2026-02-27 16:41:03
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000017)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.10623038 |
1.10623038 |
110,623,038.20 |
2026年02月15日 |
1.10631121 |
1.10631121 |
110,631,120.58 |
2026年02月16日 |
1.10639203 |
1.10639203 |
110,639,202.92 |
2026年02月17日 |
1.10647285 |
1.10647285 |
110,647,285.27 |
2026年02月18日 |
1.10655368 |
1.10655368 |
110,655,367.64 |
2026年02月19日 |
1.10663450 |
1.10663450 |
110,663,449.99 |
2026年02月20日 |
1.10671532 |
1.10671532 |
110,671,532.38 |
2026年02月21日 |
1.10679615 |
1.10679615 |
110,679,614.76 |
2026年02月22日 |
1.10687697 |
1.10687697 |
110,687,697.10 |
2026年02月23日 |
1.10695779 |
1.10695779 |
110,695,779.47 |
2026年02月24日 |
1.10628826 |
1.10628826 |
110,628,825.79 |
2026年02月25日 |
1.10678042 |
1.10678042 |
110,678,042.05 |
2026年02月26日 |
1.10715268 |
1.10715268 |
110,715,267.53 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000008)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01048117 |
1.01048117 |
41,238,747.17 |
2026年02月15日 |
1.01055129 |
1.01055129 |
41,241,608.62 |
2026年02月16日 |
1.01062140 |
1.01062140 |
41,244,470.08 |
2026年02月17日 |
1.01069152 |
1.01069152 |
41,247,331.46 |
2026年02月18日 |
1.01076163 |
1.01076163 |
41,250,192.93 |
2026年02月19日 |
1.01083175 |
1.01083175 |
41,253,054.35 |
2026年02月20日 |
1.01090186 |
1.01090186 |
41,255,915.80 |
2026年02月21日 |
1.01097197 |
1.01097197 |
41,258,777.25 |
2026年02月22日 |
1.01104209 |
1.01104209 |
41,261,638.66 |
2026年02月23日 |
1.01111220 |
1.01111220 |
41,264,500.11 |
2026年02月24日 |
1.01036740 |
1.01036740 |
41,234,103.95 |
2026年02月25日 |
1.01092050 |
1.01092050 |
41,256,676.47 |
2026年02月26日 |
1.01161629 |
1.01161629 |
41,285,072.36 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000013)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01049138 |
1.01049138 |
39,221,212.35 |
2026年02月15日 |
1.01056478 |
1.01056478 |
39,224,061.30 |
2026年02月16日 |
1.01063818 |
1.01063818 |
39,226,910.27 |
2026年02月17日 |
1.01071158 |
1.01071158 |
39,229,759.22 |
2026年02月18日 |
1.01078498 |
1.01078498 |
39,232,608.19 |
2026年02月19日 |
1.01085838 |
1.01085838 |
39,235,457.12 |
2026年02月20日 |
1.01093178 |
1.01093178 |
39,238,306.08 |
2026年02月21日 |
1.01100518 |
1.01100518 |
39,241,155.07 |
2026年02月22日 |
1.01107858 |
1.01107858 |
39,244,004.01 |
2026年02月23日 |
1.01115198 |
1.01115198 |
39,246,852.95 |
2026年02月24日 |
1.01045454 |
1.01045454 |
39,219,782.53 |
2026年02月25日 |
1.01095748 |
1.01095748 |
39,239,303.61 |
2026年02月26日 |
1.01115971 |
1.01115971 |
39,247,153.01 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000019)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01023133 |
1.01023133 |
36,347,113.07 |
2026年02月15日 |
1.01029398 |
1.01029398 |
36,349,366.96 |
2026年02月16日 |
1.01035662 |
1.01035662 |
36,351,620.83 |
2026年02月17日 |
1.01041926 |
1.01041926 |
36,353,874.70 |
2026年02月18日 |
1.01048191 |
1.01048191 |
36,356,128.57 |
2026年02月19日 |
1.01054455 |
1.01054455 |
36,358,382.45 |
2026年02月20日 |
1.01060720 |
1.01060720 |
36,360,636.35 |
2026年02月21日 |
1.01066984 |
1.01066984 |
36,362,890.21 |
2026年02月22日 |
1.01073249 |
1.01073249 |
36,365,144.09 |
2026年02月23日 |
1.01079513 |
1.01079513 |
36,367,397.98 |
2026年02月24日 |
1.01002456 |
