2024-05-10 14:37:58
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.06533014
|
1.06533014
|
85,531,095.52
|
| 2024年05月02日
|
1.06543973
|
1.06543973
|
85,539,893.94
|
| 2024年05月03日
|
1.06554932
|
1.06554932
|
85,548,692.37
|
| 2024年05月04日
|
1.06565891
|
1.06565891
|
85,557,490.91
|
| 2024年05月05日
|
1.06576850
|
1.06576850
|
85,566,289.53
|
| 2024年05月06日
|
1.06592829
|
1.06592829
|
85,579,119.07
|
| 2024年05月07日
|
1.06638108
|
1.06638108
|
85,615,471.47
|
| 2024年05月08日
|
1.06673361
|
1.06673361
|
85,643,774.34
|
| 2024年05月09日
|
1.06714239
|
1.06714239
|
85,676,593.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.05482701
|
1.05482701
|
33,992,855.23
|
| 2024年05月02日
|
1.05496040
|
1.05496040
|
33,997,153.86
|
| 2024年05月03日
|
1.05509379
|
1.05509379
|
34,001,452.59
|
| 2024年05月04日
|
1.05522719
|
1.05522719
|
34,005,751.27
|
| 2024年05月05日
|
1.05536058
|
1.05536058
|
34,010,049.98
|
| 2024年05月06日
|
1.05543131
|
1.05543131
|
34,012,329.32
|
| 2024年05月07日
|
1.05561256
|
1.05561256
|
34,018,170.26
|
| 2024年05月08日
|
1.05576482
|
1.05576482
|
34,023,077.02
|
| 2024年05月09日
|
1.05587123
|
1.05587123
|
34,026,506.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.06761036
|
1.06761036
|
76,740,900.49
|
| 2024年05月02日
|
1.06774103
|
1.06774103
|
76,750,293.16
|
| 2024年05月03日
|
1.06787170
|
1.06787170
|
76,759,685.84
|
| 2024年05月04日
|
1.06800237
|
1.06800237
|
76,769,078.41
|
| 2024年05月05日
|
1.06813304
|
1.06813304
|
76,778,471.02
|
| 2024年05月06日
|
1.06831399
|
1.06831399
|
76,791,477.60
|
| 2024年05月07日
|
1.06860085
|
1.06860085
|
76,812,097.41
|
| 2024年05月08日
|
1.06881066
|
1.06881066
|
76,827,179.02
|
| 2024年05月09日
|
1.06936869
|
1.06936869
|
76,867,290.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.05951653
|
1.05951653
|
137,424,591.16
|
| 2024年05月02日
|
1.05965398
|
1.05965398
|
137,442,418.92
|
| 2024年05月03日
|
1.05979142
|
1.05979142
|
137,460,246.64
|
| 2024年05月04日
|
1.05992887
|
1.05992887
|
137,478,074.33
|
| 2024年05月05日
|
1.06006632
|
1.06006632
|
137,495,901.97
|
| 2024年05月06日
|
1.06020922
|
1.06020922
|
137,514,437.51
|
| 2024年05月07日
|
1.06051143
|
1.06051143
|
137,553,635.21
|
| 2024年05月08日
|
1.06073479
|
1.06073479
|
137,582,606.18
|
| 2024年05月09日
|
1.06085350
|
1.06085350
|
137,598,003.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.05189929
|
1.05189929
|
66,202,333.77
|
| 2024年05月02日
|
1.05202365
|
1.05202365
|
66,210,160.38
|
| 2024年05月03日
|
1.05214801
|
1.05214801
|
66,217,986.96
|
| 2024年05月04日
|
1.05227236
|
1.05227236
|
66,225,813.49
|
| 2024年05月05日
|
1.05239672
|
1.05239672
|
66,233,639.89
|
| 2024年05月06日
|
1.05243618
|
1.05243618
|
66,236,123.26
|
| 2024年05月07日
|
1.05282138
|
1.05282138
|
66,260,366.55
|
| 2024年05月08日
