2026-07-03 15:46:16
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02214076 |
1.02214076 |
41,714,586.68 |
2026年06月27日 |
1.02220738 |
1.02220738 |
41,717,305.23 |
2026年06月28日 |
1.02227399 |
1.02227399 |
41,720,023.84 |
2026年06月29日 |
1.02209319 |
1.02209319 |
41,712,645.36 |
2026年06月30日 |
1.02316804 |
1.02316804 |
41,756,510.84 |
2026年07月01日 |
1.02373032 |
1.02373032 |
41,779,458.28 |
2026年07月02日 |
1.02360252 |
1.02360252 |
41,774,242.37 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02899050 |
1.02899050 |
54,878,121.37 |
2026年06月27日 |
1.02905554 |
1.02905554 |
54,881,590.26 |
2026年06月28日 |
1.02912059 |
1.02912059 |
54,885,059.14 |
2026年06月29日 |
1.02784178 |
1.02784178 |
54,816,857.58 |
2026年06月30日 |
1.02851812 |
1.02851812 |
54,852,928.26 |
2026年07月01日 |
1.02914563 |
1.02914563 |
54,886,394.89 |
2026年07月02日 |
1.02894166 |
1.02894166 |
54,875,516.59 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02335711 |
1.02335711 |
42,903,223.44 |
2026年06月27日 |
1.02341570 |
1.02341570 |
42,905,679.73 |
2026年06月28日 |
1.02347429 |
1.02347429 |
42,908,136.03 |
2026年06月29日 |
1.02211462 |
1.02211462 |
42,851,133.29 |
2026年06月30日 |
1.02287529 |
1.02287529 |
42,883,023.64 |
2026年07月01日 |
1.02373683 |
1.02373683 |
42,919,142.97 |
2026年07月02日 |
1.02361004 |
1.02361004 |
42,913,827.32 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02689235 |
1.02689235 |
67,319,982.06 |
2026年06月27日 |
1.02695870 |
1.02695870 |
67,324,331.72 |
2026年06月28日 |
1.02702505 |
1.02702505 |
67,328,681.36 |
2026年06月29日 |
1.02551023 |
1.02551023 |
67,229,374.14 |
2026年06月30日 |
1.02624481 |
1.02624481 |
67,277,530.74 |
2026年07月01日 |
1.02705008 |
1.02705008 |
67,330,321.77 |
2026年07月02日 |
1.02685638 |
1.02685638 |
67,317,623.64 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01552338 |
1.01552338 |
27,286,097.71 |
2026年06月27日 |
1.01557932 |
1.01557932 |
27,287,600.75 |
2026年06月28日 |
1.01563526 |
1.01563526 |
27,289,103.76 |
2026年06月29日 |
1.01573836 |
1.01573836 |
27,291,873.87 |
2026年06月30日 |
1.01700620 |
1.01700620 |
27,325,939.64 |
2026年07月01日 |
1.01746274 |
1.01746274 |
27,338,206.25 |
2026年07月02日 |
1.01613731 |
1.01613731 |
27,302,593.27 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02457270 |
1.02457270 |
122,190,540.78 |
2026年06月27日 |
1.02462576 |
1.02462576 |
122,196,867.65 |
2026年06月28日 |
1.02467881 |
1.02467881 |
122,203,194.57 |
2026年06月29日 |
1.02352500 |
1.02352500 |
122,065,591.02 |
2026年06月30日 |
1.02426281 |
1.02426281 |
122,153,582.37 |
2026年07月01日 |
1.02513477 |
1.02513477 |
122,257,572.69 |
2026年07月02日 |
1.02494247 |
1.02494247 |
122,234,639.21 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01817091 |
1.01817091 |
43,893,347.75 |
2026年06月27日 |
1.01820657 |
1.01820657 |
43,894,885.13 |
2026年06月28日 |
1.01824223 |
1.01824223 |
43,896,422.53 |
2026年06月29日 |
1.01692192 |
1.01692192 |
43,839,503.93 |
2026年06月30日 |
1.01760889 |
1.01760889 |
43,869,119.33 |
2026年07月01日 |
1.01850330 |
1.01850330 |
43,907,677.25 |
2026年07月02日 |
1.01838132 |
1.01838132 |
43,902,418.68 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02067043 |
1.02067043 |
20,025,553.93 |
2026年06月27日 |
1.02073251 |
1.02073251 |
20,026,771.93 |
2026年06月28日 |
1.02079459 |
1.02079459 |
20,027,989.94 |
2026年06月29日 |
1.01972691 |
1.01972691 |
20,007,041.88 |
2026年06月30日 |
1.02039875 |
1.02039875 |
20,020,223.39 |
2026年07月01日 |
1.02125951 |
1.02125951 |
20,037,111.65 |
2026年07月02日 |
1.02104724 |
1.02104724 |
20,032,946.93 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01927879 |
1.01927879 |
28,174,904.29 |
2026年06月27日 |
1.01933662 |
1.01933662 |
28,176,502.93 |
2026年06月28日 |
1.01939446 |
1.01939446 |
28,178,101.60 |
2026年06月29日 |
