2026-07-24 17:50:38
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.02611491 |
1.02611491 |
54,724,760.18 |
2026年07月18日 |
1.02616496 |
1.02616496 |
54,727,429.85 |
2026年07月19日 |
1.02621502 |
1.02621502 |
54,730,099.47 |
2026年07月20日 |
1.02442253 |
1.02442253 |
54,634,502.56 |
2026年07月21日 |
1.02486090 |
1.02486090 |
54,657,881.67 |
2026年07月22日 |
1.02638969 |
1.02638969 |
54,739,414.84 |
2026年07月23日 |
1.02624858 |
1.02624858 |
54,731,889.13 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.02048415 |
1.02048415 |
42,782,777.52 |
2026年07月18日 |
1.02054273 |
1.02054273 |
42,785,233.51 |
2026年07月19日 |
1.02060132 |
1.02060132 |
42,787,689.56 |
2026年07月20日 |
1.01853268 |
1.01853268 |
42,700,963.99 |
2026年07月21日 |
1.01877332 |
1.01877332 |
42,711,052.63 |
2026年07月22日 |
1.02053558 |
1.02053558 |
42,784,933.77 |
2026年07月23日 |
1.02053304 |
1.02053304 |
42,784,827.12 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.02365231 |
1.02365231 |
67,107,574.19 |
2026年07月18日 |
1.02371288 |
1.02371288 |
67,111,545.56 |
2026年07月19日 |
1.02377346 |
1.02377346 |
67,115,516.89 |
2026年07月20日 |
1.02165229 |
1.02165229 |
66,976,459.03 |
2026年07月21日 |
1.02171033 |
1.02171033 |
66,980,264.43 |
2026年07月22日 |
1.02346757 |
1.02346757 |
67,095,463.55 |
2026年07月23日 |
1.02335025 |
1.02335025 |
67,087,772.22 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01071864 |
1.01071864 |
27,156,999.18 |
2026年07月18日 |
1.01077457 |
1.01077457 |
27,158,501.92 |
2026年07月19日 |
1.01083050 |
1.01083050 |
27,160,004.71 |
2026年07月20日 |
1.00930926 |
1.00930926 |
27,119,130.57 |
2026年07月21日 |
1.00900920 |
1.00900920 |
27,111,068.18 |
2026年07月22日 |
1.00986591 |
1.00986591 |
27,134,087.11 |
2026年07月23日 |
1.00993005 |
1.00993005 |
27,135,810.51 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.02086542 |
1.02086542 |
121,748,410.09 |
2026年07月18日 |
1.02089749 |
1.02089749 |
121,752,234.33 |
2026年07月19日 |
1.02092955 |
1.02092955 |
121,756,058.61 |
2026年07月20日 |
1.01884241 |
1.01884241 |
121,507,145.89 |
2026年07月21日 |
1.01895284 |
1.01895284 |
121,520,315.65 |
2026年07月22日 |
1.02084735 |
1.02084735 |
121,746,255.49 |
2026年07月23日 |
1.02077637 |
1.02077637 |
121,737,790.38 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01812412 |
1.01812412 |
19,975,595.19 |
2026年07月18日 |
1.01818619 |
1.01818619 |
19,976,812.98 |
2026年07月19日 |
1.01824826 |
1.01824826 |
19,978,030.80 |
2026年07月20日 |
1.01621759 |
1.01621759 |
19,938,189.14 |
2026年07月21日 |
1.01618615 |
1.01618615 |
19,937,572.33 |
2026年07月22日 |
1.01803168 |
1.01803168 |
19,973,781.60 |
2026年07月23日 |
1.01796866 |
1.01796866 |
19,972,545.06 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01618837 |
1.01618837 |
28,089,478.90 |
2026年07月18日 |
1.01624620 |
1.01624620 |
28,091,077.48 |
2026年07月19日 |
1.01630403 |
1.01630403 |
28,092,676.01 |
2026年07月20日 |
1.01417329 |
1.01417329 |
28,033,778.22 |
2026年07月21日 |
1.01409975 |
1.01409975 |
28,031,745.24 |
2026年07月22日 |
1.01596501 |
1.01596501 |
28,083,304.76 |
2026年07月23日 |
1.01589380 |
1.01589380 |
