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理财公告
广东南粤银行封闭式净值型理财产品净值公告20260227

2026-02-27 16:41:03


广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000017)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.10623038

1.10623038

110,623,038.20

2026年02月15日

1.10631121

1.10631121

110,631,120.58

2026年02月16日

1.10639203

1.10639203

110,639,202.92

2026年02月17日

1.10647285

1.10647285

110,647,285.27

2026年02月18日

1.10655368

1.10655368

110,655,367.64

2026年02月19日

1.10663450

1.10663450

110,663,449.99

2026年02月20日

1.10671532

1.10671532

110,671,532.38

2026年02月21日

1.10679615

1.10679615

110,679,614.76

2026年02月22日

1.10687697

1.10687697

110,687,697.10

2026年02月23日

1.10695779

1.10695779

110,695,779.47

2026年02月24日

1.10628826

1.10628826

110,628,825.79

2026年02月25日

1.10678042

1.10678042

110,678,042.05

2026年02月26日

1.10715268

1.10715268

110,715,267.53

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000008)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01048117

1.01048117

41,238,747.17

2026年02月15日

1.01055129

1.01055129

41,241,608.62

2026年02月16日

1.01062140

1.01062140

41,244,470.08

2026年02月17日

1.01069152

1.01069152

41,247,331.46

2026年02月18日

1.01076163

1.01076163

41,250,192.93

2026年02月19日

1.01083175

1.01083175

41,253,054.35

2026年02月20日

1.01090186

1.01090186

41,255,915.80

2026年02月21日

1.01097197

1.01097197

41,258,777.25

2026年02月22日

1.01104209

1.01104209

41,261,638.66

2026年02月23日

1.01111220

1.01111220

41,264,500.11

2026年02月24日

1.01036740

1.01036740

41,234,103.95

2026年02月25日

1.01092050

1.01092050

41,256,676.47

2026年02月26日

1.01161629

1.01161629

41,285,072.36

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000013)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01049138

1.01049138

39,221,212.35

2026年02月15日

1.01056478

1.01056478

39,224,061.30

2026年02月16日

1.01063818

1.01063818

39,226,910.27

2026年02月17日

1.01071158

1.01071158

39,229,759.22

2026年02月18日

1.01078498

1.01078498

39,232,608.19

2026年02月19日

1.01085838

1.01085838

39,235,457.12

2026年02月20日

1.01093178

1.01093178

39,238,306.08

2026年02月21日

1.01100518

1.01100518

39,241,155.07

2026年02月22日

1.01107858

1.01107858

39,244,004.01

2026年02月23日

1.01115198

1.01115198

39,246,852.95

2026年02月24日

1.01045454

1.01045454

39,219,782.53

2026年02月25日

1.01095748

1.01095748

39,239,303.61

2026年02月26日

1.01115971

1.01115971

39,247,153.01

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000019)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01023133

1.01023133

36,347,113.07

2026年02月15日

1.01029398

1.01029398

36,349,366.96

2026年02月16日

1.01035662

1.01035662

36,351,620.83

2026年02月17日

1.01041926

1.01041926

36,353,874.70

2026年02月18日

1.01048191

1.01048191

36,356,128.57

2026年02月19日

1.01054455

1.01054455

36,358,382.45

2026年02月20日

1.01060720

1.01060720

36,360,636.35

2026年02月21日

1.01066984

1.01066984

36,362,890.21

2026年02月22日

1.01073249

1.01073249

36,365,144.09

2026年02月23日

1.01079513

1.01079513

36,367,397.98

2026年02月24日

1.01002456

1.01002456

36,339,673.54

2026年02月25日

1.01053898

1.01053898

36,358,181.88

2026年02月26日

1.01081263

1.01081263

36,368,027.59

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000004)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01181320

1.01181320

53,962,021.84

2026年02月15日

1.01187776

1.01187776

53,965,464.87

2026年02月16日

1.01194232

1.01194232

53,968,907.94

2026年02月17日

1.01200688

1.01200688

53,972,350.99

2026年02月18日

1.01207144

1.01207144

53,975,794.05

2026年02月19日

1.01213600

1.01213600

53,979,237.09

2026年02月20日

1.01220056

1.01220056

53,982,680.13

2026年02月21日

1.01226512

1.01226512

53,986,123.16

2026年02月22日

1.01232968

1.01232968

53,989,566.24

2026年02月23日

1.01239423

1.01239423

53,993,009.26

2026年02月24日

1.01184079

1.01184079

53,963,492.88

2026年02月25日

1.01232603

1.01232603

53,989,371.78

2026年02月26日

1.01258637

1.01258637

54,003,256.08

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000009)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01038942

