2026-08-21 15:58:56
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02592034 |
1.02592034 |
54,714,383.42 |
2026年08月15日 |
1.02595161 |
1.02595161 |
54,716,051.50 |
2026年08月16日 |
1.02598289 |
1.02598289 |
54,717,719.58 |
2026年08月17日 |
1.02601439 |
1.02601439 |
54,719,399.30 |
2026年08月18日 |
1.02604588 |
1.02604588 |
54,721,079.02 |
2026年08月19日 |
1.02607738 |
1.02607738 |
54,722,758.74 |
2026年08月20日 |
1.02610887 |
1.02610887 |
54,724,438.46 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02193585 |
1.02193585 |
42,843,638.42 |
2026年08月15日 |
1.02199444 |
1.02199444 |
42,846,094.74 |
2026年08月16日 |
1.02205303 |
1.02205303 |
42,848,551.12 |
2026年08月17日 |
1.02214348 |
1.02214348 |
42,852,343.39 |
2026年08月18日 |
1.02324252 |
1.02324252 |
42,898,419.48 |
2026年08月19日 |
1.02324235 |
1.02324235 |
42,898,412.46 |
2026年08月20日 |
1.02143172 |
1.02143172 |
42,822,503.51 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02445177 |
1.02445177 |
67,159,984.38 |
2026年08月15日 |
1.02451234 |
1.02451234 |
67,163,955.73 |
2026年08月16日 |
1.02457292 |
1.02457292 |
67,167,927.06 |
2026年08月17日 |
1.02451661 |
1.02451661 |
67,164,235.51 |
2026年08月18日 |
1.02568025 |
1.02568025 |
67,240,520.42 |
2026年08月19日 |
1.02569273 |
1.02569273 |
67,241,338.17 |
2026年08月20日 |
1.02402907 |
1.02402907 |
67,132,273.65 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01209949 |
1.01209949 |
27,194,101.07 |
2026年08月15日 |
1.01215545 |
1.01215545 |
27,195,604.82 |
2026年08月16日 |
1.01221142 |
1.01221142 |
27,197,108.58 |
2026年08月17日 |
1.01202055 |
1.01202055 |
27,191,980.29 |
2026年08月18日 |
1.01289236 |
1.01289236 |
27,215,404.69 |
2026年08月19日 |
1.01220580 |
1.01220580 |
27,196,957.56 |
2026年08月20日 |
1.01145896 |
1.01145896 |
27,176,890.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02105497 |
1.02105497 |
121,771,015.25 |
2026年08月15日 |
1.02108415 |
1.02108415 |
121,774,496.16 |
2026年08月16日 |
1.02111334 |
1.02111334 |
121,777,977.07 |
2026年08月17日 |
1.02120887 |
1.02120887 |
121,789,369.99 |
2026年08月18日 |
1.02219275 |
1.02219275 |
121,906,707.78 |
2026年08月19日 |
1.02210930 |
1.02210930 |
121,896,755.17 |
2026年08月20日 |
1.02032844 |
1.02032844 |
121,684,369.19 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02045844 |
1.02045844 |
20,021,394.65 |
2026年08月15日 |
1.02052052 |
1.02052052 |
20,022,612.57 |
2026年08月16日 |
1.02058259 |
1.02058259 |
20,023,830.50 |
2026年08月17日 |
1.02073573 |
1.02073573 |
20,026,835.00 |
2026年08月18日 |
1.02180095 |
1.02180095 |
20,047,734.63 |
2026年08月19日 |
1.02181924 |
1.02181924 |
20,048,093.57 |
2026年08月20日 |
1.02016090 |
1.02016090 |
20,015,556.80 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01678948 |
1.01678948 |
28,106,094.73 |
2026年08月15日 |
1.01683090 |
1.01683090 |
28,107,239.61 |
2026年08月16日 |
1.01687231 |
1.01687231 |
28,108,384.45 |
2026年08月17日 |
1.01694278 |
1.01694278 |
28,110,332.27 |
2026年08月18日 |
1.01794162 |
1.01794162 |
28,137,942.19 |
2026年08月19日 |
1.01788943 |
1.01788943 |
28,136,499.73 |
2026年08月20日 |
1.01610229 |
1.01610229 |
28,087,099.56 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02258887 |
