2026-05-06 10:19:29
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.11319986 |
1.11319986 |
111,319,986.20 |
2026年04月25日 |
1.11327292 |
1.11327292 |
111,327,292.19 |
2026年04月26日 |
1.11334598 |
1.11334598 |
111,334,598.21 |
2026年04月27日 |
1.11331777 |
1.11331777 |
111,331,776.88 |
2026年04月28日 |
1.11369989 |
1.11369989 |
111,369,988.90 |
2026年04月29日 |
1.11362624 |
1.11362624 |
111,362,623.68 |
2026年04月30日 |
1.11398965 |
1.11398965 |
111,398,964.56 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01456066 |
1.01456066 |
41,405,234.90 |
2026年04月25日 |
1.01462821 |
1.01462821 |
41,407,991.96 |
2026年04月26日 |
1.01469577 |
1.01469577 |
41,410,748.96 |
2026年04月27日 |
1.01460291 |
1.01460291 |
41,406,959.30 |
2026年04月28日 |
1.01488953 |
1.01488953 |
41,418,656.71 |
2026年04月29日 |
1.01464652 |
1.01464652 |
41,408,739.24 |
2026年04月30日 |
1.01511847 |
1.01511847 |
41,427,999.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01766598 |
1.01766598 |
39,499,687.26 |
2026年04月25日 |
1.01774134 |
1.01774134 |
39,502,612.54 |
2026年04月26日 |
1.01781671 |
1.01781671 |
39,505,537.76 |
2026年04月27日 |
1.01787392 |
1.01787392 |
39,507,758.49 |
2026年04月28日 |
1.01798279 |
1.01798279 |
39,511,984.05 |
2026年04月29日 |
1.01794435 |
1.01794435 |
39,510,492.12 |
2026年04月30日 |
1.01797557 |
1.01797557 |
39,511,703.88 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.02065257 |
1.02065257 |
54,433,442.74 |
2026年04月25日 |
1.02071761 |
1.02071761 |
54,436,911.34 |
2026年04月26日 |
1.02078264 |
1.02078264 |
54,440,379.95 |
2026年04月27日 |
1.02069364 |
1.02069364 |
54,435,633.08 |
2026年04月28日 |
1.02085550 |
1.02085550 |
54,444,265.75 |
2026年04月29日 |
1.02064238 |
1.02064238 |
54,432,899.57 |
2026年04月30日 |
1.02128805 |
1.02128805 |
54,467,334.32 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01753960 |
1.01753960 |
78,459,426.16 |
2026年04月25日 |
1.01760011 |
1.01760011 |
78,464,091.78 |
2026年04月26日 |
1.01766062 |
1.01766062 |
78,468,757.44 |
2026年04月27日 |
1.01749639 |
1.01749639 |
78,456,093.79 |
2026年04月28日 |
1.01744916 |
1.01744916 |
78,452,452.14 |
2026年04月29日 |
1.01728500 |
1.01728500 |
78,439,794.80 |
2026年04月30日 |
1.01796905 |
1.01796905 |
78,492,539.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01700169 |
1.01700169 |
42,636,778.77 |
2026年04月25日 |
1.01706381 |
1.01706381 |
42,639,383.16 |
2026年04月26日 |
1.01712593 |
1.01712593 |
42,641,987.59 |
2026年04月27日 |
1.01687207 |
1.01687207 |
42,631,344.69 |
2026年04月28日 |
1.01693970 |
1.01693970 |
42,634,179.94 |
2026年04月29日 |
1.01662842 |
1.01662842 |
42,621,130.01 |
2026年04月30日 |
1.01746526 |
1.01746526 |
42,656,213.53 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000042）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01694929 |
1.01694929 |
43,684,073.72 |
2026年04月25日 |
1.01701430 |
1.01701430 |
43,686,866.12 |
2026年04月26日 |
1.01707930 |
1.01707930 |
43,689,658.47 |
2026年04月27日 |
1.01682674 |
1.01682674 |
43,678,809.59 |
2026年04月28日 |
1.01691859 |
1.01691859 |
43,682,755.01 |
2026年04月29日 |
1.01659852 |
1.01659852 |
43,669,005.88 |
2026年04月30日 |
1.01742705 |
1.01742705 |
43,704,596.57 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01921629 |
1.01921629 |
66,816,762.39 |
2026年04月25日 |
1.01928263 |
1.01928263 |
66,821,111.26 |
2026年04月26日 |
1.01934897 |
1.01934897 |
66,825,460.10 |
2026年04月27日 |
1.01932325 |
1.01932325 |
66,823,774.36 |
2026年04月28日 |
1.01935403 |
1.01935403 |
66,825,791.89 |
2026年04月29日 |
1.01900767 |
1.01900767 |
66,803,085.57 |
2026年04月30日 |
1.01975343 |
1.01975343 |
66,851,975.54 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00835696 |
1.00835696 |
27,093,543.18 |
2026年04月25日 |
1.00841882 |
1.00841882 |
27,095,205.18 |
2026年04月26日 |
1.00848067 |
1.00848067 |