1.01038942

49,807,146.57

2026年02月15日

1.01045269

1.01045269

49,810,265.26

2026年02月16日

1.01051595

1.01051595

49,813,383.95

2026年02月17日

1.01057922

1.01057922

49,816,502.63

2026年02月18日

1.01064249

1.01064249

49,819,621.36

2026年02月19日

1.01070575

1.01070575

49,822,740.01

2026年02月20日

1.01076902

1.01076902

49,825,858.72

2026年02月21日

1.01083228

1.01083228

49,828,977.39

2026年02月22日

1.01089555

1.01089555

49,832,096.10

2026年02月23日

1.01095882

1.01095882

49,835,214.80

2026年02月24日

1.01028485

1.01028485

49,801,991.47

2026年02月25日

1.01080634

1.01080634

49,827,698.37

2026年02月26日

1.01106400

1.01106400

49,840,399.74

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000014)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01068590

1.01068590

77,930,957.69

2026年02月15日

1.01076164

1.01076164

77,936,797.57

2026年02月16日

1.01083738

1.01083738

77,942,637.52

2026年02月17日

1.01091311

1.01091311

77,948,477.44

2026年02月18日

1.01098885

1.01098885

77,954,317.40

2026年02月19日

1.01106459

1.01106459

77,960,157.33

2026年02月20日

1.01114033

1.01114033

77,965,997.20

2026年02月21日

1.01121607

1.01121607

77,971,837.14

2026年02月22日

1.01129180

1.01129180

77,977,677.07

2026年02月23日

1.01136754

1.01136754

77,983,516.98

2026年02月24日

1.01065081

1.01065081

77,928,252.31

2026年02月25日

1.01108034

1.01108034

77,961,371.69

2026年02月26日

1.01132877

1.01132877

77,980,527.80

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000044)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01049311

1.01049311

42,363,913.29

2026年02月15日

1.01055894

1.01055894

42,366,673.07

2026年02月16日

1.01062477

1.01062477

42,369,432.89

2026年02月17日

1.01069060

1.01069060

42,372,192.67

2026年02月18日

1.01075643

1.01075643

42,374,952.50

2026年02月19日

1.01082226

1.01082226

42,377,712.27

2026年02月20日

1.01088809

1.01088809

42,380,472.10

2026年02月21日

1.01095391

1.01095391

42,383,231.87

2026年02月22日

1.01101974

1.01101974

42,385,991.69

2026年02月23日

1.01108557

1.01108557

42,388,751.50

2026年02月24日

1.01032332

1.01032332

42,356,794.71

2026年02月25日

1.01087263

1.01087263

42,379,824.33

2026年02月26日

1.01130895

1.01130895

42,398,116.57

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000042)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01058638

1.01058638

43,410,748.61

2026年02月15日

1.01065410

1.01065410

43,413,657.43

2026年02月16日

1.01072182

1.01072182

43,416,566.29

2026年02月17日

1.01078953

1.01078953

43,419,475.08

2026年02月18日

1.01085725

1.01085725

43,422,383.97

2026年02月19日

1.01092496

1.01092496

43,425,292.77

2026年02月20日

1.01099268

1.01099268

43,428,201.62

2026年02月21日

1.01106040

1.01106040

43,431,110.44

2026年02月22日

1.01112811

1.01112811

43,434,019.29

2026年02月23日

1.01119583

1.01119583

43,436,928.14

2026年02月24日

1.01042425

1.01042425

43,403,783.91

2026年02月25日

1.01096456

1.01096456

43,426,993.68

2026年02月26日

1.01142598

1.01142598

43,446,814.44

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000048)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.01209068

