2023-06-19 16:15:36
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.03801448
|
1.03801448
|
142,612,810.02
|
| 2023年06月10日
|
1.03813347
|
1.03813347
|
142,629,157.71
|
| 2023年06月11日
|
1.03825246
|
1.03825246
|
142,645,505.42
|
| 2023年06月12日
|
1.03849664
|
1.03849664
|
142,679,053.61
|
| 2023年06月13日
|
1.03844785
|
1.03844785
|
142,672,349.78
|
| 2023年06月14日
|
1.03875981
|
1.03875981
|
142,715,210.03
|
| 2023年06月15日
|
1.03880561
|
1.03880561
|
142,721,502.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.04530609
|
1.04530609
|
48,293,141.20
|
| 2023年06月10日
|
1.04548439
|
1.04548439
|
48,301,378.63
|
| 2023年06月11日
|
1.04566269
|
1.04566269
|
48,309,616.07
|
| 2023年06月12日
|
1.04597453
|
1.04597453
|
48,324,023.51
|
| 2023年06月13日
|
1.04607123
|
1.04607123
|
48,328,490.95
|
| 2023年06月14日
|
1.04643784
|
1.04643784
|
48,345,428.38
|
| 2023年06月15日
|
1.04679320
|
1.04679320
|
48,361,845.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.04099647
|
1.04099647
|
14,365,751.34
|
| 2023年06月10日
|
1.04116890
|
1.04116890
|
14,368,130.87
|
| 2023年06月11日
|
1.04134133
|
1.04134133
|
14,370,510.38
|
| 2023年06月12日
|
1.04160724
|
1.04160724
|
14,374,179.90
|
| 2023年06月13日
|
1.04168184
|
1.04168184
|
14,375,209.41
|
| 2023年06月14日
|
1.04198905
|
1.04198905
|
14,379,448.94
|
| 2023年06月15日
|
1.04237018
|
1.04237018
|
14,384,708.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.04392984
|
1.04392984
|
31,631,074.13
|
| 2023年06月10日
|
1.04411322
|
1.04411322
|
31,636,630.70
|
| 2023年06月11日
|
1.04429661
|
1.04429661
|
31,642,187.28
|
| 2023年06月12日
|
1.04457501
|
1.04457501
|
31,650,622.86
|
| 2023年06月13日
|
1.04445137
|
1.04445137
|
31,646,876.49
|
| 2023年06月14日
|
1.04098913
|
1.04098913
|
31,541,970.68
|
| 2023年06月15日
|
1.04103031
|
1.04103031
|
31,543,218.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.04095842
|
1.04095842
|
208,191,683.03
|
| 2023年06月10日
|
1.04107119
|
1.04107119
|
208,214,237.10
|
| 2023年06月11日
|
1.04118396
|
1.04118396
|
208,236,791.23
|
| 2023年06月12日
|
1.04143602
|
1.04143602
|
208,287,203.37
|
| 2023年06月13日
|
1.04154878
|
1.04154878
|
208,309,755.89
|
| 2023年06月14日
|
1.04187424
|
1.04187424
|
208,374,847.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.02890103
|
1.02890103
|
87,624,298.74
|
| 2023年06月10日
|
1.02902579
|
1.02902579
|
87,634,923.39
|
| 2023年06月11日
|
1.02915055
|
1.02915055
|
87,645,548.05
|
| 2023年06月12日
|
1.02926001
|
1.02926001
|
87,654,870.17
|
| 2023年06月13日
|
1.02950688
|
1.02950688
|
87,675,894.82
|
| 2023年06月14日
|
1.02987084
|
1.02987084
|
87,706,890.46
|
| 2023年06月15日
|
1.02990370
|
1.02990370
|
87,709,689.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.04951234
|
1.04951234
|
79,972,840.24
|
| 2023年06月10日
|
1.04968209
|
1.04968209
|
79,985,775.26
|
| 2023年06月11日
|
1.04985184
|
1.04985184
|
79,998,710.27
|
| 2023年06月12日
|
1.05026395
|
1.05026395
|
80,030,113.18
|
| 2023年06月13日
|
1.05050601
|
1.05050601
|
80,048,557.67
|
| 2023年06月14日
