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理财公告
20260922卓越鑫享25046封闭式净值产品净值公告

2026-09-22 17:05:31


广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告

发布时间:2026年09月22日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000044)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年09月18日

1.02396063

1.02396063

42,928,525.30

2026年09月19日

1.02398604

1.02398604

42,929,590.75

2026年09月20日

1.02401145

1.02401145

42,930,656.20

2026年09月21日

1.02404297

1.02404297

42,931,977.52

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2026年09月22日