2024-02-23 20:00:25
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.05488144
|
1.05488144
|
84,692,211.45
|
2024年02月19日
|
1.05503262
|
1.05503262
|
84,704,348.64
|
2024年02月20日
|
1.05519424
|
1.05519424
|
84,717,324.98
|
2024年02月21日
|
1.05568043
|
1.05568043
|
84,756,359.25
|
2024年02月22日
|
1.05585165
|
1.05585165
|
84,770,105.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.04520452
|
1.04520452
|
33,682,761.01
|
2024年02月19日
|
1.04533852
|
1.04533852
|
33,687,079.12
|
2024年02月20日
|
1.04547263
|
1.04547263
|
33,691,401.01
|
2024年02月21日
|
1.04560663
|
1.04560663
|
33,695,719.14
|
2024年02月22日
|
1.04574062
|
1.04574062
|
33,700,037.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.05590425
|
1.05590425
|
75,899,453.16
|
2024年02月19日
|
1.05608521
|
1.05608521
|
75,912,461.17
|
2024年02月20日
|
1.05628619
|
1.05628619
|
75,926,907.98
|
2024年02月21日
|
1.05649430
|
1.05649430
|
75,941,866.89
|
2024年02月22日
|
1.05663969
|
1.05663969
|
75,952,317.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.04796772
|
1.04796772
|
135,926,652.72
|
2024年02月19日
|
1.04810779
|
1.04810779
|
135,944,821.24
|
2024年02月20日
|
1.04896842
|
1.04896842
|
136,056,449.30
|
2024年02月21日
|
1.04918122
|
1.04918122
|
136,084,050.56
|
2024年02月22日
|
1.04930532
|
1.04930532
|
136,100,147.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.04112090
|
1.04112090
|
65,523,984.80
|
2024年02月19日
|
1.04122013
|
1.04122013
|
65,530,230.04
|
2024年02月20日
|
1.04133425
|
1.04133425
|
65,537,412.33
|
2024年02月21日
|
1.04144899
|
1.04144899
|
65,544,633.50
|
2024年02月22日
|
1.04155778
|
1.04155778
|
65,551,480.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.03366783
|
1.03366783
|
74,904,739.26
|
2024年02月19日
|
1.03375518
|
1.03375518
|
74,911,068.92
|
2024年02月20日
|
1.03418512
|
1.03418512
|
74,942,224.76
|
2024年02月21日
|
1.03430296
|
1.03430296
|
74,950,763.70
|
2024年02月22日
|
1.03608393
|
1.03608393
|
75,079,822.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.03753446
|
1.03753446
|
44,316,209.37
|
2024年02月19日
|
1.03772582
|
1.03772582
|
44,324,383.07
|
2024年02月20日
|
1.03798369
|
1.03798369
|
44,335,397.50
|
2024年02月21日
|
1.03812191
|
1.03812191
|
44,341,301.09
|
2024年02月22日
|
1.03835576
|
1.03835576
|
44,351,289.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.04387016
|
1.04387016
|
104,387,016.45
|
2024年02月19日
|
1.04403005
|
1.04403005
|
104,403,004.65
|
2024年02月20日
|
1.04466035
|
1.04466035
|
104,466,035.15
|
2024年02月21日
|
1.04483470
|
1.04483470
|
104,483,469.95
|
2024年02月22日
|
1.04507228
|
1.04507228
|
104,507,228.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.04208760
|
1.04208760
|
34,701,517.04
|
2024年02月19日
|
1.04230877
|
1.04230877
|
34,708,882.03
|
2024年02月20日
|
1.04236658
|
1.04236658
|
34,710,807.05
|
2024年02月21日
|
1.04262378
|
1.04262378
|
34,719,372.04
|
2024年02月22日
|
1.04282183
|
1.04282183
|
34,725,967.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02850860
|
1.02850860
|
20,570,172.05
|
2024年02月19日
|
1.02856862
|
1.02856862
|
20,571,372.34
|
2024年02月20日
|
1.02868894
|
1.02868894
|
20,573,778.80
|
2024年02月21日
|
1.02880926
|
1.02880926
|
20,576,185.24
|
2024年02月22日
|
1.02892958
|
1.02892958
|
20,578,591.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.03282112
|
1.03282112
|
237,528,200.74
|
2024年02月19日
|
1.03299592
|
1.03299592
|
237,568,401.61
|
2024年02月20日
|
1.03328626
|
1.03328626
|
237,635,172.95
|
2024年02月21日
|
1.03348763
|
1.03348763
|
237,681,484.67
|
2024年02月22日
|
1.03387283
|
1.03387283
|
237,770,072.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.03012806
|
1.03012806
|
166,822,029.21
|
2024年02月19日
|
1.03026750
|
1.03026750
|
166,844,609.87
|
2024年02月20日
|
