产品登记编码

C1083026000016（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）

产品起始日期

2026年06月16日

产品终止日期

2026年09月23日

产品存续天数

99天

产品风险等级

R2

业绩比较基准

2.00%-3.00%

产品管理人

广东南粤银行股份有限公司

境内托管机构

中国银行

产品兑付份额净值

1.00616337

产品兑付累计份额净值

1.00616337

固定管理费率

0.3%/年

托管费率

0.005%/年

外包服务费率

0.002%/年

销售手续费率

0.0%/年

超额管理费

根据产品说明书，产品投资资产组合收益扣除产品固定费用（含固定管理费、托管费、销售手续费及其他相关服务机构费用等费用）及其他实际支出税费后超过业绩比较基准上限时收取超额管理费

固定管理费

25633.91元

应付托管费

427.68元

应付外包服务费

171.27元

应付销售手续费

0元

其他费用总额

8949.43元

客户实现收益率

2.27235%

总兑付客户收益金额（元）

194158.50

注：本期理财产品到期清算后因账户预留待支付费用而产生的活存利息不计入理财产品核算。