1.02258887 |
25,301,916.39 |
2026年08月15日 |
1.02264310 |
1.02264310 |
25,303,258.14 |
2026年08月16日 |
1.02269733 |
1.02269733 |
25,304,599.95 |
2026年08月17日 |
1.02307424 |
1.02307424 |
25,313,925.96 |
2026年08月18日 |
1.02392268 |
1.02392268 |
25,334,918.94 |
2026年08月19日 |
1.02359563 |
1.02359563 |
25,326,826.62 |
2026年08月20日 |
1.02250525 |
1.02250525 |
25,299,847.39 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01888583 |
1.01888583 |
16,095,339.39 |
2026年08月15日 |
1.01894375 |
1.01894375 |
16,096,254.49 |
2026年08月16日 |
1.01900168 |
1.01900168 |
16,097,169.60 |
2026年08月17日 |
1.01945528 |
1.01945528 |
16,104,335.08 |
2026年08月18日 |
1.01958991 |
1.01958991 |
16,106,461.84 |
2026年08月19日 |
1.01916903 |
1.01916903 |
16,099,813.22 |
2026年08月20日 |
1.01930015 |
1.01930015 |
16,101,884.54 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.02331937 |
1.02331937 |
21,646,274.53 |
2026年08月15日 |
1.02337596 |
1.02337596 |
21,647,471.69 |
2026年08月16日 |
1.02343255 |
1.02343255 |
21,648,668.82 |
2026年08月17日 |
1.02363656 |
1.02363656 |
21,652,984.09 |
2026年08月18日 |
1.02385541 |
1.02385541 |
21,657,613.55 |
2026年08月19日 |
1.02377394 |
1.02377394 |
21,655,890.17 |
2026年08月20日 |
1.02396154 |
1.02396154 |
21,659,858.55 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01553039 |
1.01553039 |
38,282,448.96 |
2026年08月15日 |
1.01558149 |
1.01558149 |
38,284,375.38 |
2026年08月16日 |
1.01563259 |
1.01563259 |
38,286,301.82 |
2026年08月17日 |
1.01614723 |
1.01614723 |
38,305,701.97 |
2026年08月18日 |
1.01638669 |
1.01638669 |
38,314,729.08 |
2026年08月19日 |
1.01563708 |
1.01563708 |
38,286,470.88 |
2026年08月20日 |
1.01576797 |
1.01576797 |
38,291,405.15 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01362869 |
1.01362869 |
44,675,684.43 |
2026年08月15日 |
1.01367662 |
1.01367662 |
44,677,797.22 |
2026年08月16日 |
1.01372456 |
1.01372456 |
44,679,910.04 |
2026年08月17日 |
1.01403906 |
1.01403906 |
44,693,771.53 |
2026年08月18日 |
1.01435886 |
1.01435886 |
44,707,866.65 |
2026年08月19日 |
1.01387191 |
1.01387191 |
44,686,404.59 |
2026年08月20日 |
1.01401576 |
1.01401576 |
44,692,744.66 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01585021 |
1.01585021 |
34,641,507.97 |
2026年08月15日 |
1.01590571 |
1.01590571 |
34,643,400.73 |
2026年08月16日 |
1.01596122 |
1.01596122 |
34,645,293.50 |
2026年08月17日 |
1.01673342 |
1.01673342 |
34,671,626.27 |
2026年08月18日 |
1.01694708 |
1.01694708 |
34,678,912.25 |
2026年08月19日 |
1.01559765 |
1.01559765 |
34,632,895.51 |
2026年08月20日 |
1.01588583 |
1.01588583 |
34,642,722.84 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00850615 |
1.00850615 |
24,567,209.88 |
2026年08月15日 |
1.00855603 |
1.00855603 |
24,568,424.88 |
2026年08月16日 |
1.00860591 |
1.00860591 |
24,569,639.86 |
2026年08月17日 |
1.00912788 |
1.00912788 |
24,582,355.21 |
2026年08月18日 |
1.00951967 |
1.00951967 |
24,591,899.23 |
2026年08月19日 |
1.00892370 |
1.00892370 |
24,577,381.33 |
2026年08月20日 |
1.00903311 |
1.00903311 |
24,580,046.44 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00857552 |
1.00857552 |
23,202,279.86 |