|
1.05086497
|
1.05086497
|
80,075,911.09
|
| 2023年06月15日
|
1.05104048
|
1.05104048
|
80,089,284.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.03825801
|
1.03825801
|
6,416,434.53
|
| 2023年06月10日
|
1.03842369
|
1.03842369
|
6,417,458.38
|
| 2023年06月11日
|
1.03858936
|
1.03858936
|
6,418,482.23
|
| 2023年06月12日
|
1.03890325
|
1.03890325
|
6,420,422.09
|
| 2023年06月13日
|
1.03901018
|
1.03901018
|
6,421,082.94
|
| 2023年06月14日
|
1.03938460
|
1.03938460
|
6,423,396.82
|
| 2023年06月15日
|
1.03968085
|
1.03968085
|
6,425,227.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.02335317
|
1.02335317
|
70,543,827.36
|
| 2023年06月10日
|
1.02346268
|
1.02346268
|
70,551,376.71
|
| 2023年06月11日
|
1.02357220
|
1.02357220
|
70,558,926.06
|
| 2023年06月12日
|
1.02374493
|
1.02374493
|
70,570,833.24
|
| 2023年06月13日
|
1.02387090
|
1.02387090
|
70,579,516.75
|
| 2023年06月14日
|
1.02418769
|
1.02418769
|
70,601,354.23
|
| 2023年06月15日
|
1.02425517
|
1.02425517
|
70,606,005.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.04984444
|
1.04984444
|
17,311,934.76
|
| 2023年06月10日
|
1.05001929
|
1.05001929
|
17,314,818.03
|
| 2023年06月11日
|
1.05019413
|
1.05019413
|
17,317,701.27
|
| 2023年06月12日
|
1.05052484
|
1.05052484
|
17,323,154.56
|
| 2023年06月13日
|
1.05063571
|
1.05063571
|
17,324,982.82
|
| 2023年06月14日
|
1.05103190
|
1.05103190
|
17,331,516.07
|
| 2023年06月15日
|
1.05134896
|
1.05134896
|
17,336,744.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.02438125
|
1.02438125
|
30,922,996.94
|
| 2023年06月10日
|
1.02448771
|
1.02448771
|
30,926,210.62
|
| 2023年06月11日
|
1.02459417
|
1.02459417
|
30,929,424.27
|
| 2023年06月12日
|
1.02474789
|
1.02474789
|
30,934,064.41
|
| 2023年06月13日
|
1.02493339
|
1.02493339
|
30,939,664.11
|
| 2023年06月14日
|
1.02505792
|
1.02505792
|
30,943,423.30
|
| 2023年06月15日
|
1.02504722
|
1.02504722
|
30,943,100.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.03314243
|
1.03314243
|
38,663,289.21
|
| 2023年06月10日
|
1.03322750
|
1.03322750
|
38,666,472.80
|
| 2023年06月11日
|
1.03331257
|
1.03331257
|
38,669,656.39
|
| 2023年06月12日
|
1.03373805
|
1.03373805
|
38,685,579.10
|
| 2023年06月13日
|
1.03421278
|
1.03421278
|
38,703,344.70
|
| 2023年06月14日
|
1.03484320
|
1.03484320
|
38,726,937.24
|
| 2023年06月15日
|
1.03464762
|
1.03464762
|
38,719,617.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.02134808
|
1.02134808
|
41,293,103.04
|
| 2023年06月10日
|
1.02144966
|
1.02144966
|
41,297,209.88
|
| 2023年06月11日
|
1.02155124
|
1.02155124
|
41,301,316.65
|
| 2023年06月12日
|
1.02172139
|
1.02172139
|
41,308,195.84
|
| 2023年06月13日
|
1.02182090
|
1.02182090
|
41,312,219.14
|
| 2023年06月14日
|
1.02207000
|
1.02207000
|
41,322,290.27
|
| 2023年06月15日
|
1.02209365
|
1.02209365
|
41,323,246.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.01587656
|
1.01587656
|
81,560,665.27
|
| 2023年06月10日
|
1.01601518
|
1.01601518
|
81,571,794.48
|
| 2023年06月11日
|
1.01615380
|
1.01615380
|
81,582,923.72
|
