2025-07-14 09:34:51
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年07月04日
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1.09316945
|
1.09316945
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109,316,944.83
|
| 2025年07月05日
|
1.09326673
|
1.09326673
|
109,326,672.89
|
| 2025年07月06日
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1.09336401
|
1.09336401
|
109,336,400.93
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| 2025年07月07日
|
1.09346090
|
1.09346090
|
109,346,090.12
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| 2025年07月08日
|
1.09353454
|
1.09353454
|
109,353,453.56
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| 2025年07月09日
|
1.09356416
|
1.09356416
|
109,356,415.71
|
| 2025年07月10日
|
1.09358693
|
1.09358693
|
109,358,693.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月11日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
|
| 2025年07月04日
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1.04844557
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1.04844557
|
50,606,370.92
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| 2025年07月05日
|
1.04853501
|
1.04853501
|
50,610,687.91
|
| 2025年07月06日
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1.04862445
|
1.04862445
|
50,615,004.91
|
| 2025年07月07日
|
1.04880013
|
1.04880013
|
50,623,484.63
|
| 2025年07月08日
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1.04893229
|
1.04893229
|
50,629,863.90
|
| 2025年07月09日
|
1.04894818
|
1.04894818
|
50,630,630.73
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| 2025年07月10日
|
1.04892047
|
1.04892047
|
50,629,293.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月11日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2025年07月04日
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1.00226664
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1.00226664
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501,133,321.56
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| 2025年07月05日
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1.00235382
|
1.00235382
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501,176,909.84
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| 2025年07月06日
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1.00244100
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1.00244100
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501,220,498.14
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| 2025年07月07日
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1.00308185
|
1.00308185
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501,540,925.94
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| 2025年07月08日
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1.00336792
|
1.00336792
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501,683,961.74
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| 2025年07月09日
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1.00340071
|
1.00340071
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501,700,356.88
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| 2025年07月10日
|
1.00333492
|
1.00333492
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501,667,457.94
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月11日