|
1.05305791
|
1.05305791
|
66,275,252.79
|
| 2024年05月09日
|
1.05310646
|
1.05310646
|
66,278,307.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.04765495
|
1.04765495
|
75,918,315.79
|
| 2024年05月02日
|
1.04765550
|
1.04765550
|
75,918,355.86
|
| 2024年05月03日
|
1.04765605
|
1.04765605
|
75,918,395.93
|
| 2024年05月04日
|
1.04765661
|
1.04765661
|
75,918,436.00
|
| 2024年05月05日
|
1.04765716
|
1.04765716
|
75,918,476.07
|
| 2024年05月06日
|
1.04401949
|
1.04401949
|
75,654,872.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.04651441
|
1.04651441
|
44,699,770.14
|
| 2024年05月02日
|
1.04661717
|
1.04661717
|
44,704,159.14
|
| 2024年05月03日
|
1.04671992
|
1.04671992
|
44,708,548.09
|
| 2024年05月04日
|
1.04682268
|
1.04682268
|
44,712,936.98
|
| 2024年05月05日
|
1.04692543
|
1.04692543
|
44,717,325.87
|
| 2024年05月06日
|
1.04719050
|
1.04719050
|
44,728,647.63
|
| 2024年05月07日
|
1.04758950
|
1.04758950
|
44,745,690.39
|
| 2024年05月08日
|
1.04772058
|
1.04772058
|
44,751,289.08
|
| 2024年05月09日
|
1.04779973
|
1.04779973
|
44,754,669.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.05668613
|
1.05668613
|
105,668,612.95
|
| 2024年05月02日
|
1.05677353
|
1.05677353
|
105,677,352.86
|
| 2024年05月03日
|
1.05686093
|
1.05686093
|
105,686,092.77
|
| 2024年05月04日
|
1.05694833
|
1.05694833
|
105,694,832.61
|
| 2024年05月05日
|
1.05703572
|
1.05703572
|
105,703,572.40
|
| 2024年05月06日
|
1.05730029
|
1.05730029
|
105,730,029.26
|
| 2024年05月07日
|
1.05793936
|
1.05793936
|
105,793,936.07
|
| 2024年05月08日
|
1.05826239
|
1.05826239
|
105,826,238.51
|
| 2024年05月09日
|
1.05825703
|
1.05825703
|
105,825,702.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.04969289
|
1.04969289
|
34,954,773.17
|
| 2024年05月02日
|
1.04983446
|
1.04983446
|
34,959,487.67
|
| 2024年05月03日
|
1.04997604
|
1.04997604
|
34,964,202.14
|
| 2024年05月04日
|
1.05011762
|
1.05011762
|
34,968,916.63
|
| 2024年05月05日
|
1.05025919
|
1.05025919
|
34,973,631.12
|
| 2024年05月06日
|
1.05001008
|
1.05001008
|
34,965,335.59
|
| 2024年05月07日
|
1.05019490
|
1.05019490
|
34,971,490.08
|
| 2024年05月08日
|
1.05028362
|
1.05028362
|
34,974,444.56
|
| 2024年05月09日
|
1.05035192
|
1.05035192
|
34,976,719.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.04677294
|
1.04677294
|
20,935,458.80
|
| 2024年05月02日
|
1.04687939
|
1.04687939
|
20,937,587.82
|
| 2024年05月03日
|
1.04698584
|
1.04698584
|
20,939,716.78
|
| 2024年05月04日
|
1.04709229
|
1.04709229
|
20,941,845.72
|
| 2024年05月05日
|
1.04719873
|
1.04719873
|
20,943,974.59
|
| 2024年05月06日
|
1.04744243
|
1.04744243
|
20,948,848.53
|
| 2024年05月07日
|
1.04795918
|
1.04795918
|
20,959,183.53
|
| 2024年05月08日
|
1.04826446
|
1.04826446
|
20,965,289.29
|
| 2024年05月09日
|
1.04826614
|
1.04826614
|
