2024-03-29 15:57:07
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.05954609
|
1.05954609
|
85,066,717.57
|
| 2024年03月23日
|
1.05966904
|
1.05966904
|
85,076,588.34
|
| 2024年03月24日
|
1.05979198
|
1.05979198
|
85,086,459.07
|
| 2024年03月25日
|
1.05984750
|
1.05984750
|
85,090,916.41
|
| 2024年03月26日
|
1.05921484
|
1.05921484
|
85,040,122.74
|
| 2024年03月27日
|
1.05933300
|
1.05933300
|
85,049,609.08
|
| 2024年03月28日
|
1.05946520
|
1.05946520
|
85,060,223.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.04948723
|
1.04948723
|
33,820,775.41
|
| 2024年03月23日
|
1.04962124
|
1.04962124
|
33,825,094.03
|
| 2024年03月24日
|
1.04975525
|
1.04975525
|
33,829,412.67
|
| 2024年03月25日
|
1.04988926
|
1.04988926
|
33,833,731.26
|
| 2024年03月26日
|
1.04994586
|
1.04994586
|
33,835,555.30
|
| 2024年03月27日
|
1.05006869
|
1.05006869
|
33,839,513.74
|
| 2024年03月28日
|
1.05019153
|
1.05019153
|
33,843,472.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.06108247
|
1.06108247
|
76,271,668.77
|
| 2024年03月23日
|
1.06123162
|
1.06123162
|
76,282,389.89
|
| 2024年03月24日
|
1.06138077
|
1.06138077
|
76,293,110.98
|
| 2024年03月25日
|
1.06150571
|
1.06150571
|
76,302,092.07
|
| 2024年03月26日
|
1.06165428
|
1.06165428
|
76,312,771.54
|
| 2024年03月27日
|
1.06181886
|
1.06181886
|
76,324,601.50
|
| 2024年03月28日
|
1.06197888
|
1.06197888
|
76,336,103.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.05330390
|
1.05330390
|
136,618,782.68
|
| 2024年03月23日
|
1.05344133
|
1.05344133
|
136,636,607.72
|
| 2024年03月24日
|
1.05357876
|
1.05357876
|
136,654,432.76
|
| 2024年03月25日
|
1.05365884
|
1.05365884
|
136,664,820.33
|
| 2024年03月26日
|
1.05378273
|
1.05378273
|
136,680,888.69
|
| 2024年03月27日
|
1.05392454
|
1.05392454
|
136,699,282.99
|
| 2024年03月28日
|
1.05406959
|
1.05406959
|
136,718,095.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.04651655
|
1.04651655
|
65,863,565.79
|
| 2024年03月23日
|
1.04664097
|
1.04664097
|
65,871,395.86
|
| 2024年03月24日
|
1.04676538
|
1.04676538
|
65,879,225.86
|
| 2024年03月25日
|
1.04672138
|
1.04672138
|
65,876,456.80
|
| 2024年03月26日
|
1.04681354
|
1.04681354
|
65,882,256.70
|
| 2024年03月27日
|
1.04691043
|
1.04691043
|
65,888,354.52
|
| 2024年03月28日
|
1.04706663
|
1.04706663
|
65,898,185.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.03927093
|
1.03927093
|
75,310,767.87
|
| 2024年03月23日
|
1.03937415
|
1.03937415
|
75,318,247.83
|
| 2024年03月24日
|
1.03947737
|
1.03947737
|
75,325,727.69
|
| 2024年03月25日
|
1.03930272
|
1.03930272
|
75,313,071.62
|
| 2024年03月26日
|
1.03934757
|
1.03934757
|
75,316,321.52
|
| 2024年03月27日
|
1.03951169
|
1.03951169
|
75,328,214.44
|
| 2024年03月28日
|
1.03978441
|
1.03978441
|
75,347,977.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.04149512
|
1.04149512
|
44,485,381.04
|
| 2024年03月23日
|
1.04160499
|
1.04160499
|
44,490,074.03
|
| 2024年03月24日
|
1.04171486
|
1.04171486
|
44,494,766.98
|
| 2024年03月25日
|
1.04162384
|
1.04162384
|
44,490,878.91
|
| 2024年03月26日
|
1.04166267
|
1.04166267
|
44,492,537.77
|
| 2024年03月27日
|
1.04183856
|
1.04183856
|
44,500,050.54
|
| 2024年03月28日
|
1.04204470
|
1.04204470
|
44,508,855.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.04896608
|
1.04896608
|
104,896,608.29
|
| 2024年03月23日
|
1.04902501
|
1.04902501
|
104,902,500.62
|
| 2024年03月24日
|
1.04908393
|
1.04908393
|
104,908,392.89
|
| 2024年03月25日
|
1.04919562
|
1.04919562
|
104,919,562.26
|
| 2024年03月26日
|
1.04938291
|
1.04938291
|
104,938,291.08
|
| 2024年03月27日
|
1.04913634
|
1.04913634
|
104,913,633.65
|
| 2024年03月28日
|
1.04923965
|
1.04923965
|
104,923,964.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.04603283
|
1.04603283
|
34,832,893.12
|
| 2024年03月23日
|
1.04617443
