2026-02-25 16:49:55
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2026-02-25
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：
净值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
认购价格 |
赎回价格 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率（%） |
20260224 |
1.00000000 |
1.00000000 |
1.00000000 |
1.00000000 |
0.3915 |
1.43 |
20260223 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3734 |
1.44 |
20260222 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3735 |
1.45 |
20260221 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3978 |
1.46 |
20260220 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3978 |
1.46 |
20260219 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3978 |
1.46 |
20260218 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3979 |
1.46 |
20260217 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3979 |
1.46 |
20260216 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3979 |
1.45 |
20260215 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3979 |
1.45 |
20260214 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.3980 |
1.45 |
说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年02月25日