20,965,322.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.03828578
|
1.03828578
|
168,143,114.25
|
| 2024年05月02日
|
1.03837623
|
1.03837623
|
168,157,761.27
|
| 2024年05月03日
|
1.03846667
|
1.03846667
|
168,172,408.17
|
| 2024年05月04日
|
1.03855712
|
1.03855712
|
168,187,054.96
|
| 2024年05月05日
|
1.03864756
|
1.03864756
|
168,201,701.70
|
| 2024年05月06日
|
1.03885058
|
1.03885058
|
168,234,579.51
|
| 2024年05月07日
|
1.03924711
|
1.03924711
|
168,298,794.20
|
| 2024年05月08日
|
1.03938448
|
1.03938448
|
168,321,040.15
|
| 2024年05月09日
|
1.03942692
|
1.03942692
|
168,327,913.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.04059530
|
1.04059530
|
58,460,644.08
|
| 2024年05月02日
|
1.04074670
|
1.04074670
|
58,469,149.77
|
| 2024年05月03日
|
1.04089810
|
1.04089810
|
58,477,655.48
|
| 2024年05月04日
|
1.04104950
|
1.04104950
|
58,486,161.17
|
| 2024年05月05日
|
1.04120091
|
1.04120091
|
58,494,666.93
|
| 2024年05月06日
|
1.04089345
|
1.04089345
|
58,477,394.05
|
| 2024年05月07日
|
1.04109950
|
1.04109950
|
58,488,970.00
|
| 2024年05月08日
|
1.04120534
|
1.04120534
|
58,494,915.76
|
| 2024年05月09日
|
1.04127927
|
1.04127927
|
58,499,069.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.03136272
|
1.03136272
|
21,333,737.82
|
| 2024年05月02日
|
1.03145916
|
1.03145916
|
21,335,732.79
|
| 2024年05月03日
|
1.03155561
|
1.03155561
|
21,337,727.76
|
| 2024年05月04日
|
1.03165205
|
1.03165205
|
21,339,722.75
|
| 2024年05月05日
|
1.03174850
|
1.03174850
|
21,341,717.73
|
| 2024年05月06日
|
1.03188468
|
1.03188468
|
21,344,534.66
|
| 2024年05月07日
|
1.03205316
|
1.03205316
|
21,348,019.69
|
| 2024年05月08日
|
1.03218973
|
1.03218973
|
21,350,844.66
|
| 2024年05月09日
|
1.03265934
|
1.03265934
|
21,360,558.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.03717695
|
1.03717695
|
34,021,478.42
|
| 2024年05月02日
|
1.03717720
|
1.03717720
|
34,021,486.37
|
| 2024年05月03日
|
1.03717744
|
1.03717744
|
34,021,494.32
|
| 2024年05月04日
|
1.03717768
|
1.03717768
|
34,021,502.27
|
| 2024年05月05日
|
1.03717792
|
1.03717792
|
34,021,510.22
|
| 2024年05月06日
|
1.03395769
|
1.03395769
|
33,915,880.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.03490931
|
1.03490931
|
66,187,624.68
|
| 2024年05月02日
|
1.03499356
|
1.03499356
|
66,193,012.86
|
| 2024年05月03日
|
1.03507781
|
1.03507781
|
66,198,401.10
|
| 2024年05月04日
|
1.03516206
|
1.03516206
|
66,203,789.29
|
| 2024年05月05日
|
1.03524631
|
1.03524631
|
66,209,177.49
|
| 2024年05月06日
|
1.03532342
|
1.03532342
|
66,214,109.43
|
| 2024年05月07日
|
1.03559008
|
1.03559008
|
66,231,163.73
|
| 2024年05月08日
|
1.03578137
|
1.03578137
|
66,243,397.58
|
| 2024年05月09日
|
1.03579787
|
1.03579787
|
66,244,452.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.03076779
|
1.03076779
|