|
1.04617443
|
34,837,608.41
|
| 2024年03月24日
|
1.04631603
|
1.04631603
|
34,842,323.70
|
| 2024年03月25日
|
1.04625913
|
1.04625913
|
34,840,429.01
|
| 2024年03月26日
|
1.04633917
|
1.04633917
|
34,843,094.28
|
| 2024年03月27日
|
1.04633572
|
1.04633572
|
34,842,979.58
|
| 2024年03月28日
|
1.04642507
|
1.04642507
|
34,845,954.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.04084842
|
1.04084842
|
20,816,968.44
|
| 2024年03月23日
|
1.04095498
|
1.04095498
|
20,819,099.61
|
| 2024年03月24日
|
1.04106154
|
1.04106154
|
20,821,230.76
|
| 2024年03月25日
|
1.04106673
|
1.04106673
|
20,821,334.54
|
| 2024年03月26日
|
1.04111023
|
1.04111023
|
20,822,204.59
|
| 2024年03月27日
|
1.04115082
|
1.04115082
|
20,823,016.39
|
| 2024年03月28日
|
1.04129132
|
1.04129132
|
20,825,826.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.03766970
|
1.03766970
|
238,643,278.63
|
| 2024年03月23日
|
1.03777027
|
1.03777027
|
238,666,406.77
|
| 2024年03月24日
|
1.03787084
|
1.03787084
|
238,689,534.89
|
| 2024年03月25日
|
1.03777539
|
1.03777539
|
238,667,584.76
|
| 2024年03月26日
|
1.03780026
|
1.03780026
|
238,673,302.88
|
| 2024年03月27日
|
1.03789179
|
1.03789179
|
238,694,353.01
|
| 2024年03月28日
|
1.03808043
|
1.03808043
|
238,737,737.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.03383750
|
1.03383750
|
167,422,745.91
|
| 2024年03月23日
|
1.03393331
|
1.03393331
|
167,438,261.70
|
| 2024年03月24日
|
1.03402912
|
1.03402912
|
167,453,777.36
|
| 2024年03月25日
|
1.03390605
|
1.03390605
|
167,433,847.34
|
| 2024年03月26日
|
1.03395689
|
1.03395689
|
167,442,081.14
|
| 2024年03月27日
|
1.03414117
|
1.03414117
|
167,471,922.99
|
| 2024年03月28日
|
1.03433045
|
1.03433045
|
167,502,576.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02990098
|
1.02990098
|
29,778,557.06
|
| 2024年03月23日
|
1.03000815
|
1.03000815
|
29,781,655.68
|
| 2024年03月24日
|
1.03011532
|
1.03011532
|
29,784,754.27
|
| 2024年03月25日
|
1.03000469
|
1.03000469
|
29,781,555.56
|
| 2024年03月26日
|
1.03001588
|
1.03001588
|
29,781,879.28
|
| 2024年03月27日
|
1.03019083
|
1.03019083
|
29,786,937.52
|
| 2024年03月28日
|
1.03036158
|
1.03036158
|
29,791,874.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.03669451
|
1.03669451
|
58,241,497.32
|
| 2024年03月23日
|
1.03684593
|
1.03684593
|
58,250,004.12
|
| 2024年03月24日
|
1.03699735
|
1.03699735
|
58,258,510.94
|
| 2024年03月25日
|
1.03690921
|
1.03690921
|
58,253,559.18
|
| 2024年03月26日
|
1.03697815
|
1.03697815
|
58,257,432.58
|
| 2024年03月27日
|
1.03694909
|
1.03694909
|
58,255,800.03
|
| 2024年03月28日
|
1.03701770
|
1.03701770
|
58,259,654.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02724904
|
1.02724904
|
21,248,646.43
|
| 2024年03月23日
|
1.02736959
|
1.02736959
|
21,251,139.88
|
| 2024年03月24日
|
1.02749012
|
1.02749012
|
21,253,633.22
|
| 2024年03月25日
|
1.02759075
|
1.02759075
|
21,255,714.62
|
| 2024年03月26日
|
1.02769640
|
1.02769640
|
21,257,900.01
|
| 2024年03月27日
|
1.02782564
|
1.02782564
|
21,260,573.41
|
| 2024年03月28日
|
1.02792259
|
1.02792259
|
21,262,578.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.03146487
|
1.03146487
|
33,834,110.54
|
| 2024年03月23日
|
1.03158797
|
1.03158797
|
33,838,148.70
|
| 2024年03月24日
|
1.03171108
|
1.03171108
|
33,842,186.87
|
| 2024年03月25日
|
1.03173956
|
1.03173956
|
33,843,120.92
|
| 2024年03月26日
|
1.03182611
|
1.03182611
|
33,845,960.09
|
| 2024年03月27日
|
1.03194732
|
1.03194732
|
33,849,936.14
|
| 2024年03月28日
|
1.03210791
|
1.03210791
|
33,855,203.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.03222837
|
1.03222837
|
66,016,165.40
|
| 2024年03月23日
|
1.03231355
|
1.03231355
|
66,021,613.29
|
| 2024年03月24日
|
1.03239874
|
1.03239874
|
66,027,061.19
|
| 2024年03月25日
|
1.03240087
|
1.03240087
|
66,027,197.71