2026年08月15日 |
1.00862233 |
1.00862233 |
23,203,356.66 |
2026年08月16日 |
1.00866913 |
1.00866913 |
23,204,433.45 |
2026年08月17日 |
1.00884168 |
1.00884168 |
23,208,402.80 |
2026年08月18日 |
1.00911360 |
1.00911360 |
23,214,658.41 |
2026年08月19日 |
1.00899512 |
1.00899512 |
23,211,932.83 |
2026年08月20日 |
1.00912296 |
1.00912296 |
23,214,873.67 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00701016 |
1.00701016 |
53,842,819.25 |
2026年08月15日 |
1.00705946 |
1.00705946 |
53,845,455.26 |
2026年08月16日 |
1.00710876 |
1.00710876 |
53,848,091.31 |
2026年08月17日 |
1.00773055 |
1.00773055 |
53,881,336.94 |
2026年08月18日 |
1.00802149 |
1.00802149 |
53,896,893.19 |
2026年08月19日 |
1.00698294 |
1.00698294 |
53,841,363.89 |
2026年08月20日 |
1.00709252 |
1.00709252 |
53,847,223.01 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.01019486 |
1.01019486 |
30,569,506.52 |
2026年08月15日 |
1.01023853 |
1.01023853 |
30,570,828.04 |
2026年08月16日 |
1.01028220 |
1.01028220 |
30,572,149.58 |
2026年08月17日 |
1.01118679 |
1.01118679 |
30,599,523.59 |
2026年08月18日 |
1.01130404 |
1.01130404 |
30,603,071.45 |
2026年08月19日 |
1.01018636 |
1.01018636 |
30,569,249.55 |
2026年08月20日 |
1.01029172 |
1.01029172 |
30,572,437.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00835641 |
1.00835641 |
61,166,900.11 |
2026年08月15日 |
1.00840754 |
1.00840754 |
61,170,001.52 |
2026年08月16日 |
1.00845867 |
1.00845867 |
61,173,102.90 |
2026年08月17日 |
1.00952314 |
1.00952314 |
61,237,673.66 |
2026年08月18日 |
1.00973412 |
1.00973412 |
61,250,471.60 |
2026年08月19日 |
1.00840060 |
1.00840060 |
61,169,580.30 |
2026年08月20日 |
1.00861483 |
1.00861483 |
61,182,575.33 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00709321 |
1.00709321 |
45,675,705.22 |
2026年08月15日 |
1.00714292 |
1.00714292 |
45,677,960.02 |
2026年08月16日 |
1.00719264 |
1.00719264 |
45,680,214.80 |
2026年08月17日 |
1.00791502 |
1.00791502 |
45,712,977.80 |
2026年08月18日 |
1.00812365 |
1.00812365 |
45,722,440.21 |
2026年08月19日 |
1.00696372 |
1.00696372 |
45,669,832.43 |
2026年08月20日 |
1.00718508 |
1.00718508 |
45,679,872.32 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00495747 |
1.00495747 |
91,703,374.09 |
2026年08月15日 |
1.00500968 |
1.00500968 |
91,708,138.27 |
2026年08月16日 |
1.00506189 |
1.00506189 |
91,712,902.49 |
2026年08月17日 |
1.00588613 |
1.00588613 |
91,788,115.08 |
2026年08月18日 |
1.00596104 |
1.00596104 |
91,794,950.50 |
2026年08月19日 |
1.00483271 |
1.00483271 |
91,691,989.50 |
2026年08月20日 |
1.00510518 |
1.00510518 |
91,716,852.49 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00369799 |
1.00369799 |
41,907,402.37 |
2026年08月15日 |
1.00374784 |
1.00374784 |
41,909,483.70 |
2026年08月16日 |
1.00379769 |
1.00379769 |
41,911,565.04 |
2026年08月17日 |
1.00423961 |
1.00423961 |
41,930,016.55 |
2026年08月18日 |
1.00444756 |
1.00444756 |
41,938,698.96 |
2026年08月19日 |
1.00334352 |
1.00334352 |
41,892,601.96 |
2026年08月20日 |
1.00365763 |
1.00365763 |
41,905,717.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00265762 |
1.00265762 |
31,585,720.34 |
2026年08月15日 |
1.00270861 |
1.00270861 |
31,587,326.65 |
2026年08月16日 |