1.03054312
|
1.03054312
|
166,889,244.73
|
2024年02月21日
|
1.03067388
|
1.03067388
|
166,910,419.58
|
2024年02月22日
|
1.03090788
|
1.03090788
|
166,948,315.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02665208
|
1.02665208
|
29,684,618.34
|
2024年02月19日
|
1.02678438
|
1.02678438
|
29,688,443.64
|
2024年02月20日
|
1.02703357
|
1.02703357
|
29,695,648.57
|
2024年02月21日
|
1.02628501
|
1.02628501
|
29,674,004.86
|
2024年02月22日
|
1.02648093
|
1.02648093
|
29,679,669.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.03000108
|
1.03000108
|
57,865,460.75
|
2024年02月19日
|
1.03011074
|
1.03011074
|
57,871,621.28
|
2024年02月20日
|
1.03029337
|
1.03029337
|
57,881,881.62
|
2024年02月21日
|
1.03170136
|
1.03170136
|
57,960,982.39
|
2024年02月22日
|
1.03381974
|
1.03381974
|
58,079,992.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02328936
|
1.02328936
|
21,166,740.41
|
2024年02月19日
|
1.02344346
|
1.02344346
|
21,169,927.95
|
2024年02月20日
|
1.02359340
|
1.02359340
|
21,173,029.46
|
2024年02月21日
|
1.02376190
|
1.02376190
|
21,176,514.97
|
2024年02月22日
|
1.02389163
|
1.02389163
|
21,179,198.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02735296
|
1.02735296
|
33,699,231.69
|
2024年02月19日
|
1.02748907
|
1.02748907
|
33,703,696.38
|
2024年02月20日
|
1.02768326
|
1.02768326
|
33,710,066.25
|
2024年02月21日
|
1.02787862
|
1.02787862
|
33,716,474.35
|
2024年02月22日
|
1.02805476
|
1.02805476
|
33,722,252.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02859042
|
1.02859042
|
65,783,500.55
|
2024年02月19日
|
1.02871525
|
1.02871525
|
65,791,483.84
|
2024年02月20日
|
1.02889632
|
1.02889632
|
65,803,063.97
|
2024年02月21日
|
1.02907570
|
1.02907570
|
65,814,536.69
|
2024年02月22日
|
1.02924292
|
1.02924292
|
65,825,230.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02249688
|
1.02249688
|
24,201,478.59
|
2024年02月19日
|
1.02261430
|
1.02261430
|
24,204,257.91
|
2024年02月20日
|
1.02286137
|
1.02286137
|
24,210,105.85
|
2024年02月21日
|
1.02306823
|
1.02306823
|
24,215,001.90
|
2024年02月22日
|
1.02324366
|
1.02324366
|
24,219,154.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.01662452
|
1.01662452
|
61,309,575.14
|
2024年02月19日
|
1.01673314
|
1.01673314
|
61,316,125.32
|
2024年02月20日
|
1.01722732
|
1.01722732
|
61,345,927.83
|
2024年02月21日
|
1.01764462
|
1.01764462
|
61,371,094.11
|
2024年02月22日
|
1.01784669
|
1.01784669
|
61,383,280.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
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广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.01766918
|
1.01766918
|
64,316,692.25
|
2024年02月19日
|
1.01779739
|
1.01779739
|
64,324,795.31
|
2024年02月20日
|
1.01797864
|
1.01797864
|
64,336,249.87
|
2024年02月21日
|
1.01843455
|
1.01843455
|
64,365,063.43
|
2024年02月22日
|
1.01866902
|
1.01866902
|
64,379,881.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.02002601
|
1.02002601
|
96,444,479.66
|
2024年02月19日
|
1.02015118
|
1.02015118
|
96,456,314.61
|
2024年02月20日
|
1.02025413
|
1.02025413
|
96,466,047.92
|
2024年02月21日
|
1.02068142
|
1.02068142
|
96,506,448.56
|
2024年02月22日
|
1.02083610
|
1.02083610
|
96,521,074.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.05085797
|
1.05085797
|
27,322,307.10
|
2024年02月19日
|
1.05102703
|
1.05102703
|
27,326,702.76
|
2024年02月20日
|
1.05133848
|
1.05133848
|
27,334,800.42
|
2024年02月21日
|
1.05298856
|
1.05298856
|
27,377,702.51
|
2024年02月22日
|
1.05474210
|
1.05474210
|
27,423,294.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.01246602
|
1.01246602
|
56,395,369.96
|
2024年02月19日
|
1.01261991
|
1.01261991
|
56,403,941.72
|
2024年02月20日
|
1.01284982
|
1.01284982
|
56,416,748.01
|
2024年02月21日
|
1.01295747
|
1.01295747
|
56,422,744.11
|