27,096,867.22 |
2026年04月27日 |
1.00837376 |
1.00837376 |
27,093,994.47 |
2026年04月28日 |
1.00859231 |
1.00859231 |
27,099,866.66 |
2026年04月29日 |
1.00843071 |
1.00843071 |
27,095,524.66 |
2026年04月30日 |
1.00883677 |
1.00883677 |
27,106,435.17 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000017）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00831017 |
1.00831017 |
25,123,056.29 |
2026年04月25日 |
1.00837037 |
1.00837037 |
25,124,556.04 |
2026年04月26日 |
1.00843056 |
1.00843056 |
25,126,055.80 |
2026年04月27日 |
1.00828009 |
1.00828009 |
25,122,306.64 |
2026年04月28日 |
1.00856944 |
1.00856944 |
25,129,516.19 |
2026年04月29日 |
1.00838395 |
1.00838395 |
25,124,894.45 |
2026年04月30日 |
1.00890692 |
1.00890692 |
25,137,924.76 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000036）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00981311 |
1.00981311 |
26,621,703.10 |
2026年04月25日 |
1.00986998 |
1.00986998 |
26,623,202.39 |
2026年04月26日 |
1.00992685 |
1.00992685 |
26,624,701.63 |
2026年04月27日 |
1.00977898 |
1.00977898 |
26,620,803.17 |
2026年04月28日 |
1.01008175 |
1.01008175 |
26,628,785.19 |
2026年04月29日 |
1.00993462 |
1.00993462 |
26,624,906.41 |
2026年04月30日 |
1.01044783 |
1.01044783 |
26,638,436.20 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000021）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01542817 |
1.01542817 |
121,099,963.99 |
2026年04月25日 |
1.01548122 |
1.01548122 |
121,106,290.46 |
2026年04月26日 |
1.01553427 |
1.01553427 |
121,112,616.91 |
2026年04月27日 |
1.01533635 |
1.01533635 |
121,089,013.17 |
2026年04月28日 |
1.01560401 |
1.01560401 |
121,120,934.14 |
2026年04月29日 |
1.01533036 |
1.01533036 |
121,088,298.61 |
2026年04月30日 |
1.01617558 |
1.01617558 |
121,189,100.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000064）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01189421 |
1.01189421 |
43,622,759.22 |
2026年04月25日 |
1.01194624 |
1.01194624 |
43,625,002.58 |
2026年04月26日 |
1.01199828 |
1.01199828 |
43,627,245.91 |
2026年04月27日 |
1.01182022 |
1.01182022 |
43,619,569.63 |
2026年04月28日 |
1.01196911 |
1.01196911 |
43,625,988.30 |
2026年04月29日 |
1.01170083 |
1.01170083 |
43,614,422.81 |
2026年04月30日 |
1.01250790 |
1.01250790 |
43,649,215.50 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000057）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01152437 |
1.01152437 |
19,846,108.12 |
2026年04月25日 |
1.01158644 |
1.01158644 |
19,847,326.01 |
2026年04月26日 |
1.01164852 |
1.01164852 |
19,848,543.92 |
2026年04月27日 |
1.01150128 |
1.01150128 |
19,845,655.11 |
2026年04月28日 |
1.01183338 |
1.01183338 |
19,852,170.91 |
2026年04月29日 |
1.01151446 |
1.01151446 |
19,845,913.69 |
2026年04月30日 |
1.01225030 |
1.01225030 |
19,860,350.89 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000068）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01068888 |
1.01068888 |
27,937,461.90 |
2026年04月25日 |
1.01074670 |
1.01074670 |
27,939,060.27 |
2026年04月26日 |
1.01080452 |
1.01080452 |
27,940,658.68 |
2026年04月27日 |
1.01062296 |
1.01062296 |
27,935,639.80 |
2026年04月28日 |
1.01105575 |
1.01105575 |
27,947,603.01 |
2026年04月29日 |
1.01075343 |
1.01075343 |
27,939,246.27 |
2026年04月30日 |
1.01153405 |
1.01153405 |
27,960,824.15 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000051）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.01045831 |
1.01045831 |
25,001,769.98 |
2026年04月25日 |
1.01051317 |
1.01051317 |
25,003,127.42 |
2026年04月26日 |
1.01056803 |
1.01056803 |
25,004,484.83 |
2026年04月27日 |
1.01056020 |
1.01056020 |
25,004,291.01 |
2026年04月28日 |
1.01080999 |
1.01080999 |
25,010,471.46 |
2026年04月29日 |
1.01061897 |
1.01061897 |
25,005,745.14 |
2026年04月30日 |
1.01124494 |
1.01124494 |