28,081,336.31 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01855630 |
1.01855630 |
25,202,138.49 |
2026年07月18日 |
1.01861052 |
1.01861052 |
25,203,480.14 |
2026年07月19日 |
1.01866475 |
1.01866475 |
25,204,821.84 |
2026年07月20日 |
1.01753125 |
1.01753125 |
25,176,775.62 |
2026年07月21日 |
1.01772104 |
1.01772104 |
25,181,471.78 |
2026年07月22日 |
1.01908015 |
1.01908015 |
25,215,100.25 |
2026年07月23日 |
1.01922626 |
1.01922626 |
25,218,715.42 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01480098 |
1.01480098 |
16,030,811.15 |
2026年07月18日 |
1.01485888 |
1.01485888 |
16,031,725.67 |
2026年07月19日 |
1.01491677 |
1.01491677 |
16,032,640.19 |
2026年07月20日 |
1.01482812 |
1.01482812 |
16,031,239.80 |
2026年07月21日 |
1.01652565 |
1.01652565 |
16,058,055.70 |
2026年07月22日 |
1.01659349 |
1.01659349 |
16,059,127.35 |
2026年07月23日 |
1.01683926 |
1.01683926 |
16,063,009.72 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01918586 |
1.01918586 |
21,558,838.45 |
2026年07月18日 |
1.01924243 |
1.01924243 |
21,560,035.02 |
2026年07月19日 |
1.01929899 |
1.01929899 |
21,561,231.62 |
2026年07月20日 |
1.01926121 |
1.01926121 |
21,560,432.43 |
2026年07月21日 |
1.02038050 |
1.02038050 |
21,584,108.82 |
2026年07月22日 |
1.02045931 |
1.02045931 |
21,585,775.87 |
2026年07月23日 |
1.02081816 |
1.02081816 |
21,593,366.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01125867 |
1.01125867 |
38,121,418.05 |
2026年07月18日 |
1.01130975 |
1.01130975 |
38,123,343.60 |
2026年07月19日 |
1.01136083 |
1.01136083 |
38,125,269.14 |
2026年07月20日 |
1.01073758 |
1.01073758 |
38,101,774.40 |
2026年07月21日 |
1.01294711 |
1.01294711 |
38,185,067.02 |
2026年07月22日 |
1.01308042 |
1.01308042 |
38,190,092.43 |
2026年07月23日 |
1.01319990 |
1.01319990 |
38,194,596.71 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00973854 |
1.00973854 |
44,504,226.00 |
2026年07月18日 |
1.00978645 |
1.00978645 |
44,506,337.64 |
2026年07月19日 |
1.00983436 |
1.00983436 |
44,508,449.28 |
2026年07月20日 |
1.00934630 |
1.00934630 |
44,486,938.35 |
2026年07月21日 |
1.01022056 |
1.01022056 |
44,525,471.01 |
2026年07月22日 |
1.01034611 |
1.01034611 |
44,531,004.99 |
2026年07月23日 |
1.01052994 |
1.01052994 |
44,539,106.95 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.01065193 |
1.01065193 |
34,464,241.36 |
2026年07月18日 |
1.01070743 |
1.01070743 |
34,466,134.13 |
2026年07月19日 |
1.01076294 |
1.01076294 |
34,468,026.98 |
2026年07月20日 |
1.01025321 |
1.01025321 |
34,450,644.55 |
2026年07月21日 |
1.01211822 |
1.01211822 |
34,514,243.55 |
2026年07月22日 |
1.01228088 |
1.01228088 |
34,519,790.24 |
2026年07月23日 |
1.01236936 |
1.01236936 |
34,522,807.56 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00550684 |
1.00550684 |
24,494,146.68 |
2026年07月18日 |
1.00555668 |
1.00555668 |
24,495,360.73 |
2026年07月19日 |
1.00560652 |
1.00560652 |
24,496,574.80 |
2026年07月20日 |
1.00485913 |
1.00485913 |
24,478,368.38 |
2026年07月21日 |
1.00566311 |
1.00566311 |
24,497,953.35 |
2026年07月22日 |
1.00569607 |
1.00569607 |
24,498,756.21 |
2026年07月23日 |
1.00595804 |
1.00595804 |