2024年02月22日
|
1.01329027
|
1.01329027
|
56,441,281.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.01397524
|
1.01397524
|
76,519,641.84
|
2024年02月19日
|
1.01410494
|
1.01410494
|
76,529,429.09
|
2024年02月20日
|
1.01427657
|
1.01427657
|
76,542,381.15
|
2024年02月21日
|
1.01456388
|
1.01456388
|
76,564,063.44
|
2024年02月22日
|
1.01476858
|
1.01476858
|
76,579,510.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.01619305
|
1.01619305
|
168,315,103.03
|
2024年02月19日
|
1.01655803
|
1.01655803
|
168,375,555.71
|
2024年02月20日
|
1.01685943
|
1.01685943
|
168,425,478.16
|
2024年02月21日
|
1.01710230
|
1.01710230
|
168,465,705.02
|
2024年02月22日
|
1.01732752
|
1.01732752
|
168,503,009.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.01191595
|
1.01191595
|
101,188,559.19
|
2024年02月19日
|
1.01209515
|
1.01209515
|
101,206,478.52
|
2024年02月20日
|
1.01237804
|
1.01237804
|
101,234,766.40
|
2024年02月21日
|
1.01252895
|
1.01252895
|
101,249,857.16
|
2024年02月22日
|
1.01276588
|
1.01276588
|
101,273,549.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
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2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.00965241
|
1.00965241
|
86,976,507.07
|
2024年02月19日
|
1.00980616
|
1.00980616
|
86,989,751.50
|
2024年02月20日
|
1.01004604
|
1.01004604
|
87,010,416.09
|
2024年02月21日
|
1.01027461
|
1.01027461
|
87,030,106.43
|
2024年02月22日
|
1.01043198
|
1.01043198
|
87,043,663.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
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2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.00832881
|
1.00832881
|
92,681,550.94
|
2024年02月19日
|
1.00845205
|
1.00845205
|
92,692,878.27
|
2024年02月20日
|
1.00869135
|
1.00869135
|
92,714,873.92
|
2024年02月21日
|
1.00879489
|
1.00879489
|
92,724,390.87
|
2024年02月22日
|
1.00897448
|
1.00897448
|
92,740,898.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.00490974
|
1.00490974
|
120,213,333.08
|
2024年02月19日
|
1.00506689
|
1.00506689
|
120,232,131.27
|
2024年02月20日
|
1.00530296
|
1.00530296
|
120,260,371.74
|
2024年02月21日
|
1.00579595
|
1.00579595
|
120,319,345.80
|
2024年02月22日
|
1.00614970
|
1.00614970
|
120,361,664.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.00422216
|
1.00422216
|
111,160,363.14
|
2024年02月19日
|
1.00436878
|
1.00436878
|
111,176,593.38
|
2024年02月20日
|
1.00461519
|
1.00461519
|
111,203,868.78
|
2024年02月21日
|
1.00478475
|
1.00478475
|
111,222,638.29
|
2024年02月22日
|
1.00497378
|
1.00497378
|
111,243,562.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.00293641
|
1.00293641
|
86,395,951.09
|
2024年02月19日
|
1.00306866
|
1.00306866
|
86,407,343.42
|
2024年02月20日
|
1.00330227
|
1.00330227
|
86,427,467.32
|
2024年02月21日
|
1.00339401
|
1.00339401
|
86,435,369.83
|
2024年02月22日
|
1.00359771
|
1.00359771
|
86,452,917.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月18日
|
1.00342276
|
1.00342276
|
301,026,827.53
|
2024年02月19日
|
1.00357863
|
1.00357863
|
301,073,590.26
|
2024年02月20日
|
1.00388834
|
1.00388834
|
301,166,502.33
|
2024年02月21日
|
1.00414239
|
1.00414239
|
301,242,717.06
|
2024年02月22日
|
1.00437664
|
1.00437664
|
301,312,992.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月20日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
34,750,269.36
|
2024年02月21日
|
1.00053263
|
1.00053263
|
34,767,508.28
|
2024年02月22日
|
1.00280940
|
1.00280940
|
34,846,623.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2024年02月20日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
48,269,763.20
|
2024年02月21日
|
1.00076094
|
1.00076094
|
48,304,729.11
|
2024年02月22日
|
1.00371250
|
1.00371250
|
48,447,194.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月23日
