2026-08-14 14:48:59
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.02522299 |
1.02522299 |
54,677,192.74 |
2026年08月08日 |
1.02525229 |
1.02525229 |
54,678,754.94 |
2026年08月09日 |
1.02528158 |
1.02528158 |
54,680,317.14 |
2026年08月10日 |
1.02580214 |
1.02580214 |
54,708,079.79 |
2026年08月11日 |
1.02590587 |
1.02590587 |
54,713,611.61 |
2026年08月12日 |
1.02556922 |
1.02556922 |
54,695,657.65 |
2026年08月13日 |
1.02588906 |
1.02588906 |
54,712,715.34 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.02101220 |
1.02101220 |
42,804,915.40 |
2026年08月08日 |
1.02107078 |
1.02107078 |
42,807,371.53 |
2026年08月09日 |
1.02112937 |
1.02112937 |
42,809,827.72 |
2026年08月10日 |
1.02177308 |
1.02177308 |
42,836,814.46 |
2026年08月11日 |
1.02201870 |
1.02201870 |
42,847,111.83 |
2026年08月12日 |
1.02171170 |
1.02171170 |
42,834,241.40 |
2026年08月13日 |
1.02224698 |
1.02224698 |
42,856,682.36 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.02348227 |
1.02348227 |
67,096,426.86 |
2026年08月08日 |
1.02354284 |
1.02354284 |
67,100,398.22 |
2026年08月09日 |
1.02360342 |
1.02360342 |
67,104,369.57 |
2026年08月10日 |
1.02424504 |
1.02424504 |
67,146,432.11 |
2026年08月11日 |
1.02439606 |
1.02439606 |
67,156,332.81 |
2026年08月12日 |
1.02409662 |
1.02409662 |
67,136,701.97 |
2026年08月13日 |
1.02464988 |
1.02464988 |
67,172,972.39 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01083315 |
1.01083315 |
27,160,075.78 |
2026年08月08日 |
1.01088911 |
1.01088911 |
27,161,579.55 |
2026年08月09日 |
1.01094508 |
1.01094508 |
27,163,083.29 |
2026年08月10日 |
1.01129836 |
1.01129836 |
27,172,575.74 |
2026年08月11日 |
1.01163514 |
1.01163514 |
27,181,624.52 |
2026年08月12日 |
1.01157930 |
1.01157930 |
27,180,124.09 |
2026年08月13日 |
1.01205339 |
1.01205339 |
27,192,862.62 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.02035456 |
1.02035456 |
121,687,485.15 |
2026年08月08日 |
1.02038375 |
1.02038375 |
121,690,966.06 |
2026年08月09日 |
1.02041294 |
1.02041294 |
121,694,446.97 |
2026年08月10日 |
1.02111040 |
1.02111040 |
121,777,626.26 |
2026年08月11日 |
1.02130669 |
1.02130669 |
121,801,035.27 |
2026年08月12日 |
1.02097944 |
1.02097944 |
121,762,008.44 |
2026年08月13日 |
1.02136748 |
1.02136748 |
121,808,286.16 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01897665 |
1.01897665 |
19,992,321.84 |
2026年08月08日 |
1.01903872 |
1.01903872 |
19,993,539.72 |
2026年08月09日 |
1.01910079 |
1.01910079 |
19,994,757.59 |
2026年08月10日 |
1.01979575 |
1.01979575 |
20,008,392.63 |
2026年08月11日 |
1.02031684 |
1.02031684 |
20,018,616.38 |
2026年08月12日 |
1.02012493 |
1.02012493 |
20,014,851.09 |
2026年08月13日 |
1.02063470 |
1.02063470 |
20,024,852.80 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01594778 |
1.01594778 |
28,082,828.67 |
2026年08月08日 |
1.01598920 |
1.01598920 |
28,083,973.46 |
2026年08月09日 |
1.01603062 |
1.01603062 |
28,085,118.27 |
2026年08月10日 |
1.01673129 |
1.01673129 |
28,104,486.33 |
2026年08月11日 |
1.01697089 |
1.01697089 |
28,111,109.25 |
2026年08月12日 |
1.01668739 |
1.01668739 |
28,103,272.75 |
2026年08月13日 |
1.01710925 |
1.01710925 |
28,114,933.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.02056071 |
1.02056071 |
25,251,733.75 |
2026年08月08日 |
1.02061494 |
1.02061494 |
25,253,075.47 |
2026年08月09日 |
1.02066917 |
1.02066917 |
25,254,417.26 |
2026年08月10日 |
1.02134135 |
1.02134135 |
25,271,048.99 |
2026年08月11日 |
1.02201022 |
1.02201022 |
25,287,598.85 |
2026年08月12日 |
1.02220826 |
1.02220826 |
25,292,498.90 |
2026年08月13日 |
1.02244944 |
1.02244944 |
25,298,466.46 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01771105 |
