2026-06-26 15:44:50
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.02083319 |
1.02083319 |
41,661,223.14 |
2026年06月20日 |
1.02089980 |
1.02089980 |
41,663,941.54 |
2026年06月21日 |
1.02096641 |
1.02096641 |
41,666,660.20 |
2026年06月22日 |
1.02149114 |
1.02149114 |
41,688,074.92 |
2026年06月23日 |
1.02138588 |
1.02138588 |
41,683,778.98 |
2026年06月24日 |
1.02135304 |
1.02135304 |
41,682,439.07 |
2026年06月25日 |
1.02240888 |
1.02240888 |
41,725,528.85 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.02749066 |
1.02749066 |
54,798,131.63 |
2026年06月20日 |
1.02755570 |
1.02755570 |
54,801,600.48 |
2026年06月21日 |
1.02762074 |
1.02762074 |
54,805,069.40 |
2026年06月22日 |
1.02768170 |
1.02768170 |
54,808,320.44 |
2026年06月23日 |
1.02864898 |
1.02864898 |
54,859,907.65 |
2026年06月24日 |
1.02746484 |
1.02746484 |
54,796,754.98 |
2026年06月25日 |
1.02810202 |
1.02810202 |
54,830,736.93 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.02200726 |
1.02200726 |
78,803,913.96 |
2026年06月20日 |
1.02206895 |
1.02206895 |
78,808,670.67 |
2026年06月21日 |
1.02213065 |
1.02213065 |
78,813,427.87 |
2026年06月22日 |
1.02228706 |
1.02228706 |
78,825,488.12 |
2026年06月23日 |
1.02348550 |
1.02348550 |
78,917,896.39 |
2026年06月24日 |
1.02351613 |
1.02351613 |
78,920,257.92 |
2026年06月25日 |
1.02308967 |
1.02308967 |
78,887,375.32 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.02195680 |
1.02195680 |
42,844,516.76 |
2026年06月20日 |
1.02201538 |
1.02201538 |
42,846,972.81 |
2026年06月21日 |
1.02207396 |
1.02207396 |
42,849,428.87 |
2026年06月22日 |
1.02224577 |
1.02224577 |
42,856,631.64 |
2026年06月23日 |
1.02341221 |
1.02341221 |
42,905,533.65 |
2026年06月24日 |
1.02214610 |
1.02214610 |
42,852,453.10 |
2026年06月25日 |
1.02261085 |
1.02261085 |
42,871,937.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.02525998 |
1.02525998 |
67,212,968.76 |
2026年06月20日 |
1.02532633 |
1.02532633 |
67,217,318.22 |
2026年06月21日 |
1.02539268 |
1.02539268 |
67,221,667.69 |
2026年06月22日 |
1.02571118 |
1.02571118 |
67,242,548.11 |
2026年06月23日 |
1.02680492 |
1.02680492 |
67,314,249.90 |
2026年06月24日 |
1.02568338 |
1.02568338 |
67,240,725.15 |
2026年06月25日 |
1.02606687 |
1.02606687 |
67,265,865.97 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01456168 |
1.01456168 |
27,260,257.80 |
2026年06月20日 |
1.01462239 |
1.01462239 |
27,261,888.91 |
2026年06月21日 |
1.01468309 |
1.01468309 |
27,263,520.04 |
2026年06月22日 |
1.01530215 |
1.01530215 |
27,280,153.45 |
2026年06月23日 |
1.01485219 |
1.01485219 |
27,268,063.48 |
2026年06月24日 |
1.01513728 |
1.01513728 |
27,275,723.65 |
2026年06月25日 |
1.01603260 |
1.01603260 |
27,299,779.88 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.02285160 |
1.02285160 |
121,985,282.16 |
2026年06月20日 |
1.02290465 |
1.02290465 |
121,991,608.61 |
2026年06月21日 |
1.02295770 |
1.02295770 |
121,997,935.55 |
2026年06月22日 |
1.02304323 |
1.02304323 |
122,008,136.15 |