|
| 2024年03月26日
|
1.03256704
|
1.03256704
|
66,037,824.96
|
| 2024年03月27日
|
1.03266821
|
1.03266821
|
66,044,295.28
|
| 2024年03月28日
|
1.03279852
|
1.03279852
|
66,052,629.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02704505
|
1.02704505
|
24,309,129.33
|
| 2024年03月23日
|
1.02716663
|
1.02716663
|
24,312,006.98
|
| 2024年03月24日
|
1.02728821
|
1.02728821
|
24,314,884.67
|
| 2024年03月25日
|
1.02732563
|
1.02732563
|
24,315,770.45
|
| 2024年03月26日
|
1.02741928
|
1.02741928
|
24,317,986.84
|
| 2024年03月27日
|
1.02754696
|
1.02754696
|
24,321,009.11
|
| 2024年03月28日
|
1.02766676
|
1.02766676
|
24,323,844.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02116488
|
1.02116488
|
61,583,390.37
|
| 2024年03月23日
|
1.02123579
|
1.02123579
|
61,587,666.70
|
| 2024年03月24日
|
1.02130670
|
1.02130670
|
61,591,943.10
|
| 2024年03月25日
|
1.02136766
|
1.02136766
|
61,595,619.67
|
| 2024年03月26日
|
1.02157531
|
1.02157531
|
61,608,142.52
|
| 2024年03月27日
|
1.02169742
|
1.02169742
|
61,615,506.55
|
| 2024年03月28日
|
1.02147730
|
1.02147730
|
61,602,231.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02179546
|
1.02179546
|
64,577,473.30
|
| 2024年03月23日
|
1.02110802
|
1.02110802
|
64,534,027.14
|
| 2024年03月24日
|
1.02120381
|
1.02120381
|
64,540,081.01
|
| 2024年03月25日
|
1.02111197
|
1.02111197
|
64,534,276.65
|
| 2024年03月26日
|
1.02121525
|
1.02121525
|
64,540,803.49
|
| 2024年03月27日
|
1.02133263
|
1.02133263
|
64,548,222.13
|
| 2024年03月28日
|
1.02150024
|
1.02150024
|
64,558,815.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02357842
|
1.02357842
|
96,780,362.80
|
| 2024年03月23日
|
1.02366871
|
1.02366871
|
96,788,900.51
|
| 2024年03月24日
|
1.02375901
|
1.02375901
|
96,797,437.94
|
| 2024年03月25日
|
1.02378749
|
1.02378749
|
96,800,131.01
|
| 2024年03月26日
|
1.02387305
|
1.02387305
|
96,808,220.36
|
| 2024年03月27日
|
1.02396535
|
1.02396535
|
96,816,947.96
|
| 2024年03月28日
|
1.02408019
|
1.02408019
|
96,827,806.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.05752871
|
1.05752871
|
27,495,746.51
|
| 2024年03月23日
|
1.05764127
|
1.05764127
|
27,498,673.02
|
| 2024年03月24日
|
1.05775383
|
1.05775383
|
27,501,599.55
|
| 2024年03月25日
|
1.05762606
|
1.05762606
|
27,498,277.57
|
| 2024年03月26日
|
1.05760274
|
1.05760274
|
27,497,671.11
|
| 2024年03月27日
|
1.05753737
|
1.05753737
|
27,495,971.61
|
| 2024年03月28日
|
1.05761566
|
1.05761566
|
27,498,007.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.01637903
|
1.01637903
|
56,613,328.57
|
| 2024年03月23日
|
1.01647704
|
1.01647704
|
56,618,787.40
|
| 2024年03月24日
|
1.01657504
|
1.01657504
|
56,624,246.21
|
| 2024年03月25日
|
1.01646637
|
1.01646637
|
56,618,193.45
|
| 2024年03月26日
|
1.01648449
|
1.01648449
|
56,619,202.54
|
| 2024年03月27日
|
1.01664865
|
1.01664865
|
56,628,346.30
|
| 2024年03月28日
|
1.01683110
|
1.01683110
|
56,638,508.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.01795712
|
1.01795712
|
76,820,134.35
|
| 2024年03月23日
|
1.01797255
|
1.01797255
|
76,821,298.56
|
| 2024年03月24日
|
1.01806351
|
1.01806351
|
76,828,162.71
|
| 2024年03月25日
|
1.01796994
|
1.01796994
|
76,821,101.62
|
| 2024年03月26日
|
1.01804724
|
1.01804724
|
76,826,935.22
|
| 2024年03月27日
|
1.01814587
|
1.01814587
|
76,834,378.12
|
| 2024年03月28日
|
1.01834808
|
1.01834808
|
76,849,637.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.02027352
|
1.02027352
|
168,990,963.37
|
| 2024年03月23日
|
1.02038756
|
1.02038756
|
169,009,853.45
|
| 2024年03月24日
|
1.02050161
|
1.02050161
|
169,028,743.56
|
| 2024年03月25日
|
1.02030152
|
1.02030152
|
168,995,601.88
|
| 2024年03月26日
|
1.02031418
|
1.02031418
|
168,997,698.01
|
| 2024年03月27日
|
1.02045062
|
1.02045062
|
169,020,297.31
|
| 2024年03月28日
|
1.02071918
|
1.02071918
