2026-01-03 09:17:09
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.10209106 |
1.10209106 |
110,209,105.55 |
2025年12月27日 |
1.10217762 |
1.10217762 |
110,217,761.90 |
2025年12月28日 |
1.10226418 |
1.10226418 |
110,226,418.26 |
2025年12月29日 |
1.10214024 |
1.10214024 |
110,214,023.50 |
2025年12月30日 |
1.10210549 |
1.10210549 |
110,210,549.48 |
2025年12月31日 |
1.10225945 |
1.10225945 |
110,225,945.11 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00702742 |
1.00702742 |
41,097,796.02 |
2025年12月27日 |
1.00711168 |
1.00711168 |
41,101,234.96 |
2025年12月28日 |
1.00719595 |
1.00719595 |
41,104,673.91 |
2025年12月29日 |
1.00711707 |
1.00711707 |
41,101,454.75 |
2025年12月30日 |
1.00720031 |
1.00720031 |
41,104,851.87 |
2025年12月31日 |
1.00727482 |
1.00727482 |
41,107,892.72 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00624042 |
1.00624042 |
42,731,005.88 |
2025年12月27日 |
1.00631258 |
1.00631258 |
42,734,070.10 |
2025年12月28日 |
1.00638474 |
1.00638474 |
42,737,134.26 |
2025年12月29日 |
1.00616596 |
1.00616596 |
42,727,843.78 |
2025年12月30日 |
1.00615792 |
1.00615792 |
42,727,502.09 |
2025年12月31日 |
1.00621235 |
1.00621235 |
42,729,813.78 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00479766 |
1.00479766 |
39,000,216.34 |
2025年12月27日 |
1.00487275 |
1.00487275 |
39,003,131.03 |
2025年12月28日 |
1.00494785 |
1.00494785 |
39,006,045.72 |
2025年12月29日 |
1.00494381 |
1.00494381 |
39,005,888.89 |
2025年12月30日 |
1.00486228 |
1.00486228 |
39,002,724.35 |
2025年12月31日 |
1.00507796 |
1.00507796 |
39,011,096.05 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00562526 |
1.00562526 |
36,181,391.26 |
2025年12月27日 |
1.00569339 |
1.00569339 |
36,183,842.59 |
2025年12月28日 |
1.00576153 |
1.00576153 |
36,186,293.93 |
2025年12月29日 |
1.00591614 |
1.00591614 |
36,191,856.64 |
2025年12月30日 |
1.00578620 |
1.00578620 |
36,187,181.67 |
2025年12月31日 |
1.00598368 |
1.00598368 |
36,194,286.93 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00690605 |
1.00690605 |
53,700,313.38 |
2025年12月27日 |
1.00697888 |
1.00697888 |
53,704,197.69 |
2025年12月28日 |
1.00705171 |
1.00705171 |
53,708,082.02 |
2025年12月29日 |
1.00702908 |
1.00702908 |
53,706,874.89 |
2025年12月30日 |
1.00702648 |
1.00702648 |
53,706,736.33 |
2025年12月31日 |
1.00715981 |
1.00715981 |
53,713,846.80 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00617839 |
1.00617839 |
49,599,563.61 |
2025年12月27日 |
1.00624579 |
1.00624579 |
49,602,886.18 |
2025年12月28日 |
1.00631319 |
1.00631319 |
49,606,208.78 |
2025年12月29日 |
1.00638144 |
1.00638144 |
49,609,573.14 |
2025年12月30日 |
1.00628642 |
1.00628642 |
49,604,889.16 |
2025年12月31日 |
1.00651675 |
1.00651675 |
49,616,242.96 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00576617 |
1.00576617 |
77,551,612.16 |
2025年12月27日 |
1.00584192 |
1.00584192 |
77,557,452.88 |
2025年12月28日 |
1.00591767 |
1.00591767 |
77,563,293.60 |
2025年12月29日 |
1.00586695 |
1.00586695 |
77,559,382.79 |
2025年12月30日 |
1.00581508 |
1.00581508 |
77,555,383.58 |
2025年12月31日 |
1.00597530 |
1.00597530 |
77,567,737.44 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25046理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000044）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00566608 |
1.00566608 |
42,161,544.89 |
2025年12月27日 |
1.00573894 |
1.00573894 |
42,164,599.51 |
2025年12月28日 |
1.00581181 |
1.00581181 |
42,167,654.12 |
2025年12月29日 |
1.00587499 |
1.00587499 |
42,170,303.17 |
2025年12月30日 |