2026年06月23日 |
1.02401427 |
1.02401427 |
122,123,942.30 |
2026年06月24日 |
1.02291803 |
1.02291803 |
121,993,204.64 |
2026年06月25日 |
1.02373867 |
1.02373867 |
122,091,073.34 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01825061 |
1.01825061 |
43,896,783.73 |
2026年06月20日 |
1.01829648 |
1.01829648 |
43,898,761.33 |
2026年06月21日 |
1.01833072 |
1.01833072 |
43,900,237.38 |
2026年06月22日 |
1.01842799 |
1.01842799 |
43,904,430.52 |
2026年06月23日 |
1.01947283 |
1.01947283 |
43,949,473.82 |
2026年06月24日 |
1.01830561 |
1.01830561 |
43,899,154.95 |
2026年06月25日 |
1.01747418 |
1.01747418 |
43,863,311.79 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01888955 |
1.01888955 |
19,990,612.95 |
2026年06月20日 |
1.01895163 |
1.01895163 |
19,991,830.95 |
2026年06月21日 |
1.01901318 |
1.01901318 |
19,993,038.67 |
2026年06月22日 |
1.01910183 |
1.01910183 |
19,994,777.97 |
2026年06月23日 |
1.01992954 |
1.01992954 |
20,011,017.58 |
2026年06月24日 |
1.01896395 |
1.01896395 |
19,992,072.68 |
2026年06月25日 |
1.01989497 |
1.01989497 |
20,010,339.29 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01736611 |
1.01736611 |
28,122,034.08 |
2026年06月20日 |
1.01742394 |
1.01742394 |
28,123,632.51 |
2026年06月21日 |
1.01744693 |
1.01744693 |
28,124,268.01 |
2026年06月22日 |
1.01766138 |
1.01766138 |
28,130,195.86 |
2026年06月23日 |
1.01856676 |
1.01856676 |
28,155,222.36 |
2026年06月24日 |
1.01758835 |
1.01758835 |
28,128,177.14 |
2026年06月25日 |
1.01855504 |
1.01855504 |
28,154,898.55 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01921664 |
1.01921664 |
25,218,477.27 |
2026年06月20日 |
1.01927086 |
1.01927086 |
25,219,819.00 |
2026年06月21日 |
1.01932509 |
1.01932509 |
25,221,160.78 |
2026年06月22日 |
1.01984848 |
1.01984848 |
25,234,110.84 |
2026年06月23日 |
1.01987552 |
1.01987552 |
25,234,779.97 |
2026年06月24日 |
1.01969000 |
1.01969000 |
25,230,189.60 |
2026年06月25日 |
1.02075759 |
1.02075759 |
25,256,604.98 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01642839 |
1.01642839 |
16,056,519.21 |
2026年06月20日 |
1.01648621 |
1.01648621 |
16,057,432.67 |
2026年06月21日 |
1.01652178 |
1.01652178 |
16,057,994.60 |
2026年06月22日 |
1.01696056 |
1.01696056 |
16,064,925.99 |
2026年06月23日 |
1.01657588 |
1.01657588 |
16,058,849.19 |
2026年06月24日 |
1.01663996 |
1.01663996 |
16,059,861.52 |
2026年06月25日 |
1.01738363 |
1.01738363 |
16,071,609.25 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01850615 |
1.01850615 |
21,544,460.68 |
2026年06月20日 |
1.01856246 |
1.01856246 |
21,545,651.76 |
2026年06月21日 |
1.01858510 |
1.01858510 |
21,546,130.70 |
2026年06月22日 |
1.01895775 |
1.01895775 |
21,554,013.38 |
2026年06月23日 |
1.01874903 |
1.01874903 |
21,549,598.15 |
2026年06月24日 |
1.01886565 |
1.01886565 |
21,552,065.01 |
2026年06月25日 |
1.01958314 |
1.01958314 |
21,567,242.15 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01459215 |
1.01459215 |
38,247,080.13 |
2026年06月20日 |
1.01464326 |