1.01771105 |
16,076,781.44 |
2026年08月08日 |
1.01776898 |
1.01776898 |
16,077,696.56 |
2026年08月09日 |
1.01782691 |
1.01782691 |
16,078,611.69 |
2026年08月10日 |
1.01789852 |
1.01789852 |
16,079,742.98 |
2026年08月11日 |
1.01829590 |
1.01829590 |
16,086,020.29 |
2026年08月12日 |
1.01857940 |
1.01857940 |
16,090,498.79 |
2026年08月13日 |
1.01861950 |
1.01861950 |
16,091,132.18 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.02191086 |
1.02191086 |
21,616,480.47 |
2026年08月08日 |
1.02196746 |
1.02196746 |
21,617,677.61 |
2026年08月09日 |
1.02202405 |
1.02202405 |
21,618,874.77 |
2026年08月10日 |
1.02218782 |
1.02218782 |
21,622,339.03 |
2026年08月11日 |
1.02267006 |
1.02267006 |
21,632,539.76 |
2026年08月12日 |
1.02294626 |
1.02294626 |
21,638,382.21 |
2026年08月13日 |
1.02299102 |
1.02299102 |
21,639,329.06 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01434392 |
1.01434392 |
38,237,722.67 |
2026年08月08日 |
1.01439502 |
1.01439502 |
38,239,649.10 |
2026年08月09日 |
1.01444612 |
1.01444612 |
38,241,575.51 |
2026年08月10日 |
1.01459134 |
1.01459134 |
38,247,049.93 |
2026年08月11日 |
1.01501246 |
1.01501246 |
38,262,924.55 |
2026年08月12日 |
1.01531947 |
1.01531947 |
38,274,498.17 |
2026年08月13日 |
1.01523527 |
1.01523527 |
38,271,323.94 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01230371 |
1.01230371 |
44,617,286.14 |
2026年08月08日 |
1.01235165 |
1.01235165 |
44,619,398.91 |
2026年08月09日 |
1.01239959 |
1.01239959 |
44,621,511.74 |
2026年08月10日 |
1.01253556 |
1.01253556 |
44,627,504.68 |
2026年08月11日 |
1.01300272 |
1.01300272 |
44,648,095.04 |
2026年08月12日 |
1.01330234 |
1.01330234 |
44,661,300.52 |
2026年08月13日 |
1.01331838 |
1.01331838 |
44,662,007.44 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.01441183 |
1.01441183 |
34,592,457.72 |
2026年08月08日 |
1.01446733 |
1.01446733 |
34,594,350.47 |
2026年08月09日 |
1.01452284 |
1.01452284 |
34,596,243.24 |
2026年08月10日 |
1.01474613 |
1.01474613 |
34,603,857.91 |
2026年08月11日 |
1.01513483 |
1.01513483 |
34,617,112.98 |
2026年08月12日 |
1.01559598 |
1.01559598 |
34,632,838.43 |
2026年08月13日 |
1.01545915 |
1.01545915 |
34,628,172.49 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00733215 |
1.00733215 |
24,538,611.16 |
2026年08月08日 |
1.00738203 |
1.00738203 |
24,539,826.19 |
2026年08月09日 |
1.00743190 |
1.00743190 |
24,541,041.19 |
2026年08月10日 |
1.00762166 |
1.00762166 |
24,545,663.64 |
2026年08月11日 |
1.00784820 |
1.00784820 |
24,551,182.15 |
2026年08月12日 |
1.00810995 |
1.00810995 |
24,557,558.29 |
2026年08月13日 |
1.00827093 |
1.00827093 |
24,561,479.81 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00730549 |
1.00730549 |
23,173,062.75 |
2026年08月08日 |
1.00735230 |
1.00735230 |
23,174,139.55 |
2026年08月09日 |
1.00739910 |
1.00739910 |
23,175,216.36 |
2026年08月10日 |
1.00746264 |
1.00746264 |
23,176,677.92 |
2026年08月11日 |
1.00800750 |
1.00800750 |
23,189,212.55 |
2026年08月12日 |
1.00825120 |
1.00825120 |
23,194,818.84 |
2026年08月13日 |
1.00825926 |
1.00825926 |
23,195,004.29 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00601199 |
1.00601199 |
53,789,449.05 |
2026年08月08日 |
1.00606129 |
1.00606129 |
53,792,085.11 |
2026年08月09日 |
1.00611059 |
1.00611059 |
53,794,721.11 |
2026年08月10日 |
1.00625572 |
1.00625572 |
53,802,480.91 |
2026年08月11日 |
1.00642727 |
1.00642727 |
53,811,653.01 |
2026年08月12日 |
1.00682329 |
1.00682329 |
53,832,827.90 |
2026年08月13日 |
1.00671808 |
1.00671808 |
53,827,202.49 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00911253 |
1.00911253 |
30,536,754.41 |
2026年08月08日 |
1.00915620 |
1.00915620 |