1.01002456 |
36,339,673.54 |
2026年02月25日 |
1.01053898 |
1.01053898 |
36,358,181.88 |
2026年02月26日 |
1.01081263 |
1.01081263 |
36,368,027.59 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000004)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01181320 |
1.01181320 |
53,962,021.84 |
2026年02月15日 |
1.01187776 |
1.01187776 |
53,965,464.87 |
2026年02月16日 |
1.01194232 |
1.01194232 |
53,968,907.94 |
2026年02月17日 |
1.01200688 |
1.01200688 |
53,972,350.99 |
2026年02月18日 |
1.01207144 |
1.01207144 |
53,975,794.05 |
2026年02月19日 |
1.01213600 |
1.01213600 |
53,979,237.09 |
2026年02月20日 |
1.01220056 |
1.01220056 |
53,982,680.13 |
2026年02月21日 |
1.01226512 |
1.01226512 |
53,986,123.16 |
2026年02月22日 |
1.01232968 |
1.01232968 |
53,989,566.24 |
2026年02月23日 |
1.01239423 |
1.01239423 |
53,993,009.26 |
2026年02月24日 |
1.01184079 |
1.01184079 |
53,963,492.88 |
2026年02月25日 |
1.01232603 |
1.01232603 |
53,989,371.78 |
2026年02月26日 |
1.01258637 |
1.01258637 |
54,003,256.08 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000009)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01038942 |
1.01038942 |
49,807,146.57 |
2026年02月15日 |
1.01045269 |
1.01045269 |
49,810,265.26 |
2026年02月16日 |
1.01051595 |
1.01051595 |
49,813,383.95 |
2026年02月17日 |
1.01057922 |
1.01057922 |
49,816,502.63 |
2026年02月18日 |
1.01064249 |
1.01064249 |
49,819,621.36 |
2026年02月19日 |
1.01070575 |
1.01070575 |
49,822,740.01 |
2026年02月20日 |
1.01076902 |
1.01076902 |
49,825,858.72 |
2026年02月21日 |
1.01083228 |
1.01083228 |
49,828,977.39 |
2026年02月22日 |
1.01089555 |
1.01089555 |
49,832,096.10 |
2026年02月23日 |
1.01095882 |
1.01095882 |
49,835,214.80 |
2026年02月24日 |
1.01028485 |
1.01028485 |
49,801,991.47 |
2026年02月25日 |
1.01080634 |
1.01080634 |
49,827,698.37 |
2026年02月26日 |
1.01106400 |
1.01106400 |
49,840,399.74 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000014)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01068590 |
1.01068590 |
77,930,957.69 |
2026年02月15日 |
1.01076164 |
1.01076164 |
77,936,797.57 |
2026年02月16日 |
1.01083738 |
1.01083738 |
77,942,637.52 |
2026年02月17日 |
1.01091311 |
1.01091311 |
77,948,477.44 |
2026年02月18日 |
1.01098885 |
1.01098885 |
77,954,317.40 |
2026年02月19日 |
1.01106459 |
1.01106459 |
77,960,157.33 |
2026年02月20日 |
1.01114033 |
1.01114033 |
77,965,997.20 |
2026年02月21日 |
1.01121607 |
1.01121607 |
77,971,837.14 |
2026年02月22日 |
1.01129180 |
1.01129180 |
77,977,677.07 |
2026年02月23日 |
1.01136754 |
1.01136754 |
77,983,516.98 |
2026年02月24日 |
1.01065081 |
1.01065081 |
77,928,252.31 |
2026年02月25日 |
1.01108034 |
1.01108034 |
77,961,371.69 |
2026年02月26日 |
1.01132877 |
1.01132877 |
77,980,527.80 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000044)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01049311 |
1.01049311 |
42,363,913.29 |
2026年02月15日 |
1.01055894 |
1.01055894 |
42,366,673.07 |
2026年02月16日 |
1.01062477 |
1.01062477 |
42,369,432.89 |
2026年02月17日 |
1.01069060 |
1.01069060 |
42,372,192.67 |
2026年02月18日 |
1.01075643 |
1.01075643 |
42,374,952.50 |
2026年02月19日 |
1.01082226 |
1.01082226 |
42,377,712.27 |
2026年02月20日 |
1.01088809 |
1.01088809 |
42,380,472.10 |
2026年02月21日 |
1.01095391 |
1.01095391 |
42,383,231.87 |
2026年02月22日 |
1.01101974 |
1.01101974 |