| 2023年06月12日
|
1.01629242
|
1.01629242
|
81,594,053.05
|
| 2023年06月13日
|
1.01659228
|
1.01659228
|
81,618,127.77
|
| 2023年06月14日
|
1.01672436
|
1.01672436
|
81,628,731.95
|
| 2023年06月15日
|
1.01685644
|
1.01685644
|
81,639,336.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.01394921
|
1.01394921
|
32,675,527.10
|
| 2023年06月10日
|
1.01406385
|
1.01406385
|
32,679,221.58
|
| 2023年06月11日
|
1.01417849
|
1.01417849
|
32,682,916.17
|
| 2023年06月12日
|
1.01429314
|
1.01429314
|
32,686,610.80
|
| 2023年06月13日
|
1.01480996
|
1.01480996
|
32,703,265.85
|
| 2023年06月14日
|
1.01491741
|
1.01491741
|
32,706,728.60
|
| 2023年06月15日
|
1.01502487
|
1.01502487
|
32,710,191.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.01471462
|
1.01471462
|
72,938,701.27
|
| 2023年06月10日
|
1.01485864
|
1.01485864
|
72,949,054.09
|
| 2023年06月11日
|
1.01500267
|
1.01500267
|
72,959,406.88
|
| 2023年06月12日
|
1.01516043
|
1.01516043
|
72,970,746.60
|
| 2023年06月13日
|
1.01557829
|
1.01557829
|
73,000,783.11
|
| 2023年06月14日
|
1.01572258
|
1.01572258
|
73,011,154.90
|
| 2023年06月15日
|
1.01583337
|
1.01583337
|
73,019,118.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.01651259
|
1.01651259
|
76,401,086.35
|
| 2023年06月10日
|
1.01662996
|
1.01662996
|
76,409,907.61
|
| 2023年06月11日
|
1.01674732
|
1.01674732
|
76,418,728.83
|
| 2023年06月12日
|
1.01689015
|
1.01689015
|
76,429,463.55
|
| 2023年06月13日
|
1.01689710
|
1.01689710
|
76,429,985.88
|
| 2023年06月14日
|
1.01712272
|
1.01712272
|
76,446,943.81
|
| 2023年06月15日
|
1.01727060
|
1.01727060
|
76,458,058.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.01290781
|
1.01290781
|
131,379,207.21
|
| 2023年06月10日
|
1.01303634
|
1.01303634
|
131,395,877.96
|
| 2023年06月11日
|
1.01316486
|
1.01316486
|
131,412,548.56
|
| 2023年06月12日
|
1.01328659
|
1.01328659
|
131,428,336.93
|
| 2023年06月13日
|
1.01371262
|
1.01371262
|
131,483,595.95
|
| 2023年06月14日
|
1.01384514
|
1.01384514
|
131,500,783.85
|
| 2023年06月15日
|
1.01396593
|
1.01396593
|
131,516,450.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.01151845
|
1.01151845
|
37,910,699.91
|
| 2023年06月10日
|
1.01163442
|
1.01163442
|
37,915,046.50
|
| 2023年06月11日
|
1.01175039
|
1.01175039
|
37,919,393.04
|
| 2023年06月12日
|
1.01187337
|
1.01187337
|
37,924,002.01
|
| 2023年06月13日
|
1.01188292
|
1.01188292
|
37,924,359.83
|
| 2023年06月14日
|
1.01209580
|
1.01209580
|
37,932,338.43
|
| 2023年06月15日
|
1.01222845
|
1.01222845
|
37,937,309.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00826768
|
1.00826768
|
50,536,392.70
|
| 2023年06月10日
|
1.00836561
|
1.00836561
|
50,541,301.17
|
| 2023年06月11日
|
1.00846354
|
1.00846354
|
50,546,209.68
|
| 2023年06月12日
|
1.00861214
|
1.00861214
|
50,553,657.66
|
| 2023年06月13日
|
1.00869404
|
1.00869404
|
50,557,762.67
|
| 2023年06月14日
|
1.00893425
|
1.00893425
|
50,569,802.64
|
| 2023年06月15日
|
1.00893937
|
1.00893937
|
50,570,059.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00661806
|
1.00661806
|
