2025-08-08 16:03:22
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年08月01日
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1.09406903
|
1.09406903
|
109,406,902.53
|
| 2025年08月02日
|
1.09415900
|
1.09415900
|
109,415,900.02
|
| 2025年08月03日
|
1.09424898
|
1.09424898
|
109,424,897.54
|
| 2025年08月04日
|
1.09431806
|
1.09431806
|
109,431,806.06
|
| 2025年08月05日
|
1.09448395
|
1.09448395
|
109,448,395.04
|
| 2025年08月06日
|
1.09458653
|
1.09458653
|
109,458,652.76
|
| 2025年08月07日
|
1.09474558
|
1.09474558
|
109,474,558.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月08日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月01日
|
1.00335356
|
1.00335356
|
501,676,781.68
|
| 2025年08月02日
|
1.00345456
|
1.00345456
|
501,727,280.81
|
| 2025年08月03日
|
1.00355556
|
1.00355556
|
501,777,779.97
|
| 2025年08月04日
|
1.00358986
|
1.00358986
|
501,794,931.44
|
| 2025年08月05日
|
1.00390358
|
1.00390358
|
501,951,788.18
|
| 2025年08月06日
|
1.00416007
|
1.00416007
|
502,080,037.25
|
| 2025年08月07日
|
1.00441914
|
1.00441914
|
502,209,570.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月08日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月01日
|
1.00110788
|
1.00110788
|
40,856,213.70
|
| 2025年08月02日
|
1.00119513
|
1.00119513
|
40,859,774.63
|
| 2025年08月03日
|
1.00128239
|
1.00128239
|
40,863,335.58
|
| 2025年08月04日
|
1.00134777
|
1.00134777
|
40,866,003.69
|
| 2025年08月05日
|
1.00164756
|
1.00164756
|
40,878,238.58
|
| 2025年08月06日
|
1.00178659
|
1.00178659
|
40,883,912.63
|
| 2025年08月07日
|
1.00198778
|
1.00198778
|
40,892,123.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月08日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月01日
|
1.00111740
|
1.00111740
|
42,513,451.57
|
| 2025年08月02日
|
1.00120035
|
1.00120035
|
42,516,973.87
|
| 2025年08月03日
|
1.00128329
|
1.00128329
|
42,520,496.18
|
| 2025年08月04日
|
1.00132514
|
1.00132514
|
42,522,273.42
|
| 2025年08月05日
|
1.00147167
|
1.00147167
|
42,528,495.86
|
| 2025年08月06日
|
1.00159499
|
1.00159499
|
42,533,732.85
|
| 2025年08月07日
|
1.00177435
|
1.00177435
|
42,541,349.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月08日
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年08月07日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
38,815,179.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年08月08日