42,385,991.69 |
2026年02月23日 |
1.01108557 |
1.01108557 |
42,388,751.50 |
2026年02月24日 |
1.01032332 |
1.01032332 |
42,356,794.71 |
2026年02月25日 |
1.01087263 |
1.01087263 |
42,379,824.33 |
2026年02月26日 |
1.01130895 |
1.01130895 |
42,398,116.57 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000042)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01058638 |
1.01058638 |
43,410,748.61 |
2026年02月15日 |
1.01065410 |
1.01065410 |
43,413,657.43 |
2026年02月16日 |
1.01072182 |
1.01072182 |
43,416,566.29 |
2026年02月17日 |
1.01078953 |
1.01078953 |
43,419,475.08 |
2026年02月18日 |
1.01085725 |
1.01085725 |
43,422,383.97 |
2026年02月19日 |
1.01092496 |
1.01092496 |
43,425,292.77 |
2026年02月20日 |
1.01099268 |
1.01099268 |
43,428,201.62 |
2026年02月21日 |
1.01106040 |
1.01106040 |
43,431,110.44 |
2026年02月22日 |
1.01112811 |
1.01112811 |
43,434,019.29 |
2026年02月23日 |
1.01119583 |
1.01119583 |
43,436,928.14 |
2026年02月24日 |
1.01042425 |
1.01042425 |
43,403,783.91 |
2026年02月25日 |
1.01096456 |
1.01096456 |
43,426,993.68 |
2026年02月26日 |
1.01142598 |
1.01142598 |
43,446,814.44 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000048)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.01209068 |
1.01209068 |
66,349,628.88 |
2026年02月15日 |
1.01215702 |
1.01215702 |
66,353,977.59 |
2026年02月16日 |
1.01222335 |
1.01222335 |
66,358,326.26 |
2026年02月17日 |
1.01228969 |
1.01228969 |
66,362,674.98 |
2026年02月18日 |
1.01235602 |
1.01235602 |
66,367,023.71 |
2026年02月19日 |
1.01242236 |
1.01242236 |
66,371,372.42 |
2026年02月20日 |
1.01248869 |
1.01248869 |
66,375,721.11 |
2026年02月21日 |
1.01255503 |
1.01255503 |
66,380,069.81 |
2026年02月22日 |
1.01262136 |
1.01262136 |
66,384,418.55 |
2026年02月23日 |
1.01268769 |
1.01268769 |
66,388,767.22 |
2026年02月24日 |
1.01198415 |
1.01198415 |
66,342,644.60 |
2026年02月25日 |
1.01243933 |
1.01243933 |
66,372,485.04 |
2026年02月26日 |
1.01286684 |
1.01286684 |
66,400,511.65 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25041号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25041号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000049)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00805096 |
1.00805096 |
26,333,315.19 |
2026年02月15日 |
1.00811631 |
1.00811631 |
26,335,022.30 |
2026年02月16日 |
1.00818166 |
1.00818166 |
26,336,729.41 |
2026年02月17日 |
1.00824701 |
1.00824701 |
26,338,436.56 |
2026年02月18日 |
1.00831235 |
1.00831235 |
26,340,143.64 |
2026年02月19日 |
1.00837770 |
1.00837770 |
26,341,850.76 |
2026年02月20日 |
1.00844305 |
1.00844305 |
26,343,557.86 |
2026年02月21日 |
1.00850840 |
1.00850840 |
26,345,264.99 |
2026年02月22日 |
1.00857375 |
1.00857375 |
26,346,972.12 |
2026年02月23日 |
1.00863910 |
1.00863910 |
26,348,679.22 |
2026年02月24日 |
1.00813199 |
1.00813199 |
26,335,432.03 |
2026年02月25日 |
1.00851549 |
1.00851549 |
26,345,450.20 |
2026年02月26日 |
1.00868331 |
1.00868331 |
26,349,834.05 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000020)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00419050 |
1.00419050 |
26,981,594.42 |
2026年02月15日 |
1.00425357 |
1.00425357 |
26,983,289.22 |
2026年02月16日 |
1.00431665 |
1.00431665 |
26,984,984.05 |
2026年02月17日 |
1.00437973 |
1.00437973 |
26,986,678.86 |
2026年02月18日 |
1.00444280 |
1.00444280 |
