2025-08-29 16:07:29
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
1.09450411
|
1.09450411
|
109,450,411.03
|
| 2025年08月23日
|
1.09459758
|
1.09459758
|
109,459,758.02
|
| 2025年08月24日
|
1.09469105
|
1.09469105
|
109,469,105.01
|
| 2025年08月25日
|
1.09465518
|
1.09465518
|
109,465,517.60
|
| 2025年08月26日
|
1.09486909
|
1.09486909
|
109,486,909.41
|
| 2025年08月27日
|
1.09498914
|
1.09498914
|
109,498,914.18
|
| 2025年08月28日
|
1.09507058
|
1.09507058
|
109,507,057.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
1.00312921
|
1.00312921
|
501,564,605.22
|
| 2025年08月23日
|
1.00322697
|
1.00322697
|
501,613,484.25
|
| 2025年08月24日
|
1.00332473
|
1.00332473
|
501,662,363.33
|
| 2025年08月25日
|
1.00333324
|
1.00333324
|
501,666,622.36
|
| 2025年08月26日
|
1.00365932
|
1.00365932
|
501,829,662.18
|
| 2025年08月27日
|
1.00378021
|
1.00378021
|
501,890,106.70
|
| 2025年08月28日
|
1.00381365
|
1.00381365
|
501,906,824.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
1.00162209
|
1.00162209
|
40,877,198.93
|
| 2025年08月23日
|
1.00170635
|
1.00170635
|
40,880,638.00
|
| 2025年08月24日
|
1.00179062
|
1.00179062
|
40,884,077.10
|
| 2025年08月25日
|
1.00171301
|
1.00171301
|
40,880,909.84
|
| 2025年08月26日
|
1.00194527
|
1.00194527
|
40,890,388.47
|
| 2025年08月27日
|
1.00207616
|
1.00207616
|
40,895,730.30
|
| 2025年08月28日
|
1.00216709
|
1.00216709
|
40,899,441.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
1.00148125
|
1.00148125
|
42,528,902.84
|
| 2025年08月23日
|
1.00156570
|
1.00156570
|
42,532,489.06
|
| 2025年08月24日
|
1.00165015
|
1.00165015
|
42,536,075.27
|
| 2025年08月25日
|
1.00159816
|
1.00159816
|
42,533,867.50
|
| 2025年08月26日
|
1.00177401
|
1.00177401
|
42,541,335.28
|
| 2025年08月27日
|
1.00186427
|
1.00186427
|
42,545,167.88
|
| 2025年08月28日
|
1.00197936
|
1.00197936
|
42,550,055.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
0.99878738
|
0.99878738
|
38,766,933.43
|
| 2025年08月23日
|
0.99887173
|
0.99887173
|
38,770,207.24
|
| 2025年08月24日
|
0.99895607
|
0.99895607
|
38,773,481.09
|
| 2025年08月25日
|
0.99890588
|
0.99890588
|
38,771,532.90
|
| 2025年08月26日
|
0.99928354
|
0.99928354
|
38,786,191.23
|
| 2025年08月27日
|
0.99945957
|
0.99945957
|
38,793,023.57
|
| 2025年08月28日
|
0.99941271
|
0.99941271
|
38,791,204.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
0.99957522
|
0.99957522
|
35,963,716.87
|
| 2025年08月23日
|
0.99965246
|
0.99965246
|
35,966,495.97
|
| 2025年08月24日
|
0.99972970
|
0.99972970
|
35,969,275.04
|
| 2025年08月25日
|
0.99976648
|
0.99976648
|
35,970,598.26
|
| 2025年08月26日
|
0.99999614
|
0.99999614
|
35,978,861.07
|
| 2025年08月27日
|
1.00009723
|
1.00009723
|
35,982,498.24
|
| 2025年08月28日
|
1.00019120
|
1.00019120
|
35,985,879.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月22日
|
1.00013220
|
1.00013220
|
53,339,050.41
|
| 2025年08月23日
|
1.00016689
|
1.00016689
|
53,340,900.74
|
| 2025年08月24日
|
1.00020159
|
1.00020159
|
53,342,751.07
|
| 2025年08月25日
|
1.00086245
|
1.00086245
|
53,377,996.08
|
| 2025年08月26日
|
1.00157822
|
1.00157822
|
53,416,169.71
|
| 2025年08月27日
|
1.00174426
|
1.00174426
|
53,425,024.68
|
| 2025年08月28日
|
1.00174648
|
1.00174648
|
53,425,143.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月28日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
49,296,498.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月29日