1.01209068

66,349,628.88

2026年02月15日

1.01215702

1.01215702

66,353,977.59

2026年02月16日

1.01222335

1.01222335

66,358,326.26

2026年02月17日

1.01228969

1.01228969

66,362,674.98

2026年02月18日

1.01235602

1.01235602

66,367,023.71

2026年02月19日

1.01242236

1.01242236

66,371,372.42

2026年02月20日

1.01248869

1.01248869

66,375,721.11

2026年02月21日

1.01255503

1.01255503

66,380,069.81

2026年02月22日

1.01262136

1.01262136

66,384,418.55

2026年02月23日

1.01268769

1.01268769

66,388,767.22

2026年02月24日

1.01198415

1.01198415

66,342,644.60

2026年02月25日

1.01243933

1.01243933

66,372,485.04

2026年02月26日

1.01286684

1.01286684

66,400,511.65

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25041号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25041号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000049)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00805096

1.00805096

26,333,315.19

2026年02月15日

1.00811631

1.00811631

26,335,022.30

2026年02月16日

1.00818166

1.00818166

26,336,729.41

2026年02月17日

1.00824701

1.00824701

26,338,436.56

2026年02月18日

1.00831235

1.00831235

26,340,143.64

2026年02月19日

1.00837770

1.00837770

26,341,850.76

2026年02月20日

1.00844305

1.00844305

26,343,557.86

2026年02月21日

1.00850840

1.00850840

26,345,264.99

2026年02月22日

1.00857375

1.00857375

26,346,972.12

2026年02月23日

1.00863910

1.00863910

26,348,679.22

2026年02月24日

1.00813199

1.00813199

26,335,432.03

2026年02月25日

1.00851549

1.00851549

26,345,450.20

2026年02月26日

1.00868331

1.00868331

26,349,834.05

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000020)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00419050

1.00419050

26,981,594.42

2026年02月15日

1.00425357

1.00425357

26,983,289.22

2026年02月16日

1.00431665

1.00431665

26,984,984.05

2026年02月17日

1.00437973

1.00437973

26,986,678.86

2026年02月18日

1.00444280

1.00444280

26,988,373.67

2026年02月19日

1.00450588

1.00450588

26,990,068.48

2026年02月20日

1.00456896

1.00456896

26,991,763.30

2026年02月21日

1.00463203

1.00463203

26,993,458.12

2026年02月22日

1.00469511

1.00469511

26,995,152.94

2026年02月23日

1.00475819

1.00475819

26,996,847.75

2026年02月24日

1.00405735

1.00405735

26,978,016.86

2026年02月25日

1.00456672

1.00456672

26,991,703.12

2026年02月26日

1.00527758

1.00527758

27,010,803.19

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000017)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00435044

1.00435044

25,024,395.58

2026年02月15日

1.00441190

1.00441190

25,025,926.78

2026年02月16日

1.00447335

1.00447335

25,027,458.01

2026年02月17日

1.00453481

1.00453481

25,028,989.25

2026年02月18日

1.00459626

1.00459626

25,030,520.46

2026年02月19日

1.00465772

1.00465772

25,032,051.70

2026年02月20日

1.00471917

1.00471917

25,033,582.87

2026年02月21日

1.00478063

1.00478063

25,035,114.13

2026年02月22日

1.00484208

1.00484208

25,036,645.36

2026年02月23日

1.00490354

1.00490354

25,038,176.56

2026年02月24日

1.00421648

1.00421648

25,021,057.87

2026年02月25日

1.00470077

1.00470077

25,033,124.31

2026年02月26日

1.00535096

1.00535096

25,049,324.62

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000036)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00501392

1.00501392

26,495,182.00

2026年02月15日

1.00506720

1.00506720

26,496,586.56

2026年02月16日

1.00512048

1.00512048

26,497,991.12

2026年02月17日

1.00517375

1.00517375

26,499,395.70

2026年02月18日

1.00522703

1.00522703

26,500,800.27

2026年02月19日

1.00528031

1.00528031

26,502,204.81

2026年02月20日

1.00533359

1.00533359

26,503,609.36

2026年02月21日

1.00538686

1.00538686

26,505,013.92

2026年02月22日

1.00544014

1.00544014

26,506,418.48

2026年02月23日

1.00549342

1.00549342

26,507,823.06

2026年02月24日

1.00485887

1.00485887

26,491,094.47

2026年02月25日

1.00535697

1.00535697

26,504,225.75

2026年02月26日

1.00607547

1.00607547

26,523,167.51

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000021)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00570705

