2025-08-22 14:27:54
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月15日
|
1.09484622
|
1.09484622
|
109,484,622.25
|
| 2025年08月16日
|
1.09493736
|
1.09493736
|
109,493,736.46
|
| 2025年08月17日
|
1.09502851
|
1.09502851
|
109,502,850.69
|
| 2025年08月18日
|
1.09473330
|
1.09473330
|
109,473,329.79
|
| 2025年08月19日
|
1.09443673
|
1.09443673
|
109,443,672.70
|
| 2025年08月20日
|
1.09451136
|
1.09451136
|
109,451,135.86
|
| 2025年08月21日
|
1.09445874
|
1.09445874
|
109,445,873.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月15日
|
1.00404798
|
1.00404798
|
502,023,991.97
|
| 2025年08月16日
|
1.00414934
|
1.00414934
|
502,074,670.60
|
| 2025年08月17日
|
1.00425070
|
1.00425070
|
502,125,349.26
|
| 2025年08月18日
|
1.00356958
|
1.00356958
|
501,784,791.83
|
| 2025年08月19日
|
1.00310583
|
1.00310583
|
501,552,913.72
|
| 2025年08月20日
|
1.00320232
|
1.00320232
|
501,601,158.36
|
| 2025年08月21日
|
1.00309479
|
1.00309479
|
501,547,396.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月15日
|
1.00205078
|
1.00205078
|
40,894,694.48
|
| 2025年08月16日
|
1.00213942
|
1.00213942
|
40,898,311.70
|
| 2025年08月17日
|
1.00222805
|
1.00222805
|
40,901,928.86
|
| 2025年08月18日
|
1.00193373
|
1.00193373
|
40,889,917.57
|
| 2025年08月19日
|
1.00164526
|
1.00164526
|
40,878,144.54
|
| 2025年08月20日
|
1.00166142
|
1.00166142
|
40,878,804.36
|
| 2025年08月21日
|
1.00161355
|
1.00161355
|
40,876,850.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月15日
|
1.00184878
|
1.00184878
|
42,544,510.41
|
| 2025年08月16日
|
1.00193323
|
1.00193323
|
42,548,096.64
|
| 2025年08月17日
|
1.00201768
|
1.00201768
|
42,551,682.86
|
| 2025年08月18日
|
1.00169866
|
1.00169866
|
42,538,135.33
|
| 2025年08月19日
|
1.00146030
|
1.00146030
|
42,528,013.23
|
| 2025年08月20日
|
1.00153072
|
1.00153072
|
42,531,003.54
|
| 2025年08月21日
|
1.00151354
|
1.00151354
|
42,530,274.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月15日
|
1.00005009
|
1.00005009
|
38,815,944.12
|
| 2025年08月16日
|
1.00013443
|
1.00013443
|
38,819,217.95
|
| 2025年08月17日
|
1.00021878
|
1.00021878
|
38,822,491.78
|
| 2025年08月18日
|
0.99926175
|
0.99926175
|
38,785,345.61
|
| 2025年08月19日
|
0.99865403
|
0.99865403
|
38,761,757.43
|
| 2025年08月20日
|
0.99889912
|
0.99889912
|
38,771,270.30
|
| 2025年08月21日
|
0.99873351
|
0.99873351
|
38,764,842.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月15日
|
1.00017340
|
1.00017340
|
35,985,238.74
|
| 2025年08月16日
|
1.00022579
|
1.00022579
|
35,987,123.62
|
| 2025年08月17日
|
1.00027818
|
1.00027818
|
35,989,008.48
|
| 2025年08月18日
|
0.99985596
|
0.99985596
|
35,973,817.65
|
| 2025年08月19日
|
0.99934234
|
0.99934234
|
35,955,338.23
|
| 2025年08月20日
|
0.99955063
|
0.99955063
|
35,962,832.21
|
| 2025年08月21日
|
0.99948723
|
0.99948723
|
35,960,551.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月21日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
53,333,621.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月22日
