2025-07-18 14:46:38
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2025年07月11日
|
1.09359311
|
1.09359311
|
109,359,310.74
|
2025年07月12日
|
1.09368876
|
1.09368876
|
109,368,876.28
|
2025年07月13日
|
1.09378442
|
1.09378442
|
109,378,441.80
|
2025年07月14日
|
1.09362075
|
1.09362075
|
109,362,074.95
|
2025年07月15日
|
1.09361581
|
1.09361581
|
109,361,580.96
|
2025年07月16日
|
1.09376463
|
1.09376463
|
109,376,462.65
|
2025年07月17日
|
1.09387898
|
1.09387898
|
109,387,898.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月18日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2025年07月11日
|
1.00334552
|
1.00334552
|
501,672,761.81
|
2025年07月12日
|
1.00344725
|
1.00344725
|
501,723,625.97
|
2025年07月13日
|
1.00354898
|
1.00354898
|
501,774,490.13
|
2025年07月14日
|
1.00334406
|
1.00334406
|
501,672,032.02
|
2025年07月15日
|
1.00314815
|
1.00314815
|
501,574,076.97
|
2025年07月16日
|
1.00336594
|
1.00336594
|
501,682,970.12
|
2025年07月17日
|
1.00354007
|
1.00354007
|
501,770,036.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月18日
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2025年07月17日
|
1.00063264
|
1.00063264
|
40,836,818.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月18日