1.01464326 |
38,249,007.01 |
2026年06月21日 |
1.01469438 |
1.01469438 |
38,250,933.89 |
2026年06月22日 |
1.01509652 |
1.01509652 |
38,266,093.65 |
2026年06月23日 |
1.01444709 |
1.01444709 |
38,241,612.06 |
2026年06月24日 |
1.01466792 |
1.01466792 |
38,249,936.71 |
2026年06月25日 |
1.01556020 |
1.01556020 |
38,283,572.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01270277 |
1.01270277 |
44,634,874.70 |
2026年06月20日 |
1.01275156 |
1.01275156 |
44,637,025.21 |
2026年06月21日 |
1.01265559 |
1.01265559 |
44,632,795.25 |
2026年06月22日 |
1.01273278 |
1.01273278 |
44,636,197.40 |
2026年06月23日 |
1.01208884 |
1.01208884 |
44,607,815.44 |
2026年06月24日 |
1.01296176 |
1.01296176 |
44,646,289.47 |
2026年06月25日 |
1.01382013 |
1.01382013 |
44,684,122.39 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.01354819 |
1.01354819 |
34,563,006.86 |
2026年06月20日 |
1.01360370 |
1.01360370 |
34,564,899.84 |
2026年06月21日 |
1.01365921 |
1.01365921 |
34,566,792.77 |
2026年06月22日 |
1.01423952 |
1.01423952 |
34,586,581.89 |
2026年06月23日 |
1.01288326 |
1.01288326 |
34,540,331.95 |
2026年06月24日 |
1.01381500 |
1.01381500 |
34,572,105.26 |
2026年06月25日 |
1.01497145 |
1.01497145 |
34,611,541.34 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00976046 |
1.00976046 |
24,597,764.89 |
2026年06月20日 |
1.00981029 |
1.00981029 |
24,598,978.66 |
2026年06月21日 |
1.00986013 |
1.00986013 |
24,600,192.78 |
2026年06月22日 |
1.01074720 |
1.01074720 |
24,621,801.82 |
2026年06月23日 |
1.00954677 |
1.00954677 |
24,592,559.43 |
2026年06月24日 |
1.01054713 |
1.01054713 |
24,616,928.08 |
2026年06月25日 |
1.01134322 |
1.01134322 |
24,636,320.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00769801 |
1.00769801 |
23,182,092.72 |
2026年06月20日 |
1.00774477 |
1.00774477 |
23,183,168.34 |
2026年06月21日 |
1.00779153 |
1.00779153 |
23,184,244.19 |
2026年06月22日 |
1.00847203 |
1.00847203 |
23,199,898.94 |
2026年06月23日 |
1.00715449 |
1.00715449 |
23,169,589.12 |
2026年06月24日 |
1.00800049 |
1.00800049 |
23,189,051.35 |
2026年06月25日 |
1.00899703 |
1.00899703 |
23,211,976.76 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00671157 |
1.00671157 |
53,826,854.03 |
2026年06月20日 |
1.00676122 |
1.00676122 |
53,829,508.83 |
2026年06月21日 |
1.00681087 |
1.00681087 |
53,832,163.66 |
2026年06月22日 |
1.00747889 |
1.00747889 |
53,867,881.50 |
2026年06月23日 |
1.00625657 |
1.00625657 |
53,802,526.31 |
2026年06月24日 |
1.00715143 |
1.00715143 |
53,850,372.57 |
2026年06月25日 |
1.00807271 |
1.00807271 |
53,899,631.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000060）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00592947 |
1.00592947 |
30,440,431.67 |
2026年06月20日 |
1.00597311 |
1.00597311 |
30,441,752.36 |
2026年06月21日 |
1.00601677 |
1.00601677 |
30,443,073.52 |
2026年06月22日 |
1.00714378 |
1.00714378 |
30,477,178.04 |
2026年06月23日 |
1.00543869 |
1.00543869 |
30,425,580.17 |
2026年06月24日 |
1.00609010 |
1.00609010 |
30,445,292.65 |