1.01829930 |
1.01829930 |
28,147,829.22 |
2026年06月30日 |
1.01902542 |
1.01902542 |
28,167,900.61 |
2026年07月01日 |
1.01992540 |
1.01992540 |
28,192,777.95 |
2026年07月02日 |
1.01970628 |
1.01970628 |
28,186,721.12 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.02089940 |
1.02089940 |
25,260,113.76 |
2026年06月27日 |
1.02095363 |
1.02095363 |
25,261,455.58 |
2026年06月28日 |
1.02100786 |
1.02100786 |
25,262,797.46 |
2026年06月29日 |
1.02082081 |
1.02082081 |
25,258,169.30 |
2026年06月30日 |
1.02149428 |
1.02149428 |
25,274,833.03 |
2026年07月01日 |
1.02195469 |
1.02195469 |
25,286,224.82 |
2026年07月02日 |
1.02121887 |
1.02121887 |
25,268,018.60 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01688117 |
1.01688117 |
16,063,671.89 |
2026年06月27日 |
1.01693982 |
1.01693982 |
16,064,598.26 |
2026年06月28日 |
1.01699846 |
1.01699846 |
16,065,524.61 |
2026年06月29日 |
1.01760966 |
1.01760966 |
16,075,179.86 |
2026年06月30日 |
1.01844740 |
1.01844740 |
16,088,413.60 |
2026年07月01日 |
1.01841045 |
1.01841045 |
16,087,829.82 |
2026年07月02日 |
1.01724119 |
1.01724119 |
16,069,359.11 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01931539 |
1.01931539 |
21,561,578.54 |
2026年06月27日 |
1.01937255 |
1.01937255 |
21,562,787.50 |
2026年06月28日 |
1.01942970 |
1.01942970 |
21,563,996.46 |
2026年06月29日 |
1.01975003 |
1.01975003 |
21,570,772.46 |
2026年06月30日 |
1.01981303 |
1.01981303 |
21,572,104.97 |
2026年07月01日 |
1.01975269 |
1.01975269 |
21,570,828.74 |
2026年07月02日 |
1.01964341 |
1.01964341 |
21,568,516.98 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01506208 |
1.01506208 |
38,264,795.22 |
2026年06月27日 |
1.01511389 |
1.01511389 |
38,266,748.31 |
2026年06月28日 |
1.01516570 |
1.01516570 |
38,268,701.40 |
2026年06月29日 |
1.01575845 |
1.01575845 |
38,291,046.32 |
2026年06月30日 |
1.01658842 |
1.01658842 |
38,322,333.57 |
2026年07月01日 |
1.01655913 |
1.01655913 |
38,321,229.41 |
2026年07月02日 |
1.01536800 |
1.01536800 |
38,276,327.61 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01304189 |
1.01304189 |
44,649,821.45 |
2026年06月27日 |
1.01308981 |
1.01308981 |
44,651,933.39 |
2026年06月28日 |
1.01313773 |
1.01313773 |
44,654,045.34 |
2026年06月29日 |
1.01383657 |
1.01383657 |
44,684,846.93 |
2026年06月30日 |
1.01501086 |
1.01501086 |
44,736,603.70 |
2026年07月01日 |
1.01495893 |
1.01495893 |
44,734,314.91 |
2026年07月02日 |
1.01340247 |
1.01340247 |
44,665,713.69 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01409582 |
1.01409582 |
34,581,681.63 |
2026年06月27日 |
1.01415137 |
1.01415137 |
34,583,575.83 |
2026年06月28日 |
1.01420692 |
1.01420692 |
34,585,470.02 |
2026年06月29日 |
1.01479722 |
1.01479722 |
34,605,599.90 |
2026年06月30日 |
1.01544851 |
1.01544851 |
34,627,809.51 |
2026年07月01日 |
1.01539588 |
1.01539588 |
34,626,014.89 |
2026年07月02日 |
1.01442585 |
1.01442585 |
34,592,935.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.01025409 |
1.01025409 |
24,609,789.68 |
2026年06月27日 |
1.01030394 |
1.01030394 |
24,611,003.88 |
2026年06月28日 |
1.01035378 |
1.01035378 |
24,612,218.10 |
2026年06月29日 |
1.01114566 |
1.01114566 |
24,631,508.26 |
2026年06月30日 |
1.01266498 |
1.01266498 |
24,668,518.93 |
2026年07月01日 |
1.01264794 |
1.01264794 |
24,668,103.74 |
2026年07月02日 |
1.01074601 |
1.01074601 |
24,621,772.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00804317 |
1.00804317 |
23,190,033.13 |
2026年06月27日 |
1.00808994 |
1.00808994 |
23,191,109.10 |
2026年06月28日 |
1.00813671 |
1.00813671 |
23,192,185.12 |
2026年06月29日 |
1.00891569 |
1.00891569 |
23,210,105.34 |
2026年06月30日 |
1.01008241 |
1.01008241 |
23,236,945.92 |
2026年07月01日 |
1.00992555 |
1.00992555 |
23,233,337.39 |
2026年07月02日 |
1.00818333 |
1.00818333 |
23,193,257.40 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00717825 |
