2026-07-13 09:02:42
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.02256225 |
1.02256225 |
41,731,788.18 |
2026年07月04日 |
1.02262889 |
1.02262889 |
41,734,507.82 |
2026年07月05日 |
1.02269553 |
1.02269553 |
41,737,227.44 |
2026年07月06日 |
1.02294856 |
1.02294856 |
41,747,553.70 |
2026年07月07日 |
1.02281789 |
1.02281789 |
41,742,220.79 |
2026年07月08日 |
1.02251709 |
1.02251709 |
41,729,945.08 |
2026年07月09日 |
1.02245035 |
1.02245035 |
41,727,221.25 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.02732529 |
1.02732529 |
54,789,312.14 |
2026年07月04日 |
1.02739032 |
1.02739032 |
54,792,780.59 |
2026年07月05日 |
1.02745536 |
1.02745536 |
54,796,249.03 |
2026年07月06日 |
1.02797926 |
1.02797926 |
54,824,189.79 |
2026年07月07日 |
1.02805751 |
1.02805751 |
54,828,362.94 |
2026年07月08日 |
1.02758415 |
1.02758415 |
54,803,117.85 |
2026年07月09日 |
1.02748961 |
1.02748961 |
54,798,075.89 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.02203214 |
1.02203214 |
42,847,675.54 |
2026年07月04日 |
1.02209072 |
1.02209072 |
42,850,131.53 |
2026年07月05日 |
1.02214931 |
1.02214931 |
42,852,587.56 |
2026年07月06日 |
1.02249245 |
1.02249245 |
42,866,973.39 |
2026年07月07日 |
1.02243977 |
1.02243977 |
42,864,764.97 |
2026年07月08日 |
1.02181833 |
1.02181833 |
42,838,711.85 |
2026年07月09日 |
1.02143943 |
1.02143943 |
42,822,826.71 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.02524456 |
1.02524456 |
67,211,957.70 |
2026年07月04日 |
1.02529942 |
1.02529942 |
67,215,554.03 |
2026年07月05日 |
1.02535428 |
1.02535428 |
67,219,150.40 |
2026年07月06日 |
1.02569515 |
1.02569515 |
67,241,496.77 |
2026年07月07日 |
1.02554853 |
1.02554853 |
67,231,885.27 |
2026年07月08日 |
1.02498332 |
1.02498332 |
67,194,831.72 |
2026年07月09日 |
1.02465915 |
1.02465915 |
67,173,579.99 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01538343 |
1.01538343 |
27,282,337.40 |
2026年07月04日 |
1.01543936 |
1.01543936 |
27,283,840.13 |
2026年07月05日 |
1.01549529 |
1.01549529 |
27,285,342.94 |
2026年07月06日 |
1.01544038 |
1.01544038 |
27,283,867.53 |
2026年07月07日 |
1.01482093 |
1.01482093 |
27,267,223.47 |
2026年07月08日 |
1.01432970 |
1.01432970 |
27,254,024.59 |
2026年07月09日 |
1.01518445 |
1.01518445 |
27,276,990.91 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.02268408 |
1.02268408 |
121,965,303.62 |
2026年07月04日 |
1.02272163 |
1.02272163 |
121,969,782.17 |
2026年07月05日 |
1.02275919 |
1.02275919 |
121,974,260.76 |
2026年07月06日 |
1.02318078 |
1.02318078 |
122,024,540.30 |
2026年07月07日 |
1.02311589 |
1.02311589 |
122,016,801.58 |
2026年07月08日 |
1.02247630 |
1.02247630 |
121,940,523.54 |
2026年07月09日 |
1.02214066 |
1.02214066 |
121,900,495.36 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01764442 |
1.01764442 |
43,870,650.94 |
2026年07月04日 |
1.01768007 |
1.01768007 |
43,872,187.73 |
2026年07月05日 |
1.01771572 |
1.01771572 |
43,873,724.51 |
2026年07月06日 |
1.01789949 |
1.01789949 |
43,881,647.05 |
2026年07月07日 |