30,538,075.90 |
2026年08月09日 |
1.00919988 |
1.00919988 |
30,539,397.47 |
2026年08月10日 |
1.00941698 |
1.00941698 |
30,545,967.24 |
2026年08月11日 |
1.00961528 |
1.00961528 |
30,551,967.84 |
2026年08月12日 |
1.01006260 |
1.01006260 |
30,565,504.19 |
2026年08月13日 |
1.00995233 |
1.00995233 |
30,562,167.47 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00703077 |
1.00703077 |
61,086,486.80 |
2026年08月08日 |
1.00708190 |
1.00708190 |
61,089,588.18 |
2026年08月09日 |
1.00713303 |
1.00713303 |
61,092,689.55 |
2026年08月10日 |
1.00742975 |
1.00742975 |
61,110,688.48 |
2026年08月11日 |
1.00772046 |
1.00772046 |
61,128,323.17 |
2026年08月12日 |
1.00818165 |
1.00818165 |
61,156,299.17 |
2026年08月13日 |
1.00805589 |
1.00805589 |
61,148,670.25 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00575494 |
1.00575494 |
45,615,009.77 |
2026年08月08日 |
1.00580466 |
1.00580466 |
45,617,264.56 |
2026年08月09日 |
1.00585438 |
1.00585438 |
45,619,519.34 |
2026年08月10日 |
1.00612843 |
1.00612843 |
45,631,948.65 |
2026年08月11日 |
1.00649103 |
1.00649103 |
45,648,394.07 |
2026年08月12日 |
1.00692275 |
1.00692275 |
45,667,974.39 |
2026年08月13日 |
1.00681286 |
1.00681286 |
45,662,990.67 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00359861 |
1.00359861 |
91,579,376.85 |
2026年08月08日 |
1.00365082 |
1.00365082 |
91,584,141.04 |
2026年08月09日 |
1.00370303 |
1.00370303 |
91,588,905.28 |
2026年08月10日 |
1.00394770 |
1.00394770 |
91,611,231.58 |
2026年08月11日 |
1.00428555 |
1.00428555 |
91,642,060.87 |
2026年08月12日 |
1.00482878 |
1.00482878 |
91,691,631.06 |
2026年08月13日 |
1.00473581 |
1.00473581 |
91,683,147.06 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00211265 |
1.00211265 |
41,841,209.32 |
2026年08月08日 |
1.00216250 |
1.00216250 |
41,843,290.67 |
2026年08月09日 |
1.00221234 |
1.00221234 |
41,845,372.00 |
2026年08月10日 |
1.00246696 |
1.00246696 |
41,856,002.93 |
2026年08月11日 |
1.00284057 |
1.00284057 |
41,871,602.34 |
2026年08月12日 |
1.00333883 |
1.00333883 |
41,892,406.13 |
2026年08月13日 |
1.00346666 |
1.00346666 |
41,897,743.34 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00115308 |
1.00115308 |
31,538,324.43 |
2026年08月08日 |
1.00120407 |
1.00120407 |
31,539,930.72 |
2026年08月09日 |
1.00125507 |
1.00125507 |
31,541,537.06 |
2026年08月10日 |
1.00145718 |
1.00145718 |
31,547,904.01 |
2026年08月11日 |
1.00187823 |
1.00187823 |
31,561,168.07 |
2026年08月12日 |
1.00224023 |
1.00224023 |
31,572,571.60 |
2026年08月13日 |
1.00229363 |
1.00229363 |
31,574,253.91 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00372385 |
1.00372385 |
66,949,384.34 |
2026年08月08日 |
1.00377459 |
1.00377459 |
66,952,769.07 |
2026年08月09日 |
1.00382534 |
1.00382534 |
66,956,153.81 |
2026年08月10日 |
1.00407348 |
1.00407348 |
66,972,705.30 |
2026年08月11日 |
1.00411177 |
1.00411177 |
66,975,258.84 |
2026年08月12日 |
1.00457273 |
1.00457273 |
67,006,005.50 |
2026年08月13日 |
1.00470060 |
1.00470060 |
67,014,534.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
0.99941899 |
0.99941899 |
178,911,990.64 |
2026年08月08日 |
0.99946890 |
0.99946890 |
178,920,925.16 |
2026年08月09日 |
0.99951881 |
0.99951881 |
178,929,859.70 |
2026年08月10日 |
0.99980832 |
0.99980832 |
178,981,686.10 |
2026年08月11日 |
0.99990720 |
0.99990720 |
178,999,387.52 |
2026年08月12日 |
1.00041330 |
1.00041330 |
179,089,987.02 |
2026年08月13日 |
1.00037721 |
1.00037721 |
179,083,526.58 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00228942 |
1.00228942 |
44,793,316.62 |
2026年08月08日 |
1.00234246 |
1.00234246 |
44,795,686.96 |
2026年08月09日 |
1.00239550 |
1.00239550 |
44,798,057.22 |
2026年08月10日 |