1.00717825 |
53,851,806.70 |
2026年06月27日 |
1.00722792 |
1.00722792 |
53,854,462.27 |
2026年06月28日 |
1.00727758 |
1.00727758 |
53,857,117.80 |
2026年06月29日 |
1.00801339 |
1.00801339 |
53,896,459.99 |
2026年06月30日 |
1.00920743 |
1.00920743 |
53,960,302.74 |
2026年07月01日 |
1.00910630 |
1.00910630 |
53,954,895.50 |
2026年07月02日 |
1.00746937 |
1.00746937 |
53,867,372.43 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00605575 |
1.00605575 |
30,444,253.02 |
2026年06月27日 |
1.00609944 |
1.00609944 |
30,445,575.01 |
2026年06月28日 |
1.00614312 |
1.00614312 |
30,446,897.03 |
2026年06月29日 |
1.00674064 |
1.00674064 |
30,464,978.48 |
2026年06月30日 |
1.00728994 |
1.00728994 |
30,481,601.00 |
2026年07月01日 |
1.00696772 |
1.00696772 |
30,471,850.26 |
2026年07月02日 |
1.00583938 |
1.00583938 |
30,437,705.38 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00537193 |
1.00537193 |
60,985,861.40 |
2026年06月27日 |
1.00542306 |
1.00542306 |
60,988,962.82 |
2026年06月28日 |
1.00547419 |
1.00547419 |
60,992,064.17 |
2026年06月29日 |
1.00621708 |
1.00621708 |
61,037,128.05 |
2026年06月30日 |
1.00723423 |
1.00723423 |
61,098,828.09 |
2026年07月01日 |
1.00697148 |
1.00697148 |
61,082,890.01 |
2026年07月02日 |
1.00537978 |
1.00537978 |
60,986,337.21 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00512481 |
1.00512481 |
45,586,430.46 |
2026年06月27日 |
1.00517452 |
1.00517452 |
45,588,685.28 |
2026年06月28日 |
1.00522424 |
1.00522424 |
45,590,940.05 |
2026年06月29日 |
1.00587203 |
1.00587203 |
45,620,320.01 |
2026年06月30日 |
1.00679132 |
1.00679132 |
45,662,013.59 |
2026年07月01日 |
1.00667820 |
1.00667820 |
45,656,882.96 |
2026年07月02日 |
1.00538195 |
1.00538195 |
45,598,092.76 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00216766 |
1.00216766 |
91,448,801.02 |
2026年06月27日 |
1.00221990 |
1.00221990 |
91,453,567.84 |
2026年06月28日 |
1.00227214 |
1.00227214 |
91,458,334.69 |
2026年06月29日 |
1.00290376 |
1.00290376 |
91,515,970.64 |
2026年06月30日 |
1.00341974 |
1.00341974 |
91,563,055.00 |
2026年07月01日 |
1.00316300 |
1.00316300 |
91,539,626.94 |
2026年07月02日 |
1.00227143 |
1.00227143 |
91,458,270.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00193579 |
1.00193579 |
41,833,825.11 |
2026年06月27日 |
1.00198564 |
1.00198564 |
41,835,906.46 |
2026年06月28日 |
1.00203549 |
1.00203549 |
41,837,987.80 |
2026年06月29日 |
1.00265726 |
1.00265726 |
41,863,948.54 |
2026年06月30日 |
1.00343726 |
1.00343726 |
41,896,515.85 |
2026年07月01日 |
1.00345600 |
1.00345600 |
41,897,298.25 |
2026年07月02日 |
1.00263585 |
1.00263585 |
41,863,054.82 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00168452 |
1.00168452 |
31,555,065.72 |
2026年06月27日 |
1.00173550 |
1.00173550 |
31,556,671.71 |
2026年06月28日 |
1.00178648 |
1.00178648 |
31,558,277.71 |
2026年06月29日 |
1.00244059 |
1.00244059 |
31,578,883.41 |
2026年06月30日 |
1.00336724 |
1.00336724 |
31,608,074.90 |
2026年07月01日 |
1.00335646 |
1.00335646 |
31,607,735.08 |
2026年07月02日 |
1.00210686 |
1.00210686 |
31,568,370.37 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月26日 |
1.00056240 |
1.00056240 |
66,738,512.76 |
2026年06月27日 |
1.00059798 |
1.00059798 |
66,740,885.57 |
2026年06月28日 |
1.00063355 |
1.00063355 |
66,743,258.39 |
2026年06月29日 |
1.00110782 |
1.00110782 |
66,774,892.63 |
2026年06月30日 |
1.00115406 |
1.00115406 |
66,777,977.05 |
2026年07月01日 |
1.00119911 |
1.00119911 |
66,780,981.56 |
2026年07月02日 |
1.00127277 |
1.00127277 |
66,785,895.03 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品净值公告
发布时间：2026年07月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000024）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年07月02日 |
1.00002807 |
1.00002807 |
179,021,024.09 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年07月03日
