2025-09-05 14:26:06
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.09517308
|
1.09517308
|
109,517,308.06
|
| 2025年08月30日
|
1.09526655
|
1.09526655
|
109,526,655.03
|
| 2025年08月31日
|
1.09536002
|
1.09536002
|
109,536,002.00
|
| 2025年09月01日
|
1.09533392
|
1.09533392
|
109,533,391.78
|
| 2025年09月02日
|
1.09540799
|
1.09540799
|
109,540,799.06
|
| 2025年09月03日
|
1.09552529
|
1.09552529
|
109,552,529.48
|
| 2025年09月04日
|
1.09569789
|
1.09569789
|
109,569,788.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.00383232
|
1.00383232
|
501,916,160.64
|
| 2025年08月30日
|
1.00393235
|
1.00393235
|
501,966,174.04
|
| 2025年08月31日
|
1.00403237
|
1.00403237
|
502,016,187.49
|
| 2025年09月01日
|
1.00398160
|
1.00398160
|
501,990,801.32
|
| 2025年09月02日
|
1.00402896
|
1.00402896
|
502,014,481.78
|
| 2025年09月03日
|
1.00419731
|
1.00419731
|
502,098,655.19
|
| 2025年09月04日
|
1.00439174
|
1.00439174
|
502,195,869.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.00224796
|
1.00224796
|
40,902,741.34
|
| 2025年08月30日
|
1.00233319
|
1.00233319
|
40,906,219.65
|
| 2025年08月31日
|
1.00241842
|
1.00241842
|
40,909,697.99
|
| 2025年09月01日
|
1.00239431
|
1.00239431
|
40,908,714.12
|
| 2025年09月02日
|
1.00258146
|
1.00258146
|
40,916,352.07
|
| 2025年09月03日
|
1.00269075
|
1.00269075
|
40,920,812.23
|
| 2025年09月04日
|
1.00293073
|
1.00293073
|
40,930,605.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.00204806
|
1.00204806
|
42,552,972.81
|
| 2025年08月30日
|
1.00213251
|
1.00213251
|
42,556,559.00
|
| 2025年08月31日
|
1.00221696
|
1.00221696
|
42,560,145.24
|
| 2025年09月01日
|
1.00214667
|
1.00214667
|
42,557,160.48
|
| 2025年09月02日
|
1.00227997
|
1.00227997
|
42,562,821.28
|
| 2025年09月03日
|
1.00234075
|
1.00234075
|
42,565,402.36
|
| 2025年09月04日
|
1.00257085
|
1.00257085
|
42,575,173.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
0.99937502
|
0.99937502
|
38,789,742.21
|
| 2025年08月30日
|
0.99945937
|
0.99945937
|
38,793,016.06
|
| 2025年08月31日
|
0.99954372
|
0.99954372
|
38,796,289.90
|
| 2025年09月01日
|
0.99953079
|
0.99953079
|
38,795,788.23
|
| 2025年09月02日
|
0.99959913
|
0.99959913
|
38,798,440.57
|
| 2025年09月03日
|
0.99977742
|
0.99977742
|
38,805,360.88
|
| 2025年09月04日
|
1.00013382
|
1.00013382
|
38,819,194.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.00013894
|
1.00013894
|
35,983,998.90
|
| 2025年08月30日
|
1.00021618
|
1.00021618
|
35,986,777.98
|
| 2025年08月31日
|
1.00029342
|
1.00029342
|
35,989,557.06
|
| 2025年09月01日
|
1.00022275
|
1.00022275
|
35,987,014.16
|
| 2025年09月02日
|
1.00028193
|
1.00028193
|
35,989,143.53
|
| 2025年09月03日
|
1.00036773
|
1.00036773
|
35,992,230.73
|
| 2025年09月04日
|
1.00060334
|
1.00060334
|
36,000,707.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.00158615
|
1.00158615
|
53,416,592.36
|
| 2025年08月30日
|
1.00166105
|
1.00166105
|
53,420,586.95
|
| 2025年08月31日
|
1.00173595
|
1.00173595
|
53,424,581.51
|
| 2025年09月01日
|
1.00173239
|
1.00173239
|
53,424,391.59
|
| 2025年09月02日
|
1.00179284
|
1.00179284
|
53,427,615.58
|
| 2025年09月03日
|
1.00190295
|
1.00190295
|
53,433,487.98
|
| 2025年09月04日
|
1.00227320
|
1.00227320
|
53,453,234.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月29日
|
1.00006079
|
1.00006079
|
49,297,996.74
|
| 2025年08月30日
|
1.00009119
|
1.00009119
|
49,299,495.11
|
| 2025年08月31日
|
1.00012158
|
1.00012158
|
49,300,993.48
|
| 2025年09月01日
|
1.00057029
|
1.00057029
|
49,323,112.24
|
| 2025年09月02日
|
1.00102970
|
1.00102970
|
49,345,759.19
|
| 2025年09月03日
|
1.00122640
|
1.00122640
|
49,355,455.55
|
| 2025年09月04日
|
1.00158478
|
1.00158478
|
49,373,121.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月04日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
77,109,343.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年09月05日