1.00586462 |
1.00586462 |
42,169,868.48 |
2025年12月31日 |
1.00606108 |
1.00606108 |
42,178,104.80 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000042）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00582052 |
1.00582052 |
43,206,026.43 |
2025年12月27日 |
1.00588915 |
1.00588915 |
43,208,974.38 |
2025年12月28日 |
1.00595778 |
1.00595778 |
43,211,922.36 |
2025年12月29日 |
1.00603669 |
1.00603669 |
43,215,312.08 |
2025年12月30日 |
1.00602396 |
1.00602396 |
43,214,765.23 |
2025年12月31日 |
1.00621456 |
1.00621456 |
43,222,952.55 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000048）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00648333 |
1.00648333 |
65,982,027.37 |
2025年12月27日 |
1.00655044 |
1.00655044 |
65,986,427.09 |
2025年12月28日 |
1.00661755 |
1.00661755 |
65,990,826.77 |
2025年12月29日 |
1.00668281 |
1.00668281 |
65,995,104.80 |
2025年12月30日 |
1.00669949 |
1.00669949 |
65,996,198.67 |
2025年12月31日 |
1.00683800 |
1.00683800 |
66,005,278.75 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25004号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000011）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00403163 |
1.00403163 |
45,831,031.68 |
2025年12月27日 |
1.00409720 |
1.00409720 |
45,834,025.10 |
2025年12月28日 |
1.00416278 |
1.00416278 |
45,837,018.55 |
2025年12月29日 |
1.00427923 |
1.00427923 |
45,842,334.01 |
2025年12月30日 |
1.00423394 |
1.00423394 |
45,840,266.72 |
2025年12月31日 |
1.00441402 |
1.00441402 |
45,848,486.98 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25041号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000049）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00260229 |
1.00260229 |
26,190,979.72 |
2025年12月27日 |
1.00266765 |
1.00266765 |
26,192,686.95 |
2025年12月28日 |
1.00273300 |
1.00273300 |
26,194,394.23 |
2025年12月29日 |
1.00287255 |
1.00287255 |
26,198,039.71 |
2025年12月30日 |
1.00278116 |
1.00278116 |
26,195,652.20 |
2025年12月31日 |
1.00291317 |
1.00291317 |
26,199,100.74 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000020）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00036811 |
1.00036811 |
26,878,890.88 |
2025年12月27日 |
1.00043308 |
1.00043308 |
26,880,636.40 |
2025年12月28日 |
1.00049804 |
1.00049804 |
26,882,381.92 |
2025年12月29日 |
1.00038732 |
1.00038732 |
26,879,406.93 |
2025年12月30日 |
1.00033880 |
1.00033880 |
26,878,103.22 |
2025年12月31日 |
1.00036692 |
1.00036692 |
26,878,858.83 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000017）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00091938 |
1.00091938 |
24,938,907.23 |
2025年12月27日 |
1.00098271 |
1.00098271 |
24,940,485.20 |
2025年12月28日 |
1.00104604 |
1.00104604 |
24,942,063.19 |
2025年12月29日 |
1.00087601 |
1.00087601 |
24,937,826.56 |
2025年12月30日 |
1.00080804 |
1.00080804 |
24,936,133.14 |
2025年12月31日 |
1.00086651 |
1.00086651 |
24,937,590.08 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品净值公告
发布时间：2026年01月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000036）净值公布如下：
估值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
2025年12月26日 |
1.00163425 |
1.00163425 |
26,406,083.84 |
2025年12月27日 |
1.00169309 |
1.00169309 |
26,407,635.05 |
2025年12月28日 |
1.00175194 |
1.00175194 |
26,409,186.27 |
2025年12月29日 |
1.00172175 |
1.00172175 |
26,408,390.48 |
2025年12月30日 |
1.00165951 |
1.00165951 |
26,406,749.61 |
2025年12月31日 |
1.00164099 |
1.00164099 |
26,406,261.55 |
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2026年01月01日