26,988,373.67 |
2026年02月19日 |
1.00450588 |
1.00450588 |
26,990,068.48 |
2026年02月20日 |
1.00456896 |
1.00456896 |
26,991,763.30 |
2026年02月21日 |
1.00463203 |
1.00463203 |
26,993,458.12 |
2026年02月22日 |
1.00469511 |
1.00469511 |
26,995,152.94 |
2026年02月23日 |
1.00475819 |
1.00475819 |
26,996,847.75 |
2026年02月24日 |
1.00405735 |
1.00405735 |
26,978,016.86 |
2026年02月25日 |
1.00456672 |
1.00456672 |
26,991,703.12 |
2026年02月26日 |
1.00527758 |
1.00527758 |
27,010,803.19 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000017)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00435044 |
1.00435044 |
25,024,395.58 |
2026年02月15日 |
1.00441190 |
1.00441190 |
25,025,926.78 |
2026年02月16日 |
1.00447335 |
1.00447335 |
25,027,458.01 |
2026年02月17日 |
1.00453481 |
1.00453481 |
25,028,989.25 |
2026年02月18日 |
1.00459626 |
1.00459626 |
25,030,520.46 |
2026年02月19日 |
1.00465772 |
1.00465772 |
25,032,051.70 |
2026年02月20日 |
1.00471917 |
1.00471917 |
25,033,582.87 |
2026年02月21日 |
1.00478063 |
1.00478063 |
25,035,114.13 |
2026年02月22日 |
1.00484208 |
1.00484208 |
25,036,645.36 |
2026年02月23日 |
1.00490354 |
1.00490354 |
25,038,176.56 |
2026年02月24日 |
1.00421648 |
1.00421648 |
25,021,057.87 |
2026年02月25日 |
1.00470077 |
1.00470077 |
25,033,124.31 |
2026年02月26日 |
1.00535096 |
1.00535096 |
25,049,324.62 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000036)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00501392 |
1.00501392 |
26,495,182.00 |
2026年02月15日 |
1.00506720 |
1.00506720 |
26,496,586.56 |
2026年02月16日 |
1.00512048 |
1.00512048 |
26,497,991.12 |
2026年02月17日 |
1.00517375 |
1.00517375 |
26,499,395.70 |
2026年02月18日 |
1.00522703 |
1.00522703 |
26,500,800.27 |
2026年02月19日 |
1.00528031 |
1.00528031 |
26,502,204.81 |
2026年02月20日 |
1.00533359 |
1.00533359 |
26,503,609.36 |
2026年02月21日 |
1.00538686 |
1.00538686 |
26,505,013.92 |
2026年02月22日 |
1.00544014 |
1.00544014 |
26,506,418.48 |
2026年02月23日 |
1.00549342 |
1.00549342 |
26,507,823.06 |
2026年02月24日 |
1.00485887 |
1.00485887 |
26,491,094.47 |
2026年02月25日 |
1.00535697 |
1.00535697 |
26,504,225.75 |
2026年02月26日 |
1.00607547 |
1.00607547 |
26,523,167.51 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000021)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00570705 |
1.00570705 |
119,940,622.67 |
2026年02月15日 |
1.00576664 |
1.00576664 |
119,947,729.70 |
2026年02月16日 |
1.00582624 |
1.00582624 |
119,954,836.79 |
2026年02月17日 |
1.00588583 |
1.00588583 |
119,961,943.85 |
2026年02月18日 |
1.00594542 |
1.00594542 |
119,969,050.91 |
2026年02月19日 |
1.00600501 |
1.00600501 |
119,976,157.98 |
2026年02月20日 |
1.00606461 |
1.00606461 |
119,983,265.08 |
2026年02月21日 |
1.00612420 |
1.00612420 |
119,990,372.12 |
2026年02月22日 |
1.00618379 |
1.00618379 |
119,997,479.16 |
2026年02月23日 |
1.00624339 |
1.00624339 |
120,004,586.22 |
2026年02月24日 |
1.00580290 |
1.00580290 |
119,952,053.88 |
2026年02月25日 |
1.00635131 |
1.00635131 |
120,017,456.68 |
2026年02月26日 |
1.00686855 |
1.00686855 |
120,079,143.41 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000064)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00488730 |
1.00488730 |
43,320,691.42 |
2026年02月15日 |
1.00493934 |
1.00493934 |
43,322,934.90 |
2026年02月16日 |
1.00499138 |
1.00499138 |