24,397,242.73
|
| 2024年05月02日
|
1.03086884
|
1.03086884
|
24,399,634.55
|
| 2024年05月03日
|
1.03096989
|
1.03096989
|
24,402,026.29
|
| 2024年05月04日
|
1.03107094
|
1.03107094
|
24,404,418.06
|
| 2024年05月05日
|
1.03117199
|
1.03117199
|
24,406,809.79
|
| 2024年05月06日
|
1.03119717
|
1.03119717
|
24,407,405.89
|
| 2024年05月07日
|
1.03151714
|
1.03151714
|
24,414,979.08
|
| 2024年05月08日
|
1.03179469
|
1.03179469
|
24,421,548.52
|
| 2024年05月09日
|
1.03182240
|
1.03182240
|
24,422,204.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.02646177
|
1.02646177
|
61,902,829.69
|
| 2024年05月02日
|
1.02656814
|
1.02656814
|
61,909,244.81
|
| 2024年05月03日
|
1.02667451
|
1.02667451
|
61,915,659.96
|
| 2024年05月04日
|
1.02678089
|
1.02678089
|
61,922,075.23
|
| 2024年05月05日
|
1.02688727
|
1.02688727
|
61,928,490.55
|
| 2024年05月06日
|
1.02718041
|
1.02718041
|
61,946,168.81
|
| 2024年05月07日
|
1.02781492
|
1.02781492
|
61,984,434.57
|
| 2024年05月08日
|
1.02816871
|
1.02816871
|
62,005,770.48
|
| 2024年05月09日
|
1.02816171
|
1.02816171
|
62,005,347.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.02610793
|
1.02610793
|
64,850,021.36
|
| 2024年05月02日
|
1.02620943
|
1.02620943
|
64,856,436.15
|
| 2024年05月03日
|
1.02631093
|
1.02631093
|
64,862,850.99
|
| 2024年05月04日
|
1.02641243
|
1.02641243
|
64,869,265.81
|
| 2024年05月05日
|
1.02651393
|
1.02651393
|
64,875,680.62
|
| 2024年05月06日
|
1.02668507
|
1.02668507
|
64,886,496.48
|
| 2024年05月07日
|
1.02713053
|
1.02713053
|
64,914,649.27
|
| 2024年05月08日
|
1.02730208
|
1.02730208
|
64,925,491.74
|
| 2024年05月09日
|
1.02770314
|
1.02770314
|
64,950,838.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.02774579
|
1.02774579
|
97,174,392.48
|
| 2024年05月02日
|
1.02784020
|
1.02784020
|
97,183,318.55
|
| 2024年05月03日
|
1.02793460
|
1.02793460
|
97,192,244.44
|
| 2024年05月04日
|
1.02802900
|
1.02802900
|
97,201,170.13
|
| 2024年05月05日
|
1.02812340
|
1.02812340
|
97,210,095.59
|
| 2024年05月06日
|
1.02831458
|
1.02831458
|
97,228,172.00
|
| 2024年05月07日
|
1.02863103
|
1.02863103
|
97,258,092.16
|
| 2024年05月08日
|
1.02873438
|
1.02873438
|
97,267,864.14
|
| 2024年05月09日
|
1.02880635
|
1.02880635
|
97,274,668.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.06315277
|
1.06315277
|
27,641,971.99
|
| 2024年05月02日
|
1.06326538
|
1.06326538
|
27,644,899.94
|
| 2024年05月03日
|
1.06337799
|
1.06337799
|
27,647,827.86
|
| 2024年05月04日
|
1.06349061
|
1.06349061
|
27,650,755.81
|
| 2024年05月05日
|
1.06360322
|
1.06360322
|
27,653,683.75
|
| 2024年05月06日
|
1.06372681
|
1.06372681
|
27,656,897.17
|
| 2024年05月07日
|
1.06440754
|
1.06440754
|
27,674,596.11
|
| 2024年05月08日
|
1.06480289
|
1.06480289
|
27,684,875.05
|
| 2024年05月09日
|
1.06474496
|
1.06474496
|