1.00275960 |
1.00275960 |
31,588,933.01 |
2026年08月17日 |
1.00300523 |
1.00300523 |
31,596,670.63 |
2026年08月18日 |
1.00326316 |
1.00326316 |
31,604,796.09 |
2026年08月19日 |
1.00215527 |
1.00215527 |
31,569,895.20 |
2026年08月20日 |
1.00238612 |
1.00238612 |
31,577,167.58 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00497887 |
1.00497887 |
67,033,095.79 |
2026年08月15日 |
1.00502962 |
1.00502962 |
67,036,480.52 |
2026年08月16日 |
1.00508036 |
1.00508036 |
67,039,865.25 |
2026年08月17日 |
1.00580862 |
1.00580862 |
67,088,441.07 |
2026年08月18日 |
1.00579907 |
1.00579907 |
67,087,803.77 |
2026年08月19日 |
1.00463180 |
1.00463180 |
67,009,945.99 |
2026年08月20日 |
1.00484742 |
1.00484742 |
67,024,327.50 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00064021 |
1.00064021 |
179,130,608.51 |
2026年08月15日 |
1.00069012 |
1.00069012 |
179,139,543.04 |
2026年08月16日 |
1.00074003 |
1.00074003 |
179,148,477.56 |
2026年08月17日 |
1.00163832 |
1.00163832 |
179,309,284.65 |
2026年08月18日 |
1.00179277 |
1.00179277 |
179,336,935.13 |
2026年08月19日 |
1.00026183 |
1.00026183 |
179,062,871.08 |
2026年08月20日 |
1.00049180 |
1.00049180 |
179,104,039.68 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00372962 |
1.00372962 |
44,857,680.56 |
2026年08月15日 |
1.00378266 |
1.00378266 |
44,860,050.89 |
2026年08月16日 |
1.00383570 |
1.00383570 |
44,862,421.19 |
2026年08月17日 |
1.00475348 |
1.00475348 |
44,903,437.68 |
2026年08月18日 |
1.00487399 |
1.00487399 |
44,908,823.60 |
2026年08月19日 |
1.00302501 |
1.00302501 |
44,826,190.92 |
2026年08月20日 |
1.00343712 |
1.00343712 |
44,844,608.43 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00280383 |
1.00280383 |
55,327,695.68 |
2026年08月15日 |
1.00285623 |
1.00285623 |
55,330,586.90 |
2026年08月16日 |
1.00290864 |
1.00290864 |
55,333,478.15 |
2026年08月17日 |
1.00398046 |
1.00398046 |
55,392,613.84 |
2026年08月18日 |
1.00412644 |
1.00412644 |
55,400,667.88 |
2026年08月19日 |
1.00226825 |
1.00226825 |
55,298,146.39 |
2026年08月20日 |
1.00254314 |
1.00254314 |
55,313,312.42 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000025）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00294398 |
1.00294398 |
61,379,168.70 |
2026年08月15日 |
1.00298786 |
1.00298786 |
61,381,854.30 |
2026年08月16日 |
1.00303175 |
1.00303175 |
61,384,539.93 |
2026年08月17日 |
1.00337261 |
1.00337261 |
61,405,400.31 |
2026年08月18日 |
1.00344462 |
1.00344462 |
61,409,807.14 |
2026年08月19日 |
1.00292887 |
1.00292887 |
61,378,244.16 |
2026年08月20日 |
1.00303449 |
1.00303449 |
61,384,707.50 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000012）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00344378 |
1.00344378 |
55,997,180.41 |
2026年08月15日 |
1.00349080 |
1.00349080 |
55,999,804.03 |
2026年08月16日 |
1.00353781 |
1.00353781 |
56,002,427.61 |
2026年08月17日 |
1.00339843 |
1.00339843 |
55,994,649.24 |
2026年08月18日 |
1.00353899 |
1.00353899 |
56,002,493.22 |
2026年08月19日 |
1.00248758 |
1.00248758 |
55,943,819.36 |
2026年08月20日 |
1.00265607 |
1.00265607 |
55,953,222.08 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00198383 |
1.00198383 |
62,052,858.62 |
2026年08月15日 |