2026年06月25日 |
1.00727626 |
1.00727626 |
30,481,186.94 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000054）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00522789 |
1.00522789 |
60,977,123.59 |
2026年06月20日 |
1.00527900 |
1.00527900 |
60,980,224.28 |
2026年06月21日 |
1.00533013 |
1.00533013 |
60,983,325.65 |
2026年06月22日 |
1.00617262 |
1.00617262 |
61,034,430.98 |
2026年06月23日 |
1.00448004 |
1.00448004 |
60,931,759.51 |
2026年06月24日 |
1.00508475 |
1.00508475 |
60,968,440.76 |
2026年06月25日 |
1.00636541 |
1.00636541 |
61,046,125.86 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00481399 |
1.00481399 |
45,572,333.64 |
2026年06月20日 |
1.00486368 |
1.00486368 |
45,574,587.44 |
2026年06月21日 |
1.00491338 |
1.00491338 |
45,576,841.21 |
2026年06月22日 |
1.00573441 |
1.00573441 |
45,614,078.46 |
2026年06月23日 |
1.00413762 |
1.00413762 |
45,541,657.79 |
2026年06月24日 |
1.00493335 |
1.00493335 |
45,577,747.14 |
2026年06月25日 |
1.00617051 |
1.00617051 |
45,633,857.25 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000002）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00224310 |
1.00224310 |
91,455,684.78 |
2026年06月20日 |
1.00229530 |
1.00229530 |
91,460,448.70 |
2026年06月21日 |
1.00234751 |
1.00234751 |
91,465,212.58 |
2026年06月22日 |
1.00334911 |
1.00334911 |
91,556,609.47 |
2026年06月23日 |
1.00143728 |
1.00143728 |
91,382,153.04 |
2026年06月24日 |
1.00205024 |
1.00205024 |
91,438,086.26 |
2026年06月25日 |
1.00317904 |
1.00317904 |
91,541,091.02 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000018）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00132378 |
1.00132378 |
41,808,271.91 |
2026年06月20日 |
1.00137366 |
1.00137366 |
41,810,354.53 |
2026年06月21日 |
1.00142355 |
1.00142355 |
41,812,437.41 |
2026年06月22日 |
1.00147295 |
1.00147295 |
41,814,500.17 |
2026年06月23日 |
1.00096431 |
1.00096431 |
41,793,262.85 |
2026年06月24日 |
1.00178112 |
1.00178112 |
41,827,367.14 |
2026年06月25日 |
1.00235662 |
1.00235662 |
41,851,396.14 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000016）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月19日 |
1.00088204 |
1.00088204 |
31,529,785.88 |
2026年06月20日 |
1.00093306 |
1.00093306 |
31,531,393.24 |
2026年06月21日 |
1.00098408 |
1.00098408 |
31,533,000.51 |
2026年06月22日 |
1.00086063 |
1.00086063 |
31,529,111.54 |
2026年06月23日 |
1.00039876 |
1.00039876 |
31,514,561.68 |
2026年06月24日 |
1.00138771 |
1.00138771 |
31,545,715.51 |
2026年06月25日 |
1.00220038 |
1.00220038 |
31,571,316.51 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品净值公告
发布时间：2026年06月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000006）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年06月23日 |
1.00002992 |
1.00002992 |
66,702,995.85 |
2026年06月24日 |
1.00005984 |
1.00005984 |
66,704,991.70 |
2026年06月25日 |
1.00008977 |
1.00008977 |
66,706,987.55 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年06月26日