|
169,064,779.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.01623296
|
1.01623296
|
101,620,247.22
|
| 2024年03月23日
|
1.01629698
|
1.01629698
|
101,626,649.26
|
| 2024年03月24日
|
1.01636100
|
1.01636100
|
101,633,051.28
|
| 2024年03月25日
|
1.01594553
|
1.01594553
|
101,591,505.28
|
| 2024年03月26日
|
1.01313096
|
1.01313096
|
101,310,056.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.01335179
|
1.01335179
|
87,295,189.71
|
| 2024年03月23日
|
1.01346407
|
1.01346407
|
87,304,862.17
|
| 2024年03月24日
|
1.01357635
|
1.01357635
|
87,314,534.62
|
| 2024年03月25日
|
1.01351425
|
1.01351425
|
87,309,184.82
|
| 2024年03月26日
|
1.01357656
|
1.01357656
|
87,314,552.38
|
| 2024年03月27日
|
1.01363170
|
1.01363170
|
87,319,302.77
|
| 2024年03月28日
|
1.01379847
|
1.01379847
|
87,333,669.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.01176235
|
1.01176235
|
92,997,148.39
|
| 2024年03月23日
|
1.01188531
|
1.01188531
|
93,008,450.55
|
| 2024年03月24日
|
1.01200828
|
1.01200828
|
93,019,752.73
|
| 2024年03月25日
|
1.01187054
|
1.01187054
|
93,007,092.21
|
| 2024年03月26日
|
1.01190198
|
1.01190198
|
93,009,982.60
|
| 2024年03月27日
|
1.01199639
|
1.01199639
|
93,018,660.27
|
| 2024年03月28日
|
1.01322739
|
1.01322739
|
93,131,808.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.00878194
|
1.00878194
|
120,676,548.78
|
| 2024年03月23日
|
1.00888518
|
1.00888518
|
120,688,898.08
|
| 2024年03月24日
|
1.00898841
|
1.00898841
|
120,701,247.36
|
| 2024年03月25日
|
1.00887467
|
1.00887467
|
120,687,640.85
|
| 2024年03月26日
|
1.00878138
|
1.00878138
|
120,676,480.83
|
| 2024年03月27日
|
1.00890330
|
1.00890330
|
120,691,065.85
|
| 2024年03月28日
|
1.00906429
|
1.00906429
|
120,710,324.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.00726668
|
1.00726668
|
111,497,370.67
|
| 2024年03月23日
|
1.00734418
|
1.00734418
|
111,505,949.19
|
| 2024年03月24日
|
1.00742168
|
1.00742168
|
111,514,527.69
|
| 2024年03月25日
|
1.00731634
|
1.00731634
|
111,502,867.12
|
| 2024年03月26日
|
1.00734246
|
1.00734246
|
111,505,758.87
|
| 2024年03月27日
|
1.00750162
|
1.00750162
|
111,523,377.11
|
| 2024年03月28日
|
1.00762158
|
1.00762158
|
111,536,655.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.00756899
|
1.00756899
|
86,795,015.16
|
| 2024年03月23日
|
1.00764809
|
1.00764809
|
86,801,829.35
|
| 2024年03月24日
|
1.00772719
|
1.00772719
|
86,808,643.48
|
| 2024年03月25日
|
1.00758971
|
1.00758971
|
86,796,799.99
|
| 2024年03月26日
|
1.00762932
|
1.00762932
|
86,800,212.27
|
| 2024年03月27日
|
1.00774408
|
1.00774408
|
86,810,098.58
|
| 2024年03月28日
|
1.00795240
|
1.00795240
|
86,828,043.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.00691838
|
1.00691838
|
302,075,512.75
|
| 2024年03月23日
|
1.00700642
|
1.00700642
|
302,101,924.69
|
| 2024年03月24日
|
1.00709446
|
1.00709446
|
302,128,336.66
|
| 2024年03月25日
|
1.00686138
|
1.00686138
|
302,058,413.38
|
| 2024年03月26日
|
1.00688315
|
1.00688315
|
302,064,943.91
|
| 2024年03月27日
|
1.00700438
|
1.00700438
|
302,101,314.28
|
| 2024年03月28日
|
1.00719624
|
1.00719624
|
302,158,873.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.00547181
|
1.00547181
|
34,939,139.77
|
| 2024年03月23日
|
1.00560887
|
1.00560887
|
34,943,902.76
|
| 2024年03月24日
|
1.00574594
|
1.00574594
|
34,948,665.74
|
| 2024年03月25日
|
1.00570569
|
1.00570569
|
34,947,267.09
|
| 2024年03月26日
|
1.00579021
|
1.00579021
|
34,950,204.18
|
| 2024年03月27日
|
1.00586383
|
1.00586383
|
34,952,762.29
|
| 2024年03月28日
|
1.00600552
|
1.00600552
|
34,957,685.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年03月22日
|
1.00662240
|
1.00662240
|
48,587,650.03
|
| 2024年03月23日
|
1.00674908
|
1.00674908
|
48,593,764.69
|
| 2024年03月24日
|
1.00687576
|
1.00687576
|
48,599,879.35
|