27,683,368.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.02121160
|
1.02121160
|
56,882,507.50
|
| 2024年05月02日
|
1.02130959
|
1.02130959
|
56,887,965.66
|
| 2024年05月03日
|
1.02140758
|
1.02140758
|
56,893,423.77
|
| 2024年05月04日
|
1.02150557
|
1.02150557
|
56,898,881.93
|
| 2024年05月05日
|
1.02160356
|
1.02160356
|
56,904,340.07
|
| 2024年05月06日
|
1.02179906
|
1.02179906
|
56,915,229.43
|
| 2024年05月07日
|
1.02215943
|
1.02215943
|
56,935,302.45
|
| 2024年05月08日
|
1.02229759
|
1.02229759
|
56,942,998.24
|
| 2024年05月09日
|
1.02236679
|
1.02236679
|
56,946,852.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.02224393
|
1.02224393
|
77,143,637.91
|
| 2024年05月02日
|
1.02234226
|
1.02234226
|
77,151,058.31
|
| 2024年05月03日
|
1.02244058
|
1.02244058
|
77,158,478.67
|
| 2024年05月04日
|
1.02253891
|
1.02253891
|
77,165,899.02
|
| 2024年05月05日
|
1.02263724
|
1.02263724
|
77,173,319.39
|
| 2024年05月06日
|
1.02275992
|
1.02275992
|
77,182,577.35
|
| 2024年05月07日
|
1.02311722
|
1.02311722
|
77,209,541.01
|
| 2024年05月08日
|
1.02326203
|
1.02326203
|
77,220,469.09
|
| 2024年05月09日
|
1.02328434
|
1.02328434
|
77,222,152.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01840288
|
1.01840288
|
87,730,315.83
|
| 2024年05月02日
|
1.01851516
|
1.01851516
|
87,739,988.71
|
| 2024年05月03日
|
1.01862745
|
1.01862745
|
87,749,661.53
|
| 2024年05月04日
|
1.01873973
|
1.01873973
|
87,759,334.35
|
| 2024年05月05日
|
1.01885202
|
1.01885202
|
87,769,007.22
|
| 2024年05月06日
|
1.01887522
|
1.01887522
|
87,771,005.63
|
| 2024年05月07日
|
1.01931161
|
1.01931161
|
87,808,598.42
|
| 2024年05月08日
|
1.01961130
|
1.01961130
|
87,834,415.57
|
| 2024年05月09日
|
1.01965359
|
1.01965359
|
87,838,058.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01255949
|
1.01255949
|
121,128,441.83
|
| 2024年05月02日
|
1.01264889
|
1.01264889
|
121,139,136.66
|
| 2024年05月03日
|
1.01273830
|
1.01273830
|
121,149,831.48
|
| 2024年05月04日
|
1.01282770
|
1.01282770
|
121,160,526.34
|
| 2024年05月05日
|
1.01291710
|
1.01291710
|
121,171,221.17
|
| 2024年05月06日
|
1.01300510
|
1.01300510
|
121,181,748.17
|
| 2024年05月07日
|
1.01333105
|
1.01333105
|
121,220,740.39
|
| 2024年05月08日
|
1.01375206
|
1.01375206
|
121,271,103.62
|
| 2024年05月09日
|
1.01381007
|
1.01381007
|
121,278,043.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01162119
|
1.01162119
|
111,979,384.61
|
| 2024年05月02日
|
1.01169870
|
1.01169870
|
111,987,964.08
|
| 2024年05月03日
|
1.01177621
|
1.01177621
|
111,996,543.52
|
| 2024年05月04日
|
1.01185371
|
1.01185371
|
112,005,123.00
|
| 2024年05月05日
|
1.01193122
|
1.01193122
|
112,013,702.47
|
| 2024年05月06日
|
1.01211939
|
1.01211939
|
112,034,532.15
|
| 2024年05月07日
|
1.01252681
|
1.01252681
|
112,079,630.02
|
| 2024年05月08日
|
1.01272839
|
1.01272839
