2025-07-11 16:34:51
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2025年07月04日
|
1.09316945
|
1.09316945
|
109,316,944.83
|
2025年07月05日
|
1.09326673
|
1.09326673
|
109,326,672.89
|
2025年07月06日
|
1.09336401
|
1.09336401
|
109,336,400.93
|
2025年07月07日
|
1.09346090
|
1.09346090
|
109,346,090.12
|
2025年07月08日
|
1.09353454
|
1.09353454
|
109,353,453.56
|
2025年07月09日
|
1.09356416
|
1.09356416
|
109,356,415.71
|
2025年07月10日
|
1.09358693
|
1.09358693
|
109,358,693.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月11日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2025年07月04日
|
1.04844557
|
1.04844557
|
50,606,370.92
|
2025年07月05日
|
1.04853501
|
1.04853501
|
50,610,687.91
|
2025年07月06日
|
1.04862445
|
1.04862445
|
50,615,004.91
|
2025年07月07日
|
1.04880013
|
1.04880013
|
50,623,484.63
|
2025年07月08日
|
1.04893229
|
1.04893229
|
50,629,863.90
|
2025年07月09日
|
1.04894818
|
1.04894818
|
50,630,630.73
|
2025年07月10日
|
1.04892047
|
1.04892047
|
50,629,293.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月11日
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年07月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
2025年07月04日
|
1.00226664
|
1.00226664
|
501,133,321.56
|
2025年07月05日
|
1.00235382
|
1.00235382
|
501,176,909.84
|
2025年07月06日
|
1.00244100
|
1.00244100
|
501,220,498.14
|
2025年07月07日
|
1.00308185
|
1.00308185
|
501,540,925.94
|
2025年07月08日
|
1.00336792
|
1.00336792
|
501,683,961.74
|
2025年07月09日
|
1.00340071
|
1.00340071
|
501,700,356.88
|
2025年07月10日
|
1.00333492
|
1.00333492
|
501,667,457.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年07月11日