24,505,137.80 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00478931 |
1.00478931 |
23,115,178.12 |
2026年07月18日 |
1.00483608 |
1.00483608 |
23,116,254.01 |
2026年07月19日 |
1.00488285 |
1.00488285 |
23,117,329.89 |
2026年07月20日 |
1.00463538 |
1.00463538 |
23,111,636.88 |
2026年07月21日 |
1.00560048 |
1.00560048 |
23,133,838.93 |
2026年07月22日 |
1.00573388 |
1.00573388 |
23,136,907.85 |
2026年07月23日 |
1.00605418 |
1.00605418 |
23,144,276.35 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00383771 |
1.00383771 |
53,673,194.46 |
2026年07月18日 |
1.00388737 |
1.00388737 |
53,675,849.81 |
2026年07月19日 |
1.00393703 |
1.00393703 |
53,678,505.17 |
2026年07月20日 |
1.00352253 |
1.00352253 |
53,656,342.55 |
2026年07月21日 |
1.00444697 |
1.00444697 |
53,705,770.76 |
2026年07月22日 |
1.00455213 |
1.00455213 |
53,711,393.28 |
2026年07月23日 |
1.00485975 |
1.00485975 |
53,727,841.01 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00542816 |
1.00542816 |
30,425,261.67 |
2026年07月18日 |
1.00547183 |
1.00547183 |
30,426,583.09 |
2026年07月19日 |
1.00551550 |
1.00551550 |
30,427,904.53 |
2026年07月20日 |
1.00637042 |
1.00637042 |
30,453,775.33 |
2026年07月21日 |
1.00780991 |
1.00780991 |
30,497,335.80 |
2026年07月22日 |
1.00772675 |
1.00772675 |
30,494,819.15 |
2026年07月23日 |
1.00824754 |
1.00824754 |
30,510,578.87 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00279889 |
1.00279889 |
60,829,780.97 |
2026年07月18日 |
1.00285002 |
1.00285002 |
60,832,882.16 |
2026年07月19日 |
1.00290114 |
1.00290114 |
60,835,983.38 |
2026年07月20日 |
1.00317182 |
1.00317182 |
60,852,402.68 |
2026年07月21日 |
1.00491589 |
1.00491589 |
60,958,197.75 |
2026年07月22日 |
1.00491316 |
1.00491316 |
60,958,032.18 |
2026年07月23日 |
1.00525819 |
1.00525819 |
60,978,961.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00149312 |
1.00149312 |
45,421,718.80 |
2026年07月18日 |
1.00154281 |
1.00154281 |
45,423,972.70 |
2026年07月19日 |
1.00159251 |
1.00159251 |
45,426,226.58 |
2026年07月20日 |
1.00129987 |
1.00129987 |
45,412,954.35 |
2026年07月21日 |
1.00335086 |
1.00335086 |
45,505,974.70 |
2026年07月22日 |
1.00340649 |
1.00340649 |
45,508,497.97 |
2026年07月23日 |
1.00363451 |
1.00363451 |
45,518,839.69 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
0.99970732 |
0.99970732 |
91,224,292.79 |
2026年07月18日 |
0.99975953 |
0.99975953 |
91,229,056.99 |
2026年07月19日 |
0.99981174 |
0.99981174 |
91,233,821.15 |
2026年07月20日 |
1.00012431 |
1.00012431 |
91,262,343.56 |
2026年07月21日 |
1.00182496 |
1.00182496 |
91,417,529.84 |
2026年07月22日 |
1.00186698 |
1.00186698 |
91,421,363.53 |
2026年07月23日 |
1.00222918 |
1.00222918 |
91,454,415.25 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00007360 |
1.00007360 |
41,756,072.95 |
2026年07月18日 |
1.00012345 |
1.00012345 |
41,758,154.24 |
2026年07月19日 |
1.00017329 |
1.00017329 |
41,760,235.51 |
2026年07月20日 |
0.99988366 |
0.99988366 |
41,748,142.44 |
2026年07月21日 |
1.00006845 |
1.00006845 |
41,755,857.95 |
2026年07月22日 |
1.00030233 |
1.00030233 |
41,765,623.01 |
2026年07月23日 |
1.00059563 |
1.00059563 |