|
112,101,944.08
|
| 2024年05月09日
|
1.01277947
|
1.01277947
|
112,107,597.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01206709
|
1.01206709
|
87,182,495.48
|
| 2024年05月02日
|
1.01217802
|
1.01217802
|
87,192,051.07
|
| 2024年05月03日
|
1.01228895
|
1.01228895
|
87,201,606.71
|
| 2024年05月04日
|
1.01239987
|
1.01239987
|
87,211,162.32
|
| 2024年05月05日
|
1.01251080
|
1.01251080
|
87,220,717.94
|
| 2024年05月06日
|
1.01258565
|
1.01258565
|
87,227,165.76
|
| 2024年05月07日
|
1.01289105
|
1.01289105
|
87,253,473.36
|
| 2024年05月08日
|
1.01296866
|
1.01296866
|
87,260,158.90
|
| 2024年05月09日
|
1.01303271
|
1.01303271
|
87,265,676.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01188202
|
1.01188202
|
303,564,606.48
|
| 2024年05月02日
|
1.01197007
|
1.01197007
|
303,591,022.21
|
| 2024年05月03日
|
1.01205813
|
1.01205813
|
303,617,437.97
|
| 2024年05月04日
|
1.01214618
|
1.01214618
|
303,643,853.76
|
| 2024年05月05日
|
1.01223423
|
1.01223423
|
303,670,269.55
|
| 2024年05月06日
|
1.01252718
|
1.01252718
|
303,758,152.73
|
| 2024年05月07日
|
1.01309006
|
1.01309006
|
303,927,017.09
|
| 2024年05月08日
|
1.01333157
|
1.01333157
|
303,999,471.50
|
| 2024年05月09日
|
1.01337035
|
1.01337035
|
304,011,104.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01025748
|
1.01025748
|
35,105,437.18
|
| 2024年05月02日
|
1.01039456
|
1.01039456
|
35,110,200.42
|
| 2024年05月03日
|
1.01053163
|
1.01053163
|
35,114,963.65
|
| 2024年05月04日
|
1.01066871
|
1.01066871
|
35,119,726.90
|
| 2024年05月05日
|
1.01080578
|
1.01080578
|
35,124,490.10
|
| 2024年05月06日
|
1.01062127
|
1.01062127
|
35,118,078.65
|
| 2024年05月07日
|
1.01087555
|
1.01087555
|
35,126,914.54
|
| 2024年05月08日
|
1.01103186
|
1.01103186
|
35,132,346.06
|
| 2024年05月09日
|
1.01109633
|
1.01109633
|
35,134,586.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01186169
|
1.01186169
|
48,840,540.02
|
| 2024年05月02日
|
1.01198839
|
1.01198839
|
48,846,655.62
|
| 2024年05月03日
|
1.01211509
|
1.01211509
|
48,852,771.27
|
| 2024年05月04日
|
1.01224179
|
1.01224179
|
48,858,886.83
|
| 2024年05月05日
|
1.01236849
|
1.01236849
|
48,865,002.42
|
| 2024年05月06日
|
1.01228344
|
1.01228344
|
48,860,897.30
|
| 2024年05月07日
|
1.01264867
|
1.01264867
|
48,878,526.14
|
| 2024年05月08日
|
1.01280278
|
1.01280278
|
48,885,964.47
|
| 2024年05月09日
|
1.01285812
|
1.01285812
|
48,888,635.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.01028721
|
1.01028721
|
248,603,395.34
|
| 2024年05月02日
|
1.01040894
|
1.01040894
|
248,633,348.66
|
| 2024年05月03日
|
1.01053067
|
1.01053067
|
248,663,301.96
|
| 2024年05月04日
|
1.01065239
|
1.01065239
|
248,693,255.30
|
| 2024年05月05日
|
1.01077412
|
1.01077412
|
248,723,208.63
|
| 2024年05月06日
|
1.01072255
|
1.01072255
|
248,710,518.25
|
| 2024年05月07日