43,325,178.31 |
2026年02月17日 |
1.00504342 |
1.00504342 |
43,327,421.79 |
2026年02月18日 |
1.00509546 |
1.00509546 |
43,329,665.29 |
2026年02月19日 |
1.00514750 |
1.00514750 |
43,331,908.74 |
2026年02月20日 |
1.00519954 |
1.00519954 |
43,334,152.21 |
2026年02月21日 |
1.00525158 |
1.00525158 |
43,336,395.71 |
2026年02月22日 |
1.00530362 |
1.00530362 |
43,338,639.18 |
2026年02月23日 |
1.00535566 |
1.00535566 |
43,340,882.62 |
2026年02月24日 |
1.00484133 |
1.00484133 |
43,318,709.88 |
2026年02月25日 |
1.00533344 |
1.00533344 |
43,339,924.76 |
2026年02月26日 |
1.00575238 |
1.00575238 |
43,357,984.89 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000057)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00397438 |
1.00397438 |
19,697,977.32 |
2026年02月15日 |
1.00403645 |
1.00403645 |
19,699,195.24 |
2026年02月16日 |
1.00409853 |
1.00409853 |
19,700,413.19 |
2026年02月17日 |
1.00416061 |
1.00416061 |
19,701,631.13 |
2026年02月18日 |
1.00422268 |
1.00422268 |
19,702,849.07 |
2026年02月19日 |
1.00428476 |
1.00428476 |
19,704,067.03 |
2026年02月20日 |
1.00434684 |
1.00434684 |
19,705,284.96 |
2026年02月21日 |
1.00440891 |
1.00440891 |
19,706,502.89 |
2026年02月22日 |
1.00447099 |
1.00447099 |
19,707,720.81 |
2026年02月23日 |
1.00453307 |
1.00453307 |
19,708,938.75 |
2026年02月24日 |
1.00403665 |
1.00403665 |
19,699,199.03 |
2026年02月25日 |
1.00450196 |
1.00450196 |
19,708,328.48 |
2026年02月26日 |
1.00491182 |
1.00491182 |
19,716,369.94 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000068)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00273387 |
1.00273387 |
27,717,569.74 |
2026年02月15日 |
1.00279170 |
1.00279170 |
27,719,168.15 |
2026年02月16日 |
1.00284952 |
1.00284952 |
27,720,766.52 |
2026年02月17日 |
1.00290735 |
1.00290735 |
27,722,364.88 |
2026年02月18日 |
1.00296517 |
1.00296517 |
27,723,963.29 |
2026年02月19日 |
1.00302300 |
1.00302300 |
27,725,561.67 |
2026年02月20日 |
1.00308082 |
1.00308082 |
27,727,160.04 |
2026年02月21日 |
1.00313865 |
1.00313865 |
27,728,758.46 |
2026年02月22日 |
1.00319647 |
1.00319647 |
27,730,356.83 |
2026年02月23日 |
1.00325429 |
1.00325429 |
27,731,955.20 |
2026年02月24日 |
1.00281257 |
1.00281257 |
27,719,745.07 |
2026年02月25日 |
1.00330095 |
1.00330095 |
27,733,244.84 |
2026年02月26日 |
1.00382166 |
1.00382166 |
27,747,638.36 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告
发布时间:2026年02月27日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000051)净值公布如下:
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2026年02月14日 |
1.00039037 |
1.00039037 |
24,752,658.89 |
2026年02月15日 |
1.00042998 |
1.00042998 |
24,753,638.92 |
2026年02月16日 |
1.00046959 |
1.00046959 |
24,754,619.01 |
2026年02月17日 |
1.00050920 |
1.00050920 |
24,755,599.03 |
2026年02月18日 |
1.00054881 |
1.00054881 |
24,756,579.09 |
2026年02月19日 |
1.00058841 |
1.00058841 |
24,757,559.12 |
2026年02月20日 |
1.00062802 |
1.00062802 |
24,758,539.16 |
2026年02月21日 |
1.00066763 |
1.00066763 |
24,759,519.22 |
2026年02月22日 |
1.00070724 |
1.00070724 |
24,760,499.29 |
2026年02月23日 |
1.00074685 |
1.00074685 |
24,761,479.32 |
2026年02月24日 |
1.00102080 |
1.00102080 |
24,768,257.66 |
2026年02月25日 |
1.00115601 |
1.00115601 |
24,771,603.19 |
2026年02月26日 |
1.00117575 |
1.00117575 |
24,772,091.64 |
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月27日