2023-10-24 16:57:10
广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品
2023年09月投资管理报告
报告日：2023年09月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,421,271,931.93份，存续余额1,582,335,882.30元，符合监管要求。2023年09月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXC182
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越周享182天（50万起）
|
产品登记编码
|
C1083021000123
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10956
|
| 产品起始日
|
20210507
|
产品到期日
|
20510506
|
| 业绩比较基准
|
3.2%-3.9%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年09月30日，产品单位净值为1.11332381。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20230930
|
1.11332381
|
1.11332381
|
1,421,271,931.93
|
| 20230831
|
1.11229921
|
1.11229921
|
1,592,858,486.71
|
| 20230731
|
1.10546153
|
1.10546153
|
1,634,501,102.23
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.11338105，份额累计净值为1.11338105，资产净值为1,582,417,228.85元，杠杆水平为122%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 企业债务融资工具
|
66,150.00
|
67,421.37
|
66,188.78
|
71,371.47
|
36.68
|
| 企业债券
|
168,294.00
|
52,920.26
|
168,294.37
|
52,927.95
|
27.20
|
| 公司债券
|
44,466.00
|
45,706.98
|
44,487.03
|
47,817.12
|
24.57
|
| 商业性金融债
|
9,024.00
|
9,171.76
|
9,036.32
|
10,447.16
|
5.37
|
| 政策性金融债
|
9,000.00
|
9,042.19
|
9,000.00
|
9,042.19
|
4.65
|
| 信托产品
|
6,291.57
|
7,000.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 他行发行的同业存单
|
2,000.00
|
1,998.55
|
2,000.00
|
1,998.55
|
1.03
|
| 现金及银行存款
|
155.24
|
155.63
|
211.49
|
211.89
|
0.11
|
| 买入返售
|
0.00
|
0.00
|
524.59
|
524.59
|
0.27
|
| 资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
126.69
|
0.07
|
| 债券基金
|
0.00
|
0.00
|
60.68
|
113.53
|
0.06
|
| 合计
|
305,380.81
|
193,417.37
|
299,804.50
|
194,581.14
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
17湘潭九华MTN002
|
11,000.00
|
10,820.61
|
5.56
|
| 2
|
22招商局MTN002B
|
8,000.00
|
8,133.59
|
4.18
|
| 3
|
22中粮MTN002
|
7,000.00
|
7,136.95
|
3.67
|
| 4
|
23农发11
|
7,000.00
|
7,007.39
|
3.60
|
| 5
|
17吴中国太专项债
|
10,000.00
|
6,465.25
|
3.60
|
| 6
|
19中旅银行二级
|
6,200.00
|
6,347.01
|
3.32
|
| 7
|
PR信泰债
|
15,000.00
|
6,199.17
|
3.26
|
| 8
|
PR清浦债
|
14,000.00
|
6,022.90
|
3.19
|
| 9
|
国新YK02
|
5,000.00
|
5,308.81
|
3.10
|
| 10
|
19中石油MTN006
|
5,000.00
|
5,225.51
|
2.73
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000095985
|
广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品专户
|
中国光大银行湛江分行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000514112001
|
宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100023741840012
|
南粤光大卓越周享182天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10271038
|
南粤宝盈理财182天
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托粤稳添利2号集合资金信托计划
|
70,000,000.00
|
62,915,692.97
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月30日