1.01793624 |
1.01793624 |
43,883,231.19 |
2026年07月08日 |
1.01773139 |
1.01773139 |
43,874,400.35 |
2026年07月09日 |
1.01759382 |
1.01759382 |
43,868,469.50 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01930514 |
1.01930514 |
19,998,766.94 |
2026年07月04日 |
1.01936722 |
1.01936722 |
19,999,984.78 |
2026年07月05日 |
1.01942929 |
1.01942929 |
20,001,202.61 |
2026年07月06日 |
1.01988178 |
1.01988178 |
20,010,080.46 |
2026年07月07日 |
1.01973892 |
1.01973892 |
20,007,277.65 |
2026年07月08日 |
1.01921568 |
1.01921568 |
19,997,011.64 |
2026年07月09日 |
1.01898581 |
1.01898581 |
19,992,501.65 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01793093 |
1.01793093 |
28,137,646.80 |
2026年07月04日 |
1.01798876 |
1.01798876 |
28,139,245.21 |
2026年07月05日 |
1.01804658 |
1.01804658 |
28,140,843.67 |
2026年07月06日 |
1.01847229 |
1.01847229 |
28,152,611.13 |
2026年07月07日 |
1.01829056 |
1.01829056 |
28,147,587.77 |
2026年07月08日 |
1.01771637 |
1.01771637 |
28,131,715.99 |
2026年07月09日 |
1.01735651 |
1.01735651 |
28,121,768.72 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.02018744 |
1.02018744 |
25,242,497.79 |
2026年07月04日 |
1.02024166 |
1.02024166 |
25,243,839.48 |
2026年07月05日 |
1.02029589 |
1.02029589 |
25,245,181.15 |
2026年07月06日 |
1.02085745 |
1.02085745 |
25,259,075.77 |
2026年07月07日 |
1.02076311 |
1.02076311 |
25,256,741.75 |
2026年07月08日 |
1.02024926 |
1.02024926 |
25,244,027.32 |
2026年07月09日 |
1.02066029 |
1.02066029 |
25,254,197.58 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01713655 |
1.01713655 |
16,067,706.14 |
2026年07月04日 |
1.01719519 |
1.01719519 |
16,068,632.35 |
2026年07月05日 |
1.01725382 |
1.01725382 |
16,069,558.59 |
2026年07月06日 |
1.01727549 |
1.01727549 |
16,069,900.94 |
2026年07月07日 |
1.01699110 |
1.01699110 |
16,065,408.46 |
2026年07月08日 |
1.01674912 |
1.01674912 |
16,061,585.86 |
2026年07月09日 |
1.01789228 |
1.01789228 |
16,079,644.39 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01942471 |
1.01942471 |
21,563,890.89 |
2026年07月04日 |
1.01948185 |
1.01948185 |
21,565,099.67 |
2026年07月05日 |
1.01953900 |
1.01953900 |
21,566,308.45 |
2026年07月06日 |
1.01988492 |
1.01988492 |
21,573,625.72 |
2026年07月07日 |
1.02012696 |
1.02012696 |
21,578,745.66 |
2026年07月08日 |
1.02000303 |
1.02000303 |
21,576,124.09 |
2026年07月09日 |
1.02079929 |
1.02079929 |
21,592,967.32 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01528225 |
1.01528225 |
38,273,094.79 |
2026年07月04日 |
1.01533405 |
1.01533405 |
38,275,047.66 |
2026年07月05日 |
1.01538585 |
1.01538585 |
38,277,000.50 |
2026年07月06日 |
1.01550464 |
1.01550464 |
38,281,478.45 |
2026年07月07日 |
1.01536726 |
1.01536726 |
38,276,299.53 |
2026年07月08日 |
1.01509828 |
1.01509828 |
38,266,159.69 |
2026年07月09日 |
1.01701517 |
1.01701517 |
38,338,420.96 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01342032 |
1.01342032 |
44,666,500.68 |
2026年07月04日 |
1.01346823 |
1.01346823 |
44,668,612.34 |
