2024-05-07 11:36:27
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-07
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：
净值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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每万份收益（元）
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七日年化收益率（%）
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20240506
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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0.5623
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2.13
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20240505
|
1.00000000
|
1.00000000
|
-
|
-
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0.5785
|
2.13
|
20240504
|
1.00000000
|
1.00000000
|
-
|
-
|
0.5785
|
2.13
|
20240503
|
1.00000000
|
1.00000000
|
-
|
-
|
0.5785
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2.11
|
20240502
|
1.00000000
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1.00000000
|
-
|
-
|
0.5785
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2.11
|
20240501
|
1.00000000
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1.00000000
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-
|
-
|
0.5786
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2.11
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说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月07日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2024年05月01日 |
1.03717695 |
1.03717695 |
34,021,478.42 |
2024年05月02日 |
1.03717720 |
1.03717720 |
34,021,486.37 |
2024年05月03日 |
1.03717744 |
1.03717744 |
34,021,494.32 |
2024年05月04日 |
1.03717768 |
1.03717768 |
34,021,502.27 |
2024年05月05日 |
1.03717792 |
1.03717792 |
34,021,510.22 |
2024年05月06日 |
1.03395769 |
1.03395769 |
33,915,880.10 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月07日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2024年05月01日 |
1.04765495 |
1.04765495 |
75,918,315.79 |
2024年05月02日 |
1.04765550 |
1.04765550 |
75,918,355.86 |
2024年05月03日 |
1.04765605 |
1.04765605 |
75,918,395.93 |
2024年05月04日 |
1.04765661 |
1.04765661 |
75,918,436.00 |
2024年05月05日 |
1.04765716 |
1.04765716 |
75,918,476.07 |
2024年05月06日 |
1.04401949 |
1.04401949 |
75,654,872.56 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月07日