1.00285841 |
1.00285841 |
44,818,745.33 |
2026年08月11日 |
1.00286724 |
1.00286724 |
44,819,139.64 |
2026年08月12日 |
1.00359181 |
1.00359181 |
44,851,521.55 |
2026年08月13日 |
1.00353596 |
1.00353596 |
44,849,025.65 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00191100 |
1.00191100 |
55,278,435.56 |
2026年08月08日 |
1.00196340 |
1.00196340 |
55,281,326.67 |
2026年08月09日 |
1.00201580 |
1.00201580 |
55,284,217.78 |
2026年08月10日 |
1.00232523 |
1.00232523 |
55,301,290.10 |
2026年08月11日 |
1.00220894 |
1.00220894 |
55,294,874.05 |
2026年08月12日 |
1.00262009 |
1.00262009 |
55,317,558.35 |
2026年08月13日 |
1.00259616 |
1.00259616 |
55,316,238.00 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000025）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00201525 |
1.00201525 |
61,322,331.53 |
2026年08月08日 |
1.00205914 |
1.00205914 |
61,325,017.15 |
2026年08月09日 |
1.00210302 |
1.00210302 |
61,327,702.75 |
2026年08月10日 |
1.00232884 |
1.00232884 |
61,341,522.67 |
2026年08月11日 |
1.00232135 |
1.00232135 |
61,341,064.02 |
2026年08月12日 |
1.00261499 |
1.00261499 |
61,359,034.86 |
2026年08月13日 |
1.00277062 |
1.00277062 |
61,368,559.04 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000012）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00198238 |
1.00198238 |
55,915,626.83 |
2026年08月08日 |
1.00202940 |
1.00202940 |
55,918,250.44 |
2026年08月09日 |
1.00207641 |
1.00207641 |
55,920,874.03 |
2026年08月10日 |
1.00230304 |
1.00230304 |
55,933,521.02 |
2026年08月11日 |
1.00256385 |
1.00256385 |
55,948,075.44 |
2026年08月12日 |
1.00309064 |
1.00309064 |
55,977,473.02 |
2026年08月13日 |
1.00322042 |
1.00322042 |
55,984,715.44 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00118823 |
1.00118823 |
62,003,587.04 |
2026年08月08日 |
1.00123638 |
1.00123638 |
62,006,569.16 |
2026年08月09日 |
1.00128454 |
1.00128454 |
62,009,551.27 |
2026年08月10日 |
1.00151845 |
1.00151845 |
62,024,037.54 |
2026年08月11日 |
1.00148270 |
1.00148270 |
62,021,823.51 |
2026年08月12日 |
1.00170736 |
1.00170736 |
62,035,736.95 |
2026年08月13日 |
1.00185700 |
1.00185700 |
62,045,003.93 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000030）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00114351 |
1.00114351 |
35,253,266.37 |
2026年08月08日 |
1.00119973 |
1.00119973 |
35,255,246.22 |
2026年08月09日 |
1.00125596 |
1.00125596 |
35,257,226.12 |
2026年08月10日 |
1.00139325 |
1.00139325 |
35,262,060.58 |
2026年08月11日 |
1.00186835 |
1.00186835 |
35,278,790.34 |
2026年08月12日 |
1.00211639 |
1.00211639 |
35,287,524.58 |
2026年08月13日 |
1.00230681 |
1.00230681 |
35,294,229.54 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26028号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000010）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月07日 |
1.00005806 |
1.00005806 |
20,703,201.97 |
2026年08月08日 |
1.00008620 |
1.00008620 |
20,703,784.48 |
2026年08月09日 |
1.00011434 |
1.00011434 |
20,704,366.99 |
2026年08月10日 |
1.00014247 |
1.00014247 |
20,704,949.50 |
2026年08月11日 |
1.00077275 |
1.00077275 |
20,717,997.51 |
2026年08月12日 |
1.00109189 |
1.00109189 |
20,724,604.23 |
2026年08月13日 |
1.00128316 |
1.00128316 |
20,728,564.03 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
广东南粤银行卓越鑫享26044号理财产品净值公告
发布时间：2026年08月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年08月11日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
20,304,607.55 |
2026年08月12日 |
1.00005985 |
1.00005985 |
20,305,215.10 |
2026年08月13日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
20,305,822.65 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年08月14日
