2025-04-25 15:43:59
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年04月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年04月18日
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1.08769442
|
1.08769442
|
108,769,442.04
|
| 2025年04月19日
|
1.08779288
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1.08779288
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108,779,288.28
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| 2025年04月20日
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1.08789135
|
1.08789135
|
108,789,134.60
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| 2025年04月21日
|
1.08784401
|
1.08784401
|
108,784,400.59
|
| 2025年04月22日
|
1.08783427
|
1.08783427
|
108,783,426.87
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| 2025年04月23日
|
1.08780611
|
1.08780611
|
108,780,611.17
|
| 2025年04月24日
|
1.08774047
|
1.08774047
|
108,774,046.87
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月25日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2025年04月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年04月18日
|
1.07818501
|
1.07818501
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21,563,700.28
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| 2025年04月19日
|
1.07830261
|
1.07830261
|
21,566,052.10
|
| 2025年04月20日
|
1.07842020
|
1.07842020
|
21,568,403.94
|
| 2025年04月21日
|
1.07828670
|
1.07828670
|
21,565,733.95
|
| 2025年04月22日
|
1.07828110
|
1.07828110
|
21,565,622.08
|
| 2025年04月23日
|
1.07808452
|
1.07808452
|
21,561,690.42
|
| 2025年04月24日
|
1.07788303
|
1.07788303
|
21,557,660.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月25日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2025年04月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2025年04月18日
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1.03937719
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1.03937719
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50,168,658.29
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| 2025年04月19日
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1.03947043
|
1.03947043
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50,173,158.88
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| 2025年04月20日
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1.03956367
|
1.03956367
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50,177,659.46
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| 2025年04月21日
|
1.03950524
|
1.03950524
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50,174,838.73
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| 2025年04月22日
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1.03944744
|
1.03944744
|
50,172,049.12
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| 2025年04月23日
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1.03932624
|
1.03932624
|
50,166,198.91
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| 2025年04月24日
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1.03930602
|
1.03930602
|
50,165,222.75
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月25日
