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理财公告
20261014卓越鑫享25048封闭式净值产品净值公告

2026-10-14 17:35:53


广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告

发布时间:2026年10月14日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000048)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年10月09日

1.02329526

1.02329526

67,084,167.65

2026年10月10日

1.02333982

1.02333982

67,087,088.64

2026年10月11日

1.02338438

1.02338438

67,090,009.64

2026年10月12日

1.02408309

1.02408309

67,135,815.43

2026年10月13日

1.02411391

1.02411391

67,137,835.51

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2026年10月14日