1.00203198 |
1.00203198 |
62,055,840.72 |
2026年08月16日 |
1.00208014 |
1.00208014 |
62,058,822.83 |
2026年08月17日 |
1.00241574 |
1.00241574 |
62,079,606.53 |
2026年08月18日 |
1.00249208 |
1.00249208 |
62,084,334.62 |
2026年08月19日 |
1.00201532 |
1.00201532 |
62,054,808.58 |
2026年08月20日 |
1.00217553 |
1.00217553 |
62,064,730.79 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000030）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00261286 |
1.00261286 |
35,305,006.53 |
2026年08月15日 |
1.00266908 |
1.00266908 |
35,306,986.40 |
2026年08月16日 |
1.00272531 |
1.00272531 |
35,308,966.27 |
2026年08月17日 |
1.00256337 |
1.00256337 |
35,303,264.03 |
2026年08月18日 |
1.00275969 |
1.00275969 |
35,310,177.00 |
2026年08月19日 |
1.00288382 |
1.00288382 |
35,314,548.05 |
2026年08月20日 |
1.00302905 |
1.00302905 |
35,319,661.84 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26028号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000010）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00147643 |
1.00147643 |
20,732,565.12 |
2026年08月15日 |
1.00153296 |
1.00153296 |
20,733,735.25 |
2026年08月16日 |
1.00158948 |
1.00158948 |
20,734,905.33 |
2026年08月17日 |
1.00150836 |
1.00150836 |
20,733,226.04 |
2026年08月18日 |
1.00164764 |
1.00164764 |
20,736,109.54 |
2026年08月19日 |
1.00181786 |
1.00181786 |
20,739,633.38 |
2026年08月20日 |
1.00207333 |
1.00207333 |
20,744,922.10 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26044号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00021834 |
1.00021834 |
20,308,433.25 |
2026年08月15日 |
1.00026611 |
1.00026611 |
20,309,403.13 |
2026年08月16日 |
1.00031388 |
1.00031388 |
20,310,372.99 |
2026年08月17日 |
1.00019679 |
1.00019679 |
20,307,995.69 |
2026年08月18日 |
1.00042123 |
1.00042123 |
20,312,552.57 |
2026年08月19日 |
0.99991939 |
0.99991939 |
20,302,363.29 |
2026年08月20日 |
1.00018722 |
1.00018722 |
20,307,801.33 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26035号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月14日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
21,514,643.74 |
2026年08月15日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
21,515,287.48 |
2026年08月16日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
21,515,931.22 |
2026年08月17日 |
1.00011797 |
1.00011797 |
21,516,538.02 |
2026年08月18日 |
1.00025721 |
1.00025721 |
21,519,533.59 |
2026年08月19日 |
0.99958934 |
0.99958934 |
21,505,164.99 |
2026年08月20日 |
0.99975065 |
0.99975065 |
21,508,635.49 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26045号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000023）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月19日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
26,689,798.60 |
2026年08月20日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
26,690,597.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
广东南粤银行卓越鑫享26036号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000017）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月20日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
13,528,404.79 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月21日