|
1.01132511
|
1.01132511
|
248,858,791.89
|
| 2024年05月08日
|
1.01167988
|
1.01167988
|
248,946,092.05
|
| 2024年05月09日
|
1.01163700
|
1.01163700
|
248,935,538.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.00943044
|
1.00943044
|
80,533,369.73
|
| 2024年05月02日
|
1.00952173
|
1.00952173
|
80,540,653.22
|
| 2024年05月03日
|
1.00961303
|
1.00961303
|
80,547,936.79
|
| 2024年05月04日
|
1.00970432
|
1.00970432
|
80,555,220.30
|
| 2024年05月05日
|
1.00979561
|
1.00979561
|
80,562,503.85
|
| 2024年05月06日
|
1.00997219
|
1.00997219
|
80,576,591.40
|
| 2024年05月07日
|
1.01057227
|
1.01057227
|
80,624,466.47
|
| 2024年05月08日
|
1.01113570
|
1.01113570
|
80,669,417.13
|
| 2024年05月09日
|
1.01103052
|
1.01103052
|
80,661,025.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.00660480
|
1.00660480
|
144,215,262.60
|
| 2024年05月02日
|
1.00670436
|
1.00670436
|
144,229,527.37
|
| 2024年05月03日
|
1.00680393
|
1.00680393
|
144,243,792.19
|
| 2024年05月04日
|
1.00690350
|
1.00690350
|
144,258,056.96
|
| 2024年05月05日
|
1.00700306
|
1.00700306
|
144,272,321.75
|
| 2024年05月06日
|
1.00716354
|
1.00716354
|
144,295,312.64
|
| 2024年05月07日
|
1.00769050
|
1.00769050
|
144,370,810.66
|
| 2024年05月08日
|
1.00796392
|
1.00796392
|
144,409,982.47
|
| 2024年05月09日
|
1.00797268
|
1.00797268
|
144,411,238.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.00526685
|
1.00526685
|
50,513,654.11
|
| 2024年05月02日
|
1.00534702
|
1.00534702
|
50,517,682.48
|
| 2024年05月03日
|
1.00542719
|
1.00542719
|
50,521,710.84
|
| 2024年05月04日
|
1.00550736
|
1.00550736
|
50,525,739.16
|
| 2024年05月05日
|
1.00558752
|
1.00558752
|
50,529,767.51
|
| 2024年05月06日
|
1.00590373
|
1.00590373
|
50,545,656.52
|
| 2024年05月07日
|
1.00644203
|
1.00644203
|
50,572,705.81
|
| 2024年05月08日
|
1.00670463
|
1.00670463
|
50,585,900.90
|
| 2024年05月09日
|
1.00672501
|
1.00672501
|
50,586,924.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月01日
|
1.00049463
|
1.00049463
|
145,817,089.73
|
| 2024年05月02日
|
1.00055541
|
1.00055541
|
145,825,947.57
|
| 2024年05月03日
|
1.00061618
|
1.00061618
|
145,834,805.41
|
| 2024年05月04日
|
1.00067696
|
1.00067696
|
145,843,663.25
|
| 2024年05月05日
|
1.00073773
|
1.00073773
|
145,852,521.12
|
| 2024年05月06日
|
1.00078365
|
1.00078365
|
145,859,213.44
|
| 2024年05月07日
|
1.00273099
|
1.00273099
|
146,143,028.54
|
| 2024年05月08日
|
1.00291642
|
1.00291642
|
146,170,053.91
|
| 2024年05月09日
|
1.00290002
|
1.00290002
|
146,167,662.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月10日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月08日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
96,275,516.75
|
| 2024年05月09日
|
1.00007306
|
1.00007306
|
96,279,033.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月10日