2026年07月05日 |
1.01351614 |
1.01351614 |
44,670,724.00 |
2026年07月06日 |
1.01349692 |
1.01349692 |
44,669,876.92 |
2026年07月07日 |
1.01317157 |
1.01317157 |
44,655,536.91 |
2026年07月08日 |
1.01276640 |
1.01276640 |
44,637,678.99 |
2026年07月09日 |
1.01421832 |
1.01421832 |
44,701,672.62 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01415699 |
1.01415699 |
34,583,767.44 |
2026年07月04日 |
1.01421253 |
1.01421253 |
34,585,661.32 |
2026年07月05日 |
1.01426806 |
1.01426806 |
34,587,555.23 |
2026年07月06日 |
1.01444299 |
1.01444299 |
34,593,520.43 |
2026年07月07日 |
1.01434193 |
1.01434193 |
34,590,074.11 |
2026年07月08日 |
1.01394131 |
1.01394131 |
34,576,412.60 |
2026年07月09日 |
1.01559739 |
1.01559739 |
34,632,886.72 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.01082326 |
1.01082326 |
24,623,654.66 |
2026年07月04日 |
1.01087310 |
1.01087310 |
24,624,868.74 |
2026年07月05日 |
1.01092294 |
1.01092294 |
24,626,082.86 |
2026年07月06日 |
1.01069562 |
1.01069562 |
24,620,545.31 |
2026年07月07日 |
1.01006307 |
1.01006307 |
24,605,136.28 |
2026年07月08日 |
1.00956699 |
1.00956699 |
24,593,051.95 |
2026年07月09日 |
1.01124126 |
1.01124126 |
24,633,837.14 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00828587 |
1.00828587 |
23,195,616.40 |
2026年07月04日 |
1.00833264 |
1.00833264 |
23,196,692.27 |
2026年07月05日 |
1.00837940 |
1.00837940 |
23,197,768.17 |
2026年07月06日 |
1.00844178 |
1.00844178 |
23,199,203.12 |
2026年07月07日 |
1.00811756 |
1.00811756 |
23,191,744.41 |
2026年07月08日 |
1.00768802 |
1.00768802 |
23,181,862.87 |
2026年07月09日 |
1.00933621 |
1.00933621 |
23,219,779.59 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00754769 |
1.00754769 |
53,871,560.06 |
2026年07月04日 |
1.00759736 |
1.00759736 |
53,874,215.41 |
2026年07月05日 |
1.00764702 |
1.00764702 |
53,876,870.75 |
2026年07月06日 |
1.00767692 |
1.00767692 |
53,878,469.38 |
2026年07月07日 |
1.00731839 |
1.00731839 |
53,859,299.53 |
2026年07月08日 |
1.00688965 |
1.00688965 |
53,836,375.71 |
2026年07月09日 |
1.00844668 |
1.00844668 |
53,919,626.95 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00602698 |
1.00602698 |
30,443,382.36 |
2026年07月04日 |
1.00607066 |
1.00607066 |
30,444,704.25 |
2026年07月05日 |
1.00611434 |
1.00611434 |
30,446,026.11 |
2026年07月06日 |
1.00644929 |
1.00644929 |
30,456,162.04 |
2026年07月07日 |
1.00642686 |
1.00642686 |
30,455,483.06 |
2026年07月08日 |
1.00619431 |
1.00619431 |
30,448,445.92 |
2026年07月09日 |
1.00741138 |
1.00741138 |
30,485,275.63 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00538871 |
1.00538871 |
60,986,879.35 |
2026年07月04日 |
1.00543984 |
1.00543984 |
60,989,980.56 |
2026年07月05日 |
1.00549096 |
1.00549096 |
60,993,081.78 |
2026年07月06日 |
1.00564378 |
1.00564378 |
61,002,351.45 |
2026年07月07日 |
1.00527043 |
1.00527043 |
60,979,704.55 |
2026年07月08日 |
1.00492412 |
1.00492412 |
60,958,696.92 |
2026年07月09日 |
1.00638334 |
1.00638334 |
