2025-07-25 15:11:30
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年07月18日
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1.09399172
|
1.09399172
|
109,399,171.50
|
| 2025年07月19日
|
1.09408782
|
1.09408782
|
109,408,781.65
|
| 2025年07月20日
|
1.09418392
|
1.09418392
|
109,418,391.79
|
| 2025年07月21日
|
1.09409421
|
1.09409421
|
109,409,420.81
|
| 2025年07月22日
|
1.09405635
|
1.09405635
|
109,405,634.95
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| 2025年07月23日
|
1.09390780
|
1.09390780
|
109,390,779.57
|
| 2025年07月24日
|
1.09373281
|
1.09373281
|
109,373,281.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月25日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年07月18日
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1.00376040
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1.00376040
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501,880,199.76
|
| 2025年07月19日
|
1.00386213
|
1.00386213
|
501,931,063.97
|
| 2025年07月20日
|
1.00396386
|
1.00396386
|
501,981,928.09
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| 2025年07月21日
|
1.00377962
|
1.00377962
|
501,889,812.09
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| 2025年07月22日
|
1.00363432
|
1.00363432
|
501,817,160.05
|
| 2025年07月23日
|
1.00335056
|
1.00335056
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501,675,280.82
|
| 2025年07月24日
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1.00307001
|
1.00307001
|
501,535,002.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月25日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2025年07月18日
|
1.00130399
|
1.00130399
|
40,864,216.98
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| 2025年07月19日
|
1.00139350
|
1.00139350
|
40,867,869.93
|
| 2025年07月20日
|
1.00148300
|
1.00148300
|
40,871,522.90
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| 2025年07月21日
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1.00140820
|
1.00140820
|
40,868,469.88
|
| 2025年07月22日
|
1.00132442
|
1.00132442
|
40,865,050.77
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| 2025年07月23日
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1.00120685
|
1.00120685
|
40,860,252.92
|
| 2025年07月24日
|
1.00106017
|
1.00106017
|
40,854,266.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月25日
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年07月24日
|
1.00003040
|
1.00003040
|
42,467,290.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月25日
