,054,653.63
|
| 2024年06月17日
|
1.01595108
|
1.01595108
|
81,053,593.12
|
| 2024年06月18日
|
1.01604017
|
1.01604017
|
81,060,700.60
|
| 2024年06月19日
|
1.01610494
|
1.01610494
|
81,065,867.92
|
| 2024年06月20日
|
1.01625599
|
1.01625599
|
81,077,919.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01251762
|
1.01251762
|
145,062,387.30
|
| 2024年06月15日
|
1.01261554
|
1.01261554
|
145,076,416.45
|
| 2024年06月16日
|
1.01271347
|
1.01271347
|
145,090,445.65
|
| 2024年06月17日
|
1.01272374
|
1.01272374
|
145,091,916.88
|
| 2024年06月18日
|
1.01282583
|
1.01282583
|
145,106,543.53
|
| 2024年06月19日
|
1.01288844
|
1.01288844
|
145,115,513.32
|
| 2024年06月20日
|
1.01300785
|
1.01300785
|
145,132,621.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.01120827
|
1.01120827
|
50,812,204.59
|
| 2024年06月15日
|
1.01128668
|
1.01128668
|
50,816,144.32
|
| 2024年06月16日
|
1.01136508
|
1.01136508
|
50,820,083.98
|
| 2024年06月17日
|
1.01140235
|
1.01140235
|
50,821,956.60
|
| 2024年06月18日
|
1.01149533
|
1.01149533
|
50,826,628.68
|
| 2024年06月19日
|
1.01158832
|
1.01158832
|
50,831,301.58
|
| 2024年06月20日
|
1.01172682
|
1.01172682
|
50,838,261.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.00661266
|
1.00661266
|
146,708,762.33
|
| 2024年06月15日
|
1.00671000
|
1.00671000
|
146,722,948.89
|
| 2024年06月16日
|
1.00680734
|
1.00680734
|
146,737,135.49
|
| 2024年06月17日
|
1.00680936
|
1.00680936
|
146,737,430.56
|
| 2024年06月18日
|
1.00699335
|
1.00699335
|
146,764,246.20
|
| 2024年06月19日
|
1.00705242
|
1.00705242
|
146,772,855.18
|
| 2024年06月20日
|
1.00718815
|
1.00718815
|
146,792,637.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.00852428
|
1.00852428
|
97,092,649.86
|
| 2024年06月15日
|
1.00864755
|
1.00864755
|
97,104,517.38
|
| 2024年06月16日
|
1.00877083
|
1.00877083
|
97,116,384.95
|
| 2024年06月17日
|
1.00875752
|
1.00875752
|
97,115,104.18
|
| 2024年06月18日
|
1.00880030
|
1.00880030
|
97,119,222.01
|
| 2024年06月19日
|
1.00885629
|
1.00885629
|
97,124,612.85
|
| 2024年06月20日
|
1.00894765
|
1.00894765
|
97,133,408.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.00536932
|
1.00536932
|
76,064,232.31
|
| 2024年06月15日
|
1.00545706
|
1.00545706
|
76,070,870.43
|
| 2024年06月16日
|
1.00554480
|
1.00554480
|
76,077,508.57
|
| 2024年06月17日
|
1.00554765
|
1.00554765
|
76,077,723.94
|
| 2024年06月18日
|
1.00558337
|
1.00558337
|
76,080,426.30
|
| 2024年06月19日
|
1.00562665
|
1.00562665
|
76,083,701.18
|
| 2024年06月20日
|
1.00572631
|
1.00572631
|
76,091,241.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月14日
|
1.00258879
|
1.00258879
|
28,065,467.98
|
| 2024年06月15日
|
1.00266341
|
1.00266341
|
28,067,556.89
|
| 2024年06月16日
|
1.00273803
|
1.00273803
|
28,069,645.76
|
| 2024年06月17日
|
1.00278670
|
1.00278670
|
28,071,007.99
|
| 2024年06月18日
|
1.00288213
|
1.00288213
|
28,073,679.47
|
| 2024年06月19日
|
1.00296691
|
1.00296691
|
28,076,052.74
|
| 2024年06月20日
|
1.00306091
|
1.00306091
|
28,078,684.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月21日
