2025-02-05 15:21:40
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2025-02-05
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：
净值日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
认购价格 |
赎回价格 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率（%） |
20250204 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4548 |
1.67 |
20250203 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4548 |
1.67 |
20250202 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4549 |
1.67 |
20250201 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4549 |
1.69 |
20250131 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4549 |
1.71 |
20250130 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4549 |
1.72 |
20250129 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4549 |
1.73 |
20250128 |
1.00000000 |
1.00000000 |
- |
- |
0.4549 |
1.74 |
20250127 |
1.00000000 |
1.00000000 |
1.00000000 |
1.00000000 |
0.4555 |
1.75 |
说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2025年02月05日
