2026-10-14 17:35:53
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间:2026年10月14日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000048)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年10月09日 |
1.02329526 |
1.02329526 |
67,084,167.65 |
2026年10月10日 |
1.02333982 |
1.02333982 |
67,087,088.64 |
2026年10月11日 |
1.02338438 |
1.02338438 |
67,090,009.64 |
2026年10月12日 |
1.02408309 |
1.02408309 |
67,135,815.43 |
2026年10月13日 |
1.02411391 |
1.02411391 |
67,137,835.51 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年10月14日