| 2024年03月25日
|
1.00680710
|
1.00680710
|
48,596,565.06
|
| 2024年03月26日
|
1.00689031
|
1.00689031
|
48,600,581.69
|
| 2024年03月27日
|
1.00699943
|
1.00699943
|
48,605,848.40
|
| 2024年03月28日
|
1.00717410
|
1.00717410
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48,614,279.52
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2024年03月22日
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1.00447724
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1.00447724
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247,173,723.88
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| 2024年03月23日
|
1.00459896
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1.00459896
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247,203,675.13
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| 2024年03月24日
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1.00472068
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1.00472068
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247,233,626.36
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| 2024年03月25日
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1.00460517
|
1.00460517
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247,205,202.57
|
| 2024年03月26日
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1.00466397
|
1.00466397
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247,219,673.30
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| 2024年03月27日
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1.00470544
|
1.00470544
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247,229,878.08
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| 2024年03月28日
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1.00493140
|
1.00493140
|
247,285,478.82
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年03月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2024年03月22日
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1.00426902
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1.00426902
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80,121,586.46
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| 2024年03月23日
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1.00435442
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1.00435442
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80,128,399.89
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| 2024年03月24日
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1.00443982
|
1.00443982
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80,135,213.28
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| 2024年03月25日
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1.00429252
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1.00429252
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80,123,461.79
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| 2024年03月26日
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1.00433294
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1.00433294
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80,126,686.10
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| 2024年03月27日
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1.00443617
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1.00443617
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80,134,922.32
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| 2024年03月28日
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1.00463790
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1.00463790
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80,151,016.13
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月29日