41,777,869.37 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
0.99938095 |
0.99938095 |
31,482,498.84 |
2026年07月18日 |
0.99943193 |
0.99943193 |
31,484,104.79 |
2026年07月19日 |
0.99948291 |
0.99948291 |
31,485,710.73 |
2026年07月20日 |
0.99904896 |
0.99904896 |
31,472,040.35 |
2026年07月21日 |
0.99922062 |
0.99922062 |
31,477,447.93 |
2026年07月22日 |
0.99948170 |
0.99948170 |
31,485,672.50 |
2026年07月23日 |
0.99977870 |
0.99977870 |
31,495,028.72 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
1.00060338 |
1.00060338 |
66,741,245.74 |
2026年07月18日 |
1.00065414 |
1.00065414 |
66,744,631.67 |
2026年07月19日 |
1.00070490 |
1.00070490 |
66,748,017.66 |
2026年07月20日 |
1.00072835 |
1.00072835 |
66,749,581.83 |
2026年07月21日 |
1.00196961 |
1.00196961 |
66,832,374.87 |
2026年07月22日 |
1.00206553 |
1.00206553 |
66,838,772.75 |
2026年07月23日 |
1.00241406 |
1.00241406 |
66,862,019.96 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
0.99588949 |
0.99588949 |
178,280,153.75 |
2026年07月18日 |
0.99594030 |
0.99594030 |
178,289,249.13 |
2026年07月19日 |
0.99599111 |
0.99599111 |
178,298,344.52 |
2026年07月20日 |
0.99540148 |
0.99540148 |
178,192,791.87 |
2026年07月21日 |
0.99738650 |
0.99738650 |
178,548,141.96 |
2026年07月22日 |
0.99749262 |
0.99749262 |
178,567,138.56 |
2026年07月23日 |
0.99751043 |
0.99751043 |
178,570,327.42 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
0.99739373 |
0.99739373 |
44,574,523.39 |
2026年07月18日 |
0.99742152 |
0.99742152 |
44,575,765.27 |
2026年07月19日 |
0.99744931 |
0.99744931 |
44,577,007.15 |
2026年07月20日 |
0.99734981 |
0.99734981 |
44,572,560.39 |
2026年07月21日 |
0.99950694 |
0.99950694 |
44,668,964.71 |
2026年07月22日 |
0.99947785 |
0.99947785 |
44,667,664.66 |
2026年07月23日 |
0.99969583 |
0.99969583 |
44,677,406.40 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
0.99823887 |
0.99823887 |
55,075,833.44 |
2026年07月18日 |
0.99829128 |
0.99829128 |
55,078,724.59 |
2026年07月19日 |
0.99834368 |
0.99834368 |
55,081,615.69 |
2026年07月20日 |
0.99802568 |
0.99802568 |
55,064,070.78 |
2026年07月21日 |
1.00012986 |
1.00012986 |
55,180,164.87 |
2026年07月22日 |
1.00001468 |
1.00001468 |
55,173,810.00 |
2026年07月23日 |
1.00011181 |
1.00011181 |
55,179,168.89 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000025）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月17日 |
0.99990496 |
0.99990496 |
61,193,183.52 |
2026年07月18日 |
0.99993304 |
0.99993304 |
61,194,901.91 |
2026年07月19日 |
0.99996112 |
0.99996112 |
61,196,620.30 |
2026年07月20日 |
1.00032907 |
1.00032907 |
61,219,138.69 |
2026年07月21日 |
1.00102644 |
1.00102644 |
61,261,817.08 |
2026年07月22日 |
1.00091334 |
1.00091334 |
61,254,895.47 |
2026年07月23日 |
1.00115793 |
1.00115793 |
61,269,863.88 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000012）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月23日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
55,806,669.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月23日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
61,931,853.10 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月24日