61,047,213.24 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00528626 |
1.00528626 |
45,593,752.88 |
2026年07月04日 |
1.00533597 |
1.00533597 |
45,596,007.56 |
2026年07月05日 |
1.00538568 |
1.00538568 |
45,598,262.24 |
2026年07月06日 |
1.00550870 |
1.00550870 |
45,603,841.50 |
2026年07月07日 |
1.00518285 |
1.00518285 |
45,589,063.12 |
2026年07月08日 |
1.00466975 |
1.00466975 |
45,565,791.93 |
2026年07月09日 |
1.00638343 |
1.00638343 |
45,643,514.21 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00226070 |
1.00226070 |
91,457,291.31 |
2026年07月04日 |
1.00231294 |
1.00231294 |
91,462,057.82 |
2026年07月05日 |
1.00236517 |
1.00236517 |
91,466,824.36 |
2026年07月06日 |
1.00266392 |
1.00266392 |
91,494,085.77 |
2026年07月07日 |
1.00260168 |
1.00260168 |
91,488,406.22 |
2026年07月08日 |
1.00227490 |
1.00227490 |
91,458,587.32 |
2026年07月09日 |
1.00368047 |
1.00368047 |
91,586,846.93 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00261767 |
1.00261767 |
41,862,295.47 |
2026年07月04日 |
1.00266752 |
1.00266752 |
41,864,376.78 |
2026年07月05日 |
1.00271736 |
1.00271736 |
41,866,458.08 |
2026年07月06日 |
1.00269196 |
1.00269196 |
41,865,397.59 |
2026年07月07日 |
1.00247804 |
1.00247804 |
41,856,465.53 |
2026年07月08日 |
1.00221658 |
1.00221658 |
41,845,549.06 |
2026年07月09日 |
1.00307292 |
1.00307292 |
41,881,303.46 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00198007 |
1.00198007 |
31,564,376.28 |
2026年07月04日 |
1.00203105 |
1.00203105 |
31,565,982.21 |
2026年07月05日 |
1.00208203 |
1.00208203 |
31,567,588.17 |
2026年07月06日 |
1.00209690 |
1.00209690 |
31,568,056.54 |
2026年07月07日 |
1.00175838 |
1.00175838 |
31,557,392.49 |
2026年07月08日 |
1.00149616 |
1.00149616 |
31,549,132.17 |
2026年07月09日 |
1.00261131 |
1.00261131 |
31,584,261.42 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00100995 |
1.00100995 |
66,768,364.35 |
2026年07月04日 |
1.00106075 |
1.00106075 |
66,771,753.30 |
2026年07月05日 |
1.00111156 |
1.00111156 |
66,775,142.24 |
2026年07月06日 |
1.00135769 |
1.00135769 |
66,791,559.38 |
2026年07月07日 |
1.00149105 |
1.00149105 |
66,800,454.83 |
2026年07月08日 |
1.00139388 |
1.00139388 |
66,793,972.98 |
2026年07月09日 |
1.00215717 |
1.00215717 |
66,844,885.69 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月03日 |
1.00005613 |
1.00005613 |
179,026,048.18 |
2026年07月04日 |
1.00008420 |
1.00008420 |
179,031,072.27 |
2026年07月05日 |
1.00011226 |
1.00011226 |
179,036,096.36 |
2026年07月06日 |
1.00043126 |
1.00043126 |
179,093,201.63 |
2026年07月07日 |
1.00022766 |
1.00022766 |
179,056,755.44 |
2026年07月08日 |
0.99976686 |
0.99976686 |
178,974,264.55 |
2026年07月09日 |
1.00131273 |
1.00131273 |
179,250,999.93 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月09日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
44,692,337.27 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月09日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
55,174,650.91 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月10日