1.00570705

119,940,622.67

2026年02月15日

1.00576664

1.00576664

119,947,729.70

2026年02月16日

1.00582624

1.00582624

119,954,836.79

2026年02月17日

1.00588583

1.00588583

119,961,943.85

2026年02月18日

1.00594542

1.00594542

119,969,050.91

2026年02月19日

1.00600501

1.00600501

119,976,157.98

2026年02月20日

1.00606461

1.00606461

119,983,265.08

2026年02月21日

1.00612420

1.00612420

119,990,372.12

2026年02月22日

1.00618379

1.00618379

119,997,479.16

2026年02月23日

1.00624339

1.00624339

120,004,586.22

2026年02月24日

1.00580290

1.00580290

119,952,053.88

2026年02月25日

1.00635131

1.00635131

120,017,456.68

2026年02月26日

1.00686855

1.00686855

120,079,143.41

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享26001号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000064)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00488730

1.00488730

43,320,691.42

2026年02月15日

1.00493934

1.00493934

43,322,934.90

2026年02月16日

1.00499138

1.00499138

43,325,178.31

2026年02月17日

1.00504342

1.00504342

43,327,421.79

2026年02月18日

1.00509546

1.00509546

43,329,665.29

2026年02月19日

1.00514750

1.00514750

43,331,908.74

2026年02月20日

1.00519954

1.00519954

43,334,152.21

2026年02月21日

1.00525158

1.00525158

43,336,395.71

2026年02月22日

1.00530362

1.00530362

43,338,639.18

2026年02月23日

1.00535566

1.00535566

43,340,882.62

2026年02月24日

1.00484133

1.00484133

43,318,709.88

2026年02月25日

1.00533344

1.00533344

43,339,924.76

2026年02月26日

1.00575238

1.00575238

43,357,984.89

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享26016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000057)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00397438

1.00397438

19,697,977.32

2026年02月15日

1.00403645

1.00403645

19,699,195.24

2026年02月16日

1.00409853

1.00409853

19,700,413.19

2026年02月17日

1.00416061

1.00416061

19,701,631.13

2026年02月18日

1.00422268

1.00422268

19,702,849.07

2026年02月19日

1.00428476

1.00428476

19,704,067.03

2026年02月20日

1.00434684

1.00434684

19,705,284.96

2026年02月21日

1.00440891

1.00440891

19,706,502.89

2026年02月22日

1.00447099

1.00447099

19,707,720.81

2026年02月23日

1.00453307

1.00453307

19,708,938.75

2026年02月24日

1.00403665

1.00403665

19,699,199.03

2026年02月25日

1.00450196

1.00450196

19,708,328.48

2026年02月26日

1.00491182

1.00491182

19,716,369.94

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享26008号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000068)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00273387

1.00273387

27,717,569.74

2026年02月15日

1.00279170

1.00279170

27,719,168.15

2026年02月16日

1.00284952

1.00284952

27,720,766.52

2026年02月17日

1.00290735

1.00290735

27,722,364.88

2026年02月18日

1.00296517

1.00296517

27,723,963.29

2026年02月19日

1.00302300

1.00302300

27,725,561.67

2026年02月20日

1.00308082

1.00308082

27,727,160.04

2026年02月21日

1.00313865

1.00313865

27,728,758.46

2026年02月22日

1.00319647

1.00319647

27,730,356.83

2026年02月23日

1.00325429

1.00325429

27,731,955.20

2026年02月24日

1.00281257

1.00281257

27,719,745.07

2026年02月25日

1.00330095

1.00330095

27,733,244.84

2026年02月26日

1.00382166

1.00382166

27,747,638.36

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日

 

广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品净值公告

发布时间:2026年02月27日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享25049号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083025000051)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

2026年02月14日

1.00039037

1.00039037

24,752,658.89

2026年02月15日

1.00042998

1.00042998

24,753,638.92

2026年02月16日

1.00046959

1.00046959

24,754,619.01

2026年02月17日

1.00050920

1.00050920

24,755,599.03

2026年02月18日

1.00054881

1.00054881

24,756,579.09

2026年02月19日

1.00058841

1.00058841

24,757,559.12

2026年02月20日

1.00062802

1.00062802

24,758,539.16

2026年02月21日

1.00066763

1.00066763

24,759,519.22

2026年02月22日

1.00070724

1.00070724

24,760,499.29

2026年02月23日

1.00074685

1.00074685

24,761,479.32

2026年02月24日

1.00102080

1.00102080

24,768,257.66

2026年02月25日

1.00115601

1.00115601

24,771,603.19

2026年02月26日

1.00117575

1.00117575

24,772,091.64

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2026年02月27日