2025-06-27 15:27:32
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年06月20日
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1.09214569
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1.09214569
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109,214,569.31
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| 2025年06月21日
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1.09223730
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1.09223730
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109,223,729.89
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| 2025年06月22日
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1.09232891
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1.09232891
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109,232,890.64
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| 2025年06月23日
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1.09224428
|
1.09224428
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109,224,427.56
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| 2025年06月24日
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1.09229538
|
1.09229538
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109,229,537.51
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| 2025年06月25日
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1.09228460
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1.09228460
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109,228,460.05
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| 2025年06月26日
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1.09222916
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1.09222916
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109,222,916.00
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月27日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年06月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2025年06月20日
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1.04741799
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1.04741799
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50,556,771.36
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| 2025年06月21日
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1.04750743
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1.04750743
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50,561,088.74
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| 2025年06月22日
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1.04759688
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1.04759688
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50,565,406.05
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| 2025年06月23日
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1.04759149
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1.04759149
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50,565,145.91
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| 2025年06月24日
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1.04763528
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1.04763528
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50,567,259.85
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| 2025年06月25日
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1.04769925
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1.04769925
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50,570,347.58
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| 2025年06月26日
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1.04759267
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1.04759267
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50,565,203.09
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年06月27日