25,021,233.67 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000056）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00839190 |
1.00839190 |
15,929,566.81 |
2026年04月25日 |
1.00845083 |
1.00845083 |
15,930,497.74 |
2026年04月26日 |
1.00850976 |
1.00850976 |
15,931,428.64 |
2026年04月27日 |
1.00861323 |
1.00861323 |
15,933,063.15 |
2026年04月28日 |
1.00878729 |
1.00878729 |
15,935,812.84 |
2026年04月29日 |
1.00879799 |
1.00879799 |
15,935,981.83 |
2026年04月30日 |
1.00909013 |
1.00909013 |
15,940,596.79 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000061）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00879266 |
1.00879266 |
21,338,991.08 |
2026年04月25日 |
1.00884899 |
1.00884899 |
21,340,182.75 |
2026年04月26日 |
1.00890533 |
1.00890533 |
21,341,374.41 |
2026年04月27日 |
1.00902870 |
1.00902870 |
21,343,984.00 |
2026年04月28日 |
1.00928768 |
1.00928768 |
21,349,462.37 |
2026年04月29日 |
1.00932987 |
1.00932987 |
21,350,354.82 |
2026年04月30日 |
1.00965526 |
1.00965526 |
21,357,237.63 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00664057 |
1.00664057 |
37,947,329.66 |
2026年04月25日 |
1.00669252 |
1.00669252 |
37,949,288.05 |
2026年04月26日 |
1.00674447 |
1.00674447 |
37,951,246.44 |
2026年04月27日 |
1.00677017 |
1.00677017 |
37,952,215.04 |
2026年04月28日 |
1.00722364 |
1.00722364 |
37,969,309.52 |
2026年04月29日 |
1.00734630 |
1.00734630 |
37,973,933.30 |
2026年04月30日 |
1.00763892 |
1.00763892 |
37,984,964.30 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000058）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00477250 |
1.00477250 |
44,285,347.92 |
2026年04月25日 |
1.00482092 |
1.00482092 |
44,287,482.13 |
2026年04月26日 |
1.00486934 |
1.00486934 |
44,289,616.35 |
2026年04月27日 |
1.00492277 |
1.00492277 |
44,291,971.04 |
2026年04月28日 |
1.00498426 |
1.00498426 |
44,294,681.17 |
2026年04月29日 |
1.00536832 |
1.00536832 |
44,311,608.84 |
2026年04月30日 |
1.00565335 |
1.00565335 |
44,324,171.46 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000005）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00295053 |
1.00295053 |
34,201,615.94 |
2026年04月25日 |
1.00300609 |
1.00300609 |
34,203,510.78 |
2026年04月26日 |
1.00306166 |
1.00306166 |
34,205,405.65 |
2026年04月27日 |
1.00325600 |
1.00325600 |
34,212,032.90 |
2026年04月28日 |
1.00347721 |
1.00347721 |
34,219,576.35 |
2026年04月29日 |
1.00397111 |
1.00397111 |
34,236,418.74 |
2026年04月30日 |
1.00405335 |
1.00405335 |
34,239,223.23 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000055）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00200854 |
1.00200854 |
24,408,928.11 |
2026年04月25日 |
1.00206315 |
1.00206315 |
24,410,258.40 |
2026年04月26日 |
1.00211776 |
1.00211776 |
24,411,588.66 |
2026年04月27日 |
1.00224281 |
1.00224281 |
24,414,634.73 |
2026年04月28日 |
1.00224017 |
1.00224017 |
24,414,570.54 |
2026年04月29日 |
1.00257696 |
1.00257696 |
24,422,774.76 |
2026年04月30日 |
1.00270121 |
1.00270121 |
24,425,801.45 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000066）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月24日 |
1.00006096 |
1.00006096 |
23,006,402.30 |
2026年04月25日 |
1.00009143 |
1.00009143 |
23,007,103.45 |
2026年04月26日 |
1.00012191 |
1.00012191 |
23,007,804.60 |
2026年04月27日 |
1.00022078 |
1.00022078 |
23,010,079.04 |
2026年04月28日 |
1.00054613 |
1.00054613 |
23,017,563.62 |
2026年04月29日 |
1.00068530 |
1.00068530 |
23,020,765.23 |
2026年04月30日 |
1.00078914 |
1.00078914 |
23,023,154.17 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品净值公告
发布时间：2026年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享26023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083026000003）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年04月30日 |
1.00003045 |
1.00003045 |
53,469,628.14 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年05月01日
