2025-04-18 14:53:05
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2025-04-18
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000031)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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20250417
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1.10217165
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1.10217165
|
28,266,632.59
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20250416
|
1.10207525
|
1.10207525
|
28,264,160.26
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20250415
|
1.10208293
|
1.10208293
|
28,264,357.16
|
20250414
|
1.10206532
|
1.10206532
|
28,263,905.56
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20250413
|
1.10230910
|
1.10230910
|
28,270,157.69
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20250412
|
1.10220119
|
1.10220119
|
28,267,390.09
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20250411
|
1.10209327
|
1.10209327
|
28,264,622.50
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月18日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2025-04-18
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000029)净值公布如下:
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20250416
|
1.07968297
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1.07968297
|
95,202,481.34
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20250415
|
1.07964715
|
1.07964715
|
95,199,322.95
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20250414
|
1.07896030
|
1.07896030
|
95,138,758.99
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20250413
|
1.07803744
|
1.07803744
|
95,057,384.91
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20250412
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1.07793820
|
1.07793820
|
95,048,634.24
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20250411
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1.07783896
|
1.07783896
|
95,039,883.42
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20250410
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1.07761156
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1.07761156
|
95,019,832.37
|
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月18日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2025-04-18
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000029)净值公布如下:
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20250417
|
1.07592640
|
1.07592640
|
74,515,527.54
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20250416
|
1.07586164
|
1.07586164
|
74,511,042.90
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20250415
|
1.07587552
|
1.07587552
|
74,512,003.71
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20250414
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1.07584547
|
1.07584547
|
74,509,923.20
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20250413
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1.07614878
|
1.07614878
|
74,530,929.25
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20250412
|
1.07604788
|
1.07604788
|
74,523,941.10
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20250411
|
1.07594698
|
1.07594698
|
74,516,952.88
|
说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月18日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2025-04-18
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000030)净值公布如下:
估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
20250417
|
1.07125119
|
1.07125119
|
25,095,256.01
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20250416
|
1.07115633
|
1.07115633
|
25,093,033.70
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20250415
|
1.07109780
|
1.07109780
|
25,091,662.51
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20250414
|
1.07104787
|
1.07104787
|
25,090,492.90
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20250413
|
1.07121959
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1.07121959
|
25,094,515.57
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20250412
|
1.07112866
|
1.07112866
|
25,092,385.45
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20250411
|
1.07103773
|
1.07103773
|
25,090,255.31
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年04月18日