63,352,514.17
|
| 2023年06月10日
|
1.00673786
|
1.00673786
|
63,360,053.65
|
| 2023年06月11日
|
1.00685765
|
1.00685765
|
63,367,593.08
|
| 2023年06月12日
|
1.00697744
|
1.00697744
|
63,375,132.44
|
| 2023年06月13日
|
1.00709724
|
1.00709724
|
63,382,671.69
|
| 2023年06月14日
|
1.00721703
|
1.00721703
|
63,390,210.87
|
| 2023年06月15日
|
1.00733682
|
1.00733682
|
63,397,749.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00444945
|
1.00444945
|
72,787,429.08
|
| 2023年06月10日
|
1.00456163
|
1.00456163
|
72,795,558.57
|
| 2023年06月11日
|
1.00467381
|
1.00467381
|
72,803,687.97
|
| 2023年06月12日
|
1.00478881
|
1.00478881
|
72,812,021.32
|
| 2023年06月13日
|
1.00489078
|
1.00489078
|
72,819,410.56
|
| 2023年06月14日
|
1.00502852
|
1.00502852
|
72,829,391.79
|
| 2023年06月15日
|
1.00514793
|
1.00514793
|
72,838,044.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00276189
|
1.00276189
|
62,360,758.92
|
| 2023年06月10日
|
1.00287541
|
1.00287541
|
62,367,818.92
|
| 2023年06月11日
|
1.00298894
|
1.00298894
|
62,374,878.90
|
| 2023年06月12日
|
1.00316017
|
1.00316017
|
62,385,527.86
|
| 2023年06月13日
|
1.00323536
|
1.00323536
|
62,390,203.80
|
| 2023年06月14日
|
1.00352600
|
1.00352600
|
62,408,278.26
|
| 2023年06月15日
|
1.00356984
|
1.00356984
|
62,411,004.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年06月09日
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1.00095640
|
1.00095640
|
42,753,850.77
|
| 2023年06月10日
|
1.00108324
|
1.00108324
|
42,759,268.25
|
| 2023年06月11日
|
1.00121007
|
1.00121007
|
42,764,685.65
|
| 2023年06月12日
|
1.00140305
|
1.00140305
|
42,772,928.50
|
| 2023年06月13日
|
1.00154484
|
1.00154484
|
42,778,984.75
|
| 2023年06月14日
|
1.00181316
|
1.00181316
|
42,790,445.47
|
| 2023年06月15日
|
1.00182488
|
1.00182488
|
42,790,946.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
33,301,306.91
|
| 2023年06月10日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
33,302,613.82
|
| 2023年06月11日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
33,303,920.73
|
| 2023年06月12日
|
1.00015699
|
1.00015699
|
33,305,227.64
|
| 2023年06月13日
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1.00021201
|
1.00021201
|
33,307,059.91
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| 2023年06月14日
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1.00374281
|
1.00374281
|
33,424,635.63
|
| 2023年06月15日
|
1.00412073
|
1.00412073
|
33,437,220.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00003651
|
1.00003651
|
20,000,730.14
|
| 2023年06月10日
|
1.00007301
|
1.00007301
|
20,001,460.28
|
| 2023年06月11日
|
1.00010952
|
1.00010952
|
20,002,190.42
|
| 2023年06月12日
|
1.00014603
|
1.00014603
|
20,002,920.56
|
| 2023年06月13日
|
1.00018254
|
1.00018254
|
20,003,650.70
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| 2023年06月14日
|
1.00021904
|
1.00021904
|
20,004,380.84
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| 2023年06月15日
|
1.00025555
|
1.00025555
|
20,005,110.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
